软件产品采购供应商征集
发布时间：2024-12-13 10:00:13
建信 (略)
类型：征集公告

一、项目概况及要求

采购内容：软件产品采购

系统原供应商： (略)

一、功能要求：

（一）软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权，软件产品满足一系列质量标准和技术要求，包括软件的功能、性能、兼容性、安全性等方面的测试和验证，确保软件产品的质量和可靠性。

（二）软件产品在国内有可靠的技术支持力量，通过ISO9001、CMM3等认证的企业；

（三）软件产品必须为正式版本，在研发过程中经过充分的测试和验证，不存在安全漏洞、功能缺陷和其他问题。

（四）软件产品必须具有完整的技术资料，包括需求分析文档、测试报告等。

二、功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。

功能模块列表

（一） TA系统对接方案

1、多批次清算

多批次清算界面，新增农业银行快e宝清算流程，支持二次清算期间导入农业银行收益截 (略) 理，并导出fastredeem文件给TA4.0收益截留流程清算。

2、二次清算导入截留交易数据文件

(略) TA二次清算，可支持导入OFD_销售机构代码_TA代码_YYYYMMDD_A3.TXT文件。

农业银行每自然日发送A3文件，A3与03文件的格式一致。发送截止上一自然日 15:00~24:00的快赎业务明细，如果上一自然日为节假日则时间范围为00:00-24:00的交易明细。文件名：OFD_销售机构代码_TA代码_YYYYMMDD_A3.TXT，其中YYYYMMDD=自然日，跨休息日，涉及多个文件，需要在休息日后的第一个工作日一起导入；文件名中的日期为实际交易日期+一个自然日。

3、收益截留

归垫资户收益，每笔快取业务单独计算，按照快取份额占投资人收益兑付的份额基数的比例进行计算。具体公式为：归垫资户收益 = 快取份额 / 收益兑付份额基数 * 兑付的份额，精度按截位保留两位小 (略) 理，快取份额超过收益兑付份额基数时（存在当日申购当日快取的情况），以兑付的份额为上限。

对于跨休息日的情况，对于快取当天之后的所有休息日，这部分快取份额的收益都要归垫资户。

4、重新生成销售商确认数据

按六要素维度汇总归垫资户收益，06文件中红利总额、红利再投资份额，扣除归垫资户收益，扣除归垫资户收益后，红利总额、红利再投资份额都为0的情况，06文件不导出该投资者的分红数据；

（二）资金清算系统配套方案

(略) 关-请款服务:

支持T+0请款接口、T+0请款结果查询。

(略) 关-支付转账

T+0垫资请款，若垫资行需要使用结算卡中转， (略) 代销快速赎回出款账户不一致时，需要通过结算卡账户对应的银行的银企直连支付转账。

T+0自动请款服务

当前支持单垫资行

请款服务

每天定时开始向入款账户Z请款一定金额M，然后根据每隔N分钟查询入款账户余额，若余额小于S，则追加请款Q；如超过时间LT，则结束轮询。

T+0垫资还 (略) 理

支持垫资行还款。

T+0快 (略) 理

垫资行需要上传快赎明细文件。

三、技术要求：

（一） 平台支持要求；

该项目为现有运营系统（注册登记系统、资金清算系统）新增功能模块，此次不涉及。

（二） 完整性和独立性要求：对其他第三方软件的依赖程度不能太高；

该项目为现有运营系统（注册登记系统、资金清算系统））新增功能模块，此次不涉及。

（三） 性能要求。

该项目为现有运营系统（注册登记系统、资金清算系统））新增功能模块，此次不涉及。

四、数量要求，包括套数（含License数、介质数）、用户数、版本等。

该项目为现有运营系统（注册登记系统、资金清算系统））新增功能模块，此次不涉及。

五、到货日期及验收标准等。

软件供应商应于签署合同后40日内将产品交付建信基金，如遇意外情况，软件供应商必须在交付日期前5天向建信基金提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付，则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付，否则应承担违约责任。

软件产品交付后，由建信基金出具上线单，并进行3个月以上的试运行，期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常，视同通过验收。

维护要求：

(一）电话服务：

软件供应商接到建信基金通过电话，信函，电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后，提供7*24小时的技术支持热线。

（二）E-mail服务：

软件供应商设立技术支持信箱，建信基金指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该信箱，软件供应商有问必答。

（三）现场服务：

遇电话服务不能解决的紧急问题，提供7x24小时的现场支持： 2小时以内到达现场，对系统进行诊断、排除故障，直到系统正常运行。

二、本次公开招募供应商的准入资质:

（一）合法性及诚信要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人。

2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（二）软件要求

软件产品必须为正式版本，必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于软件介绍、可提供服务介绍等材料，并在12月20日17:*@*cbfund.cn。

