一、项目概况

为贯彻落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、财政部《关于加强财政内部控制工作的若干意见》（财监[2015]86号）、财政部《关于印发<行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）>的通知》（财会〔2017〕1号）、《关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》财会函[2017]3号、《关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2017〕15号）等政策要求，对行政事业单位内部控制管理规范化、科学化、系统化和高效性提出了更高的要求。

根据内部控制相关文件要求和单位发展管理需要， (略) 眉山水文水资源勘测中心工作实际，构建与治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力和管理科学的内部控制体系，同时实现单位内部控制信息化管理。

二、建设依据

1.财政部关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(财会〔2012〕21号)。

2.财政部《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)。

3.财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号)。

4.财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)。

5. (略) 财政厅关于印发《 (略) 级行政事业单位内部控制建设指引》的通知（川财会〔2019〕37号）。

6.国家、省、市针对行政事业单位经济活动业务领域的相关法律、法规、规章、规范性文件。

三、项目建设需求

依据《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)要求， (略) 眉山水文水资源勘测中心工作实际，以经济活动管控为主要目标，完善单位内部控制体系。本项目主要包含以下工作：

在新的内控体系下，按照单位组织架构和人员配置，梳理单位层面管理、收支管理、预算管理、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理、票据管理、物资管理、车辆管理、风险评估管理以及移动办公APP的信息系统建设详细技术要求如下：

1.预算管理

建立以预算控制为核心的多层次业务管控模式，主要包括预算编审、预算批复下达、预算指标发布、预算动态调整和预算执行分析、统计与追踪等功能。

（1）支持由各项目牵头部门按预算编制要求进行年度项目预算编制、经逐级审核后，财务实现自动汇总，经党总支部委员会议审议通过后按预算申报程序报财政审批。

（2）支持预算指标的控制规则设置，包括归口管理、执行方式、功能分类、部门经济分类、政府经济分类、三公经费、指标发布等分类的控制规则。

（3）支持预算分析报表功能，能直观看到单位预算总体分析统计报表、部门预算分析统计报表，能支持明细数据穿透查询和溯源到业务审批源始单据功能。

2.收支管理

建立支出与预算、资金、合同业务的全面协同和管控，包括财政资金收入；项目经费、办公经费等经费的事前审批管理、借款申请、用款计划管理、网上报销管理、支出台账汇总分析功能形成经济活动业务完整的事前、事中、事后全过程闭环管理。

（1）支持报销事前申请审批，在报销时能够关联事前审批单据，并能将事前申请单的相关数据带到报销单中，避免数据的重复填写。

（2）支持报销人员能实时查询报销流程进度，支持系统消息提醒、在审批时预算指标查看。

（3）支持在不同意情况下跨节点直接退回给指定人重新处理，避免流程的重复发起。

3.采购管理

支持面向单位所有采购业务过程的组织、实施与控制的进行管理。需要通过采购等级、采购订货、进货检验、收货入库、采购退货、购货发票处理等不同采购状态的管理，对采购物流和资金流全过程进行有效的控制和跟踪，实现完善的管理信息。

1. 合同管理

   支持对单位内部合同进行全面管理，在系统中构建合同管理模块，提高合同管理的科学性、规范性和时效性，紧密联系《行政事业单位内部控制规范》的管理规定，通过对合同资金申请、合同签订、合同登记备案、合同项目验收、合同资金支付等过程，实现对单位所有合同管控，单位财务人员、业务人员可以追踪查询到每一个经济合同、合同支付情况、项目签订合同及执行情况，对每笔合同资金支付计划及实际支付情况进行全方位监管，为进行合同及项目预算执行情况的监管打下基础，及时准确地掌控合同执行状况，有效规避合同管理过程中的风险。

2. 项目管理

   支持在单位内建立全面的项目管理机制，全面对局内部开展的项目类型、项目情况、项目资金进行管理。同时，完成项目涉及到的各种档案资料、合同的归集，便于对项目整体情况的把控，最终提升单位内部在项目资金使用、项目风险控制上的能力。

