附件1：

(略) 临泉县重点工程建设服务中心

2021年度部门决算

2022年10月

目 录

第一部分 (略) 临泉县重点工程建设服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市临泉县重点工程建设服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳市临泉县重点工程建设服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 (略) 临泉县重点工程建设服务中心概况

一、主要职责

主要职责是：负责县委、县政府指定项目建设过程的组织、管理和监督工作；负责政府投资项目施工、监理单位的招标工作；负责工程建设过程中的现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理、经费拨付、编制工程预决算、竣工报告、组织工程竣工验收等。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市临泉县重点工程建设服务中心2021年度部门决算仅包括（局）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 阜阳市临泉县重点工程建设服务中心2021年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳市临泉县重点工程建设服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计*.*元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计*.*元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少*.*元，下降46.05%，主要原因：抗疫特别国债安排的支出相比2020年减少较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计*.*元，其中：财政拨款收入*.*元，占100%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；其他收入*元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计*.*元，其中：基本支出1104.*元，占5.46%；项目支出*.*元，占94.53%；经营支出*元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计*.*元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计*.*元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少*.*元，下降46.05%，主要原因：抗疫特别国债安排的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出*.*元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加*.*元，增长1134.5%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出及政府性基金预算财政拨款收入为0，全部划入一般公共预算财政收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出*.*元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1560.*元，占7.72%;教育（类）支出*元，占0%；科学技术（类）支出*元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出*元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.*元，占0.1%；农林水（类）支出XX万元，占XX%；住房保障（类）支出20.*元，占0.1%；卫生健康支出（类）支出8.*元，占0.4%；城乡社区支出（类）支出1665.*元，占8.23%；农林水支出（类）支出5.*元，占0.257%；交通运输支出（类）支出*.*元，占83.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.*元，支出决算为*.*元，完成年初预算的3083.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是拨付重点服务中心项目工程建设资金及重点局交通工程第三方检测费用和第三方质量安全巡查专项经费；二是抗疫特别国债安排的支出。其中:基本支出161.*元，占24.65%；项目支出*元，占75.35%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为*元，支出决算为784.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:拨付重点服务中心项目工程建设资金及重点局交通工程第三方检测费用和第三方质量安全巡查专项经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为592.*元，支出决算为776.*元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是单位业务增加，开支增多。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.*元，支出决算为20.*元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是调整了养老保险缴纳基数。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 。年初预算为1.*元，支出决算为0.*元，完成年初预算的6.25%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.*元，支出决算为0.*元，完成年初预算的223%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基金基数调整。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为8.*元，支出决算为8.*元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基数调整。

9.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为*元，支出决算为5.*元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫工作奖励。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.*元，支出决算为20.*元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）。年初预算为*元，支出决算为1665.*元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是为解决工程农民工工资，申请支付的工程资金。

12.交通运输支出（类） (略) 运输（款）公路建设（项）。年初预算为*元，支出决算为*.*元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转入抗疫国债支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1104.*元，其中：人员经费756.*元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费347.*元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、 (略) 络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余*元，本年收入*元，本年支出*元，年末结转和结余*元。具体情况说明如下：

“ (略) 临泉县重点工程建设服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余*元，本年收入*元，本年支出*元，年末结转和结余*元。具体情况说明如下：

“ (略) 临泉县重点工程建设服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度， (略) 临泉县重点工程建设服务中心机关运行经费支出347.*元，比2020年减少764.*元，下降68.76%，主要原因是三检、三巡、审计等费用未拨付。

（二）政府采购支出情况。

2021年度， (略) 临泉县重点工程建设服务中心政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额*元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， (略) 临泉县重点工程建设服务中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价*元以上的通用设备0台（套），单价*元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金*元，占项目预算总额的2.25%。从评价情况看，及时拨付上级专项资金及相关配套工程服务资金，显著推进了工程施工进度，缓解了施工企业资金压力，服务对象满意度极大提升，一大批重点项目建成并投入使用，其余项目按照合同工期稳步推进，职工工作积极性显著提高，优化了营商环境，推动了全县经济发展。

