儋州市财政局2021年工作总结及2022年工作计划

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划建设起步开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。根据中央、省、市经济工作会议精神， (略) 委十二届十次 (略) 委市政府2021年工作部署安排，我局紧紧围绕“保工资、保运转、保基本民生”基本要求，坚持稳中求进工作总基调，全面深化财政改革，有序推进各项工作。现将我局2021年工作执行情况总结如下：

一、2021年工作成绩

（一）全市财政收支执行情况

2021年1-11月，我市地方一般公共预算收入累计完成

14.7亿元，增长14.2%。完成预算的64.8%。其中，税收收入10.19亿元，增长25.3%，占预算82.6%；非税收入4.5亿元，下降4.8%，占预算43.5%。地方一般公共预算累计支出58.03亿元，下降27.4%，完成调整预算的69.8%，其中民生支出45.65亿元，下降31.2%，占比78.7%， (略) 平均比重72%高6.7个百分点，民生重点项目支出保障有力。

预计全年，地方一般公共预算收入可完成18.43亿元，较上年同期22.03亿元下降16.4%，完成预算的81.2%。较预算22.69亿元缺口4.26亿元。其中税收收入11亿元，增长21.2%，缺口1.35亿元；非税收入7.43亿元，下降42.7%，缺口2.91亿元。

（二）积极争取上级资金支持，保障重点项目建设

海南自由贸易港建设以来，市财 (略) 委市政府重点中心工作，积极通过发行债券资金为主的多渠道筹资方式，筹集 (略) 重大项目建设。 (略) 共收到上级转移支付资金50.85亿元，其中一般性转移支付资金44.92亿元，专项转移支付资金5.93亿元。一般性转移支付资金用于 (略) “三保”、债务还本付息和基本公共服务等支出，确实兜牢风险底线和推进基本公共服务事业发展。专项转移支付资金根据专项用途主要用于推动教育、卫生健康、社会保障、农林水等专项社会事业发展。2 (略) 共盘活财政存量资金2.15亿元，通过收回沉淀资金，提高财政资金使用效益，保障引入清华附中教育质量提升项目、减船转产补助资金等重点项目。2 (略) 筹集新增地方政府债券资金24.2亿元，其中新增地方政府一般债券资金3.6亿元，新增地方政府专项债券资金20.6亿元。新增地方政府债券资金额度24.2亿元，较上年争取额度增加0.3亿元，在市级财力有限的情况下，积极发挥债券资金 (略) 重点项目建设，主 (略) 体育中心“一场两馆”项目、 (略) 三期等医疗系统基础设施建设、滨海新区等重点产业园区基础设施建设项目、松涛东干渠（那大分水闸至和庆电站段）改线工程、义务教育项目、农村公路六 (略) 重点项目，为加快 (略) 建设和落实海南自由贸易港政策做好财力保障。

（三）倾力保障和改善民生事业，不断提高基本公共服务保障水平

1.做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续加大财政保障

（1）加大财政保障。2 (略) 财政衔接资金共计投入24,707万元，其中，中央资金12,051万元、省级资金6,735万元、市级资金5,600万元，市级投入较上年增加50万元。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策顺利推进做好资金保障。衔接资金重点用于支持产业发展，主要用于各镇产业发展项目13,208.7万元(含产业发展奖补655.5万元)、基础设施建设6,046.95万元、教育补助2,416.55万元、各类培训500万元、公益性岗位补助1,264.8万元、外出务工奖补1,010万元、危房改造260万元等方面。

（2）加快和规范衔接资金支出。一是自2021年5月31日起，实行财政衔接资金支出半月通报约谈制度，确保年底财政衔接资金支出进度不低于95%的要求。截至12月15日，我市财政衔接资金支出进度为93.64%，已达到1 (略) 考核目标进度91%的要求。二是严格落实公告公示制度，在衔接资金公告公示制度尚未出台前，我局严格执行原财政专项扶贫资金公告公示有关规定，按照“谁分配、谁使用、谁公开”的原则，对 (略) 实施乡村振兴战略领导小组审议通过的财政衔接资金24,707万元的分配情况及时于7个工作日内在政务网完成公示，提高资金使用的透明度，主动接受社会监督。三是实行项目资金绩效管理，强化资金使用单位责任意识，按照“谁申请预算资金，谁填报绩效目标”“花钱必问效，无效必问责”的原则， (略) 2020年全部扶贫项目纳入绩效自评范围并抽审其中14个项目，抽审结果及时反馈单位并要求其整改；另一方面对2021年已分配财政衔接资金，开展项目绩效目标管理。四是组织开展财政衔接资金监督检查， (略) 审计局、市乡村振兴局于6月17日印发《关于开展2021年度财政衔接资金专项监督检查工作方案》（儋财发〔2021〕714号）， (略) 2021年财政衔接资金开展专项监督检查，确保财政资金安全、规范、高效运行，提高财政衔接资金管理水平和使用效益。

2.全面支持乡村振兴战略，强化“三农”投入责任。为贯彻落实中央一号文件有关精神， (略) “三农”工作，努力提升农村公共服务水平，落实“四个优先”要求，2021年，我市已到位168,231.90万元用于支持实施乡村振兴战略工作。其中：中央资金47,008.80万元，省级资金38,212.70万元，市级资金83,101.40万元。主要用于以下几个方面：一是大力支持农业产业高质量发展，共安排22,749.35万元，主要用于安排渔业转型升级相关资金4,563.04万元；安排农田建设及管护项目资金11,103.56万元；安排扩大种植面积和增加养殖规模相关资金1,432.5万元；安排国家现代农业产业园中央奖补资金3,000万元等方面。二是稳步推进乡村绿色发展，实现美丽乡村宜居宜业宜游，共安排66,405.70万元。主要用于支持“百镇千村”建设，安排特色小镇项目建设资金700万元；美丽乡村建设资金2,628万元；推动乡镇“五网”基础设施建设，实施村庄道路改造行动资金5,602.68万元、农村燃气普及资金290万元、农村水利工程30,999.15万元。加强农村人居环境整治，安排农村环境卫生整治等14,482.73万元、镇墟污水整治资金5,646.90万元、农村厕所革命经费1,232万元。加强生态环境专项整治，安排大气污染防治资金507.51万元；安排林区生态修复和湿地保护3,443.73万元；安排土壤环境综合治理资金873万元。三是夯实党在农村的执政基础，推动建立健全现代乡村治理体系，加强乡风文明建设，共安排16,563.91万元。其中安排新时代文明实践中心、村镇建设资金1,148.36万元；安排夯实农村党建工作资金188.03万元；安排乡风文明建设资金1,856.02万元；乡镇干部补贴资金13,371.50万元。四是促进农民增收致富，加强生活的幸福感，共安排资金62,512.94万元。其中安排劳动力转移就业资金50万元；养老保险医疗补助等资金21,035万元；耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴4,767.45万元；贫困户发展产业奖励资金20.43万元。安排衔接推进乡村振兴补助资金24,707万元。在扶持壮大村级集体经济方面，安排农村集体产权相关工作经费280万元；安排扶持壮大村级集体经济资金3,000万元；安排农业保险保费8,478.06万元。

