回龙圩管理区乡村振兴EPC项目塘湾、上枧、棠锦产业道路建设项目专项资金绩效自评报告

?一、项目概况

?(一)项目单位基本情况

(略) 回龙圩 (略) 于**日审批成立，公司为正科级单位。公司类型为: (略) (国有控股)，注册资本为13100万元，股东和实际控制人为: (略) 回龙圩管理区。经营范围:区政府授权范围内的国有资产、 (略) 基础设施建设和管理、投资咨询服务、农村基础设施建设、农业综合开发、房地产开发、土地收储整理与开发。公司在职人员15人，临聘人员7人，内设综合部、投融资部、工程部、财务部。

(二)项目基本情况 ?

?根据《 (略) 财政厅关于下达 (略) 级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(湘财预〔2023〕145号)、《 (略) 财政局关于下达 (略) 级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(永财预〔2023〕115号)，区财政局根据上述文件精神，以回财农指〔2023〕16号下 (略) (略) 级衔接推进乡村振兴补助资金244万元，用于回龙圩管理区乡村振兴EPC项目—塘湾、上枧、棠锦产业道路建设项目。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况

回龙圩管理区认真贯彻落实党中央、 (略) 、 (略) 政府关于巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神，按照统筹整合政策和资金管理相关制度要求，将乡村振兴项目纳入EPC项目总体实施管理，回龙圩管理区乡村振兴EPC项目总投入1.4亿元，其中:塘湾、上枧、棠锦产业道路建设项目预算投入资金387.26万元。**日回龙圩管理区财政局以回财农指〔2023〕16 (略) (略) 级衔接推进乡村振兴补助资金244万元，2023 (略) 到位 (略) 级衔接推进乡村振兴补助资金244万元。

(二)项目资金实际使用

根据财政衔接推进乡村振兴补助资金项目按照年度实施计划要求，我区将 (略) 级衔接推进乡村振兴补助资金支持的项目建设实行了“四议两公开”工作法议事，严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金年度使用计划、支持的项目和资金额度进行了公告、公示，全面接受社会监督。项目实施中财政、农垦、乡村振兴、交通、审计、村支两委加强对财政衔接推进乡村振兴补助资金支持项目的跟踪监管，确保项目实施进度，充分发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效益。项目竣工后，区回峰 (略) 组织了农垦、乡村振、财政财评、交通、审计等行业监管门部联合验收，该项目施工完成达到了设计要求，项目设计主要建设我区上枧村、塘湾村、棠锦村修建柑橘产业生产道路、水沟等基础设施。项目投资建成后，改善了上枧村、塘湾村、棠锦村基本农田、果园、茶园灌溉、人畜饮水、生产道路、产业发展等。区财政评审根据《 (略) 财政性基本建设投资审查监督办法》、《财政投资评审管理定》依法、依规进行项目竣工结算评审。工程结算款的支付，严格执行《回龙圩管理区预算单位财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法》回财税库[2016]3号文件，由区财政局国库集中支付。 (略) 已于2023年12月已支付该项目生产道路、水沟等基础设施工程款244万元，支出完成100%。

(三)项目资金管理情况

为加强财政专项资金监督管理，我公司在资金使用中：一是严把资金政策关。严格按照中央、省、市财政衔接资金管理办法等文件要求，规范管理和使用资金；二是严把资金投向关。区财政部门严格按照上级关于专项资金使用类别分配办法，将上级拨付的专项资金按照产业类、基础设施类等类别进行分配审核和下达资金，财政资金分配符合“脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神”，确保了财政衔接专项资金及时拨付到位；三是严把资金监管关。严格执行财政衔接资金项目工程款拨付相关政策，严格项目工程审批程序，按工程进度及时拨付资金，确保项目工程验收后工程款项及时拨付到位。切实加强专项资金和项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目。项目工程结算实行财政国库集中支付，资金在财政监督中使用安全，提高了财政衔接资金使用的精准和高效。四是严把资金公示关。全面推行公开公示制度。利用村级公开公示栏对项目资金的分配、使用、管理情况等信息及时向社会公开；对项目的建设计划、建设内容、建设规模、财政专项资金使用等方面的详细情况，及时在回龙圩新闻网进行事前公示、事后公告，接受广大群众和社会各界的监督。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