组织对“重点项目管理经费”、“ 编外特聘企业化人员工资经费”“抽调交通局自收自支人员工作补助”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金*元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(略) 临泉县重点工程建设服务中心在2021年度部门决算中反映“重点项目管理经费”、“ 编外特聘企业化人员工资经费”“抽调交通局自收自支人员工作补助”等3个项目绩效自评结果。

重点项目管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的77.2%。项目绩效目标完成情况：及时拨付了上级专项资金及相关配套工程服务资金，显著推进了工程施工进度，缓解了施工企业资金压力，服务对象满意度极大提升，一大批重点项目建成并投入使用，其余项目按照合同工期稳步推进，职工工作积极性显著提高，优化了营商环境，推动了全县经济发展。

发现的主要问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。二是在财务细节方面还有待完善。

编外特聘企业化人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的0%。

抽调交通局自收自支人员工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。全年预算数为*元，执行数为22.*元，完成预算的12.33%。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度重点项目管理经费项目绩效评价报告》等4项见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、安徽省临泉县重点工程建设服务中心重点项目管理经费2021年度绩效自评报告

根据本年度工作要求，对临泉县重点服务中心重点项目管理经费进行绩效评价，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

临泉县重点工程建设服务中心主要负责县委、县政府指定项目建设过程的组织、管理和监督工作；负责政府投资项目施工、监理单位的招标工作；负责工程建设过程中的现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理、经费拨付、编制工程预决算、竣工报告、组织工程竣工验收等。

2021年临泉县重点服务中心重点项目管理经费收入*元，支出*元,主要用于我中心工程建设、职工工资、办公费、水电费、差旅费等支出。

（二）项目绩效目标

及时拨付抗疫特别国债及相关配套工程服务资金，显著推进了工程施工进度，缓解了施工企业资金压力，服务对象满意度极大提升，一大批重点项目建成并投入使用，其余项目按照合同工期稳步推进，职工工作积极性显著提高，优化了营商环境，推动了全县经济发展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

临泉县重点服务中心重点项目管理经费年初申报预算*元，实际批复*元。

（二）资金计划、到位及使用情况

临泉县重点服务中心重点项目管理经费年初实际拨付*元，支出*元，全部用于单位业务费、离退休公用经费及党建支出。

（三）项目财务管理情况

临泉县重点服务中心重点项目管理经费专款专用，主要用于日常业务费，离退休人员工资福利及单位党建活动。

三、项目完成情况

(一)产出情况

1、数量指标：保证日常经费等基本支出，确保全中心工作有序开展，分值10分，得分10分。

2、质量指标：保证支出资金合规合理有效，分值15分，得分14分。

3、时效指标：按照资金拨付进展及时完成支付，分值15分，得分12分。

4、成本指标：运行经费，分值10分，得分10分。

(二)效益情况。

1、经济效益指标：不断降低各项支出成本，分值10分，得分10分。

2、社会效益指标：确保地方经济健康发展，促进社会和谐，分值10分，得分10分。

3、可持续影响指标：确 (略) 场持续发展，社会影响效果显著，分值10分，得分10分。

(三)满意度情况

服务对象满意度指标：企业、群众对服务和经济发展满意，分值10分，得分10分。

四、综合评价情况及评价结论

及时拨付了上级专项资金及相关配套工程服务资金，显著推进了工程施工进度，缓解了施工企业资金压力，服务对象满意度极大提升，一大批重点项目建成并投入使用，其余项目按照合同工期稳步推进，职工工作积极性显著提高，优化了营商环境，推动了全县经济发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。二是在财务细节方面还有待完善。

六、有关建议

（一）强化预算执行管理

认真贯彻落实预算法，进一步做全、做细、做实项目支出预算，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。同时，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽职相结合，将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

（二）加强资金监督管理

加强对部门整体支出、专项资金的绩效监管，形成绩效考核机制，积极按时制订资金管理办法与实施方案。加强对二级单位预算编制的监督管理，督促其科学细致的制订年初预算及绩效目标。

（三）加强财务业务培训，健全财务核算体系，加大对预算收支的管控，严格按照预算批准额度执行，加紧落实预算资金的执行，使资金能准确、及时拨付到位。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