3.创新财政支农机制。农业保险支农成效明显，农业保险覆盖面不断扩大。我市农业保险保费共支出6,957.42万元，其中中央资金支出2,430.69万元；省级资金支出2,369.57万元（新下达1,527.39万元，历年结转723.70万元，盘活历年资金118.48万元）；市级资金支出2,157.16万元。大力发展天然橡胶价格（收入）保险，为提振胶农信心、 (略) 试点工作的推进，树立了很好的范例。以市场化手段创建全域防贫综合保险，进一步巩固脱贫攻坚成果， (略) 防止返贫致贫长效机制完善。2021年，我市防贫综合保险共承保483,440人，其中原建档立卡贫困户和边缘户承保73976人，一般户承保409,464人，保费规模531.78万元。财政补贴449.89万元，其中原建档立卡贫困户和边缘户保费补贴81.37万元，一般户保费补贴368.52万元。

4.支持民政事业发展。2021年，我市累计安排1.61亿元用于保障城乡最低生活保障人口、特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童以及临时求助人员、高龄人员等困难群众的基本生活。不断加大残疾人帮扶力度，累计安排残疾人方面资金2,151.38万元，支持残疾人康复、残疾人无障碍改造、开展残疾人托养服务、为残疾人服务等方面工作；累计安排就业资金9,008.69万元，用于支持开展就业创业服务、发放公益性岗位工资以及社保补贴、为灵活就业人员发放社保补贴、为高校毕业生提供就业见和服务能力，让城乡居民就近享受安全、有效、经济、便捷的医疗卫生服务。

7.全 (略) 级推进完善社会保险制度。2 (略) 累计安排社保基金补贴5.85亿元，用于保障社保基金正常运行；2021年安排6,796万元用于发放机关事业退休人员丧葬抚恤金、通讯费和物业费补贴、退休人员增发养老金、归侨退休人员补助、原机关事业人员“事企差”、离休人员护理费和遗属供养费。

8.支持城乡住房保障工程，改善城乡居民居住条件。2 (略) 累计安排危房改造资金2,300万元，用于保障困难群众的住房安全。健全完善住房保障体系，着力解决城镇居民购房难问题。根据《 (略) 推进安居型商品住房建设总体实施方案》《 (略) 解决教师、医务人员安居型商品住房实施方案》文件精神，2021年安排第三批、第四批安排安居型住房补贴资金共5698.98万元。

9.贯彻落实粮食、“菜篮子”市县长责任制。 (略) 县长责任制，2 (略) 累计统筹财政资金19,145.98万元用于增强粮食可持续生产能力、落实地方储备粮保管、贷款利息和轮换费用补贴政策、加强粮食流通能力建设、确保粮食质量安全。落实“菜篮子”市县长责任制，2 (略) 累计统筹财政资金5,991.5万元用于“菜篮子”工程。

（四）教育文化旅游体育均衡发展

1.支持教育事业发展。2 (略) 累计统筹安排教育各项经费22.71亿元。主要用于安排13.26亿元用于发放教师工资、年度绩效考核奖励、公务员医疗补助、五项保险、公积金等各项薪资福利；安排工程类项目建设和设备资金2.03亿元，积极推进义务教育、学前教育标准化学校和规范化学校等基础设施建设建设； (略) 各学校（含民办义务教育学校）生均公用经费及办公运转经费19,920.28万元 (略) 义务教育学校正常运转;安排1,975.13万元用于落实城乡义务教育“两免一补”政策，免除义务教育阶段学生课本费、作业本费，为家庭经济困难学生提供生活补助;安排2,212.1万元用于保障学前教育“两个比例”， (略) 公办园在园幼儿园占比50%，普惠性幼儿园覆盖率维持在80%以上；安排学生资助补助经费2,021.18万元，用于落实学前教育幼儿资助、中职免学费补助政策和发放普通高中、中职学生奖助学金等，切实减轻经济困难家庭的负担;安排5,138.4万元用于发放班主任津贴、表彰优秀教师及校长、聘用特岗教师及外聘优秀教师充实教师队*、组织教师培训等，加强教师队*建设，提高教师队*积极性;安排3,867万元，用于落实“一市两校一园”政策，与清华附中、上海师范大学、南开大学附属中等合作办学， (略) 引进优质教育资源;安排2,710.26万元用于建设游泳池建设及游泳培训，普及中小学生游泳教育, (略) 中小学生进行应急演练培训，提升中小学生防护能力。

2.支持宣传文化、基本公共文化事业和旅游体育产业发展。2 (略) 累计投入宣传文化、公共文化事业和旅游体育产业资金7.7亿元，其中：安排宣传文化事业发展专项资金9,700万元，支持新时代文明实践中心（所、站）和文明生态村创建、农家书屋补充更新图书、农村和农垦居公益电影放映、社会主义精神文明建设、融媒体事业发展、党史学体育后备人才输送等，不断提高公共体育服务水平、满足人民群众体育需求， (略) 体育赛事活动蓬勃发展。

1.强化平安建设，进一步夯实基层基础，扎实推进基层社会治理。积极维护社会治安稳定，加强社会综合治理水平,2021年安排各项经费共计4.17亿元。其中安排平安建设资金3.19亿元，主要用于安排扫黑除恶、反电信诈骗、禁毒、消防保障、综治协管、信访维稳、社会治安保险、法治宣传、村（居）法律顾问补助、危桥改造等项目； (略) 纪委“11.8”项目相关经费0.98亿元。

2.加强农村基层党组织建设，保障村级组织、人大换届选举顺利进行。2 (略) 累计安排6,103.38万元用于支持基层党组织建设。其中：安排村（社区）党组织书记后备人选生活补贴966万元；那大镇石屋村中国村官精神纪念馆升级改造项目经费600万元；村级组织换届选举工作经费584万元；人大换届选举经费共200万元；各居党支部工作经费和党支部书记补贴117万元；年初预算安排在职村“两委”干部补贴3,060.34万元，自今年10月1日起提高村“两委”干部补贴，2021年10-12月追加村“两委”干部补贴575.74万元，以后年度年增加预算2,302.96万元。

1.坚决打赢“污染防治攻坚战”。坚持贯彻落实生态文明思想，支持生态环境绿色发展。2021年共投入生态环境保护相关资金8.38亿元（其中：上级资金3.02亿元、市级资金5.36亿元）。主要用于投入大气污染防治资金1,600万元、水污染防治资金8,538万元、土壤污染防治专项资金541万元，节能减排补助资金1,251万元、天然林保护工程补助经费65万元、江河湖库水系综合整治资金9,201万元、农业资源及生态保护补助资金145万元、农田水利设施建设和水土保持补助资金2,875万元、水利发展资金3,586万元、林业生态保护恢复资金4,048万元、农村环境整治资金4,527万元、其他生态环保专项资金4.73亿元。

