厦门思 (略)

意向投资人招募公告

(略) (略) 根据厦门思 (略) 的申请，于2023年9月20日作出（2023）闽02破申195号《民事裁定书》，裁定受理厦门思 (略) （以下简称“债务人”或“州信公司”）破产清算一案，并于2023年10月17日作出（2023）闽02破207号《决定书》，指定北京观韬中茂（厦门）律师事务所担任管理人， (略) 的破产清算工作。

为维护全体债权人、债务人和出资人的合法权益， (略) 资源有效整合，力争通过清 (略) 资产价值实现最大化，现破产管理人作为招募人，面向 (略) 重整投资人，就本次投资人招募事宜，公告如下：

一、公司概况

厦门思 (略) 成立于2019年08月12日，注册资本人民币3500万元，统一社会信用代码为*MA334DFC65，公司住 (略) 思明区吕岭路1819号A102、B102室，经营期限为2019-08-12 至 2069-08-11，登记 (略) 市场监督管理局，厦门思 (略) 现登记的法定代表人为罗维锋。

州信公司的经营范围为：许可项目:医疗服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、公司主要资产状况

经债务人自行委托，2023年7月10日，厦门中汇瑞丰会计师事务所作出中汇审字（2023）第0036号《专项审计报告》，对厦门思 (略) 截止2023年6月30日的会计报表所反映的资产、负债及净资产进行清查审计。报告显示，至审计基准日，公司资产类总计账面值*.58元。

(略) 主要资产披露如下（最终资产状况以意向投资人尽调结论为主）：

（一）企业资质

经管理人初步调查，州信公司名下主要资质信息如下：

（1）医疗机构执业许可证

许可内容：内科/外科/妇产科；妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业（HIV除外）/医学影响科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科；内科专业；推拿科专业/中西医结合科。

有效期：自2023年5月15日至2025年3月1日。

备注：已申请停业，停业起止时间为：2023年10月13日起至2024年10月12日。

（2）医疗广告审查

有效期：自2023年5月18日至2024年5月17日。

（3）放射源诊疗技术和医用辐射机构许可

许可内容：X射线影像诊断。

有效期：自2023年5月15日至2099年12月31日。

（4）辐射安全许可证

许可内容：使用Ⅲ类射线装置。

有效期：自2021年10月27日至2025年12月24日。

（5）*类大型医用设备配置许可证

许可设备名称：医用磁共振成像系统（MRI）

州信公司资质状态以许可机关登记状态为准，请意向投资人自行前往许可机关调查了解。州信公司资质的恢复、延期等事项由重整投资人负责办理，费用由重整投资人承担，管理人给予必要的协助。

（二）固定资产

根据中汇审字（2023）第0036号《专项审计报告》，截止2023 (略) 固定资产净值为*.56元（详见公告附件）。

资产状况以现场实际情况为准。

（三）应收债权

根据中汇审字（2023）第0036号《专项审计报告》，截止2023年6月30日，州信公司“对外应收款项”账面值为*.86元、“预付款项”账面值为*.50元、“其他应收款账”面值为*.97元。州信公司前述对外应收债权追索难度大，不纳入重整资产范围，由管理人进行清收。

三、公司对外负债情况

（一）共益债务

州信公司破产清算一案受理后，即自2023年9月20日起，截止2023年11月22日，州信公司因固定资产占用场地产生的占用费、物业费及医疗设备、专用设备、电子设备办公家具供电等所产生的共益债务为*.5元。共益债务持续发生，总额以最终实际产生的费用为准。

（二）破产债权

根据中汇审字（2023）第0036号《专项审计报告》显示，“截止2023年6月30日，公司负债总额帐面值为 *.38 元。”

《专项审计报告》中所体现的 (略) 最终对外负债状况。 2023年11月22日， (略) (略) (略) 第一次债权人会议，经管理人调查审核，管理人已初步审核认定的债权金额总额为18,164,835.92元，其中职工债权金额为*.84元，普通债权金额为*.08元。州信公司或然对外负债总额约达6700万元左右。

州信公司的负债情 (略) 裁定确认的无争议债权为准。 (略) 账面未记载/已记载且未申报的债权。根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）第九十二条之规定，债权人未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后，可按重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。