1．及时反馈督促整改

对于本次绩效自评过程中发现的问题，采取适当方式反馈相关单位，明确整改要求，督促整改到位。

2.将评价结果与下一年度资金分配挂钩

将专项资金绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要参考因素，加大支持力度。

（二）绩效自评结果公开

将绩效自评 (略) 站向社会公开，接受群众监督。

2、安徽省临泉县重点工程建设服务中心编外特聘企业化人员经费2021年度绩效自评报告

根据本年度工作要求，对临泉县重点服务中心编外特聘企业化人员经费进行绩效评价，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

临泉县重点工程建设服务中心主要负责县委、县政府指定项目建设过程的组织、管理和监督工作；负责政府投资项目施工、监理单位的招标工作；负责工程建设过程中的现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理、经费拨付、编制工程预决算、竣工报告、组织工程竣工验收等。

2021年临泉县重点服务中心编外特聘企业化人员经费收入*元，支出*元,主要用于我中心编外特聘企业化人员职工工资等支出。

（二）项目绩效目标

及时拨付抗疫特别国债及相关配套工程服务资金，显著推进了工程施工进度，缓解了施工企业资金压力，服务对象满意度极大提升，一大批重点项目建成并投入使用，其余项目按照合同工期稳步推进，职工工作积极性显著提高，优化了营商环境，推动了全县经济发展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

临泉县重点服务中心编外特聘企业化人员经费年初申报预算*元，实际批复*元。

（三）资金计划、到位及使用情况

临泉县重点服务中心编外特聘企业化人员经费年初实际拨付*元，支出*元，全部用于单位职工工资等支出。

（三）项目财务管理情况

临泉县重点服务中心业务费及党建经费专款专用，主要用于单位职工工资等支出。

三、项目完成情况

(一)产出情况

1、数量指标：编外特聘企业化人员工资，分值10分，得分10分。

2、质量指标：保证支出资金合规合理有效，分值15分，得分14分。

3、时效指标：按照资金拨付进展及时完成支付，分值15分，得分12分。

4、成本指标：运行经费，分值10分，得分10分。

(二)效益情况。

1、经济效益指标：及时拨付人员工资，保障人员福利待遇，分值10分，得分10分。

2、社会效益指标：确保人员稳定，单位业务正常开支，促进重点工程稳步推进，地方经济健康发展，促进社会和谐，分值10分，得分10分。

3、可持续影响指标：确 (略) 场持续发展，社会影响效果显著，分值10分，得分10分。

(三)满意度情况

服务对象满意度指标：编外人员对单位满意度满意，分值10分，得分10分。

五、综合评价情况及评价结论

及时拨付了上级专项资金及相关配套工程服务资金，显著推进了工程施工进度，缓解了施工企业资金压力，服务对象满意度极大提升，一大批重点项目建成并投入使用，其余项目按照合同工期稳步推进，职工工作积极性显著提高，优化了营商环境，推动了全县经济发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。二是在财务细节方面还有待完善。

七、有关建议

（一）强化预算执行管理

认真贯彻落实预算法，进一步做全、做细、做实项目支出预算，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。同时，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽职相结合，将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

（二）加强资金监督管理

加强对部门整体支出、专项资金的绩效监管，形成绩效考核机制，积极按时制订资金管理办法与实施方案。加强对二级单位预算编制的监督管理，督促其科学细致的制订年初预算及绩效目标。

（三）加强财务业务培训，健全财务核算体系，加大对预算收支的管控，严格按照预算批准额度执行，加紧落实预算资金的执行，使资金能准确、及时拨付到位。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

1．及时反馈督促整改

对于本次绩效自评过程中发现的问题，采取适当方式反馈相关单位，明确整改要求，督促整改到位。

2.将评价结果与下一年度资金分配挂钩

将专项资金绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要参考因素，加大支持力度。

（二）绩效自评结果公开

将绩效自评 (略) 站向社会公开，接受群众监督。

3、安徽省临泉县重点工程建设服务中心抽调交通局自收自支人员工作补助2021年度绩效自评报告

根据本年度工作要求，对临泉县重点服务中心抽调交通局自收自支人员工作补助进行绩效评价，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

临泉县重点工程建设服务中心主要负责县委、县政府指定项目建设过程的组织、管理和监督工作；负责政府投资项目施工、监理单位的招标工作；负责工程建设过程中的现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理、经费拨付、编制工程预决算、竣工报告、组织工程竣工验收等。

