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中交商业保理有限公司中交供应链金融暨中交E信客户服务项目招标文件

招标
北京市-北京市-朝阳区
发布：2024-07-08
截止：2024-07-26

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中交商业保理有限公司中交供应链金融暨中交E信客户服务项目招标文件

： > 招标类公告

项目编号： ZJBL-2024-EXKF-00...

项目名称：中交供应链金融暨中交E信客户服务项目

发布时间：** 11:00

公告

公告标题：中交商业保理有限公司中交供应链金融暨中交E信客户服务项目招标文件
公告内容：

(略)

中交供应链金融暨中交E信客户服务项目

招标文件

第一部分招标公告

(略) （以下简称“招标方”或“中交保理”）将对中交供应链金融业务（以下简称：中交E信）的客户服务项目组织公开招标，现将招标内容公告如下。

一、招标单位： (略)

二、项目名称：中交E信客户服务项目

三、项目概况：

中交数字金融服务平台（以下简称中交数金平台）是以真实交易为前提，开展中交产业链上下游的供应链金融业务，目前已经上线中交E信等金融产品，服务于中交集团成员企业的供应链金融需求。

中交E信通过应付账款电子债权凭证的开立、流转、拆分，实现 (略) 、核心企业应付账款在上游多级供应商的传递，有效挖掘多级供应链客户融资需求，提高应收账款融资比例，同时有效解决中交集团及平台上游中小型供应商融资难问题。通过应付账款标准化封闭资金流，对供应链上下游企业提供综合性金融产品和服务。借助中交集团信用，债权凭证持有人根据自身财务状况进行线上融资或到期兑付。

四、招标内容：

投标人需针对中交E信业务提供操作引导、资产审核等客户服务，具体服务内容包括但不限于以下几方面：

（一）开展E信客户服务：

1.用户沟通指引：对用户在平台注册、使用过程中出现的疑问，提供一对一的专人指导服务，帮助用户进行平台的各项操作，包括但不限于：平台用户注册、核心企业凭证签发、贸易背景资料提供、融资提款等平台业务的相关操作事项。

2.用户注册流程指导工作：指导用户进行平台注册、上传资料以及企业信息变更等工作事项。

3.供应商凭证转让及签收操作指导工作：指导供应商进行贸易背景资料上传、凭证转让及签收等工作事项。

4.凭证融资申请指导工作：指导供应商完成融资申请，并对融资过程中供应商的疑问及时进行解答；指导供应商完成融资申请审核流程。

5.建档与资产审核：根据平台建档审核标准，进行建档审核；根据与资金方确认审核标准，并根据审核标准对贸易背景资料进行审查，完成资产审核：

6.用户建档审核工作：提供用户建档审核工作，包括但不限于：核查注册企业的工商四要素、法人及经办人实名认证、授权确认、人脸识别、人工审核企业授权书和确认银行打款验证等情况。

7.凭证融资审核工作：根据审核标准要求提供资产材料整理、发票验证等服务，以确保资产材料符合资金方要求；并提供融资申请材料审核、以及对融资申请主体进行核查等服务。

8.中登查询登记：按照资金方审核要求和审核细则对贸易背景材料进行逐笔审核，并核实每笔业务的中登转让质押记录，进行排他性核查及登记，确保应收账款权利完整；

9.协助资金方开展沟通协作：

（1）协助进行资金方的对接，包括产品方案的沟通、系统/业务流程设计、首笔业务落地等；

（2）根据不同企业，与资金方确定对应的审核标准及沟通、操作流程，并按照资金方的要求，指导供应商进行资金方准入材料的准备与收集，并提交给资金方进行审核。

（3）资产全生命周期的进度监控管理：确保资产审核通过后能尽快实现融资放款。

10.资产到期融后管理：资产到期日T-n日系统触发邮件和短信向核心企业发送到期提示提醒;资产到期日出现特殊情况如系统导致的无法正常清分的情况，协助定位原因并提供解决方案；资产到期日最终未能足额清分的，系统提示异常警报并做好资产的后续跟进。

11.存续期管理：人工监控核心企业还款情况以及系统清分情况，对预警情况跟进解决问题或者催收直至完成清分，确保核心企业到期正常按期还款以及按时支付息费（如有），对资金方的清分按照时限准确完成，并进行动态收益率管理。

12.协助开展E信回款管理：协助E信业务部门做好E信存续资产、已发行资产证券化资产、银行再保理资产的还款、融资利息及平台服务费回款校核及登记付息、登记服务费工作，并按月输出回款明细表。

