广昌 (略) 部门2 (略) 门决算

目 录

(略) 分 广昌 (略) 部门概况

* 、部门主要职责

* 、部门基本情况

(略) 分 2 (略) 门决算表

* 、收入支出决算总表

* 、收入决算表

* 、支出决算表

* 、财政拨款收入支出决算总表

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算

表

* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

* 、国有资产占用情况表

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

* 、支出决算情况说明

* 、财政拨款支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算

情况说明

* 、 (略) 经费支出情况说明

* 、政府采购支出情况说明

* 、国有资产占用情况说明

* 、预算绩效情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 广昌 (略) 部门概况

* 、部门主要职能

广昌 (略) 主要职能为全县交通运输事业的规划管理，农村公路建设管理养护， (略) 业管理，以及交通战备等工作。

* 、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括： (略) 公 (略) 和 (略) 县 (略) 。

本部门 * 年年末职工人数 * 人，其中在职人员 * 人（借用2人），离休人员1人，退休人员 * 人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

（详见附表）

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

本部门 * 年度收入总计 * . * 万元，其中年初结转和结余 * 万元，较 * 年减少 * . * 万元，减少 * %；本年收入合计 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * %，主要原因是： * 年度项目预算资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 * . * 万元，占 * %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

* 、支出决算情况说明

本部门 * 年度支出总计 * . * 万元，其中本年支出合计 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * %，主要原因是： * 年度项目支出增加；年末结转和结余 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增加 * %，主要原因是： * 年度项目支付率低。

本年支出的具体构成为：基本支出 * . * 万元，占 * %；项目支出 * . * 万元，占 * %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

* 、财政拨款支出决算情况说明

本部门 * 年度财政拨款本年支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。其中：

（ * ） * 般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。

（ * ）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）工资福利支出 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * %，主要原因是： * 年度事业单位改革、人员 (略) 增加。

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元，较 * 年减少 * . * 万元，下降 * %，主要原因是：单位缩减各项经费支出。

（ * ）对个人和家庭补助支出 * . * 万元，较 * 年增加3. * 万元，下降5%，主要原因是： (略) 待遇、遗属补助调标。

（ * ）资本性支出0万元，较 * 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出年初预算数为 * 万元，决算数为9. * 万元，完成预算的 * %，决算数较 * 年减少3. * 万元，下降 * %，其中：

（ * ）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较 * 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（ * ）公务接待费支出年初预算数为 * 万元，决算数为6. * 万元，完成预算的 * %，决算数较 * 年减少6. * 万元，下降 * %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。

（ * ）公务用 (略) 维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 * 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……； (略) 维护费支出年初预算数为5万元，决算数为3. * 万元，完成预算的 * %，决算数较 * 年增加（减少）3. * 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是： (略) 驶里程少。

* 、 (略) 经费支出情况说明

本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元（与 (略) 政单位和参照公务员法管理事业单位 * 般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持 * 致），较年初预算数增加（减少）0万元，降低0%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/ (略) 维护支出减少/ (略) 维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减0万元支出/......等。

* 、政府采购支出情况说明

本部门 * 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

* 、国有资产占用情况说明。

截止 * 日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 * 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 * 万元以上专用设备0台（套）。

* 、预算绩效情况说明

（ * ）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， * 级项目0个， * 级项目

0个，共涉及资金0万元，占 * 般公共预算项目支出总额的0%。组织对 * 年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“交通基础设施建设项目”、“公路养护”等 (略) 了重点绩效评价，涉及 * 般公共预算支出 * 万元，政府性基金预算支出0万元。

（ * ）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门 (略) 门决算中反映公路养护项目绩效自评结果。

公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路养护项目绩效自评得分为 * 分。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * %。主要产出和效果： * 是公路里程； * 是公路通达率。

