兴银理财估值管理系统净值准确性优化招标公告
兴银理财估值管理系统净值准确性优化招标公告
兴银理财估值管理系统净值准确性优化项目供应商征集公告
发布时间:2024-06-26 10:41:00
(略)
类型:征集公告
兴银理财估值管理系统净值准确性优化项目供应商征集公告
新版兴银理财估值管理系统于2023年上线,提供资产定义、市场行情、交易数据等从上游系统接数与维护功能,根据各类资产估值模型,完成理财产品每日核算估值与对账,并将估值结果提供给下游系统。目前系统运行稳定,由于业务发展需要,开展理财估值管理系统净值准确性优化项目建设,现公开对该项目进行供应商征集,有关事宜公告如下:
一、采购需求及资格要求
1.1. 采购需求:
本项目将进一步实现系统自动化,完善估值场景,优化账务逻辑,加强净值监控,提升估值准确性。具体建设需求包括:
需求编号 | 需求名称 |
1.1.1 | 按渠道拆分销售服务费 |
1.1.2 | 大额存单到期还本付息优化 |
1.1.3 | 销售服务费前端付费模式(强制赎回或提前终止) |
1.1.4 | 交易所债券收息除权 |
1.1.5 | 交易所场内基金分红 |
1.1.6 | 资产收息交易账务优化 |
1.1.7 | 投资交易手工更新状态 |
1.1.8 | 超额业绩报酬台账 |
1.1.9 | 收入贡献表与每日推送记录归档 |
1.1.10 | 风险缓释凭证、利率互换、期货等衍生品行情校验 |
1.1.11 | 单位净值波动率校验、回撤提示 |
1.1.12 | 美元产品计提人民币负债 |
1.1.13 | 交易所债券收息到账 |
1.1.14 | 存续期产品份额为零累计单位净值取值 |
1.1.15 | 存续期产品外币理财产品资金清算、境外托管户结息交易 |
1.1.16 | 存续期债券定义变更重算实际利率 |
1.1.17 | 大额存单到期计算逻辑优化 |
1.1.18 | 外币存款证科目分类优化 |
1.1.19 | 财务报表电子对账 |
1.1.20 | 电子对账关键指标检验 |
1.1.21 | 回购逾期返售的交易费用摊销 |
1.1.22 | 估值系统交易数据接入优化 |
1.1.23 | 交易所债券周末回售佣金优化 |
1.1.24 | 代客系统数据推数过快接数优化 |
1.1.25 | 交易数据导入历史交易 |
1.1.26 | 基金分红除权交易 |
1.1.27 | 产品渠道迁移现金流优化 |
1.1.28 | 估值表与财务报表批量导出 |
1.2. 技术要求:
1.2.1 具备微服务架构项目经验和前端性能优化能力,熟悉前后端分离框架,熟练使用Vue前端技术及组件。
1.2.2 熟练掌握微前端(Vue)及web开发技术,参与过理财估值相关系统建设经验更佳。
1.3. 人员资质要求:
1.3.1. 本项目投入人员数量预计6人,投入人员为4名中级技术人员,2名高级技术人员,具备3年以上金融相关开发经验。
1.3.2. 本项目投入人员熟悉本系统所使用的开发语言(Java、Vue等)和数据库(MySQL、Redis及SQL优化)。
1.3.3. 本项目投入人员具备一定的系统运维能力,并有问题诊断、参数调试、版本测试及验证等工作经验。
1.3.4. 本项目投入人员需要具有大学本科及以上学历。
1.3.5. 本项目投入人员须符合我司项目管理要求,严格按着我司项目流程和规范开展工作,确保项目高效高质量完成。
1.4. 服务要求:
-中标方应按合同约定,提供必要的培训和技术指导,确保我司业务不受影响。
-确保故障响应及时,提供定期技术维护、软件升级、数据备份等服务。
1.5. 供应商资质要求:
1.5.1. 企业成立3年以上,2021-2023年财务连续三年盈利,可稳定提供服务。
1.5.2. 具备六大国有银行及十二家全国性股份制银 (略) 的资产管理领域项目经验,具有2021年以后与 (略) 合作开展技术服务项目的成功案例不少于5个。
1.5.3. 具备ISO 9001质量管理体系认证、ISO *信息安全管理体系认证、ISO *能源管理体系认证、ISO *环境管理体系认证、ISO *信息技术服务管理体系认证、CMMI3认证及以上等证书。
二、报名要求
