—— * 日在 (略) 第十 * 届人大常委会第 * 次会议上

(略) 局长　　　段拉银

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 * 年我县财政预算调整方案报告如下：

今年以来，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，县政府坚持以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，深入贯彻党的十 * 大和十 * 届 * 中、 * 中、 * 中、 * 中、 * 中全会精神，统筹推进常态化疫情 (略) 会发展工作，全县 (略) 稳步向好。

(略) 第十 * 届人民代表大会第 * 次会议批准我县 * 年 * 般公共预算收入 * 0万元，可用财力 点击查看>> 万元。在 (略) 中，预算收支情况与年初预算相比发生变化，其中县级 * 般公共预算收入预计超收约 * 万元，根据预算法规定，超收收入用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金，不在此次预算调整范围； * 般转移支付资金、新增债券资金变动情况，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 (略) 预算调整，现提请县人大常委会审查和批准。

* 、预算调整的原则

深入贯彻落实“ * 稳”、“ * 保”工作任务，牢牢兜住“ * 保”底线，坚决压缩 * 般性支出，有效应对新冠肺炎疫情及减税降费政策影响，按照以收定支、收支平衡的原则，根据财力情况对年初 (略) 调整，充分发挥财政资金使用效益。

* 、 * 般公共预算调整情况

（ * ）财力调整情况

1、上级可用财力调整情况

（1）新增县级基本财力保障机制奖补资金 * 万元；

（2）新增均衡性转移支付资金 * 万元；

（3）增加农业人口市民化奖励资金 * 万元；

（4）乡镇工作补贴 * 万元；

（5）省财政下达产粮油大县奖励资金 * 万元；

（6）增加革命老区转移支付补助 * 万元；

（7）第 * 产业和 (略) 产业税收增 (略) 分奖励 * 万元；

（8）机关事业单位养老保险上级补助 * 万元；

（9）万家寨汾河生态供水水费结算上解 * . * 万元；

（ * ）义务兵家庭优待金上解 * .6万元；

（ * ）清算“暖冬福惠乐购 (略) ”汽车消费促进活动补助资金上解 * . * 万元；

（ * ）其他结算收入增加 * . * 万元；

（ * ）上 (略) 分特殊转移支付资金 * 0万元；

以上项目增减相抵后可用财力增加 * 万元。

2、调整预 (略) 的项目

（1）年初民营经济发展资金 * 万元（其中 * 万元是上年结转资金）；

（2） (略) 周转房建设资金 * 万元。

3、盘活收回调入预算农村 (略) 改制发展专项资金 * 0万元

本次调整上级转移支付增加财力 * 万元，调整预算安排项目资金 * 万元，盘活收回资金 * 0万元，共计 * 2万元。安排支出 * 2万元，收支平衡。

（ * ）安排支出情况

1、人员支出方面安排 * 万元

（1） * 年机关事业单位人员绩效工资 * 万元；

（2）机关事业养老保险收支缺口补助资金 * 万元；

（3）解决国有集体困难企业职工养老保险费滞纳金 * 万元；　

（4） * 年调整乡镇工作补贴资金 * 万元；

（5） * 年优抚对象定期抚恤补助金、困难群众补助资金 * 万元；

（6）离休人员、遗属补助、抚恤金调整增加资金 * 万元；

（7）其他事业单位工资及养老金 * 万元；

（8）县补代课教师提标 * 万元。

2、民生支出方面安排 * 万元

（1）学校建设安排资金 * 万元；

（2）文化专项经费 * 万元；

（3）疫情防控设备购置等经费 * 万元；

（4）村级卫生室维修改造工程款 * 万元；

（5）环境整治经费 * 万元；　

（6）城乡环卫 * 体化运营经费 * 万元；

（7）河道生态补水费 * 万元。

3、易地补充耕地指标交易金 * 万元

4、暂付款化解 * 万元

我县截止 * 年存量暂付款共计 * 6万元，按照上级要求，从 * 年到 * 年消化完毕，已化解 * 万元， * 年消化任务 * 万元。此次用于政务大厅工程暂付款化解。