附：《项目支出绩效自评表》

(略) 分 名词解释

严 (略) 政事业单位 (略) (略) 理，确保资金合理使用，做到真实完整；严 (略) 门决算编报口径做到账表 * 致、账证相符；根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《招标投标法》 (略) 采购流程，中标、合同签订、 (略) ，验收、付款、资料管理等各个环节做出规定，做到公平、公正。

1、预算决算管理

依据《中华人民共和国预算法》 (略) “统 * 领导，集中管理，权责结合”的预算管理体制。预算编制遵循“量入为出，收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则。预算编制按照“收支两条线” (略) 统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。充分参考以前 (略) 情况，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算;根据事业发展需要与财力可能，测算编制支出预算。

每年第 * 季度单位根据国家有关预算法规、 (略) (略) 署和要求，在认真分析 (略) 情况的基础上，充分考虑预算年度的变化因素， (略) 门提供的预算需求，按照规 (略) 门预算，提请单位主要领导同 (略) 审核、经人大审 (略) 。

每年度结束，严格按照《会计法》 (略) 门的要求编制年终决算，所有收支均纳入决算，并对经费 (略) 绩效评价。

2、专项资金报账管理

需要提供如下资料:

（1）.工程项目预算评审书 ( * 万元以上由财 (略) 统 * 委托有资质的 (略) 预算评审, * 万元以下的项目由 (略) 委托有资质的 (略) 预算评审)；

（2）.招标通知书( (略) , * 万元以下的项目可以在乡、镇公 (略) 进行招投标)；

（3）.工程项目合同（合同中必须有扣质保金的相关条款）；

（4）. (略) 门开具的原始发票（需扣质保金的项目,本次要在原始发票上填写扣除质保金数额）；

（5）.要取得 (略) 建筑材料取得发票情况证明单(3万元以上的项目使用了钢材、水泥、石灰、瓷砖、砂石、木料和其他建筑材料)；

（6）.专项资金拨付申表请;

（7）.专项资金付款告知书;

（8）.工程项目完工进度表；

（9）.工程项目竣工验收报告；

（ * ）.尾款要提供结算审计报告;

附件： * (略) 决算.XLS

广昌 (略) 部门2 (略) 门决算

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(略) 分 广昌 (略) 部门概况

* 、部门主要职责

* 、部门基本情况

(略) 分 2 (略) 门决算表

* 、收入支出决算总表

* 、收入决算表

* 、支出决算表

* 、财政拨款收入支出决算总表

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算

表

* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

* 、国有资产占用情况表

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

* 、支出决算情况说明

* 、财政拨款支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算

情况说明

* 、 (略) 经费支出情况说明

* 、政府采购支出情况说明

* 、国有资产占用情况说明

* 、预算绩效情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 广昌 (略) 部门概况

* 、部门主要职能

广昌 (略) 主要职能为全县交通运输事业的规划管理，农村公路建设管理养护， (略) 业管理，以及交通战备等工作。

* 、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括： (略) 公 (略) 和 (略) 县 (略) 。

本部门 * 年年末职工人数 * 人，其中在职人员 * 人（借用2人），离休人员1人，退休人员 * 人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

（详见附表）

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

本部门 * 年度收入总计 * . * 万元，其中年初结转和结余 * 万元，较 * 年减少 * . * 万元，减少 * %；本年收入合计 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * %，主要原因是： * 年度项目预算资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 * . * 万元，占 * %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

* 、支出决算情况说明

本部门 * 年度支出总计 * . * 万元，其中本年支出合计 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * %，主要原因是： * 年度项目支出增加；年末结转和结余 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增加 * %，主要原因是： * 年度项目支付率低。

本年支出的具体构成为：基本支出 * . * 万元，占 * %；项目支出 * . * 万元，占 * %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

* 、财政拨款支出决算情况说明

本部门 * 年度财政拨款本年支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。其中：

（ * ） * 般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。

（ * ）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）工资福利支出 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * %，主要原因是： * 年度事业单位改革、人员 (略) 增加。

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元，较 * 年减少 * . * 万元，下降 * %，主要原因是：单位缩减各项经费支出。