四、重整价值

州信公司原是一所高端综合性门诊部，经过多年经营的沉淀与积累，州信公司现配置全系国际先进的大型、精尖诊疗设备，且目前设备仍具有一定的利用价值。州信公司名下具备的资质包括：医疗机构执业许可证、医疗广告审查、放射源诊疗技术和医用辐射机构许可、放射源诊疗技术和医用辐射机构许可、辐射安全许可证、*类大型医用设备配置许可证等，其中医疗机构执业许可证许可内容包含中医科、推拿科专业/中西医结合科等许可事项，对于开展医疗领域业务具有极高的价值。

五、招募要求

意向投资人基本条件如下：

（一）具备相应的资质和经验,对医疗机构经营管理有一定的了解和能力。

（二）具有较高的社会责任感和良好的商业信誉， (略) 列入失信名单或被采取限制高消费措施。

（三）需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

（四）拥有足够的资金实力进行投资，且资金来源合法合规。

（五）意向重整投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；

（六）意向投 (略) 经营规模相适应的经营和管理能力，本次重整投资人的招募不限行业，但鼓励有医疗行业从业经验的意向投资人参加。知名医疗企业、有丰富行业经验的企业、具有不良资产处置与重组或破产重整项目经验的企业在同等条件下优先考虑。

（七）两个或两个以上的投资人可联合参与投资，但至少一个投资人需符合上述条件。

六、招募流程

(一)报名阶段

1.报名时间

报名时间为本公告发布之日起至2023年12月15日10时止，期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名方式

报名材料（原件）应向管理人邮寄提交，并同时向管理人微信发送报名材料电子版。

邮寄地址： (略) 思明区七星大厦23楼

联系人及联系方式：郑莹莹、游奇龙；*、*、*。

3.报名材料：

意向投资人应提交以下报名材料，并保证所提供的全部资料真实、准确及完整。报名材料包括但不限于：

（1）具备可操作性的参与重整投资的报名意向书（内容包括投资人基本情况介绍、主营业务、股权结构、资金实力、投资意向及拟投入资金、资金来源、使用计划等；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承担连带责任）；

（2）公司、合伙企业或其他组织的《营业执照》复印件，报名时需提供原件审核；

（3）法定代表人或负责人身份证明书原件、身份证复印件；委托代理人的，应提供授权委托书原件及受托人身份证复印件，报名时需提供原件审核；现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

（4）专业机构出具的资信证明，说明财务状况、资金实力和投资资金来源，与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势（如有）。

（5）如以联合体方式报名，意向投资人应提交合作协议书，并说明各主体的角色分工、权利义务等。联合投资人应同时按要求提供前述相关资料，联合投资人应就本次报名承担连带责任。

（6）载明投资人的联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的书面文件。

（7）管理人认为其他需要投资人提交的资料。

需注意，报名材料应加盖意向重整投资人印章。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，债务人及管理人有权不予接受。

（二）缴纳尽调保证金

意向投资人应于报名期满前（以资金实际到账时间为准）向管理人账户缴纳尽调保证金人民币50万元（**万元整），保证金交付至管理人如下账户：

账户名称：厦门思 (略) 管理人

开户行：中国银行厦门分行

账号：*

（三）初步审查阶段

管理人在收到意向投资人提交的报名材料后，开始对意向投资人进行资格审查。如意向投资人符合本公告规定的招募条件， (略) 在综合考虑意向投资人的企业情况、社会声誉及经济实力等相关方面后， (略) 重整要求相匹配的，管理人将在收到报名材料后五个工作日内将审核结果书面通知意向投资人。如管理人需要意向投资人提供其他相关材料的，管理人将在收到初步报名材料后五个工作日内通知意向投资人补充提供。通过初步审查的意向投资人应当自收到管理人书面通知之日起三日 (略) 签署《尽职调查保密协议》。

（四）尽职调查阶段

通过初步审查的意向投资人 (略) 签署《尽职调查保密协议》后，可自行或委 (略) 开展尽职调查、实地考察， (略) 将积极配合。尽职调查期限为十五日，自意向投资 (略) 签署《尽职调查保密协议》之日起算。

意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

（五）提交重整方案及遴选正式投资人

意向投资人应在尽职调查完成后七日内（如意向投资人不进行尽职调查，则在收到管理人审核结果书面通知后十五日内）向管理人提交正式重整方案（《重整投资方案》内容应当包括但不限于参与重整方式、资金投入安排、债务人债务偿还方案、未来经营模式、盈利模式、管理团队方案等）。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长重整方案提交期限。如提交重整方案的意向投资人为1家以上（不含1家）， (略) (略) 的监督指导下对意向投资人进行遴选，具体流程届时由管理人另行通知，经遴选确定的意向投资人为正式投资人。管理人有权在遴选阶段根据实际情况收取“投资意向金”，该等意向金的金额及缴纳期限，管理人将在遴选阶段另行确定。

