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定点议价采购公告

中山火炬开 (略) 采用定点采购议价方式实施本次采购。

（一）项目名称：中山火炬开 (略) 审计服务定点采购

（二）项目编号：DDYJ-2024-*

（三）预算金额：35,000.00

（四）采购需求：

（五）议价发起时间：**日

（六） 本项目采用的是按时间的报价方式。

服务内容：一、2023年度年度财务收支审计 1、重大经济决策的制定、执行情况 1） (略) 的重大经济决策的议事规则、决策程序规定等管理制度是否合法合理。 2） (略) 2023年度重大基础建设、医疗设备采购（超50万）的决策性文件及相关档案（不少于10项），检查制度执行情况（一案一稿）。 2、财务收支审计 1）收入控制评价包括但不限于：收入、医疗预收款、票据、退费等管理情况。 2）支出控制评价包括但不限于：支付申请、支付审批、支付审核、支付结算等管理情况。 3）货币资金控制评价包括但不限于：是否建立货币资金管理制度，现金等收入是否及时入账，有无“坐支”现金等。 4）药品及库存物资控制评价包括但不限于：对药品、库存物资的采购、入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等情况进行检查；对药品、库存物资的盘点情况进行检查。 5）固定资产控制评价包括但不限于：固定资产核查，检查固定资产权证情况，固定资产管理情况，大型固定资产使用效率情况，固定资产抽盘，固定资产增加及减少的手续履行情况等。 6）债权和债务控制评价包括但不限于：应收款项、预付款明细检查，应收款核销的手续履行情况等； (略) 金、 (略) 病人医药费、医疗欠费管理等情况。 7）工程情况核查， (略) 现有工程明细及现状，关注重大建设项目能否依规划批准执行，有无可研报告、规划证照等，竣工验收是否及时准确，是否按规定进行招投标，是否有监理及进行合同管理，预算、结算是否经审核，是否设置备查账登记，资金支付是否按进度执行等；是否按照规定进行项目决算。 8）待摊费用、长期待摊费用的明细情况，形成及入账是否正确，摊销政策及执行情况。 9）无形资产的明细情况，产权情况，摊销政策及执行情况，增加减少手续是否完善等。 10）债务情况核查，检查债务的明细情况，关注有无长期挂账无须支付的债务，有无收入挂账情况，对应付债务发函询证。预收医疗款的计提及冲销情况，预提费用的计提合理性及冲销情况。 11）票据的管理情况，开具及支付情况，保证金支付及余额情况；是否建立健全票据管理制度，各类票据的购买、保管、领用、核销、遗失处理、清查、归档等环节的职责和权限是否符合内控要求。 12）净资产情况核查，检查净资产变动情况，关注是否按规定使用福利基金等专项基金，事业基金的变动是否符合规定。 13）收入审计，对收入情况进行检查，关注药品、耗材、医疗服务等收费项目的合法性和合规性；关注收入核算的及时性和完整性，关注日常收入的核算管理制度及执行情况。 14)支出情况，关注各项支出的真实性和合法性，支出是否符合规定的范围和标准，药品（含自制药剂）、卫生材料的领用及管理情况，成本归集、结转核算的准确性及合理性，并分析其是否科学；抽查费用支出的审批及入账情况，单据的合法性情况，分析是否做到有效节约。 15)绩效工资的计提及支付情况，是否按规定计提，计提的审批手续是否完备，相关绩效考核方案是否完备，是否按绩效考核方案执行发放；抽查不低于10个科室绩效二次分配执行情况。 16)八项规定执行情况检查，并检查三公经费和小金库专项治理工作，差旅费、培训费报销等是否按相关规定执行。 17)预算执行情况，关注预算的制定及执行情况，预算制定是否完善，是否存在超预算执行的情况等。 18)对财政专项资金从申报、使用、验收各环节进行抽查，关注财政资金使用的合规合理性。 19)对院内自主采购（不低于10项）立项、采购方式、合同签订及履约验收等环节进行抽查，重点关注内控制度执行情况。 20)对超500万元大型设备（不低于3台）制度建设、立项、采购过程、运营效益、档案管理等进行检查，重点关注绩效管理情况。 21)检查2022年度财务收支审计及2023年度内部审计问题整改情况。 3、重要建设项目的建设及管理情况 抽查重要项目的预算执行情况，检查建设程序的履行情况，建设管理情况，招投标情况及结算审核情况，项目财务核算及管理情况等； 4、内控管理情况 1)参照《行政事业单位内部控制规范（试行）》 《 (略) 内部控制管理办法》的相关规定，审查内控制度的建立健全情况，制度是否存在疏漏，是否及时补充及完善。 2)审查内控制度的执行有效性，通过穿行测试检查各项制度的执行情况，尤其是现金管理的安全性，资产管理的完整性及安全性，票据管理程序的健全和有效性，采购事项程序的合规性等。 3)关注药品、卫生材料收发存各环节的管理情况，抽查药品及材料收发存进行全过程检查，审查各环节管理是否完善。 5、审计事项汇总及沟通 各执行人对经办的事项逐一形成底稿，定期（每周）汇总，就相 (略) 财务科、审计科等部门负责人沟通。 6、审计报告撰写 各经办人根据底稿形成书面总结，撰写报告初稿，质量管理人 (略) 提交正式报告。 二、委外服务专项审计 (略) 2023年委外服务（共12个项目，服务金额约1200万元）进行专项审计。 1、服务提供者的资质审查，确保其具备提供服务的合法资格和能力。 2、服务合同和协议审计，检查合同的条款是否明确，是否有 (略) 的合法权益。 3、服务过程的监控和质量控制，确保服务按照约定的标准进行，并达到预期的效果。 4、服务成果的评估，对服务提供者完成的工作进行评价，看是否达到了预期的效果和质量要求。 5、法律法规和内部控制要求的遵守情况，确保服务的提供和成果的使用不违反相关规定。 6、按照委外服务项目分别形成底稿。 7、根据底稿形成书面总结，撰写审计报告，经质量管理人 (略) 提交委外服务专项审计报告。

