招标采购中心关于资金支付预算与进度管理系统询比价的公告

为满足中国平煤神马集团招标采购中心采购及财务工作需要，需开发资金支付预算与进度管理系统，现就该项目有关事项进行公告。

一、对供应商资质的要求

结合招采目前信息化系统实际情况，为保证项目能够保质保量按期完成，参选的供应商必须要符合下列要求：

1. 须为具备独立法 (略) ，拥有独立的软件开发团队,持有合法有效的营业执照。

2. 具有用友官方认证的伙伴资质。

3. 须具有自2020年1月1日以来的软件合同至少一份，以合同签订日期为准。

4. 依法纳税、守法经营，不存在重大安全事故及违法活动，无负面社会影响事件发生。

（一）需提供的资料1．营业执照，开户许可证。2．报价材料。3． (略) 人员的相关证件(复印件)。4．经营业绩相关证明材料。5．技术方案（重要）。6．服务、安全承诺书。7．供应商认为需要提供的其他证明材料。8．上述资料为一整套谈判资料，参加供应商共需要提供四套材料(一正三副)。二、报名截止时间

1. 报名截止时间为2023年5月5日?17：00。

三、系统项目背景及建设目标（一）招采中心业务现状

招采中心目前有16种付款方式，每种付款方式的的付款周期、付款比例均不同，随着业务的不断深入，而且会不断增加新的付款方式。这就为合同付款进度的管理带来了极大的不确定性。目前付款进度均为人工计算。给管理带来不可控风险，影响公司正常业务的开展和经营。

目前每月付款笔数2000多笔，支付金额超过10亿人民币。

（二）系统建设目标

1. 规范财务付款业务，同时又需满足平煤集团共享中心财务共享的需求。

2. 同时适配招采中心现金折扣特殊业务，针对特殊情况制定可行的方案。

3. 系统根据挂账单、付款协议进行付款排期；付款之后进行付款核销。

4. 随时提供多维度应付进度跟踪表，掌握供应商的应付已付、应付未付、预付等情况。

5. 根据已知数据，系统自动给出每月的付款计划。根据实际资金情况，快速处理付款后续流程。

6. 避免供应商错付、早付、晚付等情况。提升供应商资金往来管理水平，降低供应商沟通成本，提升企业管理水平。

（三）功能清单

功能模块	节点功能	备注
期初设置	供应商期初应付未付单
	供应商期初预付付款单
	供应商启用设置
	启用日期设置
业务数据归集	应付单归集
	付款单归集
特殊业务处理	磨帐业务
	现金折扣业务
	针对期初未收集上的应付未付单可随时添加	添加的手动应付未付单需要有校验机制
	手动应付未付单特殊操作	手动应付单可以设置跳过自动核销、针对某笔付款核销等特殊配置。
核销处理	自动核销	规范的数据自动核销
	手工核销	不规范的数据提供手工核销功能
	核销明细查询	核算明细查询
	核销数据删除	已核销数据的逆向操作
报表分析	付款排期报表	查询参数丰富
	应付明细查询
	应付汇总查询
	开放性的api	报表均提供开放api,可供智采平台调用。
辅助功能	针对大量期初提供excel导入功能	导入功能要有校验规则包括但不限于 1.供应商名称、付款协议名称、
后台配置	针对系统的关键配置项提供数据字典功能。	包括但不限于付款协议的添加删除，期初日期
系统对账	根据核销数据与总账相关科目进行对账。	提供报表，列表显示对账异常的供应商和应付单、付款单。
扩展性	充分考虑到与招采中心现有智采平台的对接

为方便招采业务数据分析的需求，另需要在集团ERP系统上开发以下数据的接口。部分接口如下。

接口名称	接口内容
辅助余额表	ncc轻量端辅助余额表表单
应付挂帐单	ncc轻量端应付挂账单表单
现存量	招标采购中心及天安煤业供应部现存量报表
供应商暂估明细查询	供应商采购入库暂估、委托加工入库暂估、消耗汇总暂估、期初暂估单
请购单查询	请购单表单
采购发票	采购发票表单
供应商付款情况查询	付款单管理表单
到货单	到货单表单