（二）协助进行技术更新迭代：

1.协助开展知识产权申请和产品、项目荣誉奖项申请管理。

2.协助推进系统的持续迭代优化：针对日常运营中客户端、内管端的操作，依据对供应链金融运营平台的深度理解，提出系统优化建议方案，并管理系统功能的上线。

（三）协助开展业务营销：

1.对中交数金平台业务营销提供支持：包括中交数金平台业务演示、操作培训和业务宣讲，进行中交数金平台的操作演示及问题答疑，包括且不限于单一客户培训、供应商大会等等。

2.协助制定操作手册：运用不同展示方式（文字/视频/图片）、对不同流程节点（建档/签发凭证/融资申请/账户激活/开发票等）定制多样化的、方便客户使用的操作/指导手册。

3.进行客户管理：对核心企业和供应商进行关系建立和维护的持续性管理。

（四）协助推进金融产品及功能模块设计：

1.协助推进金融产品设计：基础产品设计和创新产品设计。

2.协助开展产品技术模块建设：协助开展金融产品功能模块的立项、准入和实施的管理：包括方案制定、立项、系统测试及生产部署、资产审核标准的制定和对外宣贯。

（五）协助开展资金管控：

1.授信开展额度管控：协助业务部门拟定资金分配和管控制度，根据不同的资金渠道（中交保理渠道和外部资金方）对相关额度进行动态分配和管控。

2.融资及头寸管理：协助E信业务部门对自营资金的融资和资金头寸管理，以及E信资产的再融资及再融资台账统计等。

（六）运营服务时效管理：

运营服务基本原则：日清机制。

1.原则上，工作日8:30之后提交的资产，运营服务商应该在2个工作小时之内完成资产处理，资产处理包括资产审核通过或者审核退回/拒绝并完成客户的资产整改通知。

2.当日15:00前的资产，所有资产在当日（T+0）17:00前内完成处理。

3.当天15:00后提交的资产，所有资产在第二个工作日（T+1）12：00前完成处理。

4.对于单个紧急资产，1个工作小时内完成处理。

5.对于客户建档等其他运营审核工作，原则上时效要求同上。

（七）服务期限：**日-**日。

五、招标报价：

（一）报价方式：

本次E信客户服务招标采用“年化服务费率”报价，E信服务计费方式为：E信融资剩余期限/360*年化服务费率=年度总费用，费用支付时间节点双方另行商议。

其中，按照“年化服务费率”报价需包含发票验证、中登登记查询、打款验证、短信验证等在E信融资申请环节涉及到的各项费用。

（二）报价限制：

本次招标“年化服务费率”最高不得超过万分之五，即年化服务费率≦0.05%。

六、资格要求：

1.投标人必须是在中华人民共和国注册的企业，具有独立法人资格，有能力提供本项目服务的投标人；

2.在法律上和财务上合法独立运作，投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他相关的国家法律、行政法规的规定；

3.在投标截止时间前未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标人需在电子债权债务凭证客户服务方面具备有丰富经验积累，具有央企数字金融服务平台客服经验的企业优先考虑。

七、投标回函：

参与投标的各机构在看到本招标公告后，请于**日16:00前填写投标回函（详见附件一），签字盖章后以扫描件方式发至联系邮箱。

八、投标文件递交：

投标文件递交截止时间为**日下午17:00（北京时间）；开标时间为**日下午14:00（北京时间），时间若有变动，另行通知。

投标文件送达地址： (略) 朝阳区 (略) 19号楼城奥大厦4层。

开标地点： (略) 朝阳区 (略) 19号楼城奥大厦4层。

九、联系方式：

联系人：

王杰，010-*，*，*@*cccltd.cn

何晓争，010-*，*，*@*cccltd.cn

联系地址： (略) 朝阳区 (略) 19号楼城奥大厦4层。

(略)

**日

10.联系方式

联系人：

王杰，010-*，*，*@*cccltd.cn

何晓争，010-*，*，*@*cccltd.cn

(略)

**日

供应商投标操作流程（请点击）

序号	附件名称	附件说明	操作
1	1.中交供应链金融客户服务招标文件.docx
2	2.合作单位黑名单和重点关注名单管理事项事前告知书.docx
3	3.信用承诺书.docx
4	4.投标人合规审查文件.docx

物资信息：

序号	设备物资名称	设备物资说明	数量	单位
1	信息化服务		1	项

序号	类型	标题	环节	发布时间

： > 招标类公告

项目编号： ZJBL-2024-EXKF-00...

