根据财政部和中国人民银行印发的《地方国库现金管理试点办法》 (略) 印发的《 (略) 级国库现金管理实施细则》的规定，现将20 (略) 市级国库现金管理（第5期）招标公告如下：

一、招标内容

第5期国库现金管理招标金额为人民币120亿元整，存款方式为定期存款，存款期限为6个月，采取公开招标方式确定定期存款商业银行。

二、招标要求

一是符合《 (略) 级国库现金管理实施细则》规定范围， (略) 财政局、中国人 (略) 分行签订了《 (略) 级国库现金管理商业银行定期存款主协议（2024年）》的商业银行；二是依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；三是财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；四是内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；五是必须以可流通国债和地方政府债券为质押，质押的国债面值数额为定期存款金额的105%，质押的地方政府债券面值数额为定期存款金额的115%。

三、领取招标书时间

符合上述条件的商业银行请于**日—5月1 (略) 财政局（洪湖西路一号）406室领取招标文件，并按招标文件规定的要求做好投标工作。

联系人：郑爽 联系电话：023-*

特此公告。

(略) 财政局 中国人 (略) 分行

**日

根据财政部和中国人民银行印发的《地方国库现金管理试点办法》 (略) 印发的《 (略) 级国库现金管理实施细则》的规定，现将20 (略) 市级国库现金管理（第5期）招标公告如下：

一、招标内容

第5期国库现金管理招标金额为人民币120亿元整，存款方式为定期存款，存款期限为6个月，采取公开招标方式确定定期存款商业银行。

二、招标要求

一是符合《 (略) 级国库现金管理实施细则》规定范围， (略) 财政局、中国人 (略) 分行签订了《 (略) 级国库现金管理商业银行定期存款主协议（2024年）》的商业银行；二是依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；三是财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；四是内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；五是必须以可流通国债和地方政府债券为质押，质押的国债面值数额为定期存款金额的105%，质押的地方政府债券面值数额为定期存款金额的115%。

三、领取招标书时间

符合上述条件的商业银行请于**日—5月1 (略) 财政局（洪湖西路一号）406室领取招标文件，并按招标文件规定的要求做好投标工作。

联系人：郑爽 联系电话：023-*

特此公告。

(略) 财政局 中国人 (略) 分行

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