（ * ）对个人和家庭补助支出 * . * 万元，较 * 年增加3. * 万元，下降5%，主要原因是： (略) 待遇、遗属补助调标。

（ * ）资本性支出0万元，较 * 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出年初预算数为 * 万元，决算数为9. * 万元，完成预算的 * %，决算数较 * 年减少3. * 万元，下降 * %，其中：

（ * ）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较 * 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（ * ）公务接待费支出年初预算数为 * 万元，决算数为6. * 万元，完成预算的 * %，决算数较 * 年减少6. * 万元，下降 * %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。

（ * ）公务用 (略) 维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 * 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……； (略) 维护费支出年初预算数为5万元，决算数为3. * 万元，完成预算的 * %，决算数较 * 年增加（减少）3. * 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是： (略) 驶里程少。

* 、 (略) 经费支出情况说明

本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元（与 (略) 政单位和参照公务员法管理事业单位 * 般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持 * 致），较年初预算数增加（减少）0万元，降低0%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/ (略) 维护支出减少/ (略) 维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减0万元支出/......等。

* 、政府采购支出情况说明

本部门 * 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

* 、国有资产占用情况说明。

截止 * 日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 * 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 * 万元以上专用设备0台（套）。

* 、预算绩效情况说明

（ * ）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， * 级项目0个， * 级项目

0个，共涉及资金0万元，占 * 般公共预算项目支出总额的0%。组织对 * 年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“交通基础设施建设项目”、“公路养护”等 (略) 了重点绩效评价，涉及 * 般公共预算支出 * 万元，政府性基金预算支出0万元。

（ * ）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门 (略) 门决算中反映公路养护项目绩效自评结果。

公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路养护项目绩效自评得分为 * 分。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * %。主要产出和效果： * 是公路里程； * 是公路通达率。

附：《项目支出绩效自评表》

(略) 分 名词解释

严 (略) 政事业单位 (略) (略) 理，确保资金合理使用，做到真实完整；严 (略) 门决算编报口径做到账表 * 致、账证相符；根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《招标投标法》 (略) 采购流程，中标、合同签订、 (略) ，验收、付款、资料管理等各个环节做出规定，做到公平、公正。

1、预算决算管理

依据《中华人民共和国预算法》 (略) “统 * 领导，集中管理，权责结合”的预算管理体制。预算编制遵循“量入为出，收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则。预算编制按照“收支两条线” (略) 统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。充分参考以前 (略) 情况，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算;根据事业发展需要与财力可能，测算编制支出预算。

每年第 * 季度单位根据国家有关预算法规、 (略) (略) 署和要求，在认真分析 (略) 情况的基础上，充分考虑预算年度的变化因素， (略) 门提供的预算需求，按照规 (略) 门预算，提请单位主要领导同 (略) 审核、经人大审 (略) 。

每年度结束，严格按照《会计法》 (略) 门的要求编制年终决算，所有收支均纳入决算，并对经费 (略) 绩效评价。

2、专项资金报账管理

需要提供如下资料:

（1）.工程项目预算评审书 ( * 万元以上由财 (略) 统 * 委托有资质的 (略) 预算评审, * 万元以下的项目由 (略) 委托有资质的 (略) 预算评审)；

（2）.招标通知书( (略) , * 万元以下的项目可以在乡、镇公 (略) 进行招投标)；

（3）.工程项目合同（合同中必须有扣质保金的相关条款）；

（4）. (略) 门开具的原始发票（需扣质保金的项目,本次要在原始发票上填写扣除质保金数额）；

（5）.要取得 (略) 建筑材料取得发票情况证明单(3万元以上的项目使用了钢材、水泥、石灰、瓷砖、砂石、木料和其他建筑材料)；

（6）.专项资金拨付申表请;

（7）.专项资金付款告知书;

（8）.工程项目完工进度表；

（9）.工程项目竣工验收报告；

（ * ）.尾款要提供结算审计报告;

附件： * (略) 决算.XLS