回龙圩管理区乡村振兴EPC项目工程建设招标：回龙圩管理区乡村振兴EPC项目于2020年6月通过发改委立项批准，备案文号:回发[2020]42号、45号，回龙圩管理区乡村振兴实施方案，区城投公司于** (略) 公共资源交易中心进行招标， (略) (略) 、 (略) (略) 中标，中标金额1.4亿元，2020 年 (略) (略) (略) 、 (略) (略) 签定工程总承包合同。项目工程主要建设内容可研批复:一是辖区49个自然村人居环境整治、空心村整治、建设用地增减挂钩、道路工程、雨污处理设施、综合服务中心、市民小广场、绿化亮化、东部道路工程、景观工程。二是建设内容变更回发[2021]8号可研批复：同意将目前开工的11个村庄项目预算中的景观、绿化等子项目进行调整，将剩余未开工38个村庄的建设内容全部进行调整、调减，并将上述调减资金调增至以下子项目:下干、蒋家、卫东、高圩新铺、光下村庄设计规划、毛家至上枧路工程项目及马鹿头(含果园机耕道)路工程项目，但原投资总额保持不变。

回龙圩管理乡村振兴EPC项目监理招标：区城投公司根据发改委批复于** (略) 公共资源交易中心进行监理招标，株洲建设 (略) 中标，中标金额192.78万元，2020年 (略) 与株洲建设 (略) 签定了项目监理合同。

塘湾、上枧、棠锦产业道路建设项目纳入回龙圩管理乡村振兴EPC项目中上枧村庄建设及人居环境整治项目及塘湾村庄建设及人居环境整治项目内产业生产道路、水沟等基础设施。该项目于2023年9月开工，2023年10月竣工，建设完工后并办理了竣工验收，按照批准的设计方案完成了主要工程：①上枧、棠瑾村道路工程建设项目道路桩号：上枧段(K0+000~K0+340段340m)、棠瑾段(K0+000~K0+500段500m)，施工内容为;路基工程、路基挖方、路基填方、排水工程、路基防护与加固、路面工程等基础建设。完成路基挖土方1886m3，挖方路基碾压6739m2，排水工程排水沟 Y292（K0+000~K2+357.489段）现浇混凝土排水沟151.3m，砌片石142.4m3；路肩培土（Y292 K0+000~K4+470段)550m3，路面基层5463㎡（18CM5%水泥稳定碎石），22cm厚c30混凝土水泥混凝土路面4728㎡、沥青道路施工2123㎡(结构层为：4cmAC-13沥青+5cm厚AC-20沥青路面)等基础设施建设。财评审定项目竣工结算资金185.92万元。

②塘湾村道路工程建设项目道路桩号：塘湾段(K0+000~K0+380段380m)，施工内容为;路基工程、路基挖方、路基填方、排水工程、路基防护与加固、路面工程等基础建设。完成路基挖土方4669m3，挖方路基碾压2934m2，排水工程排水沟 现浇混凝土排水沟151.3m，砌片石排水沟36.4m3；路肩培土550m3，路面基层2521㎡（18CM5%水泥稳定碎石），22cm厚c30混凝土水泥混凝土路面2248㎡、道路压模施工1997㎡等基础设施建设。财评审定项目竣工结算资金80.2万元。

项目工程结算已支付资金244万元，完成项目支出91.7%，剩余工程款待质保到期后支付。项目工程资金支出结构为: (略) 级衔接推进乡村振兴补助资金244万元占支出91.7%。

(二)项目管理情况

1、项目管理制度建设:为规范权力运行，严格执行回办发[2021]1号文件，项目建设实行“两账四单”管理制度，基础设施工程管理制度。实行项目论证制、公示制、招标制、负责制、跟踪监管制、管理责任制、绩效考评制、竣工验收制、财务报账制、项目审计制。

