目 录

第一部分 广昌县青桐水库管理站概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县青桐水库管理站概况

一、部门主要职能

（一）广昌县青桐水库管理站是管理中型水库青桐水库责任主体。是一座以防洪为主，兼有发电、灌溉的综合利用中型水利工程。主要职责：水库管理、在人员、资源、资金等方面进行统筹安排，对水库工程维修养护、工程运行管理、工程安全监测、安全生产、水库生态文明建设、水资源统一管理与保护、节约用水等方面进行统一规划实施，对水库防汛抗汛方面按照上级批准的的度汛方案进行统一调度。

（二）纳入本单位决算汇编范围的单位共 1个，包括青桐水库管理站本级，本级共有在编在职人数12人，全部为全额拨款事业人员12人；退休人员1人。

二、部门基本情况

本部门2021年年末实有人数 13人，其中在职人员 12人，离休人员 0 人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计240.*元，其中年初结转和结余74.*元，较2020年减少24.*元，下降32.8%；本年收入合计165.01 万元，较2020年增长4.*元，增长2.47%，主要原因是：人员经费有所增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入165.*元，占100%；事业收入 *元，占 0%；经营收入*元，占0%；其他收入 *元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计240.*元，其中本年支出合计240.*元，较2020年减少20.*元，下降8.55%，主要原因是：本年项目资金开支减少；年末结转和结余*元，较2020年减少101.*元，下降100%，主要原因是：根据财政要求年底账户清零。

本年支出的具体构成为：基本支出240.*元，占100%；项目支出*元，占0%；经营支出 *元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） *元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为156.*元，决算数为240.*元，完成年初预算的153.46%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款农林水支出年初预算数为 156.*元，决算数为240.*元，完成年初预算的153.46%，主要原因是：上年结转资金较多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般来公共预算财政拨款基本支出152.*元，其中：

（一）工资福利支出164.*元，较2020年增加47.*元，增长28.86%，主要原因是：人员工资调整、奖金福利增加。

（二）商品和服务支出69.*元，较2020年增加42.*元，增长60.45%，主要原因是：增加委托业务费。

（三）对个人和家庭补助支出5.*元，较2020年增加0.*元，增长11.94%，主要原因是：增加退休费。

（四）资本性支出 *元，较2020年增加*元，增长0%，主要原因是：本年度没有采购固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.*元，决算数为0.*元，完成预算的50%，决算数较2020年增加0.*元，增加100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为*元，决算数为 *元，完成预算的0%，决算数较2020年增加*元，0下降100%，主要原因是无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.*元，决算数为0.*元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0.*元，增长100%，主要原因是接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出*元，其中公务用车购置年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的100%，决算数较2020年增加*元，增长0%，主要原因是无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.*元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加3.*元，增长22.9%，主要原因是：专项维护费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 *元，其中：政府采购货物支出 *元、政府采购工程支出 *元、政府采购服务支出 *元。授予中小企业合同金额 *元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 *元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门2 (略) 级部门决算中绩效自评为优。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广昌县青桐水库管理站2021决算.XLS

目 录

第一部分 广昌县青桐水库管理站概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县青桐水库管理站概况

一、部门主要职能

（一）广昌县青桐水库管理站是管理中型水库青桐水库责任主体。是一座以防洪为主，兼有发电、灌溉的综合利用中型水利工程。主要职责：水库管理、在人员、资源、资金等方面进行统筹安排，对水库工程维修养护、工程运行管理、工程安全监测、安全生产、水库生态文明建设、水资源统一管理与保护、节约用水等方面进行统一规划实施，对水库防汛抗汛方面按照上级批准的的度汛方案进行统一调度。

（二）纳入本单位决算汇编范围的单位共 1个，包括青桐水库管理站本级，本级共有在编在职人数12人，全部为全额拨款事业人员12人；退休人员1人。

二、部门基本情况

本部门2021年年末实有人数 13人，其中在职人员 12人，离休人员 0 人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计240.*元，其中年初结转和结余74.*元，较2020年减少24.*元，下降32.8%；本年收入合计165.01 万元，较2020年增长4.*元，增长2.47%，主要原因是：人员经费有所增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入165.*元，占100%；事业收入 *元，占 0%；经营收入*元，占0%；其他收入 *元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计240.*元，其中本年支出合计240.*元，较2020年减少20.*元，下降8.55%，主要原因是：本年项目资金开支减少；年末结转和结余*元，较2020年减少101.*元，下降100%，主要原因是：根据财政要求年底账户清零。

本年支出的具体构成为：基本支出240.*元，占100%；项目支出*元，占0%；经营支出 *元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） *元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为156.*元，决算数为240.*元，完成年初预算的153.46%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款农林水支出年初预算数为 156.*元，决算数为240.*元，完成年初预算的153.46%，主要原因是：上年结转资金较多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般来公共预算财政拨款基本支出152.*元，其中：

（一）工资福利支出164.*元，较2020年增加47.*元，增长28.86%，主要原因是：人员工资调整、奖金福利增加。

（二）商品和服务支出69.*元，较2020年增加42.*元，增长60.45%，主要原因是：增加委托业务费。

（三）对个人和家庭补助支出5.*元，较2020年增加0.*元，增长11.94%，主要原因是：增加退休费。

（四）资本性支出 *元，较2020年增加*元，增长0%，主要原因是：本年度没有采购固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.*元，决算数为0.*元，完成预算的50%，决算数较2020年增加0.*元，增加100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为*元，决算数为 *元，完成预算的0%，决算数较2020年增加*元，0下降100%，主要原因是无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.*元，决算数为0.*元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0.*元，增长100%，主要原因是接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出*元，其中公务用车购置年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的100%，决算数较2020年增加*元，增长0%，主要原因是无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.*元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加3.*元，增长22.9%，主要原因是：专项维护费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 *元，其中：政府采购货物支出 *元、政府采购工程支出 *元、政府采购服务支出 *元。授予中小企业合同金额 *元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 *元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门2 (略) 级部门决算中绩效自评为优。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广昌县青桐水库管理站2021决算.XLS