* 、政府债券资金管理情况

（ * ）政府性债务限额调整情况

(略) * 年政府债务限额 点击查看>> .4万元，其中 * 般债务限额 * 1.4万元，专项债务限额 * 0万元。

今年 (略) 下达我县 * 年新增债务限额为 * 0万元，其中： * 般债务限额 * 万元，专项债务限额 * 0万元。至此，我县政府性债务限额调整为 点击查看>> .4万元，其中： * 般债务限额 * 1.4万元，专项债务限额 点击查看>> 万元。　

（ * ）2 (略) 新增债券期限及利率情况

2 (略) 新增债券规模 * 0万元，其中： * 年期 * 般债券 * 万元，利率3. * ％； * 年期 * 般债券 * 万元，利率3. * ％； * 年期专项债券 * 万元，利率3. * ％；十年期专项债券 * 0万元，利率3. * ％；十 * 年期专项债券 * 万元，利率3. * ％。

（ * ） * 年新增债券的安排意见　

新增债券资金严格用于公益性资本支出，使用范围包括交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施及国家重大战略项目等。

1、 * 般债券 * 万元，安排用于：

（1） (略) 开栅生态修复治理项目（ * 期工程）安排 * 万元。该项目位于 (略) 开栅镇，北至柳开线， (略) 镇方圆村，东至 (略) 村、 (略) ，西至G * 高速，项目总投资 * 0万元。分为土方工程、绿化工程、安装工程、安装附属 (略) 分。目前工程形 (略) 完成。

（2）文水中学教学综合 (略) 项目安排 * 万元。该项目分为教学综合 (略) 两个单体工程，总投资为 * .8万元。教学综合楼建筑面积 * . * 平方米，为地上 * 层的框架教学楼，建筑高度 * . * 米； (略) 建筑面积 * . * 平方米，地上两层， (略) ，夹层为建筑主入口大厅， * 层为报告厅。截至目前，教学综合楼主体工程和 (略) 完成， (略) (略) 完成。

（3） (略) 区主干道（凤凰路、狄青大街、兴华路）雨污分流改造工程安排 * 万元。该项 (略) 市主干道，道路全长 * 米，项目总投资 * 0万元。其中，凤凰路雨污分流改造工程（北起北 * 环，南至南环路），该段道路长 * 米；狄青大街雨污分流改造工程（西起 * 国道－东至 (略) 路），该段道路长 * 米；兴华路雨污分流改造工程（北起北环路－南至胡兰大街），该段道路全长 * 米。截至目前，项 (略) 性研究报告， (略) (略) 批复。

（4） (略) 胡兰大街（新G * － (略) 路）道路工程建设项目安排 * 万元。该项目全长 * .2米，红线宽度 * 米，绿线宽度 * 米，双向 * 车道。建设内容包括道路、桥涵、排水、给水、电力、交通、照明、绿化等，项目总投资 * 1. * 万元。截至目前，已完成施工路段围挡，部分道路清表， (略) 铺设 * 米， (略) 铺设 * 米， (略) 分雨水、污水检查井、电力检查井的砌筑，预计年底前完成 * 米的雨污管线铺设。

（5） (略) 村庄道路整治工程安排 * 万元。该项目全长 * 9米，共涉及 * 个村， * 条路，项目总投资 * 万元。现已完成章多、沟口、堡子、土堂 * 个村庄路基路面工程，共计 * 米；完成 (略) 、岳村、冀周、南徐、北明阳 * 个村庄路基工程，共计 * 0米。

（6） * 年 (略) * 好农村路建设项目安排 * 万元。该项目分为两个分项工程，共涉及8条农村公路，路线全长 * 1米，项目总投资为 * 万元。其中，县乡公路提质改造工程，共2条，路线全长 * 米， * 级公路建设标准；建制村通双车道公路改造建设工程，共6条，路线全长 * 米， * 级公路（Ⅰ类）建设标准。截至目前，已完成段村－ (略) 路基扩宽 * 米，完成土石方工程1万多立方米。