（四）其他要求1．定制开发项目软件知识产权归招标采购中心所有。供应商需提供系统的源代码、数据库账号等程序资料。另需提供产品操作文档、配置手册、技术方案等文字资料。2．交付给招采中心的项目源码与项目开发工具不得具有封闭性。除从集团ERP获取的源数据，本系统所产生的数据不得与ERP系统数据库绑定一起。3．有开放性的api,并能提供相关的文档及数据字典（关键参数如期初日期、付款协议等均可手工配置。）4．提供开放、标准的二次开发接口。5．提供灵活的配置页面，支持因后期业务变更增加、删减付款协议。6．完成部署实施、集成等工作后、并按要求提交有关交付文档，完成技术培训等工作后可申请项目验收。7．使用框架、技术、图片均已授权或者无版权纠纷，不得因为使用该系统为招采中心带来版权纠纷。8．验收合格后需要提供1年保质期。9．服务期内应配合招标采购中心进行数据库的巡查管理、与第三方子系统的对接等工作。四、报价要求

报价费用包括项目调研、开发、测试、部署、后期服务等费用。项目至开始至服务期结束不得增加二次费用。

五、评分标准

项目总分为100分，其中技术方案分值为60分，报价分值为40分。

技术方案评分标准如下：

分值范围	标准
55分~60分	满足
40~50分	基本满足
40分以下	不满足

技术方案分值标准不满足需求的投标价无效。

六、工期及项目难点

项目工期：2个月

项目难点：

1．招采中心业务复杂，前期期初数据类型多且可能收集不全。现阶段业务可能不符合规范，需要依靠本系统将前期的业务梳理清楚、并规范今后的财务付款业务，所以需要制作方案时切实考虑到招采的实际情况及未来招采财务共享的需求。2．项目周期时间比较短。3．项目数据需要从集团ERP系统获取数据。4．提供业务数据可逆操作与核销数据的校验，保证数据的一致性。5．请供应商切实考虑到以上情况进行报价。

联系部门：招标采购中心运行维护科

联系电话：0375-* 宋先生 *

招标采购中心

2023年4月28日

招标采购中心关于资金支付预算与进度管理系统询比价的公告

为满足中国平煤神马集团招标采购中心采购及财务工作需要，需开发资金支付预算与进度管理系统，现就该项目有关事项进行公告。

一、对供应商资质的要求

结合招采目前信息化系统实际情况，为保证项目能够保质保量按期完成，参选的供应商必须要符合下列要求：

1. 须为具备独立法 (略) ，拥有独立的软件开发团队,持有合法有效的营业执照。

2. 具有用友官方认证的伙伴资质。

3. 须具有自2020年1月1日以来的软件合同至少一份，以合同签订日期为准。

4. 依法纳税、守法经营，不存在重大安全事故及违法活动，无负面社会影响事件发生。

（一）需提供的资料1．营业执照，开户许可证。2．报价材料。3． (略) 人员的相关证件(复印件)。4．经营业绩相关证明材料。5．技术方案（重要）。6．服务、安全承诺书。7．供应商认为需要提供的其他证明材料。8．上述资料为一整套谈判资料，参加供应商共需要提供四套材料(一正三副)。二、报名截止时间

1. 报名截止时间为2023年5月5日?17：00。

三、系统项目背景及建设目标（一）招采中心业务现状

招采中心目前有16种付款方式，每种付款方式的的付款周期、付款比例均不同，随着业务的不断深入，而且会不断增加新的付款方式。这就为合同付款进度的管理带来了极大的不确定性。目前付款进度均为人工计算。给管理带来不可控风险，影响公司正常业务的开展和经营。

