(略) (略) （以下简称“招标代理机构”）受 (略) （以下简称“招标人”）的委托，代理组织 (略) 资金头寸系统重建项目（JSTCC*）的公开招标工作。

一、项目简介

本项目通过头寸系统的建设与应用，以提升日常资金管理水平，有效防范潜在的流动性风险，提高资金使用效率，实现头寸报备线上化、头寸资金可视化、头寸变动可控化、头寸预测智能化、头寸效率可量化。项目主要覆盖资金头寸管理相关的全部需求，系统功能点归类为头寸预报、头寸匡算、监控预警、头寸核销、日间流动性预测、法定准备金、报表分析、资金调拨、垫资管理、考核管理，此外还包括移动审批、系统管理等功能。

最高限价：180万元。

本项目为重新招标项目，若递交投标文件截止时间前，投标人不足3个，则现场变更采购方式：若投标人为2个，则变更为竞争性磋商；若投标人为1个，则变更为单一来源采购。

二、合格投标人

1、投标人须是在中华人民共和国合法注册的独立法人，具有订立并履行合同的民事行为能力，并能够独立承担民事责任。

2、投标人须出具加盖公章的2022年经第三方审计的年度财务报表复印件（须至少提供加盖投标人公章的经审计的资产负债表、利润表（收益表或损益表）、现金流量表，财务报表须能体现经第三方审计）或由其基本账户出具的近三个月内有效的银行资信证明原件（若银行开具的资信证明为电子版，则无须提供原件，但要在投标文件中提供说明函。具体格式见招标文件附件）。

3、投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）须具有国内银行资金头寸系统的实施案例（合同名称或合同内容中须包含“头寸”关键词），须提供加盖公章的合同复印件，合同复印件必须至少包含清晰的双方印章、项目名称、签订时间、合同主要内容等合同信息，缺少任何一项视同合同无效。

4、投标人在本项目中所投的产品须为自有产品，须提供加盖公章的软件著作权登记证书复印件。

5、投标人并非处于无清偿能力、财产被接管、破产或结业状态，其事务目 (略) 或司法人员进行管理，其业务活动并未中止，而且也未因上述任何原因而成为法律诉讼的主体。投标人在从事本行业的经营活动中，没有重大违法记录且投标人的董事或主要成员自2020年1月1日以来未被判犯有与其职业行为有关的及/或与假报或虚报资格骗取采购合同有关的任何刑事犯罪，也未曾由于行政部门勒令停业或吊销营业执照而被取消资格。

6、投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人、 (略) 和招标代理机构，不得直接或间接地与招标人为本 (略) 或其附属机构有任何关联。

7、投标人须从招标代理机构获得招标文件并登记备案，否则不能参加本次项目的投标。

8、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人， (略) / (略) ，不得同时参与本项目。

9、本项目不接受联合投标、投标人中标后不得分包与转包。

三、招标文件的获取

获取时间：自2023年10月23日起至2023年10月30日止，每日上午9：00-11：00，下午14：00-17： 00（北京时间，节假日除外）。

获取方式：投标人须在http://**平台注册并下载电子版招标文件（注册、登录入口为“JSTCC（新版）”，之前在“JTCC（旧版）”注册过的投标人，请从“JSTCC（新版）”入口登录，并完善用户信息后再关注下载本项目招标文件。技术支持电话：*）。注册时的联系人须为负责本项目的联系人。本项目后续相关通知将通过http://**平台直接发送给此联系人。投标人注册的联系人信息错误是其自身的风险，招标人及招标代理机构对此不承担责任。

平台服务费：500元，支付完成后，平台提供在线下载电子发票。

四、投标文件的递交和开标

递交投标文件截止时间和开标时间：北京时间2023年11月13日下午14:30整。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

递交投标文件地点： (略) 鼓楼区郑和中路118号D座16楼1613室。

开标地点：远程不见面开标会议室。

招标代理机构： (略) (略)

地址： (略) 鼓楼区郑和中路118号16楼

邮政编码：*

联系人：薛弘宇 徐悦 叶逢春

联系电话：025-* * *

电子邮件：*@*itc.cn

招标人： (略)