（7）文峪河河道生态环境综合治理工程（南延 * 米）项目安排 * 万元。该项目建设地点为 (略) 文峪河道生态综合治理工程终点下游长度为 * 米的河床及岸带，北起胡兰桥下游 (略) ，南至永田街以北，全长 * .1米，项目总占地面积约 * 0平方米，包括河道工程及生态景观工程，项目总投资 * . * 万元。截至目前，完成方涵主体工 (略) 分、土方开挖和回填、护底等工程；淤泥开挖完成 * ％， (略) 理完成 * 米，河道挡墙完成 * ％， (略) 分尚未施工，气盾坝订货完成。

（8） (略) 农村环境综合整治项目安排 * 万元。该项目共治理黑臭水体 * 座， (略) * 座，治理退水渠道 * 米，项目总投资为 * .2万元。该项目已于 * 日立项备案，将于 * (略) 公开招投标。

（9） * 年全省小型水库雨水情测报项目安排 * 万元。该项目位于马西乡神堂水库和开栅镇虎喊沟水库，该项目属于省级统 * 安排项目。

（ * ） * 年全省小型水库安全监测设施项目安排 * 万元。该项目位于马西乡神堂水库，该项目属于省级统 * 安排项目。

2、专项债券 * 0万元，安排用于：

（1）太中银铁路 (略) 南至 (略) 动车组列车工程文水段安排 * 万元。该项目属于省级统 * 安排项目。

（2） (略) 镇集中供热工程安排 * 0万元。该 (略) 镇、 (略) 镇、开栅镇、南武乡、北张乡、西槽头乡6个乡镇 * 个村，近6万户，总供热面积 * 万平方米，总投资 * 0万元。截至目前，工程建设已基本完工， * 个 (略) 供热。

（3） (略) 农村饮水安全巩固提升工程安排 * 万元。该工程涉及全县 * 个乡镇 * 个村，总投资 * 6. * 万元。其主要建设内容为铺设输水管 * . * 千米，涂塑复合钢管 * 米；新建阀井、集中表井 * 1座，安装水表 * 5块。目前，初步设计已经完成，准 (略) 进行初步设计评审。

（ * ）做好政府债券管理工作

1、切实做好政府债务风险化解工作。 * 是深入推进转型项目建设，积极培植财源，做大做强财政收入总量，为化解政府债务奠定坚实基础。 * 是依法加强税收收入和非税收入征管，提升政府偿债能力。 * 是加快土地出让收入进程，有效化解专项债务风险。 * 是积极向上级 (略) 再融资债券，确保政府在偿债高峰期及时偿还债务本金。 * 是继续积极争取上级转移支付资金，有效缓解财政支出压力。

2、强化债券资金监督管理。规范举债程序，按照新增债券资金“尽早安排、形成实物工作量，推动在建基础设施项目早见成效”的管理要求，逐步完善债券 (略) 督促机制，进 * 步增 (略) 门的责任意识，切实提高债券资金使用效益。

3、进 * 步加强政府债务风险监控。不断完善风险评估和预警机制，对我县债务 (略) 评估和预警，有效降低债务风险水平。

* 年我县经济发展逐步好转，总体呈现恢复性增长态势，但 (略) 税源底子薄，总量小，而财政刚性支出增长很快，收支矛盾依然很突出。此次新增支出主要用于保障我县民生和重点项目，促进我县 (略) 。虽然我们在资 (略) 排上努力做到科学合理，但仍有许多 (略) ，敬请各位主任、委员和同志们谅解。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，始终把人民群众利益放在第 * 位， (略) ，锐意进取，不断提高财政资金使用效率，为全县高质量高速度转型发展做出新的贡献。