2021年临泉县重点服务中心抽调交通局自收自支人员工作补助收入*元，支出22.*元,主要用于我中心抽调交通局自收自支人员职工工资等支出。

（二）项目绩效目标

及时拨付抗疫特别国债及相关配套工程服务资金，显著推进了工程施工进度，缓解了施工企业资金压力，服务对象满意度极大提升，一大批重点项目建成并投入使用，其余项目按照合同工期稳步推进，职工工作积极性显著提高，优化了营商环境，推动了全县经济发展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

临泉县重点服务中心抽调交通局自收自支人员工作补助年初申报预算*元，实际批复*元。

（四）资金计划、到位及使用情况

临泉县重点服务中心抽调交通局自收自支人员工作补助年初实际拨付*元，全部用于单位抽调交通局自收自支人员工资等支出。

（三）项目财务管理情况

临泉县重点服务中心业务费及党建经费专款专用，主要用于单位抽调交通局自收自支人员工资等支出。

三、项目完成情况

(一)产出情况

1、数量指标：抽调交通局自收自支人员工资，分值10分，得分10分。

2、质量指标：保证支出资金合规合理有效，分值15分，得分14分。

3、时效指标：按照资金拨付进展及时完成支付，分值15分，得分12分。

4、成本指标：运行经费，分值10分，得分10分。

(二)效益情况。

1、经济效益指标：及时拨付人员工资，保障人员福利待遇，分值10分，得分10分。

2、社会效益指标：确保人员稳定，单位业务正常开支，促进重点工程稳步推进，地方经济健康发展，促进社会和谐，分值10分，得分10分。

3、可持续影响指标：确 (略) 场持续发展，社会影响效果显著，分值10分，得分10分。

(三)满意度情况

服务对象满意度指标：抽调交通局自收自支人员对单位满意度满意，分值10分，得分10分。

六、综合评价情况及评价结论

及时拨付了上级专项资金及相关配套工程服务资金，显著推进了工程施工进度，缓解了施工企业资金压力，服务对象满意度极大提升，一大批重点项目建成并投入使用，其余项目按照合同工期稳步推进，职工工作积极性显著提高，优化了营商环境，推动了全县经济发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。二是在财务细节方面还有待完善。

八、有关建议

（一）强化预算执行管理

认真贯彻落实预算法，进一步做全、做细、做实项目支出预算，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。同时，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽职相结合，将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

（二）加强资金监督管理

加强对部门整体支出、专项资金的绩效监管，形成绩效考核机制，积极按时制订资金管理办法与实施方案。加强对二级单位预算编制的监督管理，督促其科学细致的制订年初预算及绩效目标。

（三）加强财务业务培训，健全财务核算体系，加大对预算收支的管控，严格按照预算批准额度执行，加紧落实预算资金的执行，使资金能准确、及时拨付到位。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

1．及时反馈督促整改

对于本次绩效自评过程中发现的问题，采取适当方式反馈相关单位，明确整改要求，督促整改到位。

2.将评价结果与下一年度资金分配挂钩

将专项资金绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要参考因素，加大支持力度。

（二）绩效自评结果公开

将绩效自评 (略) 站向社会公开，接受群众监督。

4、

安徽省临泉县重点工程建设服务中心

2021年度绩效自评报告

根据本年度工作要求，对临泉县重点工程建设服务中心2021年度部门整体支出经费进行绩效评价，现报告如下：

一、基本情况

（一）资金投入和使用情况

临泉县重点工程建设服务中心主要负责县委、县政府指定项目建设过程的组织、管理和监督工作；负责政府投资项目施工、监理单位的招标工作；负责工程建设过程中的现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理、经费拨付、编制工程预决算、竣工报告、组织工程竣工验收等。

2021年预算财政拨款收入655.*元，财政拨款支出*.*万元,主要用于我中心工程建设、职工工资、办公费、水电费、差旅费等支出。

（二）绩效目标

及时拨付抗疫特别国债及相关配套工程服务资金，显著推进了工程施工进度，缓解了施工企业资金压力，服务对象满意度极大提升，一大批重点项目建成并投入使用，其余项目按照合同工期稳步推进，职工工作积极性显著提高，优化了营商环境，推动了全县经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为了加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象和范围：临泉县重点工程建设服务中心2020年财政支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方评价标准等。