项目名称：中交供应链金融暨中交E信客户服务项目

发布时间：** 11:00

公告

公告标题：中交商业保理有限公司中交供应链金融暨中交E信客户服务项目招标文件
公告内容：

(略)

中交供应链金融暨中交E信客户服务项目

招标文件

第一部分招标公告

(略) （以下简称“招标方”或“中交保理”）将对中交供应链金融业务（以下简称：中交E信）的客户服务项目组织公开招标，现将招标内容公告如下。

一、招标单位： (略)

二、项目名称：中交E信客户服务项目

三、项目概况：

四、招标内容：

投标人需针对中交E信业务提供操作引导、资产审核等客户服务，具体服务内容包括但不限于以下几方面：

（一）开展E信客户服务：

2.用户注册流程指导工作：指导用户进行平台注册、上传资料以及企业信息变更等工作事项。

3.供应商凭证转让及签收操作指导工作：指导供应商进行贸易背景资料上传、凭证转让及签收等工作事项。

4.凭证融资申请指导工作：指导供应商完成融资申请，并对融资过程中供应商的疑问及时进行解答；指导供应商完成融资申请审核流程。

5.建档与资产审核：根据平台建档审核标准，进行建档审核；根据与资金方确认审核标准，并根据审核标准对贸易背景资料进行审查，完成资产审核：

9.协助资金方开展沟通协作：

（1）协助进行资金方的对接，包括产品方案的沟通、系统/业务流程设计、首笔业务落地等；

（3）资产全生命周期的进度监控管理：确保资产审核通过后能尽快实现融资放款。

（二）协助进行技术更新迭代：

1.协助开展知识产权申请和产品、项目荣誉奖项申请管理。

（三）协助开展业务营销：

3.进行客户管理：对核心企业和供应商进行关系建立和维护的持续性管理。

（四）协助推进金融产品及功能模块设计：

1.协助推进金融产品设计：基础产品设计和创新产品设计。

（五）协助开展资金管控：

1.授信开展额度管控：协助业务部门拟定资金分配和管控制度，根据不同的资金渠道（中交保理渠道和外部资金方）对相关额度进行动态分配和管控。

2.融资及头寸管理：协助E信业务部门对自营资金的融资和资金头寸管理，以及E信资产的再融资及再融资台账统计等。

（六）运营服务时效管理：

运营服务基本原则：日清机制。

2.当日15:00前的资产，所有资产在当日（T+0）17:00前内完成处理。

3.当天15:00后提交的资产，所有资产在第二个工作日（T+1）12：00前完成处理。

4.对于单个紧急资产，1个工作小时内完成处理。

5.对于客户建档等其他运营审核工作，原则上时效要求同上。

（七）服务期限：**日-**日。

五、招标报价：

（一）报价方式：

其中，按照“年化服务费率”报价需包含发票验证、中登登记查询、打款验证、短信验证等在E信融资申请环节涉及到的各项费用。

（二）报价限制：

本次招标“年化服务费率”最高不得超过万分之五，即年化服务费率≦0.05%。

六、资格要求：

1.投标人必须是在中华人民共和国注册的企业，具有独立法人资格，有能力提供本项目服务的投标人；

2.在法律上和财务上合法独立运作，投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他相关的国家法律、行政法规的规定；

3.在投标截止时间前未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标人需在电子债权债务凭证客户服务方面具备有丰富经验积累，具有央企数字金融服务平台客服经验的企业优先考虑。

七、投标回函：

参与投标的各机构在看到本招标公告后，请于**日16:00前填写投标回函（详见附件一），签字盖章后以扫描件方式发至联系邮箱。

八、投标文件递交：

投标文件递交截止时间为**日下午17:00（北京时间）；开标时间为**日下午14:00（北京时间），时间若有变动，另行通知。

投标文件送达地址： (略) 朝阳区 (略) 19号楼城奥大厦4层。

开标地点： (略) 朝阳区 (略) 19号楼城奥大厦4层。

九、联系方式：

联系人：

王杰，010-*，*，*@*cccltd.cn

何晓争，010-*，*，*@*cccltd.cn

联系地址： (略) 朝阳区 (略) 19号楼城奥大厦4层。

(略)

**日

10.联系方式

联系人：

王杰，010-*，*，*@*cccltd.cn

何晓争，010-*，*，*@*cccltd.cn

(略)

**日

供应商投标操作流程（请点击）

序号	附件名称	附件说明	操作
1	1.中交供应链金融客户服务招标文件.docx
2	2.合作单位黑名单和重点关注名单管理事项事前告知书.docx
3	3.信用承诺书.docx
4	4.投标人合规审查文件.docx

物资信息：

序号	设备物资名称	设备物资说明	数量	单位
1	信息化服务		1	项

序号	类型	标题	环节	发布时间

, (略)

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