2、日常检查监督管理:按照“政府监督、业主管理、社会监理、企业自检”的要求，建立四级质量保证体系、质量责任追究制度和安全生产责任制。一是按照预算、设计进行项目施工检查，行业主管部门经常到项目施工现场进行督查、验收隐敝工程，业主指派经验丰富的专业技术人员经常到现场进行督查，协调解决工程施工中遇到问题，保障良好的施工环境。二是督查工程项目现场监理管理，做到经常性检查、定期检查、专项检查，要求监理监管工程施工严格按照项目设计要求抓好工程质量；三是加强工程计量的审批。在项目实施工程进度计量的审核上，要求层层把关，加强防控风险，工程款项的支付必须经单位工程技术人员审核工程计量，按工程计量审批程序进行报批，财务审核后严格按合同约定支付，保证工程款支付的合理性，防止超额支付工程款，防止施工方任意变更施工增加工程造价，加强对工程项目预算超概算、结算超预算的管理。

四、项目绩效情况

1、绩效总目标。从经济效益评价:投资建设完善塘湾村、上枧村、棠锦村柑橘产业生产道路、水沟等基础设施，有效促进当地农业生产、调整产业结构、提高农村经济增速、增加农民收入。从社会效益评价:投资建设完善柑橘产业生产道路、水沟等基础设施，改善三个村片区的农业生产、农民生活、农村生态环境条件，减轻当地农民的基础设施建设负担，解决了区域内9000余亩农田、果园、茶园灌溉；确保了当地农业增产、柑橘、茶叶增收；拓宽了柑橘、茶叶园区农产品销售渠道，建立了柑橘、茶叶销售绿色通道，多措并举加大了柑橘、茶叶销售，该片区年总产量销售达1.1万吨，产值达4500万元；确保了农村经济发展，有效带动农民增收致富奔小康的步伐。

2、绩效阶段性目标。是贯彻落实党中央、 (略) 、 (略) 政府关于巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神。二是解决生产基础设施落后的面貌。三是修建塘湾村、上枧村、棠锦村产业生产道路、水沟等基础设施，确保了农田、果园、茶园生产灌溉。四是为人民群众的生产、生活、出行提供了便利，为农产品销售运输提供了有力保障。

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回龙圩管理区乡村振兴EPC项目塘湾、上枧、棠锦产业道路建设项目专项资金绩效自评报告

?一、项目概况

?(一)项目单位基本情况

(略) 回龙圩 (略) 于**日审批成立，公司为正科级单位。公司类型为: (略) (国有控股)，注册资本为13100万元，股东和实际控制人为: (略) 回龙圩管理区。经营范围:区政府授权范围内的国有资产、 (略) 基础设施建设和管理、投资咨询服务、农村基础设施建设、农业综合开发、房地产开发、土地收储整理与开发。公司在职人员15人，临聘人员7人，内设综合部、投融资部、工程部、财务部。

(二)项目基本情况 ?

?根据《 (略) 财政厅关于下达 (略) 级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(湘财预〔2023〕145号)、《 (略) 财政局关于下达 (略) 级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(永财预〔2023〕115号)，区财政局根据上述文件精神，以回财农指〔2023〕16号下 (略) (略) 级衔接推进乡村振兴补助资金244万元，用于回龙圩管理区乡村振兴EPC项目—塘湾、上枧、棠锦产业道路建设项目。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况

回龙圩管理区认真贯彻落实党中央、 (略) 、 (略) 政府关于巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神，按照统筹整合政策和资金管理相关制度要求，将乡村振兴项目纳入EPC项目总体实施管理，回龙圩管理区乡村振兴EPC项目总投入1.4亿元，其中:塘湾、上枧、棠锦产业道路建设项目预算投入资金387.26万元。**日回龙圩管理区财政局以回财农指〔2023〕16 (略) (略) 级衔接推进乡村振兴补助资金244万元，2023 (略) 到位 (略) 级衔接推进乡村振兴补助资金244万元。