2.实施农村“厕所革命”。深入推进农村人居环境整治，实施农村“厕所革命”，2 (略) 共投入厕所革命整村推进财政奖补资金、厕所粪污资源化利用、农村公厕建设、化粪池防渗漏改造补助资金共计1,232万元，扎实稳步普及农村卫生厕所。

3. (略) “一创两建”工作。2021年统筹安排“一创两建”资金2200万元。其中： (略) 一创两建指挥部综合工作经费200万元；安排2,000万元工作经费统筹用于创建 (略) 方面专家团队聘请、外聘人员、宣传与志愿服务等各项创建启动工作。

1. 推进积极财政政策精准有效实施

1.支持人才事业发展。为儋州建设海南自贸区（港）吸引更多人才，2 (略) 共安排人才开发专项资金2,197万元用于支持人才事业发展，落实引进人才待遇。

2.支持交通基础设施发展。2 (略) 累计投入7,700万元用于支持实施“农村公路六大工程”，保障具备条件的自然村100%通硬化路，改善群众出行环境，确保群众出行便利及安全；投入7,00 (略) 道S307乌那线兰洋至那大段升级改建工程，助力兰洋特色小镇发展。

3.支持城乡基础设施建设发展。持续加大“五网”基础设施建设投入，2021年，我市共投入68,026.81万元支持“五网”基础设施建设,促进城乡基础设施建设发展，其中：路网投入48,877.98万元，水网投入14,873.45万元，电网投入329.49万元，光网投入3,655.89万元，气网投入290万元。

4. (略) (略) 貌维护，2 (略) (略) 容市貌维护相关资金4,862.49万元， (略) 面貌， (略) (略) 品位。

5.支持中小企业民营企业发展，积极优化营商环境。为 (略) 小微企业的扶持，促进小微企业快速健康发展，鼓励金融机构为小微企业提供贷款，我市争取到深化民营和小微企业金融服务综合 (略) ，并获得中央奖补资金4,000万元。其中分配1,000万元用于“普惠政保贷”风险补偿金政府出资部分，分配3,000万元用于儋州 (略) 资本补充，进一步 (略) (略) 。 (略) 小额贷款工作。 (略) 特色农业发展，提升农民生产经营水平，促进农民增收致富和培育农村良好信用环境，落实为民办实事事项，截至2021年11月底，我市共拨付农民小额贷款贴息和奖补资金1,798万元， (略) 级资金1,078.80万元，市级资金719.20万元。为切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业，截至2021年11月底，我市共拨付创业担保贷款贴息及奖补资金125.71万元。

（八）聚力深化重点领域的财政制度和管理改革创新

1.不断改革国库资金管理制度。一是推进社保卡“一卡通”改革。为贯彻落实国家惠民补贴政策，进一步规范财政惠民补贴资金发放管理， (略) 有关项目主管单位开展惠民惠农财政补贴项目信息公开公示操作培训，顺利推进“一卡通”公开公示工作，进一步规范了惠民资金管理，保障了农民的既得利益。二是加强预算单位账户及实有资金管理。为规范预算单位资金管理，深入推进盘活存量资金，提高财政资金使用效益，我局严格控制预算单位实有账户的开立，并重新修订《 (略) 预算单位银行账户管理暂行办法》。

2.全面预算绩效管理体系稳步推进。强化预算支出责任和效率，建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监控、评价全过程的预算绩效管理体系。初步树立了以结果为导向的绩效理念。主动理解绩效管理、开展绩效管理的行为方式正在形成。

3.推动国有资产规范化管理。为贯彻落实党中央、 (略) 关于“过紧日子”的要求，有效盘活并高效使用国有资产，有针对性地解决国有资产管理中存在的突出问题，2021年2月6日我局印发了《关于加强行政事业单位国有资产管理的通知》（儋财发〔2021〕150号），从事前的落实管理责任、健全管理制度；到事中的规范管理行为、提升管理效能；到事后的完善追责机制、加强监督检查，共十二项细化工作中加强行政事业单位国有资产管理工作，在省财政厅要求加强的十项工作基础上再增加了三项管理工作。发挥超常规举措，开展清理盘活闲置国有资产，2021年3月23日由我局牵头通过公开拍卖的方式，成功处置滨海新区闲置的“白马湾·滨海花园”B8栋197套房产，处置收入72,417,891.15元;2021年6月24日再次通过海南产交所挂牌出让滨海新区闲置的“白马湾·滨海花园”B12栋141套房产，处置收入85,717,152.88元，两项出售资产处置收入共计158,135,044.03元，有效盘活闲置国有资产，发挥了闲置国有资产的效益。

4.深化政府采购制度改革。遵循公开、公平、公正的基本原则上依法依规履行岗位职责，严把采购程序关、价格关，不断完善采购程序、贯彻采购政策、强化监督管理、提升服务能力，保障财政性采购资金安全高效使用，推动政府采购各项工作稳步开展。2 (略) 政府采购预算金额101,151.96万元，共完成备案、审批项目83宗。按采购方式类型分，完成政府集中采购6宗，涉及采购预算金额4,916.38万元；完成分散采购71宗，涉及采购金额96,235.58万元。按项目类别分，完成货物类政府采购25宗，涉及采购预算金额18,244.31万元；完成服务类政府采购48宗，涉及采购预算金额80,432.96万元；完成工程类政府采购10宗，涉及采购预算金额2,474.69万元。

5.创新财政金融发展方式，积极推进PPP项目落地。推广PPP模式，有利于减轻政府初期建设投资负担和风险，促进投资主体多元化，进而增加基础设施项目的投资资金来源，缓解地方政府债务压力；有利于转换政府职能，整合多方战略资源，发挥政府公共机构和民营机构各自的优势，提高公共服务效率，提高基础设施、公共服务的综合品质。截至目前，我 (略) 滨海新区供水工程（22,759万元）、 (略) 滨海新区污水处理工程（23,948万元）、 (略) 生活垃圾焚烧发电项目（66,793万元）、 (略) 那大城区公共厕所PPP项目（8,124万元）、 (略) 飞灰填埋场项目（4,863万元）、 (略) 餐厨废弃物资源化利用厂PPP项目（7,909.90万元）、儋州工业园王五园区污水处理厂工程PPP项目（6,481.88万元）七个PPP项目正式落地，投资总额约14亿元。其中2021年正式落地的项目有两个, (略) 餐厨废弃物资源化利用厂PPP项目和儋州工业园王五园区污水处理厂工程PPP项目，目前两个项目正在抓紧建设中，预计2022年7月进入运营。

6.切实防范化解债务风险。更高水平统筹发展和安全落实财政金融风险处置机制，加强对政府性债务风险监测和稳妥处置，按照“开大前门、严堵后门”的政府融资要求，通过开展政府债务检查，以及进行地方政府性债务管理系统、全口径债务监测平台填报工作，严控政府债务规模，坚决遏制新增隐性债务。截至2021年11月底，我市政府债务余额1,660,968.55万元，其中一般债务677,491.55万元（清理甄别存量一般债务48,562.55万元，一般债券628,929万元），专项债券为983,477万元。政府负有担保责任的债务15,619.86万元；政府可能承担一定救助责任的债务1,532.46万元。