目前每月付款笔数2000多笔，支付金额超过10亿人民币。

（二）系统建设目标

1. 规范财务付款业务，同时又需满足平煤集团共享中心财务共享的需求。

2. 同时适配招采中心现金折扣特殊业务，针对特殊情况制定可行的方案。

3. 系统根据挂账单、付款协议进行付款排期；付款之后进行付款核销。

4. 随时提供多维度应付进度跟踪表，掌握供应商的应付已付、应付未付、预付等情况。

5. 根据已知数据，系统自动给出每月的付款计划。根据实际资金情况，快速处理付款后续流程。

6. 避免供应商错付、早付、晚付等情况。提升供应商资金往来管理水平，降低供应商沟通成本，提升企业管理水平。

（三）功能清单

功能模块	节点功能	备注
期初设置	供应商期初应付未付单
	供应商期初预付付款单
	供应商启用设置
	启用日期设置
业务数据归集	应付单归集
	付款单归集
特殊业务处理	磨帐业务
	现金折扣业务
	针对期初未收集上的应付未付单可随时添加	添加的手动应付未付单需要有校验机制
	手动应付未付单特殊操作	手动应付单可以设置跳过自动核销、针对某笔付款核销等特殊配置。
核销处理	自动核销	规范的数据自动核销
	手工核销	不规范的数据提供手工核销功能
	核销明细查询	核算明细查询
	核销数据删除	已核销数据的逆向操作
报表分析	付款排期报表	查询参数丰富
	应付明细查询
	应付汇总查询
	开放性的api	报表均提供开放api,可供智采平台调用。
辅助功能	针对大量期初提供excel导入功能	导入功能要有校验规则包括但不限于 1.供应商名称、付款协议名称、
后台配置	针对系统的关键配置项提供数据字典功能。	包括但不限于付款协议的添加删除，期初日期
系统对账	根据核销数据与总账相关科目进行对账。	提供报表，列表显示对账异常的供应商和应付单、付款单。
扩展性	充分考虑到与招采中心现有智采平台的对接

为方便招采业务数据分析的需求，另需要在集团ERP系统上开发以下数据的接口。部分接口如下。

接口名称	接口内容
辅助余额表	ncc轻量端辅助余额表表单
应付挂帐单	ncc轻量端应付挂账单表单
现存量	招标采购中心及天安煤业供应部现存量报表
供应商暂估明细查询	供应商采购入库暂估、委托加工入库暂估、消耗汇总暂估、期初暂估单
请购单查询	请购单表单
采购发票	采购发票表单
供应商付款情况查询	付款单管理表单
到货单	到货单表单

（四）其他要求1．定制开发项目软件知识产权归招标采购中心所有。供应商需提供系统的源代码、数据库账号等程序资料。另需提供产品操作文档、配置手册、技术方案等文字资料。2．交付给招采中心的项目源码与项目开发工具不得具有封闭性。除从集团ERP获取的源数据，本系统所产生的数据不得与ERP系统数据库绑定一起。3．有开放性的api,并能提供相关的文档及数据字典（关键参数如期初日期、付款协议等均可手工配置。）4．提供开放、标准的二次开发接口。5．提供灵活的配置页面，支持因后期业务变更增加、删减付款协议。6．完成部署实施、集成等工作后、并按要求提交有关交付文档，完成技术培训等工作后可申请项目验收。7．使用框架、技术、图片均已授权或者无版权纠纷，不得因为使用该系统为招采中心带来版权纠纷。8．验收合格后需要提供1年保质期。9．服务期内应配合招标采购中心进行数据库的巡查管理、与第三方子系统的对接等工作。四、报价要求

报价费用包括项目调研、开发、测试、部署、后期服务等费用。项目至开始至服务期结束不得增加二次费用。

五、评分标准

项目总分为100分，其中技术方案分值为60分，报价分值为40分。

技术方案评分标准如下：

分值范围	标准
55分~60分	满足
40~50分	基本满足
40分以下	不满足

技术方案分值标准不满足需求的投标价无效。

六、工期及项目难点

项目工期：2个月

项目难点：

1．招采中心业务复杂，前期期初数据类型多且可能收集不全。现阶段业务可能不符合规范，需要依靠本系统将前期的业务梳理清楚、并规范今后的财务付款业务，所以需要制作方案时切实考虑到招采的实际情况及未来招采财务共享的需求。2．项目周期时间比较短。3．项目数据需要从集团ERP系统获取数据。4．提供业务数据可逆操作与核销数据的校验，保证数据的一致性。5．请供应商切实考虑到以上情况进行报价。

联系部门：招标采购中心运行维护科

联系电话：0375-* 宋先生 *

招标采购中心

2023年4月28日