浦银理财有限责任公司智慧组合之投资经理头寸管理工作坊建设项目供应商征集公告
发布时间：2024-11-26 10:17:20
(略)
类型：征集公告

(略) 智慧组合之投资经理头寸管理工作坊建设项目供应商征集公告

(略) 拟对智慧组合之投资经理头寸管理工作坊建设项目征集供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：

一、 项目名称

(略) 智慧组合之投资经理头寸管理工作坊建设项目

二、 项目背景

浦银理财成立两年多以来，目前投资经理每天进行产品维度的头寸试算、排布以及产品维度的各项分析，主要是通过EXCEL线下管理，且因头寸试算所需各产品数据来源不同，目前操作上需要先通过不同系统获取不同维度的数据源，再手工进 (略) 理。且随着公司发展，各投资经理管理的产品数量，或者产品向下所投资产数据量日益增多，EXCE (略) 理时还存在数据加载过慢等情况。

因此，着眼于公司未来业务发展，为实现“智浦理财-智慧组合”以构建全景化智控体系为轴心，为了解决目 (略) 理中已有的问题，节省投 (略) 理时间，同时为了满足投资经理因操作习惯不同导致头寸表存在多样性的问题，需建设投资经理头寸管理工作坊，旨在解决资管各投资部门投资经理头寸试算模版的线上化、定制化，产品维度、资产维度数据获取、交易及余额同步展示、头寸及风险指标可试算。

三、 项目要求

(一) 供应商产品应满足我司业务与技术要求，应用业界先进的各项技术，保障项目顺利实施；现场定制化开发内容知识产权属于我司，整个投资经理头寸工作坊建设项目的开发、实施过程必须在我司环境下进行，并且遵守我司内部管理规范。

(二) 本项目按照信创相关要求进行建设，供应商提供除虚拟桌面客户端操作系统外软硬件一体的建设方案，负责安装部署、调试虚拟桌面系统 (略) 、 (略) 、监控等配套组件。

(三) 安排优秀的实施团队实施项目。要求团队经验丰富，熟悉系统部署、调试、问题排查以及系统实现原理等，积极沟通，规范作业，高效有力保障项目在我司进行生产、交付、培训、验收等。

(四) 供应商需配合根据功能框架进行详细功能说明编写，且项目内容需满足2个月内上线验收，项目验收后供应商应提供不少于3年的免费维护期服务，服务按照合同约定要求，包括但不限于安装服务、升级服务、错误修正服务、咨询服务、应急服务等。

(五) 供应商需提供产品整体方案所包含的全套产品源代码，包括产品的核心源代码以及二次开发部分代码。

(六) 参与本项目的供应商必须具有所报产品的软件知识产权。

四、 实施内容

本次拟建设的智慧组合之投资经理头寸管理工作坊建设项目，需要满足以下核心功能：

1、头寸管理工作坊至少具备以下主要功能：

1）个性化的头寸管理模板

2）准确可靠的数据来源

3）灵活的输入输出方式

4）强大的业务逻辑再加工功能

5）简便高效的用户体验

2、根据业务需求，支持试算各种现金流指标

3、根据业务需求，支持实时交易数据接入

4、本项目须在2个月内投产并验收。

五、 供应商资格要求

(一) 具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政 (略) 场监督管理部门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于#元人民币（或等值）。

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好(近三年至少两年盈利（注：如为创新型企业可酌情调整)，经营活动中没有重大违法记录。

(三) 具有一般纳税人资格及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(四) 能完全遵守 (略) 有关安全保密条例，并保守 (略) 的商业机密。

(五) 本项目不接受联合体报名及任何形式的转包、分包。

六、 供应商需提供的报名材料

(一) 填写附件中《供应商信息征集表.xls》

(二) (略) 营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（如果已经是三证合一，则只需要提供营业执照）