(二)项目资金实际使用

根据财政衔接推进乡村振兴补助资金项目按照年度实施计划要求，我区将 (略) 级衔接推进乡村振兴补助资金支持的项目建设实行了“四议两公开”工作法议事，严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金年度使用计划、支持的项目和资金额度进行了公告、公示，全面接受社会监督。项目实施中财政、农垦、乡村振兴、交通、审计、村支两委加强对财政衔接推进乡村振兴补助资金支持项目的跟踪监管，确保项目实施进度，充分发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效益。项目竣工后，区回峰 (略) 组织了农垦、乡村振、财政财评、交通、审计等行业监管门部联合验收，该项目施工完成达到了设计要求，项目设计主要建设我区上枧村、塘湾村、棠锦村修建柑橘产业生产道路、水沟等基础设施。项目投资建成后，改善了上枧村、塘湾村、棠锦村基本农田、果园、茶园灌溉、人畜饮水、生产道路、产业发展等。区财政评审根据《 (略) 财政性基本建设投资审查监督办法》、《财政投资评审管理定》依法、依规进行项目竣工结算评审。工程结算款的支付，严格执行《回龙圩管理区预算单位财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法》回财税库[2016]3号文件，由区财政局国库集中支付。 (略) 已于2023年12月已支付该项目生产道路、水沟等基础设施工程款244万元，支出完成100%。

(三)项目资金管理情况

为加强财政专项资金监督管理，我公司在资金使用中：一是严把资金政策关。严格按照中央、省、市财政衔接资金管理办法等文件要求，规范管理和使用资金；二是严把资金投向关。区财政部门严格按照上级关于专项资金使用类别分配办法，将上级拨付的专项资金按照产业类、基础设施类等类别进行分配审核和下达资金，财政资金分配符合“脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神”，确保了财政衔接专项资金及时拨付到位；三是严把资金监管关。严格执行财政衔接资金项目工程款拨付相关政策，严格项目工程审批程序，按工程进度及时拨付资金，确保项目工程验收后工程款项及时拨付到位。切实加强专项资金和项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目。项目工程结算实行财政国库集中支付，资金在财政监督中使用安全，提高了财政衔接资金使用的精准和高效。四是严把资金公示关。全面推行公开公示制度。利用村级公开公示栏对项目资金的分配、使用、管理情况等信息及时向社会公开；对项目的建设计划、建设内容、建设规模、财政专项资金使用等方面的详细情况，及时在回龙圩新闻网进行事前公示、事后公告，接受广大群众和社会各界的监督。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

回龙圩管理区乡村振兴EPC项目工程建设招标：回龙圩管理区乡村振兴EPC项目于2020年6月通过发改委立项批准，备案文号:回发[2020]42号、45号，回龙圩管理区乡村振兴实施方案，区城投公司于** (略) 公共资源交易中心进行招标， (略) (略) 、 (略) (略) 中标，中标金额1.4亿元，2020 年 (略) (略) (略) 、 (略) (略) 签定工程总承包合同。项目工程主要建设内容可研批复:一是辖区49个自然村人居环境整治、空心村整治、建设用地增减挂钩、道路工程、雨污处理设施、综合服务中心、市民小广场、绿化亮化、东部道路工程、景观工程。二是建设内容变更回发[2021]8号可研批复：同意将目前开工的11个村庄项目预算中的景观、绿化等子项目进行调整，将剩余未开工38个村庄的建设内容全部进行调整、调减，并将上述调减资金调增至以下子项目:下干、蒋家、卫东、高圩新铺、光下村庄设计规划、毛家至上枧路工程项目及马鹿头(含果园机耕道)路工程项目，但原投资总额保持不变。

回龙圩管理乡村振兴EPC项目监理招标：区城投公司根据发改委批复于** (略) 公共资源交易中心进行监理招标，株洲建设 (略) 中标，中标金额192.78万元，2020年 (略) 与株洲建设 (略) 签定了项目监理合同。