经遴选程序确定的正式投资人，应当于三日 (略) 签订重整投资意向协议，并缴纳履约保证金（履约保证金的数额及缴纳期 (略) 另行确定）。

（六）意向金及保证金的退还及转换

对于未通过资格审查，或在提交重整方案前放弃参与投资，或最终未被选定为正式投资人的意向投资人，管理人会将上述情况及时通知该意向投资人，并在通知意向投资人后的五个工作日内原路无息返还尽调保证金和/或投资意向金（如有）。

对于最终被选定为正式投资人的意向投资人，其缴纳的尽调保证金及投资意向金将自动转为等额的履约保证金，不计利息。 (略) 裁定批准重整计划草案后，履约保证金将自动转化为等额的重整投资款。

如被选定为正式投资人后因投资人自身原因退出重整的，管理人有权罚没其已缴纳的尽调保证金、投资意向金及履约保证金，并重新招募投资人。

五、其他事项

（一）本招募公 (略) 的要约。

（二）本 (略) 有关情况不应 (略) 对意向投资人的任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。

（三）本次招募重整投资人以公开方式进行，本次招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。

（四）本公 (略) 编制，最终解释权 (略) 。

州信公司与管理人热忱欢迎社会 (略) 重整投资项目。

六、特别说明

(略) 主要资产的特殊性，州信公司重整的模式原则上为股权交易方式，即意向投资方或意向投资方 (略) (略) 提供偿债资金，作为 (略) 的全部股权。

州信公司名下资质、固定资产纳入重整资产范围，其余资产由管理人接管或清收，不纳入重整资产范围。

七、招募须知

（一）本招募公告的内容，对全体意向投资人同等适用；

（二）本公告由管理人编制并负责解释，最终解释权归管理人所有；

（三）本公告未尽事宜，由管理人与意向投资人另行协商后确定。

特此公告！

厦门思 (略) 管理人

2023年12月1日

厦门思 (略)

意向投资人招募公告

(略) (略) 根据厦门思 (略) 的申请，于2023年9月20日作出（2023）闽02破申195号《民事裁定书》，裁定受理厦门思 (略) （以下简称“债务人”或“州信公司”）破产清算一案，并于2023年10月17日作出（2023）闽02破207号《决定书》，指定北京观韬中茂（厦门）律师事务所担任管理人， (略) 的破产清算工作。

为维护全体债权人、债务人和出资人的合法权益， (略) 资源有效整合，力争通过清 (略) 资产价值实现最大化，现破产管理人作为招募人，面向 (略) 重整投资人，就本次投资人招募事宜，公告如下：

一、公司概况

厦门思 (略) 成立于2019年08月12日，注册资本人民币3500万元，统一社会信用代码为*MA334DFC65，公司住 (略) 思明区吕岭路1819号A102、B102室，经营期限为2019-08-12 至 2069-08-11，登记 (略) 市场监督管理局，厦门思 (略) 现登记的法定代表人为罗维锋。

州信公司的经营范围为：许可项目:医疗服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、公司主要资产状况

经债务人自行委托，2023年7月10日，厦门中汇瑞丰会计师事务所作出中汇审字（2023）第0036号《专项审计报告》，对厦门思 (略) 截止2023年6月30日的会计报表所反映的资产、负债及净资产进行清查审计。报告显示，至审计基准日，公司资产类总计账面值*.58元。

(略) 主要资产披露如下（最终资产状况以意向投资人尽调结论为主）：

（一）企业资质

经管理人初步调查，州信公司名下主要资质信息如下：

（1）医疗机构执业许可证

许可内容：内科/外科/妇产科；妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业（HIV除外）/医学影响科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科；内科专业；推拿科专业/中西医结合科。