(三) 法定代表人或授权代理人身份证复印件、代表授权书

(四) 最近三年的企业财务报告材料复印件（包括资产负债表、损益表等）

(五) 最近一年的企业完税凭证（营业税等）复印件

(六) 公司简介（ (略) 的基本情况，如企业的业务范围、机构设置、人员结构、服务经验， (略) 场上有一定影响力的成功案例）

(七) 实施服务承诺及重要措施保障（如服务力量和覆盖范围、服务响应时间、应急方案等）。

(八) 提供供应商及供应商法定代表人在近3年（从2021年11月1日起至今）无行贿犯罪记录承诺函，且必须提供在“中国 (略) ”上打印的“无行贿犯罪记录查询结果”

(九) (略) 违法经营纪录复印件（若有）

(十) 正在进行的诉讼、仲裁案件的资料复印件（若有）

(十一) 提供供应商资格要求中的第（五）点相关案例合同，提供的合同均须包含合同名称页、合同采购内容页、合同金额页或结算单、合同用印页

（以上材料均需加盖公章）

七、 供应商项目报名

（一） 电子邮件：*@*pdb-wm.com、 youf@ spdb-wm.com，邮件主题：项目名称+供应商名称

（二） 公告期：2024年11月26日-2024年12月2日

（三） 报名截止时间：2024年12月2日17:00

说明：

1、 单个附件不可超过30M。

2、 该采购项 (略) 于供应商公开征集阶段，征集结束后 (略) 会组织相关人员对报名成功的供应商筛选，在筛选过程中， (略) 如认为必要，将安排对供应商进行实地考察、邀请参加POC测试等，请各位供应商知悉。

3、 (略) 保留要求报名供应商补充提交材料的权利。

4、 (略) 有权对本次供应商征集审核结果不做任何说明。

八、 采购人信息

项目报名联系人1：温冰清

电 话：021-#

邮 箱：*@*pdb-wm.com

项目报名联系人2：游枫

电 话：021-#

邮 箱：youf@spdb-wm.com

项目需求咨询人：戚瑜俊

电 话：021-#

邮 箱：*@*pdb-wm.com

特此公告！

浦银理财有限责任公司智慧组合之投资经理头寸管理工作坊建设项目供应商征集公告
发布时间：2024-11-26 10:17:20
(略)
类型：征集公告

(略) 智慧组合之投资经理头寸管理工作坊建设项目供应商征集公告

(略) 拟对智慧组合之投资经理头寸管理工作坊建设项目征集供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：

一、 项目名称

(略) 智慧组合之投资经理头寸管理工作坊建设项目

二、 项目背景

浦银理财成立两年多以来，目前投资经理每天进行产品维度的头寸试算、排布以及产品维度的各项分析，主要是通过EXCEL线下管理，且因头寸试算所需各产品数据来源不同，目前操作上需要先通过不同系统获取不同维度的数据源，再手工进 (略) 理。且随着公司发展，各投资经理管理的产品数量，或者产品向下所投资产数据量日益增多，EXCE (略) 理时还存在数据加载过慢等情况。

因此，着眼于公司未来业务发展，为实现“智浦理财-智慧组合”以构建全景化智控体系为轴心，为了解决目 (略) 理中已有的问题，节省投 (略) 理时间，同时为了满足投资经理因操作习惯不同导致头寸表存在多样性的问题，需建设投资经理头寸管理工作坊，旨在解决资管各投资部门投资经理头寸试算模版的线上化、定制化，产品维度、资产维度数据获取、交易及余额同步展示、头寸及风险指标可试算。

三、 项目要求

(一) 供应商产品应满足我司业务与技术要求，应用业界先进的各项技术，保障项目顺利实施；现场定制化开发内容知识产权属于我司，整个投资经理头寸工作坊建设项目的开发、实施过程必须在我司环境下进行，并且遵守我司内部管理规范。

(二) 本项目按照信创相关要求进行建设，供应商提供除虚拟桌面客户端操作系统外软硬件一体的建设方案，负责安装部署、调试虚拟桌面系统 (略) 、 (略) 、监控等配套组件。