塘湾、上枧、棠锦产业道路建设项目纳入回龙圩管理乡村振兴EPC项目中上枧村庄建设及人居环境整治项目及塘湾村庄建设及人居环境整治项目内产业生产道路、水沟等基础设施。该项目于2023年9月开工，2023年10月竣工，建设完工后并办理了竣工验收，按照批准的设计方案完成了主要工程：①上枧、棠瑾村道路工程建设项目道路桩号：上枧段(K0+000~K0+340段340m)、棠瑾段(K0+000~K0+500段500m)，施工内容为;路基工程、路基挖方、路基填方、排水工程、路基防护与加固、路面工程等基础建设。完成路基挖土方1886m3，挖方路基碾压6739m2，排水工程排水沟 Y292（K0+000~K2+357.489段）现浇混凝土排水沟151.3m，砌片石142.4m3；路肩培土（Y292 K0+000~K4+470段)550m3，路面基层5463㎡（18CM5%水泥稳定碎石），22cm厚c30混凝土水泥混凝土路面4728㎡、沥青道路施工2123㎡(结构层为：4cmAC-13沥青+5cm厚AC-20沥青路面)等基础设施建设。财评审定项目竣工结算资金185.92万元。

②塘湾村道路工程建设项目道路桩号：塘湾段(K0+000~K0+380段380m)，施工内容为;路基工程、路基挖方、路基填方、排水工程、路基防护与加固、路面工程等基础建设。完成路基挖土方4669m3，挖方路基碾压2934m2，排水工程排水沟 现浇混凝土排水沟151.3m，砌片石排水沟36.4m3；路肩培土550m3，路面基层2521㎡（18CM5%水泥稳定碎石），22cm厚c30混凝土水泥混凝土路面2248㎡、道路压模施工1997㎡等基础设施建设。财评审定项目竣工结算资金80.2万元。

项目工程结算已支付资金244万元，完成项目支出91.7%，剩余工程款待质保到期后支付。项目工程资金支出结构为: (略) 级衔接推进乡村振兴补助资金244万元占支出91.7%。

(二)项目管理情况

1、项目管理制度建设:为规范权力运行，严格执行回办发[2021]1号文件，项目建设实行“两账四单”管理制度，基础设施工程管理制度。实行项目论证制、公示制、招标制、负责制、跟踪监管制、管理责任制、绩效考评制、竣工验收制、财务报账制、项目审计制。

2、日常检查监督管理:按照“政府监督、业主管理、社会监理、企业自检”的要求，建立四级质量保证体系、质量责任追究制度和安全生产责任制。一是按照预算、设计进行项目施工检查，行业主管部门经常到项目施工现场进行督查、验收隐敝工程，业主指派经验丰富的专业技术人员经常到现场进行督查，协调解决工程施工中遇到问题，保障良好的施工环境。二是督查工程项目现场监理管理，做到经常性检查、定期检查、专项检查，要求监理监管工程施工严格按照项目设计要求抓好工程质量；三是加强工程计量的审批。在项目实施工程进度计量的审核上，要求层层把关，加强防控风险，工程款项的支付必须经单位工程技术人员审核工程计量，按工程计量审批程序进行报批，财务审核后严格按合同约定支付，保证工程款支付的合理性，防止超额支付工程款，防止施工方任意变更施工增加工程造价，加强对工程项目预算超概算、结算超预算的管理。

四、项目绩效情况

1、绩效总目标。从经济效益评价:投资建设完善塘湾村、上枧村、棠锦村柑橘产业生产道路、水沟等基础设施，有效促进当地农业生产、调整产业结构、提高农村经济增速、增加农民收入。从社会效益评价:投资建设完善柑橘产业生产道路、水沟等基础设施，改善三个村片区的农业生产、农民生活、农村生态环境条件，减轻当地农民的基础设施建设负担，解决了区域内9000余亩农田、果园、茶园灌溉；确保了当地农业增产、柑橘、茶叶增收；拓宽了柑橘、茶叶园区农产品销售渠道，建立了柑橘、茶叶销售绿色通道，多措并举加大了柑橘、茶叶销售，该片区年总产量销售达1.1万吨，产值达4500万元；确保了农村经济发展，有效带动农民增收致富奔小康的步伐。

2、绩效阶段性目标。是贯彻落实党中央、 (略) 、 (略) 政府关于巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神。二是解决生产基础设施落后的面貌。三是修建塘湾村、上枧村、棠锦村产业生产道路、水沟等基础设施，确保了农田、果园、茶园生产灌溉。四是为人民群众的生产、生活、出行提供了便利，为农产品销售运输提供了有力保障。

????? (略) 回龙圩 (略)

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