(略) (略) 财务专项检项目询价公告

(略) (略) 工作需要， (略) 本部及所属单位财务专项检查项目进行询价采购，希望贵单位对我方询价函给予积极及时的回应。

项目名称： (略) (略) 本部及所属单位财务专项检查项目

招标单位： (略) (略)

一、询价内容：

(略) (略) 财务专项检查，具体要求如下：

（一）、财务内控、资金管理专项检查范围

财务内控、资金管理专项检查 (略) (略) 及所属单位（ (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) ）。检查区间：华博公 (略) 从2021年4月1日-2022年6月30日。

（二）、财务内控、资金管理专项检查方式：

本次财务内控、资金管理专项检查由第三方会计师事务所完成，待检查完毕后，由会计师事务所按单位出具纸质版专项检查报告。

（三）财务内控、资金管理专项检查主要内容：

1、检查发票开具时间是否早于资金拨付时间，即：是否存在无票先付款；检查是否存在增值税专用发票尚未验证就付款行为；检查资金支付是否与付款方一致；检查付款金额是否符合合同约定，即：是否存在超合同额付款。

2、开展银行账户资金收支检查，检查资金收付是否按照审批流程执行。

3、检查银行账户是否已开通主要领导及相关人员短信提醒业务权限。

4、检查财务人员工作是否做到不相容岗位分离，检查所属 (略) 上交易、电子支付等操作流程及人员设置是否按要求执行。同时结合财务制度， (略) 银操作人员权限是否符合要求，关注印鉴的保管与电子密钥、电子口令的保管是否坚持不相容岗位相互分离、制约和监督的原则，由不同人员分开保管规避资金支付风险等。

5、检查各单位是否按照水务集团银企直联工作部署要求办理清理银行账户工作执行情况。

6、检查各单位全面梳理、完善、修订各项财务制度执行情况。

7、检查各单位是否定期编制银行余额调节表，调节表是否经主要领导审阅签字；检查是否依据制度要求进行现金盘点，资金是否账实相符。

8、检查各单位是否按照水务集团要求尽量减少现金收取业务，逐步杜绝现金支出业务， (略) 银付款作为主要支付方式，减少支票使用，并做到收款支票及时入账等。

9、涉及高新企业财务账务处理，财务核算是否依法依规。

10、关注是否依据税法规定的优惠政策，所属单位最大限度地享受税收优惠条款，涉及享受税收优惠政策账务处理是否合法合规；是否按照税收法规的规定，享受减税、免税、退税以及返还代征手续费的，是否及时持有关文件到主管税务机关办理减免税或退税等手续。

11、涉及融资业务所属单位关注所属单位筹融资实际业务流程，是否在签订相关合同前履行了决策、审批手续；融资方案的拟定＆决策、融资合同或者协议的审批＆订立、与融资有关的各种款项的偿付的审批＆执行、融资业务的执行＆相关会计记录；相关合同或协议、收款凭证、支付凭证等资料是否合法、合理、完整。

12、检查资产是否依据制度要求进行盘点。

13、检查各单位票据相关工作执行情况。

14、检查其他涉及财务内部控制的事项。

二、资质要求：

1、具有独立法人资格或合伙制企业，营业执照在有效期内；

2、在“信用中国”网站(http://**.cn)查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将结果截图并加盖单位公章，未被列入“失信被执行人”名单；

3、具有省级及以上财政部门颁发的会计师事务所执业证书；

4、近两年（2020-2021年）具有财务咨询相关业绩。须提供合同关键页（至少包括项目名称、服务内容、合同签订日期、双方盖章页）或其他能证明业绩的材料

5、近3年内在经营活动中没有重大违法记录，并提供承诺书；

6、 (略) 注册会计师协会登记，且位于《 (略) 注册会计师协会关于发布<2019年度会计师事务所综合评价前50家信息>的通告》（津注协〔2019〕65 号）前20名内。

