云南省第一人民医院2024年第三方审计服务项目谈判采购公告

(略) (略) 采购相关规定，医院将于近期对2024年第三方审计服务项目组织谈判采购。欢迎满足要求的供应商参与本项目。

一、项目概况

（一）项目名称： (略) (略) 2024年第三方审计服务项目

（二）服务内容及要求

1.服务内容

（1）停车场2021-2023年财务收支专项审计：

核实停车场收入、支出的真实性、完整性；审核停车场资产的安全性、完整性；审核停车场制度建设情况及相关内部控制制度设计是否合理、执行是否有效、是否符合相互制约原则；停车场收费标准执行情况；停车场收费管理系统权限设置与岗位职责是否匹配，是否满足需要，是否存在系统漏铜；2019-2020年内部审计发现问题整改情况。出具财务收支审计报告及管理建议书。停车场3年总收入约3300万元。

（2）2023年度内部控制评价及风险评估

根据财政部对《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1 号）、《关于 (略) 运营管理的指导意见》(国卫财务发〔2020〕27 号)、《 (略) 内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31 号）等制度办法的有关要求， (略) 对内部控制单位层面及12项经济及业务内容进行风险评估和内控评价，以对发现的风险及问题进行持续改进，持续加强内控建设，防范风险的作用。出具内部控制评价及风险评估报告。

2.服务要求

（1）自合同签订之日起120天内完成现场审计工作并出具成果文件：停车场2021-2023年财务收支专项审计报告及管理建议书、2023年度内部控制评价及风险评估报告。

（2）拟派审计团队人数不少于8人，注册会计师不少于1人，中级会计师不少于2人。设一名项目总负责人。人员均为供应商在册员工（需提供2023年1月至今（含1月份）任意3个月社会保障资金缴纳证明材料，若公司成立不足3个月的或免缴纳社会保险费的企业需提供相关证明材料）。

（3）项目总负责人要求：具有注册会计师资格及不少于10年的注册会计师执业经验（以业绩证明材料或历年签订劳动合同或注册会计师证书注册相关证明为准, (略) 的审计执业经验），且在本事务所注册；

（4）审计工作时必须遵循国家、行业准则及行为规范。

（5）保守被审计单位的秘密，维护信息安全。

（三）交货期限：自合同签订之日120天内完成

（四）预算金额：20万元

二、供应商资格及要求

（一）供应商应是在中华人民共和国境内依法设立的单位，具备经行政管理部门登记注册的企业（事业）法人或其它组织，具备营业执照或事业单位法人证书或其它类似的法定证明文件，并具备有效的会计师事务所执业证书（年审合格且无不良记录）；

（二）有健全的财务制度和良好的社会信誉，附2022年或2023年经第三方审计的审计报告及财务报表，或提供近三个月开户银行出具的资信证明；

（三）供应商须提供2021年至今在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，内未有因执业质量与执业道德等问题受到处罚、惩戒或通报的记录，详见附件1；

（四）供应商未被列入“信用中国”网站（http://**.cn）失信惩戒对象及中国政府采购网（http://**.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”截图并加盖公章；

（五）供应商须具备完成本项目所必须的能力（根据本项目要求自行提供）；

（六）供应商法人身份证明，本人签字，加盖公章；

（七）法人授权委托书、代理人身份证复印件，加盖公章；

（八）响应文件中除提供资格证明材料以外，还应提供相应技术和商务服务方案，具体内容包括但不限于：相关标的报价清单（报价清单中必须包含审计方案）、项目需求响应、服务承诺及保证措施、人员配置、公司业绩、项目负责人业绩等；

（九）供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段谈判；

（十）本项目不得转包、分包；

（十一）本项目不接受联合体响应。

以上资料整理成册作为谈判响应文件，谈判响应文件一式三份，正本一份、副本两份，密封完好封口处加盖公章。并将谈判响应文件扫描成PDF版，待谈判会结束后交由总务处办公室5留档保存。请自备碳素笔1只。

三、谈判规则

（一）各潜在响应人按签到顺序进行报价和答疑。

（二）谈判小组组成：院内相关科室专业技术人员3人及以上单数。

四、谈判方式

谈判小组将对所有参与谈判的供应商资质进行审查，针对资质合格的供应商从商务条件、技术能力、报价、售后服务等方面进行综合评分。

首次谈判实质性响应供应商应不少于3家；二次及以上谈判，实质性响应供应商少于3家时，谈判小组在1家或2家的基础上进行谈判。

五、报名时间及地点

（一）报名时间：**日至**日8:30-11:30；14:30-17:30（法定节假日除外），逾期不予受理。

（二）报名地点： (略) (略) （金碧路157号）八号楼五楼总务处办公室5（可电话报名）

（三）报名联系人：毛老师

（四）联系电话：0871-*

六、响应文件递交及谈判时间、地点

（一）响应文件递交及谈判时间：**日16时00分（北京时间）。

（二）响应文件递交及谈判地点： (略) (略) 8号楼6楼会议室。

（三）逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，将被拒收。

七、公告媒介

(略) (略) 官网（http://**）。

八、监督

本次谈判全程由监审处监督，项目参与供应商对中标结果如有异议，可在公示期内以书面方式提出。

监审处电话：0871-*

附件1

无重大违法记录声明

(略) (略) ：

我公司参与“ (略) (略) 项目”谈判采购，我公司郑重声明：我方2020年至今在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