3. 资产管理

   支持单位内部资产管理能力，管理人员可以随时了解单位内部各类资产的购置情况，利用信息化手段实现资产情况的快速盘点，避免了重复购置和浪费。同时，实现对闲置资产的归类，实现对使用效率较低的资产进行处置。完成对单位资产评估避免单位在固定资产管理环节上可能造成的遗漏和隐患。

4. 票据管理

   支持票据的附件上传、拍照上传，支持生成票据库，自动调取已保存好的各种票据；支持多种类型多张票据的上传，上传后自动识别票据的具体信息。

5. 物资管理

   支持单位的所有物资的入库、出库进行登记。利用信息系统管理，使单位的物资账单明细化、透明化；避免了重复购置和浪费。同时，实现对物资的归类，实现对使用效率较低的物资进行处置和管理。

6. 车辆管理

   （1）支持车辆状态查看，对系统内的丰富的基础数据进行方便、灵活的查询、汇总和分析。对车辆油耗、总体运行费用、使用经济性进行统计和分析。基于每一辆车的明细数据，可以对车辆运行费用按年度进行统计分析，可以对单位内部车辆费用进行对比统计分析，可以对单位间车辆费用进行对比统计分析。可以生成各种常见的报表和帐表。

   （2）支持车俩信息档案录入，占编车辆信息：车辆管理员录入车牌、车驾号、购置时间、是否定向车等基本信息。其他车辆信息：车牌号码、所属单位、车辆品牌、车辆型号、发动机号、车架号、燃油类别、购置时间、当前状态等信息。

   （3）支持车辆充值录入，单笔录入加油信息，或者由单位油料管理岗定期批量导入车辆加油信息。

   （4）支持派车明细，对单位内人员通过系统提出的用车申请进行记录和审批。同时记录每次出车的基本信息，包括用车部门、用车人、出车时间、申请车型、出车里程、随行人员、用车事由等。

   （5）支持车辆维修保养，对单位内人员通过系统提出的车辆维修申请进行记录和审批。同时记录每次车辆维修的信息，包括送修单位、维修时间、维修内容、维护费用、保养时间、保养内容、保养费用等。

   （6）支持保险录入，记录车辆保险情况， (略) 、保单号、生效日期、到期日期、入险车辆、险别、费用等。

   （7）支持记录车辆事故出险情况，包括事故的时间、地点、事故描述、驾驶员、责任认定情况等。

   四、售后服务要求

   1.为保证响应时间及服务质量，供应商应具有本地化服务能力，服务机构应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。

   2.建设信息系统的质保期自本项目终验合格交付使用之日起一年内。

   3.项目建设期间的售后服务均由售后服务人员到用户现场提供服务。

   4.项目建设期间及质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括但不限于预算管理、收支管理等系统的维护等所产生的费用均由供应商承担。保质期满后系统运维服务费为合同签订金额的10%。

   5.供应商提供每周7*24小时的技术支持服务；日常技术支持问题，1小时内相应，常规故障8小时内解决，重大故障24小时内解决；问题处理方式包含：QQ、微信、邮件、远程、现场等方式。

   6.提供完善的技术培训服务，向相关使用人员进行全面的技术和使用培训。

   五、商务要求

   （一）服务期限

   1、服务期限：2023年8月31日前完成并验收合格。

   2、服务地点： (略) 眉山水文水资源勘测中心。

   （二）付款方式

   1、合同签订后，供应商提供发票后10个工作日内，支付供应商合同款的30%；在收支管理模块建成试运行合格后，供应商提供发票后10个工作日内支付到合同款的60%；全部系统模块建成，经采购人验收合格30个工作日内支付全部合同尾款；具体以合同签订为准。