有效期：自2023年5月15日至2025年3月1日。

备注：已申请停业，停业起止时间为：2023年10月13日起至2024年10月12日。

（2）医疗广告审查

有效期：自2023年5月18日至2024年5月17日。

（3）放射源诊疗技术和医用辐射机构许可

许可内容：X射线影像诊断。

有效期：自2023年5月15日至2099年12月31日。

（4）辐射安全许可证

许可内容：使用Ⅲ类射线装置。

有效期：自2021年10月27日至2025年12月24日。

（5）*类大型医用设备配置许可证

许可设备名称：医用磁共振成像系统（MRI）

州信公司资质状态以许可机关登记状态为准，请意向投资人自行前往许可机关调查了解。州信公司资质的恢复、延期等事项由重整投资人负责办理，费用由重整投资人承担，管理人给予必要的协助。

（二）固定资产

根据中汇审字（2023）第0036号《专项审计报告》，截止2023 (略) 固定资产净值为*.56元（详见公告附件）。

资产状况以现场实际情况为准。

（三）应收债权

根据中汇审字（2023）第0036号《专项审计报告》，截止2023年6月30日，州信公司“对外应收款项”账面值为*.86元、“预付款项”账面值为*.50元、“其他应收款账”面值为*.97元。州信公司前述对外应收债权追索难度大，不纳入重整资产范围，由管理人进行清收。

三、公司对外负债情况

（一）共益债务

州信公司破产清算一案受理后，即自2023年9月20日起，截止2023年11月22日，州信公司因固定资产占用场地产生的占用费、物业费及医疗设备、专用设备、电子设备办公家具供电等所产生的共益债务为*.5元。共益债务持续发生，总额以最终实际产生的费用为准。

（二）破产债权

根据中汇审字（2023）第0036号《专项审计报告》显示，“截止2023年6月30日，公司负债总额帐面值为 *.38 元。”

《专项审计报告》中所体现的 (略) 最终对外负债状况。 2023年11月22日， (略) (略) (略) 第一次债权人会议，经管理人调查审核，管理人已初步审核认定的债权金额总额为18,164,835.92元，其中职工债权金额为*.84元，普通债权金额为*.08元。州信公司或然对外负债总额约达6700万元左右。

州信公司的负债情 (略) 裁定确认的无争议债权为准。 (略) 账面未记载/已记载且未申报的债权。根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）第九十二条之规定，债权人未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后，可按重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。

四、重整价值

州信公司原是一所高端综合性门诊部，经过多年经营的沉淀与积累，州信公司现配置全系国际先进的大型、精尖诊疗设备，且目前设备仍具有一定的利用价值。州信公司名下具备的资质包括：医疗机构执业许可证、医疗广告审查、放射源诊疗技术和医用辐射机构许可、放射源诊疗技术和医用辐射机构许可、辐射安全许可证、*类大型医用设备配置许可证等，其中医疗机构执业许可证许可内容包含中医科、推拿科专业/中西医结合科等许可事项，对于开展医疗领域业务具有极高的价值。

五、招募要求

意向投资人基本条件如下：

（一）具备相应的资质和经验,对医疗机构经营管理有一定的了解和能力。

（二）具有较高的社会责任感和良好的商业信誉， (略) 列入失信名单或被采取限制高消费措施。

（三）需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

（四）拥有足够的资金实力进行投资，且资金来源合法合规。

（五）意向重整投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；

（六）意向投 (略) 经营规模相适应的经营和管理能力，本次重整投资人的招募不限行业，但鼓励有医疗行业从业经验的意向投资人参加。知名医疗企业、有丰富行业经验的企业、具有不良资产处置与重组或破产重整项目经验的企业在同等条件下优先考虑。

（七）两个或两个以上的投资人可联合参与投资，但至少一个投资人需符合上述条件。

六、招募流程

(一)报名阶段

1.报名时间

报名时间为本公告发布之日起至2023年12月15日10时止，期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名方式

报名材料（原件）应向管理人邮寄提交，并同时向管理人微信发送报名材料电子版。

邮寄地址： (略) 思明区七星大厦23楼

联系人及联系方式：郑莹莹、游奇龙；*、*、*。

3.报名材料：

意向投资人应提交以下报名材料，并保证所提供的全部资料真实、准确及完整。报名材料包括但不限于：

（1）具备可操作性的参与重整投资的报名意向书（内容包括投资人基本情况介绍、主营业务、股权结构、资金实力、投资意向及拟投入资金、资金来源、使用计划等；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承担连带责任）；

（2）公司、合伙企业或其他组织的《营业执照》复印件，报名时需提供原件审核；

（3）法定代表人或负责人身份证明书原件、身份证复印件；委托代理人的，应提供授权委托书原件及受托人身份证复印件，报名时需提供原件审核；现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