（九）国 (略) 发展大局中的地位作用日益彰显

1.国有企业资产总量稳步上升。2021年我局监管国有企业中正常经营企业共9家，纳入企业国有资产统计报表系统范围的企业共8家（ (略) 军粮供应管理站涉密，不纳入统计范围）。截至2021年10月（ (略) 、乡投公司数据更新至9月），企业资产总额1,710,425.24万元，同比增长5.55%；负债总额946,198.02万元，同比增长10.51%；所有者权益总额764,227.22万元，同比下降0.005%；国有资本权益总额768,970.67万元,同比下降0.02%；国有资产保值增值率106.38%，同比增长0.91个百分点，基本上能实现国有资产保值增值。

2.市属国有企业改制平稳推进。根据《 (略) 国企改革三年行动方案（2020-2022）》的工作要求， (略) 砖瓦厂、 (略) 改制关闭职工安置工作。 (略) 推进公司制改制工作， (略) 制改制方案的批复。

3.化解历史遗留问题取得成效。正确处理改革、发展、稳定的关系，积极化解企业改制中的历史遗留问题。践行“学，增强基层党组织生机活力。落实国有企业全面从严治党主体责任，严肃执纪问责，为国有企业改革发展营造风清气正的良好环境。

（十）干部队*建设成效显著

1.始终把党的政治建设摆在首位。党史学普遍待提高。全市各单位财务工作人员及分管领导对《预算法》及国家、 (略) 相关预算规定缺乏了解，财经纪律意识淡薄，单位预算编制和追加管理随意性大，不重视预算编制和执行管理。 (略) 各部门工作观念待转变。不少单位在工作开展中，要求专项预算资金先足额到位，后开展工作。由于工作前期准备不足、工作过程中工作方式简单粗放且存在不确定性，造成预算资金沉淀或存在缺口，不断通过调整和追加解决。同时，还存在个别单位以专项工作经费是否足额到位来决定是否开展工作等现象。

三、2022年工作计划

1. 统筹各类资源，多渠道筹措资金，做大财政蛋糕

1.加强财源建设。一是积极争取促进经济高质量发展的一揽子财政扶持政策，集中财力支持产业发展，培育经济增长引擎，加快构建“3+1”产业体系。二是全面落实自由贸易港税收优惠政策，让更多中小企业做大做强做优，拓展增量税源为中长期财政收入平稳运行奠定基础。三是强化收入征管，加强对招商引资新引进企业的跟踪服务，准确掌握企业经营情况，既要让企业及时享受应享受的税费优惠政策，也要加强税费征管，做到应收尽收。四是逐项清理国有闲置资产。落实主体单位清理责任，无纠纷可清理的尽早处置，有问题待解决的限期解决后处置。

2.加大存量资金盘活力度。统筹盘活存量资金，千方百计挖掘自身潜力。从2022年起，开展“存量资金清零行动”，除财政科研项目资金、地债资金和发改基建资金等中央有明确规定的资金外，预算年度终了，尚未执行完毕的本级项目资金一律收回。

3.积极争取上级资金支持。继续 (略) 级各部门积极争取上级各项资金和债券资金的支持，利用各种资金推进儋州加快发展。积极争取上级转移支付资金。一般性转移支付资金用于 (略) “三保”、债务还本付息和基本公共服务等支出，确实兜牢风险底线和推进基本公共服务事业发展。专项转移支付资金根据专项用途主要用于推动教育、卫生健康、社会保障、农林水等专项社会事业发展。积极争取债券资金额度，保障重点项目推进。主 (略) 体育中心“一场两馆”文体项目、 (略) 三期等医疗系统基础设施建设、棚户区改造项目、滨海新区等重点产业园区、义务教育项目、农村公路 (略) 政道 (略) 重点项目建设，为加快 (略) 建设和落实海南自由贸易港政策做好财力保障。

4.发挥财政、金融、国资联动作用。对于社会资本能够发挥作用的产业发展领域，优先使用金融资本和社会资本， (略) 场有效配置资源的作用，避免财政挤出效应。对于有收益的项目，树立主动利用社会资本的意识， (略) 场化取向，拓宽资金筹措渠道。通过注入资本金等方式，支持国有企业做大做强， (略) 场融资能力，支持其参与准公共产品建设供给。规范推广运用政府与社会资本合作（PPP），组建或完善PPP工作领导小组，形成工作合力，在园区建设、生态环保、污水垃圾、健康养老、文化体育、城镇开发等重点领域挖掘具有社会经济效益及引领作用的项目。

（二）推动工作周期协同为引领，科学规范编制预算

贯彻落实202 (略) 财政工作会议精神，进一步推进预算管理改革。一是提高各镇各部门对预算编制工作的重视，加强预算编制的科学性和精细化。二是推进部门工作周期与预算编制周期协同。以项目为抓手，推进部门提早谋划工作，逐步解决部门预算编制不够细化，年初到位率不高，待分资金较多，项目推进缓慢以及资金沉淀等问题。

（三）构建全面、系统的管理体系，强化项目库约束管理

一是组织做好项目谋划及储备工作，推进各部门项目纳入财政项目库， (略) 级资金支持奠定基础。二是强化项目库管理约束。坚持项目入库作为预算安排的前提条件，实行项目全生命周期管理，项目预算执行、绩效评价等全流程纳入项目库，加强结果应用，与下年度预算编制挂钩，提升预算管理水平。三是严格项目入库管理。对申请纳入财政项目库的项目严格审核把关。其中，基本建设项目至少要完成可研批复以上，其他项目要完成相关审批手续并制定具体实施计划，不具备前期条件的项目一律不得进入财政项目库。四是强化项目储备考核与通报。定期通报各部门项目储备情况，并纳入部门年度绩效考核范围。

（四）加强财政预算业务管理及预算绩效管理，提高资金使用效益

一是加强预算对执行的控制。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，严控超预算、无预算安排支出或开展政府采购，严禁将国库资金违规拨入财政专户。规范预算调剂行为。加强对政府投资基金设立和出资的预算约束，提高资金使用效益。加强国有资本管理与监督，确保国有资本安全和保值增值。二是推动预算绩效管理提质增效。加强重点领域预算绩效管理。加强对政府和社会资本合作、政府购买服务等项目的全过程绩效管理。加强国有资本资产使用绩效管理，提高使用效益。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。三是优化国库集中收付管理。完善国库集中支付控制体系，优化预算支出审核流程，全面提升资金支付效率。根据预算收入进度和资金调度需要等，合理安排国债、地方政府债券的发行规模和节奏，节省资金成本。建立健全库款风险预警机制。四是拓展政府采购政策功能。建立政府采购需求标准体系，细化政府采购预算编制，确保与年度预算相衔接。

（五）健全国有资产监督管理，进一步整合国有资本

1.持续优化国资布局，做大做优做强国有企业。整合资源，做大做强做优国有企业。计划将原新英盐场土地资产评 (略) ， (略) (略) 农业龙头企业， (略) 乡村振兴产业。 (略) 资源，将城投的业务定位在房地产开发建设、对外贸易、金融担保等领域，充分利用自贸港的政策条件，充分发挥临近中国洋浦港的区域优势开展对外贸易活动，我局将授权企业更大自主经营权，在合法合规的条件下，为企业经营业务的拓展提供服务。 (略) 文旅资源， (略) (略) 为平台，通过3至5年的努力将东坡文化旅游区打造5A景区。