   （三）其他说明

服务期内，若因上级部门业务调整或其他不可抗力因素导致本项目服务终止的，采购人有权终止合同，不承担任何法律责任。

一、项目概况

为贯彻落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、财政部《关于加强财政内部控制工作的若干意见》（财监[2015]86号）、财政部《关于印发<行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）>的通知》（财会〔2017〕1号）、《关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》财会函[2017]3号、《关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2017〕15号）等政策要求，对行政事业单位内部控制管理规范化、科学化、系统化和高效性提出了更高的要求。

根据内部控制相关文件要求和单位发展管理需要， (略) 眉山水文水资源勘测中心工作实际，构建与治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力和管理科学的内部控制体系，同时实现单位内部控制信息化管理。

二、建设依据

1.财政部关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(财会〔2012〕21号)。

2.财政部《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)。

3.财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号)。

4.财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)。

5. (略) 财政厅关于印发《 (略) 级行政事业单位内部控制建设指引》的通知（川财会〔2019〕37号）。

6.国家、省、市针对行政事业单位经济活动业务领域的相关法律、法规、规章、规范性文件。

三、项目建设需求

依据《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)要求， (略) 眉山水文水资源勘测中心工作实际，以经济活动管控为主要目标，完善单位内部控制体系。本项目主要包含以下工作：

在新的内控体系下，按照单位组织架构和人员配置，梳理单位层面管理、收支管理、预算管理、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理、票据管理、物资管理、车辆管理、风险评估管理以及移动办公APP的信息系统建设详细技术要求如下：

1.预算管理

建立以预算控制为核心的多层次业务管控模式，主要包括预算编审、预算批复下达、预算指标发布、预算动态调整和预算执行分析、统计与追踪等功能。

（1）支持由各项目牵头部门按预算编制要求进行年度项目预算编制、经逐级审核后，财务实现自动汇总，经党总支部委员会议审议通过后按预算申报程序报财政审批。

（2）支持预算指标的控制规则设置，包括归口管理、执行方式、功能分类、部门经济分类、政府经济分类、三公经费、指标发布等分类的控制规则。

（3）支持预算分析报表功能，能直观看到单位预算总体分析统计报表、部门预算分析统计报表，能支持明细数据穿透查询和溯源到业务审批源始单据功能。

2.收支管理

建立支出与预算、资金、合同业务的全面协同和管控，包括财政资金收入；项目经费、办公经费等经费的事前审批管理、借款申请、用款计划管理、网上报销管理、支出台账汇总分析功能形成经济活动业务完整的事前、事中、事后全过程闭环管理。

（1）支持报销事前申请审批，在报销时能够关联事前审批单据，并能将事前申请单的相关数据带到报销单中，避免数据的重复填写。

（2）支持报销人员能实时查询报销流程进度，支持系统消息提醒、在审批时预算指标查看。

（3）支持在不同意情况下跨节点直接退回给指定人重新处理，避免流程的重复发起。

3.采购管理

支持面向单位所有采购业务过程的组织、实施与控制的进行管理。需要通过采购等级、采购订货、进货检验、收货入库、采购退货、购货发票处理等不同采购状态的管理，对采购物流和资金流全过程进行有效的控制和跟踪，实现完善的管理信息。

1. 合同管理

   支持对单位内部合同进行全面管理，在系统中构建合同管理模块，提高合同管理的科学性、规范性和时效性，紧密联系《行政事业单位内部控制规范》的管理规定，通过对合同资金申请、合同签订、合同登记备案、合同项目验收、合同资金支付等过程，实现对单位所有合同管控，单位财务人员、业务人员可以追踪查询到每一个经济合同、合同支付情况、项目签订合同及执行情况，对每笔合同资金支付计划及实际支付情况进行全方位监管，为进行合同及项目预算执行情况的监管打下基础，及时准确地掌控合同执行状况，有效规避合同管理过程中的风险。

2. 项目管理

   支持在单位内建立全面的项目管理机制，全面对局内部开展的项目类型、项目情况、项目资金进行管理。同时，完成项目涉及到的各种档案资料、合同的归集，便于对项目整体情况的把控，最终提升单位内部在项目资金使用、项目风险控制上的能力。