（4）专业机构出具的资信证明，说明财务状况、资金实力和投资资金来源，与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势（如有）。

（5）如以联合体方式报名，意向投资人应提交合作协议书，并说明各主体的角色分工、权利义务等。联合投资人应同时按要求提供前述相关资料，联合投资人应就本次报名承担连带责任。

（6）载明投资人的联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的书面文件。

（7）管理人认为其他需要投资人提交的资料。

需注意，报名材料应加盖意向重整投资人印章。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，债务人及管理人有权不予接受。

（二）缴纳尽调保证金

意向投资人应于报名期满前（以资金实际到账时间为准）向管理人账户缴纳尽调保证金人民币50万元（**万元整），保证金交付至管理人如下账户：

账户名称：厦门思 (略) 管理人

开户行：中国银行厦门分行

账号：*

（三）初步审查阶段

管理人在收到意向投资人提交的报名材料后，开始对意向投资人进行资格审查。如意向投资人符合本公告规定的招募条件， (略) 在综合考虑意向投资人的企业情况、社会声誉及经济实力等相关方面后， (略) 重整要求相匹配的，管理人将在收到报名材料后五个工作日内将审核结果书面通知意向投资人。如管理人需要意向投资人提供其他相关材料的，管理人将在收到初步报名材料后五个工作日内通知意向投资人补充提供。通过初步审查的意向投资人应当自收到管理人书面通知之日起三日 (略) 签署《尽职调查保密协议》。

（四）尽职调查阶段

通过初步审查的意向投资人 (略) 签署《尽职调查保密协议》后，可自行或委 (略) 开展尽职调查、实地考察， (略) 将积极配合。尽职调查期限为十五日，自意向投资 (略) 签署《尽职调查保密协议》之日起算。

意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

（五）提交重整方案及遴选正式投资人

意向投资人应在尽职调查完成后七日内（如意向投资人不进行尽职调查，则在收到管理人审核结果书面通知后十五日内）向管理人提交正式重整方案（《重整投资方案》内容应当包括但不限于参与重整方式、资金投入安排、债务人债务偿还方案、未来经营模式、盈利模式、管理团队方案等）。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长重整方案提交期限。如提交重整方案的意向投资人为1家以上（不含1家）， (略) (略) 的监督指导下对意向投资人进行遴选，具体流程届时由管理人另行通知，经遴选确定的意向投资人为正式投资人。管理人有权在遴选阶段根据实际情况收取“投资意向金”，该等意向金的金额及缴纳期限，管理人将在遴选阶段另行确定。

经遴选程序确定的正式投资人，应当于三日 (略) 签订重整投资意向协议，并缴纳履约保证金（履约保证金的数额及缴纳期 (略) 另行确定）。

（六）意向金及保证金的退还及转换

对于未通过资格审查，或在提交重整方案前放弃参与投资，或最终未被选定为正式投资人的意向投资人，管理人会将上述情况及时通知该意向投资人，并在通知意向投资人后的五个工作日内原路无息返还尽调保证金和/或投资意向金（如有）。

对于最终被选定为正式投资人的意向投资人，其缴纳的尽调保证金及投资意向金将自动转为等额的履约保证金，不计利息。 (略) 裁定批准重整计划草案后，履约保证金将自动转化为等额的重整投资款。

如被选定为正式投资人后因投资人自身原因退出重整的，管理人有权罚没其已缴纳的尽调保证金、投资意向金及履约保证金，并重新招募投资人。

五、其他事项

（一）本招募公 (略) 的要约。

（二）本 (略) 有关情况不应 (略) 对意向投资人的任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。

（三）本次招募重整投资人以公开方式进行，本次招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。

（四）本公 (略) 编制，最终解释权 (略) 。

州信公司与管理人热忱欢迎社会 (略) 重整投资项目。

六、特别说明

(略) 主要资产的特殊性，州信公司重整的模式原则上为股权交易方式，即意向投资方或意向投资方 (略) (略) 提供偿债资金，作为 (略) 的全部股权。

州信公司名下资质、固定资产纳入重整资产范围，其余资产由管理人接管或清收，不纳入重整资产范围。

七、招募须知

（一）本招募公告的内容，对全体意向投资人同等适用；

（二）本公告由管理人编制并负责解释，最终解释权归管理人所有；

（三）本公告未尽事宜，由管理人与意向投资人另行协商后确定。

特此公告！

厦门思 (略) 管理人

2023年12月1日