绩效评价应当遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

评价标准：《中华人民共和国预算法》

（三）绩效评价工作过程。

临泉县重点工程建设服务中心财务股和涉及项目相关股室对照相关文件规定认真进行了自评，完成绩效目标申报和绩效自评工作。

三、绩效评价指标分析

2021年，我中心工作正常有序开展，项目正常推进。我中心认真贯彻落实县委县政府精神及要求，解决了一批烂尾工程，创造了一批精品工程，交付了一批民生工程，连通了一 (略) 。

(一)产出情况。

1、数量指标：保证日常经费等基本支出，确保全中心工作有序开展，分值10分，得分10分。

2、质量指标：保证支出资金合规合理有效，分值15分，得分14分。

3、时效指标：按照资金拨付进展及时完成支付，分值15分，得分12分。

4、成本指标：运行经费，分值10分，得分10分。

(二)效益情况。

1、经济效益指标：不断降低各项支出成本，分值10分，得分10分。

2、社会效益指标：确保地方经济健康发展，促进社会和谐，分值10分，得分10分。

3、可持续影响指标：确 (略) 场持续发展，社会影响效果显著，分值10分，得分10分。

4、服务对象满意度指标：企业、群众对服务和经济发展满意，分值10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。二是在财务细节方面还有待完善。

六、下一步改进措施

（一）强化预算执行管理

认真贯彻落实预算法，进一步做全、做细、做实项目支出预算，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。同时，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽职相结合，将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

（二）加强资金监督管理

加强对部门整体支出、专项资金的绩效监管，形成绩效考核机制，积极按时制订资金管理办法与实施方案。加强对二级单位预算编制的监督管理，督促其科学细致的制订年初预算及绩效目标。

（三）加强财务业务培训，健全财务核算体系，加大对预算收支的管控，严格按照预算批准额度执行，加紧落实预算资金的执行，使资金能准确、及时拨付到位。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

1．及时反馈督促整改

对于本次绩效自评过程中发现的问题，采取适当方式反馈相关单位，明确整改要求，督促整改到位。

2.将评价结果与下一年度资金分配挂钩

将专项资金绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要参考因素，加大支持力度。

（二）绩效自评结果公开

将绩效自评 (略) 站向社会公开，接受群众监督。

附件2：部门三公经费公开

(略) 临泉县重点工程建设服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

(略) 临泉县重点工程建设服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.*元，支出决算为9.*元，完成预算的86.95%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守“三公”经费支出相关规定，不合理不予开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

(略) 临泉县重点工程建设服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*元，占0%;公务接待费支出决算0.*元，占1.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.*元，占98.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出*元，与2021年度预算相比，减少（增加）*元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是无。20 (略) 临泉县重点工程建设服务中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于无，经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.*元, 与2021年度预算相比，减少0.*元，下降90%，下降的原因是业务减少。20 (略) 临泉县重点工程建设服务中心国内公务接待共1批次（其中外事接待0批次），5人次（其中外事接待XX人次）。主要是用于工程业务交流。经费使用贯彻中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出9.*元，与2021年度预算相比，减少0.*元，下降4.94%，下降的原因是单位承担全县政府性投资项目减少。其中，公务用车购置费*元，与2021年度预算相比，减少（增加）*元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是无，2021年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.*元，与2021年度预算相比，减少0.*元，下降4.94%，下降的原因是单位承担全县政府性投资项目减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于加油。截至2021年12月31日， (略) 临泉县重点工程建设服务中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

重点工程建设服务中心2021年度部门决算.doc

附件1：

(略) 临泉县重点工程建设服务中心

2021年度部门决算

2022年10月

目 录

第一部分 (略) 临泉县重点工程建设服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市临泉县重点工程建设服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳市临泉县重点工程建设服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 (略) 临泉县重点工程建设服务中心概况

一、主要职责

主要职责是：负责县委、县政府指定项目建设过程的组织、管理和监督工作；负责政府投资项目施工、监理单位的招标工作；负责工程建设过程中的现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理、经费拨付、编制工程预决算、竣工报告、组织工程竣工验收等。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市临泉县重点工程建设服务中心2021年度部门决算仅包括（局）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 阜阳市临泉县重点工程建设服务中心2021年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表