(略) 财政厅和中国人民银行海口中心支行印发的《 (略) 国库现金管理实施细则》，现将2023年 (略) 国库现金管理商业银行定期存款招标事项通告如下：

一、招标内容

第一期国库现金管理招标金额为40亿元，定期存款期限3个月，采取公开招标方式选择国库现金管理定期存款商业银行。

二、招标条件

本期国库现金管理招标的商业银行应满足以下基本条件：

1.国有商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄 (略) 的省级分行，以及在海口 (略) 商业银行、农村商业银行；

2.依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；

3.财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等2022年末各项监管指标达到监管标准；

4.总行注册资本不低于20亿元；

5.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；

6.能够提供可流通国债和地方政府债券作为质押，质押的国债面值数额为定期存款金额的105%，质押的地方政府债券面值数额为定期存款金额的115%；

7.3个月利率不低于人行公布的同期限定期存款基准利率加上40BP。

三、招标时间

符合上述条件的合格投标人请于2023年5月24日（周三）下午5点 (略) 龙华区滨海大道109号财政大楼1608室领取招标文件， (略) 国库现金管理电子招标投标系统下载招标文件。

四、投标时间

纸质投标文件应于2023年5月29日（周一）下午5点半前 (略) 龙华区滨海大道109号财政大楼1608室。逾期的投标文件将被拒绝。电子投标文件应于2023年5月30日（周二）上午8:00至9:00之间， (略) 国库现金管理电子招标投标系统上传。

五、开标、评标时间和方法

开标、评标时间：2023年5月30日（周二）上午9:00。

评标方法：综合评分法。由评标小组按纸质投标书进行人工评标， (略) 国库现金管理电子招标投标系统进行电子评标，最终结果以人工评标为准。

开标、评标地点： (略) 龙华区滨海大道109号财政大楼8楼第二会议室。

中标结果将于2023年5月30日（周二） (略) 财政厅、人行海口中心支行门户网站上公布。中标的投标人于2023年5月30日（周二）下午5点 (略) 龙华区滨海大道109号财政大楼1608室领取中标通知书。

特此通告

(略) 财政厅???中国人民银行海口中心支行

???????????????????????2023年5月24日

(略) 财政厅和中国人民银行海口中心支行印发的《 (略) 国库现金管理实施细则》，现将2023年 (略) 国库现金管理商业银行定期存款招标事项通告如下：

一、招标内容

第一期国库现金管理招标金额为40亿元，定期存款期限3个月，采取公开招标方式选择国库现金管理定期存款商业银行。

二、招标条件

本期国库现金管理招标的商业银行应满足以下基本条件：

1.国有商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄 (略) 的省级分行，以及在海口 (略) 商业银行、农村商业银行；

2.依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；

3.财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等2022年末各项监管指标达到监管标准；

4.总行注册资本不低于20亿元；

5.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；

6.能够提供可流通国债和地方政府债券作为质押，质押的国债面值数额为定期存款金额的105%，质押的地方政府债券面值数额为定期存款金额的115%；

7.3个月利率不低于人行公布的同期限定期存款基准利率加上40BP。

三、招标时间

符合上述条件的合格投标人请于2023年5月24日（周三）下午5点 (略) 龙华区滨海大道109号财政大楼1608室领取招标文件， (略) 国库现金管理电子招标投标系统下载招标文件。

四、投标时间

纸质投标文件应于2023年5月29日（周一）下午5点半前 (略) 龙华区滨海大道109号财政大楼1608室。逾期的投标文件将被拒绝。电子投标文件应于2023年5月30日（周二）上午8:00至9:00之间， (略) 国库现金管理电子招标投标系统上传。

五、开标、评标时间和方法

开标、评标时间：2023年5月30日（周二）上午9:00。

评标方法：综合评分法。由评标小组按纸质投标书进行人工评标， (略) 国库现金管理电子招标投标系统进行电子评标，最终结果以人工评标为准。

开标、评标地点： (略) 龙华区滨海大道109号财政大楼8楼第二会议室。

中标结果将于2023年5月30日（周二） (略) 财政厅、人行海口中心支行门户网站上公布。中标的投标人于2023年5月30日（周二）下午5点 (略) 龙华区滨海大道109号财政大楼1608室领取中标通知书。

特此通告

(略) 财政厅???中国人民银行海口中心支行

???????????????????????2023年5月24日