(三) 安排优秀的实施团队实施项目。要求团队经验丰富，熟悉系统部署、调试、问题排查以及系统实现原理等，积极沟通，规范作业，高效有力保障项目在我司进行生产、交付、培训、验收等。

(四) 供应商需配合根据功能框架进行详细功能说明编写，且项目内容需满足2个月内上线验收，项目验收后供应商应提供不少于3年的免费维护期服务，服务按照合同约定要求，包括但不限于安装服务、升级服务、错误修正服务、咨询服务、应急服务等。

(五) 供应商需提供产品整体方案所包含的全套产品源代码，包括产品的核心源代码以及二次开发部分代码。

(六) 参与本项目的供应商必须具有所报产品的软件知识产权。

四、 实施内容

本次拟建设的智慧组合之投资经理头寸管理工作坊建设项目，需要满足以下核心功能：

1、头寸管理工作坊至少具备以下主要功能：

1）个性化的头寸管理模板

2）准确可靠的数据来源

3）灵活的输入输出方式

4）强大的业务逻辑再加工功能

5）简便高效的用户体验

2、根据业务需求，支持试算各种现金流指标

3、根据业务需求，支持实时交易数据接入

4、本项目须在2个月内投产并验收。

五、 供应商资格要求

(一) 具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政 (略) 场监督管理部门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于#元人民币（或等值）。

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好(近三年至少两年盈利（注：如为创新型企业可酌情调整)，经营活动中没有重大违法记录。

(三) 具有一般纳税人资格及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(四) 能完全遵守 (略) 有关安全保密条例，并保守 (略) 的商业机密。

(五) 本项目不接受联合体报名及任何形式的转包、分包。

六、 供应商需提供的报名材料

(一) 填写附件中《供应商信息征集表.xls》

(二) (略) 营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（如果已经是三证合一，则只需要提供营业执照）

(三) 法定代表人或授权代理人身份证复印件、代表授权书

(四) 最近三年的企业财务报告材料复印件（包括资产负债表、损益表等）

(五) 最近一年的企业完税凭证（营业税等）复印件

(六) 公司简介（ (略) 的基本情况，如企业的业务范围、机构设置、人员结构、服务经验， (略) 场上有一定影响力的成功案例）

(七) 实施服务承诺及重要措施保障（如服务力量和覆盖范围、服务响应时间、应急方案等）。

(八) 提供供应商及供应商法定代表人在近3年（从2021年11月1日起至今）无行贿犯罪记录承诺函，且必须提供在“中国 (略) ”上打印的“无行贿犯罪记录查询结果”

(九) (略) 违法经营纪录复印件（若有）

(十) 正在进行的诉讼、仲裁案件的资料复印件（若有）

(十一) 提供供应商资格要求中的第（五）点相关案例合同，提供的合同均须包含合同名称页、合同采购内容页、合同金额页或结算单、合同用印页

（以上材料均需加盖公章）

七、 供应商项目报名

（一） 电子邮件：*@*pdb-wm.com、 youf@ spdb-wm.com，邮件主题：项目名称+供应商名称

（二） 公告期：2024年11月26日-2024年12月2日

（三） 报名截止时间：2024年12月2日17:00

说明：

1、 单个附件不可超过30M。

2、 该采购项 (略) 于供应商公开征集阶段，征集结束后 (略) 会组织相关人员对报名成功的供应商筛选，在筛选过程中， (略) 如认为必要，将安排对供应商进行实地考察、邀请参加POC测试等，请各位供应商知悉。

3、 (略) 保留要求报名供应商补充提交材料的权利。

4、 (略) 有权对本次供应商征集审核结果不做任何说明。

八、 采购人信息

项目报名联系人1：温冰清

电 话：021-#

邮 箱：*@*pdb-wm.com

项目报名联系人2：游枫

电 话：021-#

邮 箱：youf@spdb-wm.com

项目需求咨询人：戚瑜俊

电 话：021-#

邮 箱：*@*pdb-wm.com

特此公告！