2.加快国企改制工作，进一步整合国有资产。一是继续推进僵尸企业改制关闭工作，计 (略) (略) (略) 改制关闭职工安置工作。二是继续推 (略) 制改制工作， (略) (略) 办社会职能分离移交工作， (略) 进行公司制改制工作。三是推进资产处置工作。清理改制关闭企业剩余资产，对具备处置条件的资产进行处置， (略) 级财政收入。

3.全面系统谋划监管职能转变，提升国资监管效能。一是参照儋州国资国企“十四五”改革与发展规划，科学确定企业的战略定位、业务结构，强化战略规划的刚性约束和有效落实。 (略) 属国企监督管理和责任追究办法， (略) 属国企违规经营投资责任追究力度，推动企业内控体系建设。三是出台投资项目后评价制度，提升企业投资决策和管理水平。四是全面推广国有企业在线监管系统，以及推进监管企业分类经营业绩考核和绩效评价工作。

（六）注重风险防控，严肃财经纪律，确保财政健康可持续运行

1.加强财政风险防控。一是要主动控制和化解暂付款。强化预算约束意识，坚持无预算不支出，未安排预算的支出事项，原则上不得预拨资金，从源头上控制暂付款；合理安排预算资金用于消化暂付款，确保在规定时限内完成暂付款消化工作。二是严格防范政府隐性债务风险。把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，妥善处置和化解隐性债务存量，坚决遏制增量，决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子。三是统筹资金优先兜牢“保工资、保运转、保基本民生”风险底线。

2.严肃财经纪律。一是严格执行预算管理制度，不得出台与企业缴纳税收和非税收入直接挂钩的产业扶持政策，严禁虚收空转增加收入。二是牢固树立政府过紧日子的思想，严控一般性支出，强化三公经费管理，除另有规定外，原则上10月份后不再追加项目支出预算。三是全面整改审计查出的问题，切实做到应改尽改、早改快改，举一反三、标本兼治，对违反财经纪律和制度的要追责问责。

（七）狠抓党建引领，全面提高财政系统党的建设质量，打造忠诚、干净、担当的新时代海南自由贸易港财政干部队*

以新时代党的建设总要求为遵循，深入推进全面从严治党和党的组织建设各项工作，为财政在新的发展阶段切实践行新发展理念，融入新发展格局，推动高质量高标准建设中国特色自由贸易港提供根本保证。一是着力提高学新时代中国特色社会主义思想的精髓要义，铸就“四个自信”的“压舱石”。完善经常性学习机制，有计划、分层次全面抓好学习教育，切实把学习成果转化为推动财政改革发展的生动实践。二是着力强化政治机关意识。把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，持续提升坚决维护的定力和能力。严格落实意识形态工作责任制。三是要着力贯彻新时代党的组织路线。树牢正确选人用人导向，统筹推进领导班子和干部队*建设，努力建设忠诚干净担当的高素质自由贸易港财政干部队*。四是要着力正风肃纪。狠抓全面从严治党主体责任、监督责任落实，严格落实中央八项规定精神，持续巩固深化基层减负成效。狠抓内控制度执行，强化对财政权力监督制约。

(略) 财政局

2021年12月24日

儋州市财政局2021年工作总结及2022年工作计划

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划建设起步开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。根据中央、省、市经济工作会议精神， (略) 委十二届十次 (略) 委市政府2021年工作部署安排，我局紧紧围绕“保工资、保运转、保基本民生”基本要求，坚持稳中求进工作总基调，全面深化财政改革，有序推进各项工作。现将我局2021年工作执行情况总结如下：

一、2021年工作成绩

（一）全市财政收支执行情况

2021年1-11月，我市地方一般公共预算收入累计完成

14.7亿元，增长14.2%。完成预算的64.8%。其中，税收收入10.19亿元，增长25.3%，占预算82.6%；非税收入4.5亿元，下降4.8%，占预算43.5%。地方一般公共预算累计支出58.03亿元，下降27.4%，完成调整预算的69.8%，其中民生支出45.65亿元，下降31.2%，占比78.7%， (略) 平均比重72%高6.7个百分点，民生重点项目支出保障有力。

预计全年，地方一般公共预算收入可完成18.43亿元，较上年同期22.03亿元下降16.4%，完成预算的81.2%。较预算22.69亿元缺口4.26亿元。其中税收收入11亿元，增长21.2%，缺口1.35亿元；非税收入7.43亿元，下降42.7%，缺口2.91亿元。

（二）积极争取上级资金支持，保障重点项目建设

海南自由贸易港建设以来，市财 (略) 委市政府重点中心工作，积极通过发行债券资金为主的多渠道筹资方式，筹集 (略) 重大项目建设。 (略) 共收到上级转移支付资金50.85亿元，其中一般性转移支付资金44.92亿元，专项转移支付资金5.93亿元。一般性转移支付资金用于 (略) “三保”、债务还本付息和基本公共服务等支出，确实兜牢风险底线和推进基本公共服务事业发展。专项转移支付资金根据专项用途主要用于推动教育、卫生健康、社会保障、农林水等专项社会事业发展。2 (略) 共盘活财政存量资金2.15亿元，通过收回沉淀资金，提高财政资金使用效益，保障引入清华附中教育质量提升项目、减船转产补助资金等重点项目。2 (略) 筹集新增地方政府债券资金24.2亿元，其中新增地方政府一般债券资金3.6亿元，新增地方政府专项债券资金20.6亿元。新增地方政府债券资金额度24.2亿元，较上年争取额度增加0.3亿元，在市级财力有限的情况下，积极发挥债券资金 (略) 重点项目建设，主 (略) 体育中心“一场两馆”项目、 (略) 三期等医疗系统基础设施建设、滨海新区等重点产业园区基础设施建设项目、松涛东干渠（那大分水闸至和庆电站段）改线工程、义务教育项目、农村公路六 (略) 重点项目，为加快 (略) 建设和落实海南自由贸易港政策做好财力保障。

（三）倾力保障和改善民生事业，不断提高基本公共服务保障水平

1.做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续加大财政保障

（1）加大财政保障。2 (略) 财政衔接资金共计投入24,707万元，其中，中央资金12,051万元、省级资金6,735万元、市级资金5,600万元，市级投入较上年增加50万元。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策顺利推进做好资金保障。衔接资金重点用于支持产业发展，主要用于各镇产业发展项目13,208.7万元(含产业发展奖补655.5万元)、基础设施建设6,046.95万元、教育补助2,416.55万元、各类培训500万元、公益性岗位补助1,264.8万元、外出务工奖补1,010万元、危房改造260万元等方面。