合同份数：4

是否需要验收：需要验收

争议处理方式：向采购单位所在 (略) 提交诉讼解决

发票类型：增值税普通发票

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。

（三）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。

（四）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。

（一）报价规则。

（1）供应商的报价应是总价。

（2）供应商的报价不得高于最高限价。

（二）成交规则、终止规则。

（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。

（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。

联系方式：马丽芬 *

采购单位：中山火炬开 (略)

**日

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定点议价采购公告

中山火炬开 (略) 采用定点采购议价方式实施本次采购。

（一）项目名称：中山火炬开 (略) 审计服务定点采购

（二）项目编号：DDYJ-2024-*

（三）预算金额：35,000.00

（四）采购需求：

（五）议价发起时间：**日

（六） 本项目采用的是按时间的报价方式。

服务内容：一、2023年度年度财务收支审计 1、重大经济决策的制定、执行情况 1） (略) 的重大经济决策的议事规则、决策程序规定等管理制度是否合法合理。 2） (略) 2023年度重大基础建设、医疗设备采购（超50万）的决策性文件及相关档案（不少于10项），检查制度执行情况（一案一稿）。 2、财务收支审计 1）收入控制评价包括但不限于：收入、医疗预收款、票据、退费等管理情况。 2）支出控制评价包括但不限于：支付申请、支付审批、支付审核、支付结算等管理情况。 3）货币资金控制评价包括但不限于：是否建立货币资金管理制度，现金等收入是否及时入账，有无“坐支”现金等。 4）药品及库存物资控制评价包括但不限于：对药品、库存物资的采购、入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等情况进行检查；对药品、库存物资的盘点情况进行检查。 5）固定资产控制评价包括但不限于：固定资产核查，检查固定资产权证情况，固定资产管理情况，大型固定资产使用效率情况，固定资产抽盘，固定资产增加及减少的手续履行情况等。 6）债权和债务控制评价包括但不限于：应收款项、预付款明细检查，应收款核销的手续履行情况等； (略) 金、 (略) 病人医药费、医疗欠费管理等情况。 7）工程情况核查， (略) 现有工程明细及现状，关注重大建设项目能否依规划批准执行，有无可研报告、规划证照等，竣工验收是否及时准确，是否按规定进行招投标，是否有监理及进行合同管理，预算、结算是否经审核，是否设置备查账登记，资金支付是否按进度执行等；是否按照规定进行项目决算。 8）待摊费用、长期待摊费用的明细情况，形成及入账是否正确，摊销政策及执行情况。 9）无形资产的明细情况，产权情况，摊销政策及执行情况，增加减少手续是否完善等。 10）债务情况核查，检查债务的明细情况，关注有无长期挂账无须支付的债务，有无收入挂账情况，对应付债务发函询证。预收医疗款的计提及冲销情况，预提费用的计提合理性及冲销情况。 11）票据的管理情况，开具及支付情况，保证金支付及余额情况；是否建立健全票据管理制度，各类票据的购买、保管、领用、核销、遗失处理、清查、归档等环节的职责和权限是否符合内控要求。 12）净资产情况核查，检查净资产变动情况，关注是否按规定使用福利基金等专项基金，事业基金的变动是否符合规定。 13）收入审计，对收入情况进行检查，关注药品、耗材、医疗服务等收费项目的合法性和合规性；关注收入核算的及时性和完整性，关注日常收入的核算管理制度及执行情况。 