关于开展浙江省2025年第3期省级国库现金管理的公告
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关于开展浙江省2025年第3期省级国库现金管理的公告
关于开展浙江省2025年第3期省级国库现金管理的公告
为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展 浙江省2025年第3期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容： 浙江省2025年第3期省级国库现金管理 规模为 160 亿元，操作工具为商业银行定期存款，存期1个月 。
二、存放时间： 2025年03月07日 ；质押时间： 2025年03月06日 。
三、操作方式：根据 浙江省2025年第1季度（第二次）省级国库现金管理 公开招标结果操作，具体如下：
| 序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 中标年利率（%） | 中标金额（亿元） |
| 1 | 中国 (略) 浙江省分行 | 11.51 | 1.05 | 18.41 |
| 2 | 中国 (略) 浙江省分行 | 11.16 | 1.05 | 17.86 |
| 3 | 中国 (略) 浙江省分行 | 9.82 | 1.05 | 15.72 |
| 4 | (略) 浙江省分行 | 9.36 | 1.05 | 14.97 |
| 5 | (略) 杭州分行 | 6.98 | 1.10 | 11.17 |
| 6 | (略) 杭州分行 | 6.41 | 1.10 | 10.25 |
| 7 | (略) 杭州分行 | 5.65 | 1.10 | 9.04 |
| 8 | (略) | 5.51 | 1.10 | 8.81 |
| 9 | 杭州联合农村 (略) | 5.45 | 1.10 | 8.73 |
| 10 | (略) 浙江省分行 | 5.28 | 1.10 | 8.45 |
| 11 | (略) | 3.95 | 1.10 | 6.33 |
| 12 | (略) 杭州分行 | 3.64 | 1.10 | 5.82 |
| 13 | (略) 杭州分行 | 3.12 | 1.10 | 4.99 |
| 14 | 中国 (略) 杭州分行 | 2.58 | 1.10 | 4.13 |
| 15 | 上海浦东 (略) 杭州分行 | 2.32 | 1.10 | 3.72 |
| 16 | 中国 (略) 杭州分行 | 2.30 | 1.10 | 3.68 |
| 17 | (略) 杭州分行 | 1.37 | 1.10 | 2.19 |
| 18 | (略) 杭州分行 | 1.11 | 1.10 | 1.77 |
| 19 | (略) 杭州分行 | 0.85 | 1.10 | 1.36 |
| 20 | (略) 杭州分行 | 0.82 | 1.10 | 1.31 |
| 21 | (略) 杭州分行 | 0.54 | 1.10 | 0.86 |
| 22 | (略) 杭州分行 | 0.27 | 1.10 | 0.43 |
| 23 | 合计 | 100.00 | 160.00 |
四、联系方式：
1、招标代理机构名称： (略)
联系人：商红娟
联系电话：0571-*
传真：/
地址： (略) (略)
浙江省财政厅联系人：曹琳霞、郎芳琴
联系电话：0571-*
传真：0571-*
关于开展浙江省2025年第3期省级国库现金管理的公告
为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展 浙江省2025年第3期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容： 浙江省2025年第3期省级国库现金管理 规模为 160 亿元，操作工具为商业银行定期存款，存期1个月 。
二、存放时间： 2025年03月07日 ；质押时间： 2025年03月06日 。
三、操作方式：根据 浙江省2025年第1季度（第二次）省级国库现金管理 公开招标结果操作，具体如下：
| 序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 中标年利率（%） | 中标金额（亿元） |
| 1 | 中国 (略) 浙江省分行 | 11.51 | 1.05 | 18.41 |
| 2 | 中国 (略) 浙江省分行 | 11.16 | 1.05 | 17.86 |
| 3 | 中国 (略) 浙江省分行 | 9.82 | 1.05 | 15.72 |
| 4 | (略) 浙江省分行 | 9.36 | 1.05 | 14.97 |
| 5 | (略) 杭州分行 | 6.98 | 1.10 | 11.17 |
| 6 | (略) 杭州分行 | 6.41 | 1.10 | 10.25 |
| 7 | (略) 杭州分行 | 5.65 | 1.10 | 9.04 |
| 8 | (略) | 5.51 | 1.10 | 8.81 |
| 9 | 杭州联合农村 (略) | 5.45 | 1.10 | 8.73 |
| 10 | (略) 浙江省分行 | 5.28 | 1.10 | 8.45 |
| 11 | (略) | 3.95 | 1.10 | 6.33 |
| 12 | (略) 杭州分行 | 3.64 | 1.10 | 5.82 |
| 13 | (略) 杭州分行 | 3.12 | 1.10 | 4.99 |
| 14 | 中国 (略) 杭州分行 | 2.58 | 1.10 | 4.13 |
| 15 | 上海浦东 (略) 杭州分行 | 2.32 | 1.10 | 3.72 |
| 16 | 中国 (略) 杭州分行 | 2.30 | 1.10 | 3.68 |
| 17 | (略) 杭州分行 | 1.37 | 1.10 | 2.19 |
| 18 | (略) 杭州分行 | 1.11 | 1.10 | 1.77 |
| 19 | (略) 杭州分行 | 0.85 | 1.10 | 1.36 |
| 20 | (略) 杭州分行 | 0.82 | 1.10 | 1.31 |
| 21 | (略) 杭州分行 | 0.54 | 1.10 | 0.86 |
| 22 | (略) 杭州分行 | 0.27 | 1.10 | 0.43 |
| 23 | 合计 | 100.00 | 160.00 |
四、联系方式：
1、招标代理机构名称： (略)
联系人：商红娟
联系电话：0571-*
传真：/
地址： (略) (略)
浙江省财政厅联系人：曹琳霞、郎芳琴
联系电话：0571-*
传真：0571-*
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