（2）加快和规范衔接资金支出。一是自2021年5月31日起，实行财政衔接资金支出半月通报约谈制度，确保年底财政衔接资金支出进度不低于95%的要求。截至12月15日，我市财政衔接资金支出进度为93.64%，已达到1 (略) 考核目标进度91%的要求。二是严格落实公告公示制度，在衔接资金公告公示制度尚未出台前，我局严格执行原财政专项扶贫资金公告公示有关规定，按照“谁分配、谁使用、谁公开”的原则，对 (略) 实施乡村振兴战略领导小组审议通过的财政衔接资金24,707万元的分配情况及时于7个工作日内在政务网完成公示，提高资金使用的透明度，主动接受社会监督。三是实行项目资金绩效管理，强化资金使用单位责任意识，按照“谁申请预算资金，谁填报绩效目标”“花钱必问效，无效必问责”的原则， (略) 2020年全部扶贫项目纳入绩效自评范围并抽审其中14个项目，抽审结果及时反馈单位并要求其整改；另一方面对2021年已分配财政衔接资金，开展项目绩效目标管理。四是组织开展财政衔接资金监督检查， (略) 审计局、市乡村振兴局于6月17日印发《关于开展2021年度财政衔接资金专项监督检查工作方案》（儋财发〔2021〕714号）， (略) 2021年财政衔接资金开展专项监督检查，确保财政资金安全、规范、高效运行，提高财政衔接资金管理水平和使用效益。

2.全面支持乡村振兴战略，强化“三农”投入责任。为贯彻落实中央一号文件有关精神， (略) “三农”工作，努力提升农村公共服务水平，落实“四个优先”要求，2021年，我市已到位168,231.90万元用于支持实施乡村振兴战略工作。其中：中央资金47,008.80万元，省级资金38,212.70万元，市级资金83,101.40万元。主要用于以下几个方面：一是大力支持农业产业高质量发展，共安排22,749.35万元，主要用于安排渔业转型升级相关资金4,563.04万元；安排农田建设及管护项目资金11,103.56万元；安排扩大种植面积和增加养殖规模相关资金1,432.5万元；安排国家现代农业产业园中央奖补资金3,000万元等方面。二是稳步推进乡村绿色发展，实现美丽乡村宜居宜业宜游，共安排66,405.70万元。主要用于支持“百镇千村”建设，安排特色小镇项目建设资金700万元；美丽乡村建设资金2,628万元；推动乡镇“五网”基础设施建设，实施村庄道路改造行动资金5,602.68万元、农村燃气普及资金290万元、农村水利工程30,999.15万元。加强农村人居环境整治，安排农村环境卫生整治等14,482.73万元、镇墟污水整治资金5,646.90万元、农村厕所革命经费1,232万元。加强生态环境专项整治，安排大气污染防治资金507.51万元；安排林区生态修复和湿地保护3,443.73万元；安排土壤环境综合治理资金873万元。三是夯实党在农村的执政基础，推动建立健全现代乡村治理体系，加强乡风文明建设，共安排16,563.91万元。其中安排新时代文明实践中心、村镇建设资金1,148.36万元；安排夯实农村党建工作资金188.03万元；安排乡风文明建设资金1,856.02万元；乡镇干部补贴资金13,371.50万元。四是促进农民增收致富，加强生活的幸福感，共安排资金62,512.94万元。其中安排劳动力转移就业资金50万元；养老保险医疗补助等资金21,035万元；耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴4,767.45万元；贫困户发展产业奖励资金20.43万元。安排衔接推进乡村振兴补助资金24,707万元。在扶持壮大村级集体经济方面，安排农村集体产权相关工作经费280万元；安排扶持壮大村级集体经济资金3,000万元；安排农业保险保费8,478.06万元。

3.创新财政支农机制。农业保险支农成效明显，农业保险覆盖面不断扩大。我市农业保险保费共支出6,957.42万元，其中中央资金支出2,430.69万元；省级资金支出2,369.57万元（新下达1,527.39万元，历年结转723.70万元，盘活历年资金118.48万元）；市级资金支出2,157.16万元。大力发展天然橡胶价格（收入）保险，为提振胶农信心、 (略) 试点工作的推进，树立了很好的范例。以市场化手段创建全域防贫综合保险，进一步巩固脱贫攻坚成果， (略) 防止返贫致贫长效机制完善。2021年，我市防贫综合保险共承保483,440人，其中原建档立卡贫困户和边缘户承保73976人，一般户承保409,464人，保费规模531.78万元。财政补贴449.89万元，其中原建档立卡贫困户和边缘户保费补贴81.37万元，一般户保费补贴368.52万元。

4.支持民政事业发展。2021年，我市累计安排1.61亿元用于保障城乡最低生活保障人口、特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童以及临时求助人员、高龄人员等困难群众的基本生活。不断加大残疾人帮扶力度，累计安排残疾人方面资金2,151.38万元，支持残疾人康复、残疾人无障碍改造、开展残疾人托养服务、为残疾人服务等方面工作；累计安排就业资金9,008.69万元，用于支持开展就业创业服务、发放公益性岗位工资以及社保补贴、为灵活就业人员发放社保补贴、为高校毕业生提供就业见和服务能力，让城乡居民就近享受安全、有效、经济、便捷的医疗卫生服务。

7.全 (略) 级推进完善社会保险制度。2 (略) 累计安排社保基金补贴5.85亿元，用于保障社保基金正常运行；2021年安排6,796万元用于发放机关事业退休人员丧葬抚恤金、通讯费和物业费补贴、退休人员增发养老金、归侨退休人员补助、原机关事业人员“事企差”、离休人员护理费和遗属供养费。

8.支持城乡住房保障工程，改善城乡居民居住条件。2 (略) 累计安排危房改造资金2,300万元，用于保障困难群众的住房安全。健全完善住房保障体系，着力解决城镇居民购房难问题。根据《 (略) 推进安居型商品住房建设总体实施方案》《 (略) 解决教师、医务人员安居型商品住房实施方案》文件精神，2021年安排第三批、第四批安排安居型住房补贴资金共5698.98万元。

9.贯彻落实粮食、“菜篮子”市县长责任制。 (略) 县长责任制，2 (略) 累计统筹财政资金19,145.98万元用于增强粮食可持续生产能力、落实地方储备粮保管、贷款利息和轮换费用补贴政策、加强粮食流通能力建设、确保粮食质量安全。落实“菜篮子”市县长责任制，2 (略) 累计统筹财政资金5,991.5万元用于“菜篮子”工程。