2.1在兴业银行开立对公账户,若中标本项目,则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行 (略) ”列入“失信被执行人名单”、未被“中国 (略) ”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统” (略) 站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为,近三年在我行无不良行为记录,不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
三、征集时间
本次供应商征集自即日起至2024年7月5日23:59止。
四、报名方式
采购部门联系人:陈老师,联系电话:021-*-*,联系时间:工作日9:00-12:00,13:00-17:00(其他时间请勿打扰)。 *@*ttp://**邮箱。
报名注意事项:
1. 提交的供应商资料内容包括如下三项:
材料1:《兴银理财估值管理系统净值准确性优化项目》供应商征集反馈材料-公司名称(全称)
材料2:兴银理财估值管理系统净值准确性优化项目信息收集表
材料3:供应商准入信息导入模板
以上三项材料填报模板详见附件, (略) 盖章。
2.提交资料所发送的邮件名称如下:《兴银理财估值管理系统净值准确性优化项目》供应商征集反馈材料-公司名称(全称)。请仅发送一封邮件,拆分发送多封邮件视为无效应答。
3.提交供应商资料大小不超过15M。(提交的邮件附件总大小超过15M自动拦截视为无效应答,附件请勿通过第三方邮箱转存附件)
五、注意事项
1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。
2. (略) 场调研不代表采购邀请或意向, (略) 场情况发起。经审查符合条件者,我行将会主动联系报名者;不符合条件者,将不会联系报名者,材料予以保密。
3. (略) 场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料,将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的,请及时与我行联系。
兴银理财估值管理系统净值准确性优化项目供应商征集公告
发布时间:2024-06-26 10:41:00
(略)
类型:征集公告
兴银理财估值管理系统净值准确性优化项目供应商征集公告
新版兴银理财估值管理系统于2023年上线,提供资产定义、市场行情、交易数据等从上游系统接数与维护功能,根据各类资产估值模型,完成理财产品每日核算估值与对账,并将估值结果提供给下游系统。目前系统运行稳定,由于业务发展需要,开展理财估值管理系统净值准确性优化项目建设,现公开对该项目进行供应商征集,有关事宜公告如下:
一、采购需求及资格要求
1.1. 采购需求:
本项目将进一步实现系统自动化,完善估值场景,优化账务逻辑,加强净值监控,提升估值准确性。具体建设需求包括:
需求编号 | 需求名称 |
1.1.1 | 按渠道拆分销售服务费 |
1.1.2 | 大额存单到期还本付息优化 |
1.1.3 | 销售服务费前端付费模式(强制赎回或提前终止) |
1.1.4 | 交易所债券收息除权 |
1.1.5 | 交易所场内基金分红 |
1.1.6 | 资产收息交易账务优化 |
1.1.7 | 投资交易手工更新状态 |
1.1.8 | 超额业绩报酬台账 |
1.1.9 | 收入贡献表与每日推送记录归档 |
1.1.10 | 风险缓释凭证、利率互换、期货等衍生品行情校验 |
1.1.11 | 单位净值波动率校验、回撤提示 |
1.1.12 | 美元产品计提人民币负债 |
1.1.13 | 交易所债券收息到账 |
1.1.14 | 存续期产品份额为零累计单位净值取值 |
1.1.15 | 存续期产品外币理财产品资金清算、境外托管户结息交易 |
1.1.16 | 存续期债券定义变更重算实际利率 |
1.1.17 | 大额存单到期计算逻辑优化 |
1.1.18 | 外币存款证科目分类优化 |
1.1.19 | 财务报表电子对账 |
1.1.20 | 电子对账关键指标检验 |
1.1.21 | 回购逾期返售的交易费用摊销 |
1.1.22 | 估值系统交易数据接入优化 |
1.1.23 | 交易所债券周末回售佣金优化 |
1.1.24 | 代客系统数据推数过快接数优化 |
