各有关商业银行：

(略) 于1990年10月1日成立，注册资本*万元，为 (略) (略) 。截至2023年12月末，公司资产总额55.95亿元，所有者权益26.26亿元。主营业务为：自来水生产与销售； (略) 的建设与维护；水质监测等。

(略) 中心城区智慧供水设施提升改造（一期）工程总投约10.3亿元，2024年该项目已获批地方政府专项债资金份额，为充分发挥专项债存款资金的效益，提高专项债资金存放综合收益，现拟在各有关商业银行间采取竞争性方式，最终以综合评分法排名前后选择资金存放银行。具体事项如下：

一、存放资金基本情况

1、资金存款规模：计划第三季度存放3,*元，后续根据债券发行情况而定。

2、资金存放期限：2024年12月31日前使用完毕

3、资金使用计划：根据工程项目计划进展情况。

二、参与资格

1、依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件的商业银行。

2、在我司已开立账户。

三、报名应提供的材料

1、利率方案介绍，内容应包含但不限于：①银行基本情况，含：2023年拨备覆盖率、流动性覆盖率、在福州地区负债规模等经营状况；②省地方债财务顾问服务情况介绍；③以往为我司提供服务履约情况及提供本次专属服务团队和成员介绍；④代扣代缴业务支持；⑤针对该笔专项资金存放的利率水平（协定存款利率，应符合行业自律机制等相关规定）。

2、2023年财务报表。

3、承诺书，对所提交资料内容的真实有效性具以保证，需授权代表签章并加盖印章。

四、其他要求

1、将材料文件密封在一个密封袋中，封口上应加盖报名人公章，于2024年08月08日17时30分（报名截止时间）前送达我司11楼审计法务部办公室。报名截止时间后送达的文件将被拒绝，并原封退还。

2、于报名截止时间后，我司将对所有有效申报文件进行评审，综合分数较高者确定为中选人;若遇综合分数一致时，与我项目有合作往来的或已取得项目授信的银行将优先中选。若仅一家银行参与报名，我司即与参加者进行谈判。

3、对报送文件弄虚作假，或中选人未能完成相关承诺事项的，或中选人拒绝与我司签订相关协议的，我司将该金融机构列为黑名单，不再与其合作，已经中选的，取消其中选资格，重新确定中选人；中选人违反协议约定的，我司将按协议约定追究该金融机构的违约责任，并不再将该金融机构列为今后我司的邀请对象。

4、报名人在申报截止时间前提交文件的，视为接受本次邀标的所有条件及评审规则。

5、报名人对本次邀标有任何疑问，请与下述联系人联系：

联系人：林丹妮 联系电话：*-1503

收件地址： (略) 鼓楼区东街104号榕水大厦11楼审计法务部办公室

(略)

2024年 07月31

各有关商业银行：

(略) 于1990年10月1日成立，注册资本*万元，为 (略) (略) 。截至2023年12月末，公司资产总额55.95亿元，所有者权益26.26亿元。主营业务为：自来水生产与销售； (略) 的建设与维护；水质监测等。

(略) 中心城区智慧供水设施提升改造（一期）工程总投约10.3亿元，2024年该项目已获批地方政府专项债资金份额，为充分发挥专项债存款资金的效益，提高专项债资金存放综合收益，现拟在各有关商业银行间采取竞争性方式，最终以综合评分法排名前后选择资金存放银行。具体事项如下：

一、存放资金基本情况

1、资金存款规模：计划第三季度存放3,*元，后续根据债券发行情况而定。

2、资金存放期限：2024年12月31日前使用完毕

3、资金使用计划：根据工程项目计划进展情况。

二、参与资格

1、依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件的商业银行。

2、在我司已开立账户。

三、报名应提供的材料

1、利率方案介绍，内容应包含但不限于：①银行基本情况，含：2023年拨备覆盖率、流动性覆盖率、在福州地区负债规模等经营状况；②省地方债财务顾问服务情况介绍；③以往为我司提供服务履约情况及提供本次专属服务团队和成员介绍；④代扣代缴业务支持；⑤针对该笔专项资金存放的利率水平（协定存款利率，应符合行业自律机制等相关规定）。

2、2023年财务报表。

3、承诺书，对所提交资料内容的真实有效性具以保证，需授权代表签章并加盖印章。

四、其他要求

1、将材料文件密封在一个密封袋中，封口上应加盖报名人公章，于2024年08月08日17时30分（报名截止时间）前送达我司11楼审计法务部办公室。报名截止时间后送达的文件将被拒绝，并原封退还。

2、于报名截止时间后，我司将对所有有效申报文件进行评审，综合分数较高者确定为中选人;若遇综合分数一致时，与我项目有合作往来的或已取得项目授信的银行将优先中选。若仅一家银行参与报名，我司即与参加者进行谈判。

3、对报送文件弄虚作假，或中选人未能完成相关承诺事项的，或中选人拒绝与我司签订相关协议的，我司将该金融机构列为黑名单，不再与其合作，已经中选的，取消其中选资格，重新确定中选人；中选人违反协议约定的，我司将按协议约定追究该金融机构的违约责任，并不再将该金融机构列为今后我司的邀请对象。

4、报名人在申报截止时间前提交文件的，视为接受本次邀标的所有条件及评审规则。

5、报名人对本次邀标有任何疑问，请与下述联系人联系：

联系人：林丹妮 联系电话：*-1503

收件地址： (略) 鼓楼区东街104号榕水大厦11楼审计法务部办公室

(略)

2024年 07月31