地址： (略) 建邺区江山大街88号

联系人：孔斌 李子豪

电话：* 025-*

(略) (略) （以下简称“招标代理机构”）受 (略) （以下简称“招标人”）的委托，代理组织 (略) 资金头寸系统重建项目（JSTCC*）的公开招标工作。

一、项目简介

本项目通过头寸系统的建设与应用，以提升日常资金管理水平，有效防范潜在的流动性风险，提高资金使用效率，实现头寸报备线上化、头寸资金可视化、头寸变动可控化、头寸预测智能化、头寸效率可量化。项目主要覆盖资金头寸管理相关的全部需求，系统功能点归类为头寸预报、头寸匡算、监控预警、头寸核销、日间流动性预测、法定准备金、报表分析、资金调拨、垫资管理、考核管理，此外还包括移动审批、系统管理等功能。

最高限价：180万元。

本项目为重新招标项目，若递交投标文件截止时间前，投标人不足3个，则现场变更采购方式：若投标人为2个，则变更为竞争性磋商；若投标人为1个，则变更为单一来源采购。

二、合格投标人

1、投标人须是在中华人民共和国合法注册的独立法人，具有订立并履行合同的民事行为能力，并能够独立承担民事责任。

2、投标人须出具加盖公章的2022年经第三方审计的年度财务报表复印件（须至少提供加盖投标人公章的经审计的资产负债表、利润表（收益表或损益表）、现金流量表，财务报表须能体现经第三方审计）或由其基本账户出具的近三个月内有效的银行资信证明原件（若银行开具的资信证明为电子版，则无须提供原件，但要在投标文件中提供说明函。具体格式见招标文件附件）。

3、投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）须具有国内银行资金头寸系统的实施案例（合同名称或合同内容中须包含“头寸”关键词），须提供加盖公章的合同复印件，合同复印件必须至少包含清晰的双方印章、项目名称、签订时间、合同主要内容等合同信息，缺少任何一项视同合同无效。

4、投标人在本项目中所投的产品须为自有产品，须提供加盖公章的软件著作权登记证书复印件。

5、投标人并非处于无清偿能力、财产被接管、破产或结业状态，其事务目 (略) 或司法人员进行管理，其业务活动并未中止，而且也未因上述任何原因而成为法律诉讼的主体。投标人在从事本行业的经营活动中，没有重大违法记录且投标人的董事或主要成员自2020年1月1日以来未被判犯有与其职业行为有关的及/或与假报或虚报资格骗取采购合同有关的任何刑事犯罪，也未曾由于行政部门勒令停业或吊销营业执照而被取消资格。

6、投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人、 (略) 和招标代理机构，不得直接或间接地与招标人为本 (略) 或其附属机构有任何关联。

7、投标人须从招标代理机构获得招标文件并登记备案，否则不能参加本次项目的投标。

8、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人， (略) / (略) ，不得同时参与本项目。

9、本项目不接受联合投标、投标人中标后不得分包与转包。

三、招标文件的获取

获取时间：自2023年10月23日起至2023年10月30日止，每日上午9：00-11：00，下午14：00-17： 00（北京时间，节假日除外）。

获取方式：投标人须在http://**平台注册并下载电子版招标文件（注册、登录入口为“JSTCC（新版）”，之前在“JTCC（旧版）”注册过的投标人，请从“JSTCC（新版）”入口登录，并完善用户信息后再关注下载本项目招标文件。技术支持电话：*）。注册时的联系人须为负责本项目的联系人。本项目后续相关通知将通过http://**平台直接发送给此联系人。投标人注册的联系人信息错误是其自身的风险，招标人及招标代理机构对此不承担责任。

平台服务费：500元，支付完成后，平台提供在线下载电子发票。

四、投标文件的递交和开标

递交投标文件截止时间和开标时间：北京时间2023年11月13日下午14:30整。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

递交投标文件地点： (略) 鼓楼区郑和中路118号D座16楼1613室。

开标地点：远程不见面开标会议室。

招标代理机构： (略) (略)

地址： (略) 鼓楼区郑和中路118号16楼

邮政编码：*

联系人：薛弘宇 徐悦 叶逢春

联系电话：025-* * *

电子邮件：*@*itc.cn

招标人： (略)

地址： (略) 建邺区江山大街88号

联系人：孔斌 李子豪

电话：* 025-*