1.1.25 | 交易数据导入历史交易 |
1.1.26 | 基金分红除权交易 |
1.1.27 | 产品渠道迁移现金流优化 |
1.1.28 | 估值表与财务报表批量导出 |
1.2. 技术要求:
1.2.1 具备微服务架构项目经验和前端性能优化能力,熟悉前后端分离框架,熟练使用Vue前端技术及组件。
1.2.2 熟练掌握微前端(Vue)及web开发技术,参与过理财估值相关系统建设经验更佳。
1.3. 人员资质要求:
1.3.1. 本项目投入人员数量预计6人,投入人员为4名中级技术人员,2名高级技术人员,具备3年以上金融相关开发经验。
1.3.2. 本项目投入人员熟悉本系统所使用的开发语言(Java、Vue等)和数据库(MySQL、Redis及SQL优化)。
1.3.3. 本项目投入人员具备一定的系统运维能力,并有问题诊断、参数调试、版本测试及验证等工作经验。
1.3.4. 本项目投入人员需要具有大学本科及以上学历。
1.3.5. 本项目投入人员须符合我司项目管理要求,严格按着我司项目流程和规范开展工作,确保项目高效高质量完成。
1.4. 服务要求:
-中标方应按合同约定,提供必要的培训和技术指导,确保我司业务不受影响。
-确保故障响应及时,提供定期技术维护、软件升级、数据备份等服务。
1.5. 供应商资质要求:
1.5.1. 企业成立3年以上,2021-2023年财务连续三年盈利,可稳定提供服务。
1.5.2. 具备六大国有银行及十二家全国性股份制银 (略) 的资产管理领域项目经验,具有2021年以后与 (略) 合作开展技术服务项目的成功案例不少于5个。
1.5.3. 具备ISO 9001质量管理体系认证、ISO *信息安全管理体系认证、ISO *能源管理体系认证、ISO *环境管理体系认证、ISO *信息技术服务管理体系认证、CMMI3认证及以上等证书。
二、报名要求
2.1在兴业银行开立对公账户,若中标本项目,则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行 (略) ”列入“失信被执行人名单”、未被“中国 (略) ”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统” (略) 站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为,近三年在我行无不良行为记录,不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
三、征集时间
本次供应商征集自即日起至2024年7月5日23:59止。
四、报名方式
采购部门联系人:陈老师,联系电话:021-*-*,联系时间:工作日9:00-12:00,13:00-17:00(其他时间请勿打扰)。 *@*ttp://**邮箱。
报名注意事项:
1. 提交的供应商资料内容包括如下三项:
材料1:《兴银理财估值管理系统净值准确性优化项目》供应商征集反馈材料-公司名称(全称)
材料2:兴银理财估值管理系统净值准确性优化项目信息收集表
材料3:供应商准入信息导入模板
以上三项材料填报模板详见附件, (略) 盖章。
2.提交资料所发送的邮件名称如下:《兴银理财估值管理系统净值准确性优化项目》供应商征集反馈材料-公司名称(全称)。请仅发送一封邮件,拆分发送多封邮件视为无效应答。
3.提交供应商资料大小不超过15M。(提交的邮件附件总大小超过15M自动拦截视为无效应答,附件请勿通过第三方邮箱转存附件)
五、注意事项
1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。
2. (略) 场调研不代表采购邀请或意向, (略) 场情况发起。经审查符合条件者,我行将会主动联系报名者;不符合条件者,将不会联系报名者,材料予以保密。
3. (略) 场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料,将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的,请及时与我行联系。
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