以上报告，请予审议。

—— * 日在 (略) 第十 * 届人大常委会第 * 次会议上

(略) 局长　　　段拉银

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 * 年我县财政预算调整方案报告如下：

今年以来，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，县政府坚持以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，深入贯彻党的十 * 大和十 * 届 * 中、 * 中、 * 中、 * 中、 * 中全会精神，统筹推进常态化疫情 (略) 会发展工作，全县 (略) 稳步向好。

(略) 第十 * 届人民代表大会第 * 次会议批准我县 * 年 * 般公共预算收入 * 0万元，可用财力 点击查看>> 万元。在 (略) 中，预算收支情况与年初预算相比发生变化，其中县级 * 般公共预算收入预计超收约 * 万元，根据预算法规定，超收收入用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金，不在此次预算调整范围； * 般转移支付资金、新增债券资金变动情况，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 (略) 预算调整，现提请县人大常委会审查和批准。

* 、预算调整的原则

深入贯彻落实“ * 稳”、“ * 保”工作任务，牢牢兜住“ * 保”底线，坚决压缩 * 般性支出，有效应对新冠肺炎疫情及减税降费政策影响，按照以收定支、收支平衡的原则，根据财力情况对年初 (略) 调整，充分发挥财政资金使用效益。

* 、 * 般公共预算调整情况

（ * ）财力调整情况

1、上级可用财力调整情况

（1）新增县级基本财力保障机制奖补资金 * 万元；

（2）新增均衡性转移支付资金 * 万元；

（3）增加农业人口市民化奖励资金 * 万元；

（4）乡镇工作补贴 * 万元；

（5）省财政下达产粮油大县奖励资金 * 万元；

（6）增加革命老区转移支付补助 * 万元；

（7）第 * 产业和 (略) 产业税收增 (略) 分奖励 * 万元；

（8）机关事业单位养老保险上级补助 * 万元；

（9）万家寨汾河生态供水水费结算上解 * . * 万元；

（ * ）义务兵家庭优待金上解 * .6万元；

（ * ）清算“暖冬福惠乐购 (略) ”汽车消费促进活动补助资金上解 * . * 万元；

（ * ）其他结算收入增加 * . * 万元；

（ * ）上 (略) 分特殊转移支付资金 * 0万元；

以上项目增减相抵后可用财力增加 * 万元。

2、调整预 (略) 的项目

（1）年初民营经济发展资金 * 万元（其中 * 万元是上年结转资金）；

（2） (略) 周转房建设资金 * 万元。

3、盘活收回调入预算农村 (略) 改制发展专项资金 * 0万元

本次调整上级转移支付增加财力 * 万元，调整预算安排项目资金 * 万元，盘活收回资金 * 0万元，共计 * 2万元。安排支出 * 2万元，收支平衡。

（ * ）安排支出情况

1、人员支出方面安排 * 万元

（1） * 年机关事业单位人员绩效工资 * 万元；

（2）机关事业养老保险收支缺口补助资金 * 万元；

（3）解决国有集体困难企业职工养老保险费滞纳金 * 万元；　

（4） * 年调整乡镇工作补贴资金 * 万元；

（5） * 年优抚对象定期抚恤补助金、困难群众补助资金 * 万元；

（6）离休人员、遗属补助、抚恤金调整增加资金 * 万元；

（7）其他事业单位工资及养老金 * 万元；

（8）县补代课教师提标 * 万元。

2、民生支出方面安排 * 万元

（1）学校建设安排资金 * 万元；

（2）文化专项经费 * 万元；

（3）疫情防控设备购置等经费 * 万元；

（4）村级卫生室维修改造工程款 * 万元；

（5）环境整治经费 * 万元；　

（6）城乡环卫 * 体化运营经费 * 万元；

（7）河道生态补水费 * 万元。

3、易地补充耕地指标交易金 * 万元

4、暂付款化解 * 万元

我县截止 * 年存量暂付款共计 * 6万元，按照上级要求，从 * 年到 * 年消化完毕，已化解 * 万元， * 年消化任务 * 万元。此次用于政务大厅工程暂付款化解。

