关于定安县生活有机垃圾（畜禽粪便）处理场二期工程建设项目2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目主要建设仓库、设备房、综合楼、门岗、固废处理间混凝土地面、设备购置安装工程及其它辅助工程等，项目概算总投资4186.*元。

（二）项目绩效目标设定情况

该项目数量指标为建设工程量≥2511平方米;效益指标建筑综合利用率≥95%；满意度指标为受益群体满意度≥95%。

二、项目决策、资金使用、偿债管理情况

（一）项目决策情况

2022年10月31日，定安县行政审批服务局《关于定安县生活有机垃圾（畜禽粪便）处理场二期工程建设项目》（定审服立审[2022]75号）

（二）项目资金到位及使用情况

定安县财政局《关于调整2023 (略) 县提前批专项债券资金的函》（定财预函【2023】88），下达2023年度专项债券补助资金*元，实际到位资金*元，项目资金及时足额到位，资金到位率100%。截至2023年12月31日，2023年度专项债券补助资金已全部完成支出，支出完成率100%。

（三）偿债能力和偿债风险情况

1.偿债来源。污泥处置收入、园林绿化专用有机肥收入、农作物专用有机肥收入及发电收入。

2.融资与项目收益平衡反映偿债能力。本项目处于在建中，根据根据项目收益与融资自求平衡方案，经过测算，项目本息覆盖倍数为项目收益/债券本息=1.78（覆盖倍数不低于1.2倍），项目收益能够覆盖债券本息。

3.偿债风险。根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果,当项目的运营收益在±15%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1;当项目的利率在±15%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此,本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高,项目可通过压力测试,还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目已于2023年7月开工，建设单位于工程开工前对项目施工组织设计方案及设备材料采购计划等资料充分审核，完善项目组织架构，科学合理地推进施工阶段的工作，确保项目按计划实施。

（二）项目实施情况

项目于2023年7月21日开工，截至2023年12月31日，该项目形象进度达82%。

四、项目绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

对照该项目数量指标绩效目标，该项目数量指标为建设工程量≥2511平方米，尚未完成;效益指标建筑综合利用率≥95%，尚未完成；满意度指标为受益群体满意度≥95%，尚未完成。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目于2023年7月开工，计划2024年7月完工，因项目分年度建设，截止2023年12月底，已完成仓库、设备房、综合楼等主体结构建设，尚未试运行，未开展对项目满意度情况调查。

五、项目绩效分析

（一）主要的经验和做法

本项目拓宽融资渠道，充分利用地方专项债券，保障工程建设资金足额到位，专项债券资金在本项目中起到了一定的引导和撬动作用。

（二）存在的问题

无

（三）改进措施及建议

无

定安县农业农村局

2024年6月15日

关于定安县生活有机垃圾（畜禽粪便）处理场二期工程建设项目2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目主要建设仓库、设备房、综合楼、门岗、固废处理间混凝土地面、设备购置安装工程及其它辅助工程等，项目概算总投资4186.*元。

（二）项目绩效目标设定情况

该项目数量指标为建设工程量≥2511平方米;效益指标建筑综合利用率≥95%；满意度指标为受益群体满意度≥95%。

二、项目决策、资金使用、偿债管理情况

（一）项目决策情况

2022年10月31日，定安县行政审批服务局《关于定安县生活有机垃圾（畜禽粪便）处理场二期工程建设项目》（定审服立审[2022]75号）

（二）项目资金到位及使用情况

定安县财政局《关于调整2023 (略) 县提前批专项债券资金的函》（定财预函【2023】88），下达2023年度专项债券补助资金*元，实际到位资金*元，项目资金及时足额到位，资金到位率100%。截至2023年12月31日，2023年度专项债券补助资金已全部完成支出，支出完成率100%。

（三）偿债能力和偿债风险情况

1.偿债来源。污泥处置收入、园林绿化专用有机肥收入、农作物专用有机肥收入及发电收入。

2.融资与项目收益平衡反映偿债能力。本项目处于在建中，根据根据项目收益与融资自求平衡方案，经过测算，项目本息覆盖倍数为项目收益/债券本息=1.78（覆盖倍数不低于1.2倍），项目收益能够覆盖债券本息。

3.偿债风险。根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果,当项目的运营收益在±15%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1;当项目的利率在±15%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此,本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高,项目可通过压力测试,还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目已于2023年7月开工，建设单位于工程开工前对项目施工组织设计方案及设备材料采购计划等资料充分审核，完善项目组织架构，科学合理地推进施工阶段的工作，确保项目按计划实施。

（二）项目实施情况

项目于2023年7月21日开工，截至2023年12月31日，该项目形象进度达82%。

四、项目绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

对照该项目数量指标绩效目标，该项目数量指标为建设工程量≥2511平方米，尚未完成;效益指标建筑综合利用率≥95%，尚未完成；满意度指标为受益群体满意度≥95%，尚未完成。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目于2023年7月开工，计划2024年7月完工，因项目分年度建设，截止2023年12月底，已完成仓库、设备房、综合楼等主体结构建设，尚未试运行，未开展对项目满意度情况调查。

五、项目绩效分析

（一）主要的经验和做法

本项目拓宽融资渠道，充分利用地方专项债券，保障工程建设资金足额到位，专项债券资金在本项目中起到了一定的引导和撬动作用。

（二）存在的问题

无

（三）改进措施及建议

无

定安县农业农村局

2024年6月15日