（四）教育文化旅游体育均衡发展

1.支持教育事业发展。2 (略) 累计统筹安排教育各项经费22.71亿元。主要用于安排13.26亿元用于发放教师工资、年度绩效考核奖励、公务员医疗补助、五项保险、公积金等各项薪资福利；安排工程类项目建设和设备资金2.03亿元，积极推进义务教育、学前教育标准化学校和规范化学校等基础设施建设建设； (略) 各学校（含民办义务教育学校）生均公用经费及办公运转经费19,920.28万元 (略) 义务教育学校正常运转;安排1,975.13万元用于落实城乡义务教育“两免一补”政策，免除义务教育阶段学生课本费、作业本费，为家庭经济困难学生提供生活补助;安排2,212.1万元用于保障学前教育“两个比例”， (略) 公办园在园幼儿园占比50%，普惠性幼儿园覆盖率维持在80%以上；安排学生资助补助经费2,021.18万元，用于落实学前教育幼儿资助、中职免学费补助政策和发放普通高中、中职学生奖助学金等，切实减轻经济困难家庭的负担;安排5,138.4万元用于发放班主任津贴、表彰优秀教师及校长、聘用特岗教师及外聘优秀教师充实教师队*、组织教师培训等，加强教师队*建设，提高教师队*积极性;安排3,867万元，用于落实“一市两校一园”政策，与清华附中、上海师范大学、南开大学附属中等合作办学， (略) 引进优质教育资源;安排2,710.26万元用于建设游泳池建设及游泳培训，普及中小学生游泳教育, (略) 中小学生进行应急演练培训，提升中小学生防护能力。

2.支持宣传文化、基本公共文化事业和旅游体育产业发展。2 (略) 累计投入宣传文化、公共文化事业和旅游体育产业资金7.7亿元，其中：安排宣传文化事业发展专项资金9,700万元，支持新时代文明实践中心（所、站）和文明生态村创建、农家书屋补充更新图书、农村和农垦居公益电影放映、社会主义精神文明建设、融媒体事业发展、党史学体育后备人才输送等，不断提高公共体育服务水平、满足人民群众体育需求， (略) 体育赛事活动蓬勃发展。

1.强化平安建设，进一步夯实基层基础，扎实推进基层社会治理。积极维护社会治安稳定，加强社会综合治理水平,2021年安排各项经费共计4.17亿元。其中安排平安建设资金3.19亿元，主要用于安排扫黑除恶、反电信诈骗、禁毒、消防保障、综治协管、信访维稳、社会治安保险、法治宣传、村（居）法律顾问补助、危桥改造等项目； (略) 纪委“11.8”项目相关经费0.98亿元。

2.加强农村基层党组织建设，保障村级组织、人大换届选举顺利进行。2 (略) 累计安排6,103.38万元用于支持基层党组织建设。其中：安排村（社区）党组织书记后备人选生活补贴966万元；那大镇石屋村中国村官精神纪念馆升级改造项目经费600万元；村级组织换届选举工作经费584万元；人大换届选举经费共200万元；各居党支部工作经费和党支部书记补贴117万元；年初预算安排在职村“两委”干部补贴3,060.34万元，自今年10月1日起提高村“两委”干部补贴，2021年10-12月追加村“两委”干部补贴575.74万元，以后年度年增加预算2,302.96万元。

1.坚决打赢“污染防治攻坚战”。坚持贯彻落实生态文明思想，支持生态环境绿色发展。2021年共投入生态环境保护相关资金8.38亿元（其中：上级资金3.02亿元、市级资金5.36亿元）。主要用于投入大气污染防治资金1,600万元、水污染防治资金8,538万元、土壤污染防治专项资金541万元，节能减排补助资金1,251万元、天然林保护工程补助经费65万元、江河湖库水系综合整治资金9,201万元、农业资源及生态保护补助资金145万元、农田水利设施建设和水土保持补助资金2,875万元、水利发展资金3,586万元、林业生态保护恢复资金4,048万元、农村环境整治资金4,527万元、其他生态环保专项资金4.73亿元。

2.实施农村“厕所革命”。深入推进农村人居环境整治，实施农村“厕所革命”，2 (略) 共投入厕所革命整村推进财政奖补资金、厕所粪污资源化利用、农村公厕建设、化粪池防渗漏改造补助资金共计1,232万元，扎实稳步普及农村卫生厕所。

3. (略) “一创两建”工作。2021年统筹安排“一创两建”资金2200万元。其中： (略) 一创两建指挥部综合工作经费200万元；安排2,000万元工作经费统筹用于创建 (略) 方面专家团队聘请、外聘人员、宣传与志愿服务等各项创建启动工作。

1. 推进积极财政政策精准有效实施

1.支持人才事业发展。为儋州建设海南自贸区（港）吸引更多人才，2 (略) 共安排人才开发专项资金2,197万元用于支持人才事业发展，落实引进人才待遇。

2.支持交通基础设施发展。2 (略) 累计投入7,700万元用于支持实施“农村公路六大工程”，保障具备条件的自然村100%通硬化路，改善群众出行环境，确保群众出行便利及安全；投入7,00 (略) 道S307乌那线兰洋至那大段升级改建工程，助力兰洋特色小镇发展。

3.支持城乡基础设施建设发展。持续加大“五网”基础设施建设投入，2021年，我市共投入68,026.81万元支持“五网”基础设施建设,促进城乡基础设施建设发展，其中：路网投入48,877.98万元，水网投入14,873.45万元，电网投入329.49万元，光网投入3,655.89万元，气网投入290万元。

4. (略) (略) 貌维护，2 (略) (略) 容市貌维护相关资金4,862.49万元， (略) 面貌， (略) (略) 品位。

5.支持中小企业民营企业发展，积极优化营商环境。为 (略) 小微企业的扶持，促进小微企业快速健康发展，鼓励金融机构为小微企业提供贷款，我市争取到深化民营和小微企业金融服务综合 (略) ，并获得中央奖补资金4,000万元。其中分配1,000万元用于“普惠政保贷”风险补偿金政府出资部分，分配3,000万元用于儋州 (略) 资本补充，进一步 (略) (略) 。 (略) 小额贷款工作。 (略) 特色农业发展，提升农民生产经营水平，促进农民增收致富和培育农村良好信用环境，落实为民办实事事项，截至2021年11月底，我市共拨付农民小额贷款贴息和奖补资金1,798万元， (略) 级资金1,078.80万元，市级资金719.20万元。为切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业，截至2021年11月底，我市共拨付创业担保贷款贴息及奖补资金125.71万元。

（八）聚力深化重点领域的财政制度和管理改革创新

1.不断改革国库资金管理制度。一是推进社保卡“一卡通”改革。为贯彻落实国家惠民补贴政策，进一步规范财政惠民补贴资金发放管理， (略) 有关项目主管单位开展惠民惠农财政补贴项目信息公开公示操作培训，顺利推进“一卡通”公开公示工作，进一步规范了惠民资金管理，保障了农民的既得利益。二是加强预算单位账户及实有资金管理。为规范预算单位资金管理，深入推进盘活存量资金，提高财政资金使用效益，我局严格控制预算单位实有账户的开立，并重新修订《 (略) 预算单位银行账户管理暂行办法》。

2.全面预算绩效管理体系稳步推进。强化预算支出责任和效率，建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监控、评价全过程的预算绩效管理体系。初步树立了以结果为导向的绩效理念。主动理解绩效管理、开展绩效管理的行为方式正在形成。