* 、政府债券资金管理情况

（ * ）政府性债务限额调整情况

(略) * 年政府债务限额 点击查看>> .4万元，其中 * 般债务限额 * 1.4万元，专项债务限额 * 0万元。

今年 (略) 下达我县 * 年新增债务限额为 * 0万元，其中： * 般债务限额 * 万元，专项债务限额 * 0万元。至此，我县政府性债务限额调整为 点击查看>> .4万元，其中： * 般债务限额 * 1.4万元，专项债务限额 点击查看>> 万元。　

（ * ）2 (略) 新增债券期限及利率情况

2 (略) 新增债券规模 * 0万元，其中： * 年期 * 般债券 * 万元，利率3. * ％； * 年期 * 般债券 * 万元，利率3. * ％； * 年期专项债券 * 万元，利率3. * ％；十年期专项债券 * 0万元，利率3. * ％；十 * 年期专项债券 * 万元，利率3. * ％。

（ * ） * 年新增债券的安排意见　

新增债券资金严格用于公益性资本支出，使用范围包括交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施及国家重大战略项目等。

1、 * 般债券 * 万元，安排用于：

（1） (略) 开栅生态修复治理项目（ * 期工程）安排 * 万元。该项目位于 (略) 开栅镇，北至柳开线， (略) 镇方圆村，东至 (略) 村、 (略) ，西至G * 高速，项目总投资 * 0万元。分为土方工程、绿化工程、安装工程、安装附属 (略) 分。目前工程形 (略) 完成。

（2）文水中学教学综合 (略) 项目安排 * 万元。该项目分为教学综合 (略) 两个单体工程，总投资为 * .8万元。教学综合楼建筑面积 * . * 平方米，为地上 * 层的框架教学楼，建筑高度 * . * 米； (略) 建筑面积 * . * 平方米，地上两层， (略) ，夹层为建筑主入口大厅， * 层为报告厅。截至目前，教学综合楼主体工程和 (略) 完成， (略) (略) 完成。

（3） (略) 区主干道（凤凰路、狄青大街、兴华路）雨污分流改造工程安排 * 万元。该项 (略) 市主干道，道路全长 * 米，项目总投资 * 0万元。其中，凤凰路雨污分流改造工程（北起北 * 环，南至南环路），该段道路长 * 米；狄青大街雨污分流改造工程（西起 * 国道－东至 (略) 路），该段道路长 * 米；兴华路雨污分流改造工程（北起北环路－南至胡兰大街），该段道路全长 * 米。截至目前，项 (略) 性研究报告， (略) (略) 批复。

（4） (略) 胡兰大街（新G * － (略) 路）道路工程建设项目安排 * 万元。该项目全长 * .2米，红线宽度 * 米，绿线宽度 * 米，双向 * 车道。建设内容包括道路、桥涵、排水、给水、电力、交通、照明、绿化等，项目总投资 * 1. * 万元。截至目前，已完成施工路段围挡，部分道路清表， (略) 铺设 * 米， (略) 铺设 * 米， (略) 分雨水、污水检查井、电力检查井的砌筑，预计年底前完成 * 米的雨污管线铺设。

（5） (略) 村庄道路整治工程安排 * 万元。该项目全长 * 9米，共涉及 * 个村， * 条路，项目总投资 * 万元。现已完成章多、沟口、堡子、土堂 * 个村庄路基路面工程，共计 * 米；完成 (略) 、岳村、冀周、南徐、北明阳 * 个村庄路基工程，共计 * 0米。

（6） * 年 (略) * 好农村路建设项目安排 * 万元。该项目分为两个分项工程，共涉及8条农村公路，路线全长 * 1米，项目总投资为 * 万元。其中，县乡公路提质改造工程，共2条，路线全长 * 米， * 级公路建设标准；建制村通双车道公路改造建设工程，共6条，路线全长 * 米， * 级公路（Ⅰ类）建设标准。截至目前，已完成段村－ (略) 路基扩宽 * 米，完成土石方工程1万多立方米。

