海外投资管理系统公开征集供应商
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海外投资管理系统公开征集供应商
建信基金2025年海外投资管理系统公开征集供应商
发布时间：2024-11-12 10:06:11
建信 (略)
类型：征集公告
一、项目概况及要求
采购内容：建信基金2025年海外投资管理系统
功能要求：
主要功能包括：1、管理海外产品头寸与持仓；2、支持国际投资与业务发展部、数量投资部、交易部进行境外股票、债券、期货、期权等证券的交易；3、设置风险、合规参数，实现对投资交易风险管理和合规管理；4、实现产品清算交收、估值；5、与恒生O32港股通系统的数据交换；6、 (略) 两个BIC与DTCC的清算匹配对接。7、对接美国、英国、日本（如大和券商）、台湾、越南、印度、 (略) 场的绝大多数broker， 8、具备对接美国、英国、日本、台湾、越南、印度、 (略) 场的基础证券资料、公司数据、行情数据等
| 菜单 | 序号 | 菜单 | 费用模式 | 功能点描述 | 备注 |
| 海外投资管理系统 | 1 | 投资交易模块 | 年费 | 核心投资交易模块，包括投资组合管理、交易流程管理等功能 | |
| 2 | 独立用户 | 年费 | 实现运营管理，用于投资账户日常运维管理，包括交易复核、审批，下达清算指令、净值估算、现金/头寸/公司行为查询和维护管理以及对账等，目前共2个运营用户、1个第二系统管理员、1个合规审批和查看。 | ||
| 3 | 赢时胜金手指4.5 QDII估值核算系统标准接口模块 | 年费 | 与估值4.5交互的标准化接口，用于运营人员进行估值对账及清算核算 | ||
| 4 | 支持多个BIC对接DTCC | 年费 | 用于支持多个BIC实现交易后交易数据和务商/对手方进行交收前匹配清算工作的自动化 | ||
| 5 | 对账模块 | 年费 | 可以与托管行就标准数据进行对账 | ||
| 6 | 数据服务 | 年费 | 包含美国、英国、日本、台湾、香港、印度、越南、 (略) 场的数据服务 |
平台要求：
要求在供应商端部署及运维， (略) 场投入使用十年以上。
性能要求：
支持现有的200个组合以上的投资交易。
到货日期及验收标准等：
软件供应商应于签署合同后50日内将产品交付建信基金， 软件产品交付后，将进行为期一个月的培训，期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常，视同通过验收。
后续服务要求：
（一）电话服务：
软件供应商接到建信基金通过电话，信函，电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后，提供7*24小时的技术支持热线。
（二）E-mail服务：
软件供应商设立技术支持信箱，建信基金指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该信箱，软件供应商有问必答。
（三）现场服务：
遇电话服务不能解决的紧急问题，工作日提供现场支持。
二、本次公开招募供应商的准入资质:
（一）合法性及诚信要求
1.具有独立承担民事责任能力的法人。
2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。
（二）软件要求
软件产品必须为正式版本，必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。
有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于软件介绍、可提供服务介绍等材料，并在11月19日17:*@*cbfund.cn。
(略) 盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）
建信基金2025年海外投资管理系统公开征集供应商
发布时间：2024-11-12 10:06:11
建信 (略)
类型：征集公告
一、项目概况及要求
采购内容：建信基金2025年海外投资管理系统
功能要求：
主要功能包括：1、管理海外产品头寸与持仓；2、支持国际投资与业务发展部、数量投资部、交易部进行境外股票、债券、期货、期权等证券的交易；3、设置风险、合规参数，实现对投资交易风险管理和合规管理；4、实现产品清算交收、估值；5、与恒生O32港股通系统的数据交换；6、 (略) 两个BIC与DTCC的清算匹配对接。7、对接美国、英国、日本（如大和券商）、台湾、越南、印度、 (略) 场的绝大多数broker， 8、具备对接美国、英国、日本、台湾、越南、印度、 (略) 场的基础证券资料、公司数据、行情数据等
| 菜单 | 序号 | 菜单 | 费用模式 | 功能点描述 | 备注 |
| 海外投资管理系统 | 1 | 投资交易模块 | 年费 | 核心投资交易模块，包括投资组合管理、交易流程管理等功能 | |
| 2 | 独立用户 | 年费 | 实现运营管理，用于投资账户日常运维管理，包括交易复核、审批，下达清算指令、净值估算、现金/头寸/公司行为查询和维护管理以及对账等，目前共2个运营用户、1个第二系统管理员、1个合规审批和查看。 | ||
| 3 | 赢时胜金手指4.5 QDII估值核算系统标准接口模块 | 年费 | 与估值4.5交互的标准化接口，用于运营人员进行估值对账及清算核算 | ||
| 4 | 支持多个BIC对接DTCC | 年费 | 用于支持多个BIC实现交易后交易数据和务商/对手方进行交收前匹配清算工作的自动化 | ||
| 5 | 对账模块 | 年费 | 可以与托管行就标准数据进行对账 | ||
| 6 | 数据服务 | 年费 | 包含美国、英国、日本、台湾、香港、印度、越南、 (略) 场的数据服务 |
平台要求：
要求在供应商端部署及运维， (略) 场投入使用十年以上。
性能要求：
支持现有的200个组合以上的投资交易。
到货日期及验收标准等：
软件供应商应于签署合同后50日内将产品交付建信基金， 软件产品交付后，将进行为期一个月的培训，期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常，视同通过验收。
后续服务要求：
（一）电话服务：
软件供应商接到建信基金通过电话，信函，电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后，提供7*24小时的技术支持热线。
（二）E-mail服务：
软件供应商设立技术支持信箱，建信基金指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该信箱，软件供应商有问必答。
（三）现场服务：
遇电话服务不能解决的紧急问题，工作日提供现场支持。
二、本次公开招募供应商的准入资质:
（一）合法性及诚信要求
1.具有独立承担民事责任能力的法人。
2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。
（二）软件要求
软件产品必须为正式版本，必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。
有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于软件介绍、可提供服务介绍等材料，并在11月19日17:*@*cbfund.cn。
(略) 盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）
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