(略) 盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）

软件产品采购供应商征集
发布时间：2024-12-13 10:00:13
建信 (略)
类型：征集公告

一、项目概况及要求

采购内容：软件产品采购

系统原供应商： (略)

一、功能要求：

（一）软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权，软件产品满足一系列质量标准和技术要求，包括软件的功能、性能、兼容性、安全性等方面的测试和验证，确保软件产品的质量和可靠性。

（二）软件产品在国内有可靠的技术支持力量，通过ISO9001、CMM3等认证的企业；

（三）软件产品必须为正式版本，在研发过程中经过充分的测试和验证，不存在安全漏洞、功能缺陷和其他问题。

（四）软件产品必须具有完整的技术资料，包括需求分析文档、测试报告等。

二、功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。

功能模块列表

（一） TA系统对接方案

1、多批次清算

多批次清算界面，新增农业银行快e宝清算流程，支持二次清算期间导入农业银行收益截 (略) 理，并导出fastredeem文件给TA4.0收益截留流程清算。

2、二次清算导入截留交易数据文件

(略) TA二次清算，可支持导入OFD_销售机构代码_TA代码_YYYYMMDD_A3.TXT文件。

农业银行每自然日发送A3文件，A3与03文件的格式一致。发送截止上一自然日 15:00~24:00的快赎业务明细，如果上一自然日为节假日则时间范围为00:00-24:00的交易明细。文件名：OFD_销售机构代码_TA代码_YYYYMMDD_A3.TXT，其中YYYYMMDD=自然日，跨休息日，涉及多个文件，需要在休息日后的第一个工作日一起导入；文件名中的日期为实际交易日期+一个自然日。

3、收益截留

归垫资户收益，每笔快取业务单独计算，按照快取份额占投资人收益兑付的份额基数的比例进行计算。具体公式为：归垫资户收益 = 快取份额 / 收益兑付份额基数 * 兑付的份额，精度按截位保留两位小 (略) 理，快取份额超过收益兑付份额基数时（存在当日申购当日快取的情况），以兑付的份额为上限。

对于跨休息日的情况，对于快取当天之后的所有休息日，这部分快取份额的收益都要归垫资户。

4、重新生成销售商确认数据

按六要素维度汇总归垫资户收益，06文件中红利总额、红利再投资份额，扣除归垫资户收益，扣除归垫资户收益后，红利总额、红利再投资份额都为0的情况，06文件不导出该投资者的分红数据；

（二）资金清算系统配套方案

(略) 关-请款服务:

支持T+0请款接口、T+0请款结果查询。

(略) 关-支付转账

T+0垫资请款，若垫资行需要使用结算卡中转， (略) 代销快速赎回出款账户不一致时，需要通过结算卡账户对应的银行的银企直连支付转账。

T+0自动请款服务

当前支持单垫资行

请款服务

每天定时开始向入款账户Z请款一定金额M，然后根据每隔N分钟查询入款账户余额，若余额小于S，则追加请款Q；如超过时间LT，则结束轮询。

T+0垫资还 (略) 理

支持垫资行还款。

T+0快 (略) 理

垫资行需要上传快赎明细文件。

三、技术要求：

（一） 平台支持要求；

该项目为现有运营系统（注册登记系统、资金清算系统）新增功能模块，此次不涉及。

（二） 完整性和独立性要求：对其他第三方软件的依赖程度不能太高；

该项目为现有运营系统（注册登记系统、资金清算系统））新增功能模块，此次不涉及。

（三） 性能要求。

该项目为现有运营系统（注册登记系统、资金清算系统））新增功能模块，此次不涉及。

四、数量要求，包括套数（含License数、介质数）、用户数、版本等。

该项目为现有运营系统（注册登记系统、资金清算系统））新增功能模块，此次不涉及。

五、到货日期及验收标准等。

软件供应商应于签署合同后40日内将产品交付建信基金，如遇意外情况，软件供应商必须在交付日期前5天向建信基金提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付，则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付，否则应承担违约责任。

软件产品交付后，由建信基金出具上线单，并进行3个月以上的试运行，期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常，视同通过验收。

维护要求：

(一）电话服务：

软件供应商接到建信基金通过电话，信函，电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后，提供7*24小时的技术支持热线。

（二）E-mail服务：

软件供应商设立技术支持信箱，建信基金指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该信箱，软件供应商有问必答。

（三）现场服务：

遇电话服务不能解决的紧急问题，提供7x24小时的现场支持： 2小时以内到达现场，对系统进行诊断、排除故障，直到系统正常运行。

二、本次公开招募供应商的准入资质:

（一）合法性及诚信要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人。

2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（二）软件要求

软件产品必须为正式版本，必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于软件介绍、可提供服务介绍等材料，并在12月20日17:*@*cbfund.cn。

(略) 盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）