估值系统现金流量表模块改造项目征集供应商
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估值系统现金流量表模块改造项目征集供应商
估值系统现金流量表模块改造项目征集供应商
发布时间：** 16:53:08
建信 (略)
类型：征集公告
一、项目概况及要求
采购内容：估值系统现金流量表模块改造
原软件供应商： (略) 赢时胜 (略)
功能要求：
新建现金流量表，表样如下：
| 现金流量表 | ||
| 会证基 03 表 | ||
| 编制单位： 年 月 单位：元 | ||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 1.股票、债券、基金等投资净减少额 | ||
| 2.收回其他投资收到的现金 | ||
| 3.买入返售金融资产净减少额 | ||
| 4.卖出回购金融资产款净增加额 | ||
| 5.取得股息红利收到的现金 | ||
| 6.取得利息收入收到的现金 | ||
| 7.收到其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | ||
| 8.股票、债券、基金等投资净增加额 | ||
| 9.其他投资支付的现金 | ||
| 10.买入返售金融资产净增加额 | ||
| 11.卖出回购金融资产款净减少额 | ||
| 12.支付的各项税费 | ||
| 13.支付其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | ||
| 二、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 14.申购收到的现金 | ||
| 15.取得借款收到的现金 | ||
| 16.收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 17.赎回支付的现金 | ||
| 18.偿还借款支付的现金 | ||
| 19.偿付利息支付的现金 | ||
| 20.分配利润支付的现金 | ||
| 21.支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 四、现金及现金等价物净变动额 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ||
| 五、期末现金及现金等价物余额 | ||
现金流量表是重要的财务报表之一，所表达的是在一固定期间（通常每季）内，一家机构的现金的增减变动情形。 (略) 公募、专户、保险、QDII等各类型产品的不同科目统计及复杂逻辑计算，以确保准确性。
技术要求：
1.平台支持要求，基于当前赢时胜系统基础上实现。
2.软件产品为供应商正式发布的版本，在研发过程中经过充分的测试和验证，经过我公司业务部门、技术部门联合测试后生产上线。
3. 软件使用过程如遇异常情况，赢时胜公司应提供7*24小时电话、2小时以内到达现场服务，严格遵循高速度响应和不间断宗旨。另外，还提供问题处理进度跟踪、bug修复、排期发放补*等服务，使产品和服务处于严格受控状态。同时，赢时 (略) 系统例行巡检，排除隐藏隐患。
4.应于签署合同后40日内将产品交付我司，如遇意外情况，软件供应商必须在交付日期前5天向我司提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付，则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付，否则应承担违约责任。软件产品交付后，由建信基金出具上线单，并进行3个月以上的试运行，期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常，视同通过验收。
二、本次公开招募供应商的准入资质:
（一）合法性及诚信要求
1.具有独立承担民事责任能力的法人。
2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。
（二）资质要求
供应商营业执照经营范围应包含软件销售等相关内容。
（三）软件要求
软件产品必须为正式版本，必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。
（四）服务能力要求
供应商应提供一年的免费维护期。
有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，并在7月26日17:*@*cbfund.cn。
(略) 盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）
估值系统现金流量表模块改造项目征集供应商
发布时间：** 16:53:08
建信 (略)
类型：征集公告
一、项目概况及要求
采购内容：估值系统现金流量表模块改造
原软件供应商： (略) 赢时胜 (略)
功能要求：
新建现金流量表，表样如下：
| 现金流量表 | ||
| 会证基 03 表 | ||
| 编制单位： 年 月 单位：元 | ||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 1.股票、债券、基金等投资净减少额 | ||
| 2.收回其他投资收到的现金 | ||
| 3.买入返售金融资产净减少额 | ||
| 4.卖出回购金融资产款净增加额 | ||
| 5.取得股息红利收到的现金 | ||
| 6.取得利息收入收到的现金 | ||
| 7.收到其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | ||
| 8.股票、债券、基金等投资净增加额 | ||
| 9.其他投资支付的现金 | ||
| 10.买入返售金融资产净增加额 | ||
| 11.卖出回购金融资产款净减少额 | ||
| 12.支付的各项税费 | ||
| 13.支付其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | ||
| 二、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 14.申购收到的现金 | ||
| 15.取得借款收到的现金 | ||
| 16.收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 17.赎回支付的现金 | ||
| 18.偿还借款支付的现金 | ||
| 19.偿付利息支付的现金 | ||
| 20.分配利润支付的现金 | ||
| 21.支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 四、现金及现金等价物净变动额 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ||
| 五、期末现金及现金等价物余额 | ||
现金流量表是重要的财务报表之一，所表达的是在一固定期间（通常每季）内，一家机构的现金的增减变动情形。 (略) 公募、专户、保险、QDII等各类型产品的不同科目统计及复杂逻辑计算，以确保准确性。
技术要求：
1.平台支持要求，基于当前赢时胜系统基础上实现。
2.软件产品为供应商正式发布的版本，在研发过程中经过充分的测试和验证，经过我公司业务部门、技术部门联合测试后生产上线。
3. 软件使用过程如遇异常情况，赢时胜公司应提供7*24小时电话、2小时以内到达现场服务，严格遵循高速度响应和不间断宗旨。另外，还提供问题处理进度跟踪、bug修复、排期发放补*等服务，使产品和服务处于严格受控状态。同时，赢时 (略) 系统例行巡检，排除隐藏隐患。
4.应于签署合同后40日内将产品交付我司，如遇意外情况，软件供应商必须在交付日期前5天向我司提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付，则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付，否则应承担违约责任。软件产品交付后，由建信基金出具上线单，并进行3个月以上的试运行，期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常，视同通过验收。
二、本次公开招募供应商的准入资质:
（一）合法性及诚信要求
1.具有独立承担民事责任能力的法人。
2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。
（二）资质要求
供应商营业执照经营范围应包含软件销售等相关内容。
（三）软件要求
软件产品必须为正式版本，必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。
（四）服务能力要求
供应商应提供一年的免费维护期。
有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，并在7月26日17:*@*cbfund.cn。
(略) 盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）
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