3. 资产管理

   支持单位内部资产管理能力，管理人员可以随时了解单位内部各类资产的购置情况，利用信息化手段实现资产情况的快速盘点，避免了重复购置和浪费。同时，实现对闲置资产的归类，实现对使用效率较低的资产进行处置。完成对单位资产评估避免单位在固定资产管理环节上可能造成的遗漏和隐患。

4. 票据管理

   支持票据的附件上传、拍照上传，支持生成票据库，自动调取已保存好的各种票据；支持多种类型多张票据的上传，上传后自动识别票据的具体信息。

5. 物资管理

   支持单位的所有物资的入库、出库进行登记。利用信息系统管理，使单位的物资账单明细化、透明化；避免了重复购置和浪费。同时，实现对物资的归类，实现对使用效率较低的物资进行处置和管理。

6. 车辆管理

   （1）支持车辆状态查看，对系统内的丰富的基础数据进行方便、灵活的查询、汇总和分析。对车辆油耗、总体运行费用、使用经济性进行统计和分析。基于每一辆车的明细数据，可以对车辆运行费用按年度进行统计分析，可以对单位内部车辆费用进行对比统计分析，可以对单位间车辆费用进行对比统计分析。可以生成各种常见的报表和帐表。

   （2）支持车俩信息档案录入，占编车辆信息：车辆管理员录入车牌、车驾号、购置时间、是否定向车等基本信息。其他车辆信息：车牌号码、所属单位、车辆品牌、车辆型号、发动机号、车架号、燃油类别、购置时间、当前状态等信息。

   （3）支持车辆充值录入，单笔录入加油信息，或者由单位油料管理岗定期批量导入车辆加油信息。

   （4）支持派车明细，对单位内人员通过系统提出的用车申请进行记录和审批。同时记录每次出车的基本信息，包括用车部门、用车人、出车时间、申请车型、出车里程、随行人员、用车事由等。

   （5）支持车辆维修保养，对单位内人员通过系统提出的车辆维修申请进行记录和审批。同时记录每次车辆维修的信息，包括送修单位、维修时间、维修内容、维护费用、保养时间、保养内容、保养费用等。

   （6）支持保险录入，记录车辆保险情况， (略) 、保单号、生效日期、到期日期、入险车辆、险别、费用等。

   （7）支持记录车辆事故出险情况，包括事故的时间、地点、事故描述、驾驶员、责任认定情况等。

   四、售后服务要求

   1.为保证响应时间及服务质量，供应商应具有本地化服务能力，服务机构应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。

   2.建设信息系统的质保期自本项目终验合格交付使用之日起一年内。

   3.项目建设期间的售后服务均由售后服务人员到用户现场提供服务。

   4.项目建设期间及质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括但不限于预算管理、收支管理等系统的维护等所产生的费用均由供应商承担。保质期满后系统运维服务费为合同签订金额的10%。

   5.供应商提供每周7*24小时的技术支持服务；日常技术支持问题，1小时内相应，常规故障8小时内解决，重大故障24小时内解决；问题处理方式包含：QQ、微信、邮件、远程、现场等方式。

   6.提供完善的技术培训服务，向相关使用人员进行全面的技术和使用培训。

   五、商务要求

   （一）服务期限

   1、服务期限：2023年8月31日前完成并验收合格。

   2、服务地点： (略) 眉山水文水资源勘测中心。

   （二）付款方式

   1、合同签订后，供应商提供发票后10个工作日内，支付供应商合同款的30%；在收支管理模块建成试运行合格后，供应商提供发票后10个工作日内支付到合同款的60%；全部系统模块建成，经采购人验收合格30个工作日内支付全部合同尾款；具体以合同签订为准。

   （三）其他说明

服务期内，若因上级部门业务调整或其他不可抗力因素导致本项目服务终止的，采购人有权终止合同，不承担任何法律责任。