估值系统现金流量表模块改造项目征集供应商
估值系统现金流量表模块改造项目征集供应商
估值系统现金流量表模块改造项目征集供应商
发布时间:** 16:53:08
建信 (略)
类型:征集公告
一、项目概况及要求
采购内容:估值系统现金流量表模块改造
原软件供应商: (略) 赢时胜 (略)
功能要求:
新建现金流量表,表样如下:
现金流量表 | ||
会证基 03 表 | ||
编制单位: 年 月 单位:元 | ||
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
1.股票、债券、基金等投资净减少额 | ||
2.收回其他投资收到的现金 | ||
3.买入返售金融资产净减少额 | ||
4.卖出回购金融资产款净增加额 | ||
5.取得股息红利收到的现金 | ||
6.取得利息收入收到的现金 | ||
7.收到其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流入小计 | ||
8.股票、债券、基金等投资净增加额 | ||
9.其他投资支付的现金 | ||
10.买入返售金融资产净增加额 | ||
11.卖出回购金融资产款净减少额 | ||
12.支付的各项税费 | ||
13.支付其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流出小计 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | ||
二、筹资活动产生的现金流量 | ||
14.申购收到的现金 | ||
15.取得借款收到的现金 | ||
16.收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
17.赎回支付的现金 | ||
18.偿还借款支付的现金 | ||
19.偿付利息支付的现金 | ||
20.分配利润支付的现金 | ||
21.支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
四、现金及现金等价物净变动额 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | ||
五、期末现金及现金等价物余额 | ||
现金流量表是重要的财务报表之一,所表达的是在一固定期间(通常每季)内,一家机构的现金的增减变动情形。 (略) 公募、专户、保险、QDII等各类型产品的不同科目统计及复杂逻辑计算,以确保准确性。
技术要求:
1.平台支持要求,基于当前赢时胜系统基础上实现。
2.软件产品为供应商正式发布的版本,在研发过程中经过充分的测试和验证,经过我公司业务部门、技术部门联合测试后生产上线。
3. 软件使用过程如遇异常情况,赢时胜公司应提供7*24小时电话、2小时以内到达现场服务,严格遵循高速度响应和不间断宗旨。另外,还提供问题处理进度跟踪、bug修复、排期发放补*等服务,使产品和服务处于严格受控状态。同时,赢时 (略) 系统例行巡检,排除隐藏隐患。
4.应于签署合同后40日内将产品交付我司,如遇意外情况,软件供应商必须在交付日期前5天向我司提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付,则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付,否则应承担违约责任。软件产品交付后,由建信基金出具上线单,并进行3个月以上的试运行,期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常,视同通过验收。
二、本次公开招募供应商的准入资质:
(一)合法性及诚信要求
1.具有独立承担民事责任能力的法人。
2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。
(二)资质要求
供应商营业执照经营范围应包含软件销售等相关内容。
(三)软件要求
软件产品必须为正式版本,必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。
(四)服务能力要求
供应商应提供一年的免费维护期。
有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料,并在7月26日17:*@*cbfund.cn。
(略) 盖章。提交供应商资料大小不超过10M(提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截,视为无效应答,附件请勿通过第三方邮件转存附件。)
估值系统现金流量表模块改造项目征集供应商
发布时间:** 16:53:08
建信 (略)
类型:征集公告
一、项目概况及要求
采购内容:估值系统现金流量表模块改造
原软件供应商: (略) 赢时胜 (略)
功能要求:
新建现金流量表,表样如下:
现金流量表 | ||
会证基 03 表 | ||
编制单位: 年 月 单位:元 | ||
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
1.股票、债券、基金等投资净减少额 | ||
2.收回其他投资收到的现金 | ||
3.买入返售金融资产净减少额 | ||
4.卖出回购金融资产款净增加额 | ||
5.取得股息红利收到的现金 | ||
6.取得利息收入收到的现金 | ||
7.收到其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流入小计 | ||
8.股票、债券、基金等投资净增加额 | ||
9.其他投资支付的现金 | ||
10.买入返售金融资产净增加额 | ||
11.卖出回购金融资产款净减少额 | ||
12.支付的各项税费 | ||
13.支付其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流出小计 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | ||
二、筹资活动产生的现金流量 | ||
14.申购收到的现金 | ||
15.取得借款收到的现金 | ||
16.收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
17.赎回支付的现金 | ||
18.偿还借款支付的现金 | ||
19.偿付利息支付的现金 | ||
20.分配利润支付的现金 | ||
21.支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
四、现金及现金等价物净变动额 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | ||
五、期末现金及现金等价物余额 | ||
现金流量表是重要的财务报表之一,所表达的是在一固定期间(通常每季)内,一家机构的现金的增减变动情形。 (略) 公募、专户、保险、QDII等各类型产品的不同科目统计及复杂逻辑计算,以确保准确性。
技术要求:
1.平台支持要求,基于当前赢时胜系统基础上实现。
2.软件产品为供应商正式发布的版本,在研发过程中经过充分的测试和验证,经过我公司业务部门、技术部门联合测试后生产上线。
3. 软件使用过程如遇异常情况,赢时胜公司应提供7*24小时电话、2小时以内到达现场服务,严格遵循高速度响应和不间断宗旨。另外,还提供问题处理进度跟踪、bug修复、排期发放补*等服务,使产品和服务处于严格受控状态。同时,赢时 (略) 系统例行巡检,排除隐藏隐患。
4.应于签署合同后40日内将产品交付我司,如遇意外情况,软件供应商必须在交付日期前5天向我司提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付,则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付,否则应承担违约责任。软件产品交付后,由建信基金出具上线单,并进行3个月以上的试运行,期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常,视同通过验收。
二、本次公开招募供应商的准入资质:
(一)合法性及诚信要求
1.具有独立承担民事责任能力的法人。
2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。
(二)资质要求
供应商营业执照经营范围应包含软件销售等相关内容。
(三)软件要求
软件产品必须为正式版本,必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。
(四)服务能力要求
供应商应提供一年的免费维护期。
有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料,并在7月26日17:*@*cbfund.cn。
(略) 盖章。提交供应商资料大小不超过10M(提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截,视为无效应答,附件请勿通过第三方邮件转存附件。)
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