7、仅限水务集团合格供应商库范围内。

三、本项目招标控制价为17万元。投标人的报价为含税价格，询价项目的管理费、税金、利润、差旅费等一切费用已包含在报价中，招标人不再额外支付费用。

四、付款方式：出具纸质版财务专项检查报告后付款（以合同签订为准）

五、评标办法：合理低价中标法。招标人参考其他供应商报价、历史采 (略) 场价格等。对于异常低价可能导致影响履约的报价，要求投标单位进行澄清。投标单位不能说明其报价合理或保证履约的，有权否决该投标人。

六、投标文件内容包括：

1、项目报价单。

2、投标人的营业执照副本复印件、执业资格证书复印件，并在有效期内。

3、投标人在《 (略) 注册会计师协会关于发布<2019年度会计师事务所综合评价前50家信息>的通告》（津注协〔2019〕 65 号）中的排名截图。

4、项目实施方案（包括人员安排、时间安排、承诺完成期限，报告编制质量等内容）。

5、同类项目业绩证明（合同或项目实施方案，可隐去保密信息）

6、“信用中国”网站下载的信用信息查询报告。

以上材料均需加盖公章。

七、评审时发现投标文件有下述情形之一的，作废标处理。

1、投标文件内容不全、错漏或关键字迹模糊、无法辨认的；

2、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

3、投标文件电子版未在开标前上传至天津 (略) ；

4、投标文件没有按要求加盖公章的；

5、投标人不符合资格要求的。

6、投标人仍在停止参加投标处罚处罚期内的；

7、服务期限不符合询价文件规定的期限；

8、投标文件附有招标人不能接受的条件、内容的；

9、不符合询价文件中规定的其他实质性要求的。

10、开标当天在“信用中国”查询的信用信息报告，投标人被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

注：在评标过程中出现上述情形的之一的，均作废标处理。

八、报价期限：

2022年9月30日10时00分至2022年10月9日15时00分。

九、报价文件编制要求：报价文件提交截止时间【2022年10月9日15时00分】。投标单位需将加盖公章后的报价文件扫描件PDF格 (略) 。若投标单位未按要求提交合格的报价文件，视为报价无效。

十、询价项目联系人及联系方式：

招标单位： (略) (略)

地址： (略) 和 (略) 23增1-2号

联系人：高彩云 联系电话：022-*

发布日期：2022年9月29日

(略) (略) 财务专项检项目询价公告

(略) (略) 工作需要， (略) 本部及所属单位财务专项检查项目进行询价采购，希望贵单位对我方询价函给予积极及时的回应。

项目名称： (略) (略) 本部及所属单位财务专项检查项目

招标单位： (略) (略)

一、询价内容：

(略) (略) 财务专项检查，具体要求如下：

（一）、财务内控、资金管理专项检查范围

财务内控、资金管理专项检查 (略) (略) 及所属单位（ (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) ）。检查区间：华博公 (略) 从2021年4月1日-2022年6月30日。

（二）、财务内控、资金管理专项检查方式：

本次财务内控、资金管理专项检查由第三方会计师事务所完成，待检查完毕后，由会计师事务所按单位出具纸质版专项检查报告。

（三）财务内控、资金管理专项检查主要内容：

1、检查发票开具时间是否早于资金拨付时间，即：是否存在无票先付款；检查是否存在增值税专用发票尚未验证就付款行为；检查资金支付是否与付款方一致；检查付款金额是否符合合同约定，即：是否存在超合同额付款。

2、开展银行账户资金收支检查，检查资金收付是否按照审批流程执行。

3、检查银行账户是否已开通主要领导及相关人员短信提醒业务权限。

4、检查财务人员工作是否做到不相容岗位分离，检查所属 (略) 上交易、电子支付等操作流程及人员设置是否按要求执行。同时结合财务制度， (略) 银操作人员权限是否符合要求，关注印鉴的保管与电子密钥、电子口令的保管是否坚持不相容岗位相互分离、制约和监督的原则，由不同人员分开保管规避资金支付风险等。