14)支出情况，关注各项支出的真实性和合法性，支出是否符合规定的范围和标准，药品（含自制药剂）、卫生材料的领用及管理情况，成本归集、结转核算的准确性及合理性，并分析其是否科学；抽查费用支出的审批及入账情况，单据的合法性情况，分析是否做到有效节约。 15)绩效工资的计提及支付情况，是否按规定计提，计提的审批手续是否完备，相关绩效考核方案是否完备，是否按绩效考核方案执行发放；抽查不低于10个科室绩效二次分配执行情况。 16)八项规定执行情况检查，并检查三公经费和小金库专项治理工作，差旅费、培训费报销等是否按相关规定执行。 17)预算执行情况，关注预算的制定及执行情况，预算制定是否完善，是否存在超预算执行的情况等。 18)对财政专项资金从申报、使用、验收各环节进行抽查，关注财政资金使用的合规合理性。 19)对院内自主采购（不低于10项）立项、采购方式、合同签订及履约验收等环节进行抽查，重点关注内控制度执行情况。 20)对超500万元大型设备（不低于3台）制度建设、立项、采购过程、运营效益、档案管理等进行检查，重点关注绩效管理情况。 21)检查2022年度财务收支审计及2023年度内部审计问题整改情况。 3、重要建设项目的建设及管理情况 抽查重要项目的预算执行情况，检查建设程序的履行情况，建设管理情况，招投标情况及结算审核情况，项目财务核算及管理情况等； 4、内控管理情况 1)参照《行政事业单位内部控制规范（试行）》 《 (略) 内部控制管理办法》的相关规定，审查内控制度的建立健全情况，制度是否存在疏漏，是否及时补充及完善。 2)审查内控制度的执行有效性，通过穿行测试检查各项制度的执行情况，尤其是现金管理的安全性，资产管理的完整性及安全性，票据管理程序的健全和有效性，采购事项程序的合规性等。 3)关注药品、卫生材料收发存各环节的管理情况，抽查药品及材料收发存进行全过程检查，审查各环节管理是否完善。 5、审计事项汇总及沟通 各执行人对经办的事项逐一形成底稿，定期（每周）汇总，就相 (略) 财务科、审计科等部门负责人沟通。 6、审计报告撰写 各经办人根据底稿形成书面总结，撰写报告初稿，质量管理人 (略) 提交正式报告。 二、委外服务专项审计 (略) 2023年委外服务（共12个项目，服务金额约1200万元）进行专项审计。 1、服务提供者的资质审查，确保其具备提供服务的合法资格和能力。 2、服务合同和协议审计，检查合同的条款是否明确，是否有 (略) 的合法权益。 3、服务过程的监控和质量控制，确保服务按照约定的标准进行，并达到预期的效果。 4、服务成果的评估，对服务提供者完成的工作进行评价，看是否达到了预期的效果和质量要求。 5、法律法规和内部控制要求的遵守情况，确保服务的提供和成果的使用不违反相关规定。 6、按照委外服务项目分别形成底稿。 7、根据底稿形成书面总结，撰写审计报告，经质量管理人 (略) 提交委外服务专项审计报告。

合同份数：4

是否需要验收：需要验收

争议处理方式：向采购单位所在 (略) 提交诉讼解决

发票类型：增值税普通发票

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。

（三）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。

（四）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。

（一）报价规则。

（1）供应商的报价应是总价。

（2）供应商的报价不得高于最高限价。

（二）成交规则、终止规则。

（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。

（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。

联系方式：马丽芬 *

采购单位：中山火炬开 (略)

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