声明人：

年 月 日

云南省第一人民医院2024年第三方审计服务项目谈判采购公告

(略) (略) 采购相关规定，医院将于近期对2024年第三方审计服务项目组织谈判采购。欢迎满足要求的供应商参与本项目。

一、项目概况

（一）项目名称： (略) (略) 2024年第三方审计服务项目

（二）服务内容及要求

1.服务内容

（1）停车场2021-2023年财务收支专项审计：

核实停车场收入、支出的真实性、完整性；审核停车场资产的安全性、完整性；审核停车场制度建设情况及相关内部控制制度设计是否合理、执行是否有效、是否符合相互制约原则；停车场收费标准执行情况；停车场收费管理系统权限设置与岗位职责是否匹配，是否满足需要，是否存在系统漏铜；2019-2020年内部审计发现问题整改情况。出具财务收支审计报告及管理建议书。停车场3年总收入约3300万元。

（2）2023年度内部控制评价及风险评估

根据财政部对《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1 号）、《关于 (略) 运营管理的指导意见》(国卫财务发〔2020〕27 号)、《 (略) 内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31 号）等制度办法的有关要求， (略) 对内部控制单位层面及12项经济及业务内容进行风险评估和内控评价，以对发现的风险及问题进行持续改进，持续加强内控建设，防范风险的作用。出具内部控制评价及风险评估报告。

2.服务要求

（1）自合同签订之日起120天内完成现场审计工作并出具成果文件：停车场2021-2023年财务收支专项审计报告及管理建议书、2023年度内部控制评价及风险评估报告。

（2）拟派审计团队人数不少于8人，注册会计师不少于1人，中级会计师不少于2人。设一名项目总负责人。人员均为供应商在册员工（需提供2023年1月至今（含1月份）任意3个月社会保障资金缴纳证明材料，若公司成立不足3个月的或免缴纳社会保险费的企业需提供相关证明材料）。

（3）项目总负责人要求：具有注册会计师资格及不少于10年的注册会计师执业经验（以业绩证明材料或历年签订劳动合同或注册会计师证书注册相关证明为准, (略) 的审计执业经验），且在本事务所注册；

（4）审计工作时必须遵循国家、行业准则及行为规范。

（5）保守被审计单位的秘密，维护信息安全。

（三）交货期限：自合同签订之日120天内完成

（四）预算金额：20万元

二、供应商资格及要求

（一）供应商应是在中华人民共和国境内依法设立的单位，具备经行政管理部门登记注册的企业（事业）法人或其它组织，具备营业执照或事业单位法人证书或其它类似的法定证明文件，并具备有效的会计师事务所执业证书（年审合格且无不良记录）；

（二）有健全的财务制度和良好的社会信誉，附2022年或2023年经第三方审计的审计报告及财务报表，或提供近三个月开户银行出具的资信证明；

（三）供应商须提供2021年至今在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，内未有因执业质量与执业道德等问题受到处罚、惩戒或通报的记录，详见附件1；

（四）供应商未被列入“信用中国”网站（http://**.cn）失信惩戒对象及中国政府采购网（http://**.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”截图并加盖公章；

（五）供应商须具备完成本项目所必须的能力（根据本项目要求自行提供）；

（六）供应商法人身份证明，本人签字，加盖公章；

（七）法人授权委托书、代理人身份证复印件，加盖公章；

（八）响应文件中除提供资格证明材料以外，还应提供相应技术和商务服务方案，具体内容包括但不限于：相关标的报价清单（报价清单中必须包含审计方案）、项目需求响应、服务承诺及保证措施、人员配置、公司业绩、项目负责人业绩等；

（九）供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段谈判；

（十）本项目不得转包、分包；

（十一）本项目不接受联合体响应。

以上资料整理成册作为谈判响应文件，谈判响应文件一式三份，正本一份、副本两份，密封完好封口处加盖公章。并将谈判响应文件扫描成PDF版，待谈判会结束后交由总务处办公室5留档保存。请自备碳素笔1只。

三、谈判规则

（一）各潜在响应人按签到顺序进行报价和答疑。

（二）谈判小组组成：院内相关科室专业技术人员3人及以上单数。

四、谈判方式

谈判小组将对所有参与谈判的供应商资质进行审查，针对资质合格的供应商从商务条件、技术能力、报价、售后服务等方面进行综合评分。

首次谈判实质性响应供应商应不少于3家；二次及以上谈判，实质性响应供应商少于3家时，谈判小组在1家或2家的基础上进行谈判。

五、报名时间及地点

（一）报名时间：**日至**日8:30-11:30；14:30-17:30（法定节假日除外），逾期不予受理。

（二）报名地点： (略) (略) （金碧路157号）八号楼五楼总务处办公室5（可电话报名）

（三）报名联系人：毛老师

（四）联系电话：0871-*

六、响应文件递交及谈判时间、地点

（一）响应文件递交及谈判时间：**日16时00分（北京时间）。

（二）响应文件递交及谈判地点： (略) (略) 8号楼6楼会议室。

（三）逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，将被拒收。

七、公告媒介

(略) (略) 官网（http://**）。

八、监督

本次谈判全程由监审处监督，项目参与供应商对中标结果如有异议，可在公示期内以书面方式提出。

监审处电话：0871-*

附件1

无重大违法记录声明

(略) (略) ：

我公司参与“ (略) (略) 项目”谈判采购，我公司郑重声明：我方2020年至今在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

声明人：

年 月 日