5、检查各单位是否按照水务集团银企直联工作部署要求办理清理银行账户工作执行情况。

6、检查各单位全面梳理、完善、修订各项财务制度执行情况。

7、检查各单位是否定期编制银行余额调节表，调节表是否经主要领导审阅签字；检查是否依据制度要求进行现金盘点，资金是否账实相符。

8、检查各单位是否按照水务集团要求尽量减少现金收取业务，逐步杜绝现金支出业务， (略) 银付款作为主要支付方式，减少支票使用，并做到收款支票及时入账等。

9、涉及高新企业财务账务处理，财务核算是否依法依规。

10、关注是否依据税法规定的优惠政策，所属单位最大限度地享受税收优惠条款，涉及享受税收优惠政策账务处理是否合法合规；是否按照税收法规的规定，享受减税、免税、退税以及返还代征手续费的，是否及时持有关文件到主管税务机关办理减免税或退税等手续。

11、涉及融资业务所属单位关注所属单位筹融资实际业务流程，是否在签订相关合同前履行了决策、审批手续；融资方案的拟定＆决策、融资合同或者协议的审批＆订立、与融资有关的各种款项的偿付的审批＆执行、融资业务的执行＆相关会计记录；相关合同或协议、收款凭证、支付凭证等资料是否合法、合理、完整。

12、检查资产是否依据制度要求进行盘点。

13、检查各单位票据相关工作执行情况。

14、检查其他涉及财务内部控制的事项。

二、资质要求：

1、具有独立法人资格或合伙制企业，营业执照在有效期内；

2、在“信用中国”网站(http://**.cn)查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将结果截图并加盖单位公章，未被列入“失信被执行人”名单；

3、具有省级及以上财政部门颁发的会计师事务所执业证书；

4、近两年（2020-2021年）具有财务咨询相关业绩。须提供合同关键页（至少包括项目名称、服务内容、合同签订日期、双方盖章页）或其他能证明业绩的材料

5、近3年内在经营活动中没有重大违法记录，并提供承诺书；

6、 (略) 注册会计师协会登记，且位于《 (略) 注册会计师协会关于发布<2019年度会计师事务所综合评价前50家信息>的通告》（津注协〔2019〕65 号）前20名内。

7、仅限水务集团合格供应商库范围内。

三、本项目招标控制价为17万元。投标人的报价为含税价格，询价项目的管理费、税金、利润、差旅费等一切费用已包含在报价中，招标人不再额外支付费用。

四、付款方式：出具纸质版财务专项检查报告后付款（以合同签订为准）

五、评标办法：合理低价中标法。招标人参考其他供应商报价、历史采 (略) 场价格等。对于异常低价可能导致影响履约的报价，要求投标单位进行澄清。投标单位不能说明其报价合理或保证履约的，有权否决该投标人。

六、投标文件内容包括：

1、项目报价单。

2、投标人的营业执照副本复印件、执业资格证书复印件，并在有效期内。

3、投标人在《 (略) 注册会计师协会关于发布<2019年度会计师事务所综合评价前50家信息>的通告》（津注协〔2019〕 65 号）中的排名截图。

4、项目实施方案（包括人员安排、时间安排、承诺完成期限，报告编制质量等内容）。

5、同类项目业绩证明（合同或项目实施方案，可隐去保密信息）

6、“信用中国”网站下载的信用信息查询报告。

以上材料均需加盖公章。

七、评审时发现投标文件有下述情形之一的，作废标处理。

1、投标文件内容不全、错漏或关键字迹模糊、无法辨认的；

2、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

3、投标文件电子版未在开标前上传至天津 (略) ；

4、投标文件没有按要求加盖公章的；

5、投标人不符合资格要求的。

6、投标人仍在停止参加投标处罚处罚期内的；

7、服务期限不符合询价文件规定的期限；

8、投标文件附有招标人不能接受的条件、内容的；

9、不符合询价文件中规定的其他实质性要求的。

10、开标当天在“信用中国”查询的信用信息报告，投标人被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

注：在评标过程中出现上述情形的之一的，均作废标处理。

八、报价期限：

2022年9月30日10时00分至2022年10月9日15时00分。

九、报价文件编制要求：报价文件提交截止时间【2022年10月9日15时00分】。投标单位需将加盖公章后的报价文件扫描件PDF格 (略) 。若投标单位未按要求提交合格的报价文件，视为报价无效。

十、询价项目联系人及联系方式：

招标单位： (略) (略)

地址： (略) 和 (略) 23增1-2号

联系人：高彩云 联系电话：022-*

发布日期：2022年9月29日