（7）文峪河河道生态环境综合治理工程（南延 * 米）项目安排 * 万元。该项目建设地点为 (略) 文峪河道生态综合治理工程终点下游长度为 * 米的河床及岸带，北起胡兰桥下游 (略) ，南至永田街以北，全长 * .1米，项目总占地面积约 * 0平方米，包括河道工程及生态景观工程，项目总投资 * . * 万元。截至目前，完成方涵主体工 (略) 分、土方开挖和回填、护底等工程；淤泥开挖完成 * ％， (略) 理完成 * 米，河道挡墙完成 * ％， (略) 分尚未施工，气盾坝订货完成。

（8） (略) 农村环境综合整治项目安排 * 万元。该项目共治理黑臭水体 * 座， (略) * 座，治理退水渠道 * 米，项目总投资为 * .2万元。该项目已于 * 日立项备案，将于 * (略) 公开招投标。

（9） * 年全省小型水库雨水情测报项目安排 * 万元。该项目位于马西乡神堂水库和开栅镇虎喊沟水库，该项目属于省级统 * 安排项目。

（ * ） * 年全省小型水库安全监测设施项目安排 * 万元。该项目位于马西乡神堂水库，该项目属于省级统 * 安排项目。

2、专项债券 * 0万元，安排用于：

（1）太中银铁路 (略) 南至 (略) 动车组列车工程文水段安排 * 万元。该项目属于省级统 * 安排项目。

（2） (略) 镇集中供热工程安排 * 0万元。该 (略) 镇、 (略) 镇、开栅镇、南武乡、北张乡、西槽头乡6个乡镇 * 个村，近6万户，总供热面积 * 万平方米，总投资 * 0万元。截至目前，工程建设已基本完工， * 个 (略) 供热。

（3） (略) 农村饮水安全巩固提升工程安排 * 万元。该工程涉及全县 * 个乡镇 * 个村，总投资 * 6. * 万元。其主要建设内容为铺设输水管 * . * 千米，涂塑复合钢管 * 米；新建阀井、集中表井 * 1座，安装水表 * 5块。目前，初步设计已经完成，准 (略) 进行初步设计评审。

（ * ）做好政府债券管理工作

1、切实做好政府债务风险化解工作。 * 是深入推进转型项目建设，积极培植财源，做大做强财政收入总量，为化解政府债务奠定坚实基础。 * 是依法加强税收收入和非税收入征管，提升政府偿债能力。 * 是加快土地出让收入进程，有效化解专项债务风险。 * 是积极向上级 (略) 再融资债券，确保政府在偿债高峰期及时偿还债务本金。 * 是继续积极争取上级转移支付资金，有效缓解财政支出压力。

2、强化债券资金监督管理。规范举债程序，按照新增债券资金“尽早安排、形成实物工作量，推动在建基础设施项目早见成效”的管理要求，逐步完善债券 (略) 督促机制，进 * 步增 (略) 门的责任意识，切实提高债券资金使用效益。

3、进 * 步加强政府债务风险监控。不断完善风险评估和预警机制，对我县债务 (略) 评估和预警，有效降低债务风险水平。

* 年我县经济发展逐步好转，总体呈现恢复性增长态势，但 (略) 税源底子薄，总量小，而财政刚性支出增长很快，收支矛盾依然很突出。此次新增支出主要用于保障我县民生和重点项目，促进我县 (略) 。虽然我们在资 (略) 排上努力做到科学合理，但仍有许多 (略) ，敬请各位主任、委员和同志们谅解。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，始终把人民群众利益放在第 * 位， (略) ，锐意进取，不断提高财政资金使用效率，为全县高质量高速度转型发展做出新的贡献。

以上报告，请予审议。