3.推动国有资产规范化管理。为贯彻落实党中央、 (略) 关于“过紧日子”的要求，有效盘活并高效使用国有资产，有针对性地解决国有资产管理中存在的突出问题，2021年2月6日我局印发了《关于加强行政事业单位国有资产管理的通知》（儋财发〔2021〕150号），从事前的落实管理责任、健全管理制度；到事中的规范管理行为、提升管理效能；到事后的完善追责机制、加强监督检查，共十二项细化工作中加强行政事业单位国有资产管理工作，在省财政厅要求加强的十项工作基础上再增加了三项管理工作。发挥超常规举措，开展清理盘活闲置国有资产，2021年3月23日由我局牵头通过公开拍卖的方式，成功处置滨海新区闲置的“白马湾·滨海花园”B8栋197套房产，处置收入72,417,891.15元;2021年6月24日再次通过海南产交所挂牌出让滨海新区闲置的“白马湾·滨海花园”B12栋141套房产，处置收入85,717,152.88元，两项出售资产处置收入共计158,135,044.03元，有效盘活闲置国有资产，发挥了闲置国有资产的效益。

4.深化政府采购制度改革。遵循公开、公平、公正的基本原则上依法依规履行岗位职责，严把采购程序关、价格关，不断完善采购程序、贯彻采购政策、强化监督管理、提升服务能力，保障财政性采购资金安全高效使用，推动政府采购各项工作稳步开展。2 (略) 政府采购预算金额101,151.96万元，共完成备案、审批项目83宗。按采购方式类型分，完成政府集中采购6宗，涉及采购预算金额4,916.38万元；完成分散采购71宗，涉及采购金额96,235.58万元。按项目类别分，完成货物类政府采购25宗，涉及采购预算金额18,244.31万元；完成服务类政府采购48宗，涉及采购预算金额80,432.96万元；完成工程类政府采购10宗，涉及采购预算金额2,474.69万元。

5.创新财政金融发展方式，积极推进PPP项目落地。推广PPP模式，有利于减轻政府初期建设投资负担和风险，促进投资主体多元化，进而增加基础设施项目的投资资金来源，缓解地方政府债务压力；有利于转换政府职能，整合多方战略资源，发挥政府公共机构和民营机构各自的优势，提高公共服务效率，提高基础设施、公共服务的综合品质。截至目前，我 (略) 滨海新区供水工程（22,759万元）、 (略) 滨海新区污水处理工程（23,948万元）、 (略) 生活垃圾焚烧发电项目（66,793万元）、 (略) 那大城区公共厕所PPP项目（8,124万元）、 (略) 飞灰填埋场项目（4,863万元）、 (略) 餐厨废弃物资源化利用厂PPP项目（7,909.90万元）、儋州工业园王五园区污水处理厂工程PPP项目（6,481.88万元）七个PPP项目正式落地，投资总额约14亿元。其中2021年正式落地的项目有两个, (略) 餐厨废弃物资源化利用厂PPP项目和儋州工业园王五园区污水处理厂工程PPP项目，目前两个项目正在抓紧建设中，预计2022年7月进入运营。

6.切实防范化解债务风险。更高水平统筹发展和安全落实财政金融风险处置机制，加强对政府性债务风险监测和稳妥处置，按照“开大前门、严堵后门”的政府融资要求，通过开展政府债务检查，以及进行地方政府性债务管理系统、全口径债务监测平台填报工作，严控政府债务规模，坚决遏制新增隐性债务。截至2021年11月底，我市政府债务余额1,660,968.55万元，其中一般债务677,491.55万元（清理甄别存量一般债务48,562.55万元，一般债券628,929万元），专项债券为983,477万元。政府负有担保责任的债务15,619.86万元；政府可能承担一定救助责任的债务1,532.46万元。

（九）国 (略) 发展大局中的地位作用日益彰显

1.国有企业资产总量稳步上升。2021年我局监管国有企业中正常经营企业共9家，纳入企业国有资产统计报表系统范围的企业共8家（ (略) 军粮供应管理站涉密，不纳入统计范围）。截至2021年10月（ (略) 、乡投公司数据更新至9月），企业资产总额1,710,425.24万元，同比增长5.55%；负债总额946,198.02万元，同比增长10.51%；所有者权益总额764,227.22万元，同比下降0.005%；国有资本权益总额768,970.67万元,同比下降0.02%；国有资产保值增值率106.38%，同比增长0.91个百分点，基本上能实现国有资产保值增值。

2.市属国有企业改制平稳推进。根据《 (略) 国企改革三年行动方案（2020-2022）》的工作要求， (略) 砖瓦厂、 (略) 改制关闭职工安置工作。 (略) 推进公司制改制工作， (略) 制改制方案的批复。

3.化解历史遗留问题取得成效。正确处理改革、发展、稳定的关系，积极化解企业改制中的历史遗留问题。践行“学，增强基层党组织生机活力。落实国有企业全面从严治党主体责任，严肃执纪问责，为国有企业改革发展营造风清气正的良好环境。

（十）干部队*建设成效显著

1.始终把党的政治建设摆在首位。党史学普遍待提高。全市各单位财务工作人员及分管领导对《预算法》及国家、 (略) 相关预算规定缺乏了解，财经纪律意识淡薄，单位预算编制和追加管理随意性大，不重视预算编制和执行管理。 (略) 各部门工作观念待转变。不少单位在工作开展中，要求专项预算资金先足额到位，后开展工作。由于工作前期准备不足、工作过程中工作方式简单粗放且存在不确定性，造成预算资金沉淀或存在缺口，不断通过调整和追加解决。同时，还存在个别单位以专项工作经费是否足额到位来决定是否开展工作等现象。

三、2022年工作计划

1. 统筹各类资源，多渠道筹措资金，做大财政蛋糕

1.加强财源建设。一是积极争取促进经济高质量发展的一揽子财政扶持政策，集中财力支持产业发展，培育经济增长引擎，加快构建“3+1”产业体系。二是全面落实自由贸易港税收优惠政策，让更多中小企业做大做强做优，拓展增量税源为中长期财政收入平稳运行奠定基础。三是强化收入征管，加强对招商引资新引进企业的跟踪服务，准确掌握企业经营情况，既要让企业及时享受应享受的税费优惠政策，也要加强税费征管，做到应收尽收。四是逐项清理国有闲置资产。落实主体单位清理责任，无纠纷可清理的尽早处置，有问题待解决的限期解决后处置。

2.加大存量资金盘活力度。统筹盘活存量资金，千方百计挖掘自身潜力。从2022年起，开展“存量资金清零行动”，除财政科研项目资金、地债资金和发改基建资金等中央有明确规定的资金外，预算年度终了，尚未执行完毕的本级项目资金一律收回。

3.积极争取上级资金支持。继续 (略) 级各部门积极争取上级各项资金和债券资金的支持，利用各种资金推进儋州加快发展。积极争取上级转移支付资金。一般性转移支付资金用于 (略) “三保”、债务还本付息和基本公共服务等支出，确实兜牢风险底线和推进基本公共服务事业发展。专项转移支付资金根据专项用途主要用于推动教育、卫生健康、社会保障、农林水等专项社会事业发展。积极争取债券资金额度，保障重点项目推进。主 (略) 体育中心“一场两馆”文体项目、 (略) 三期等医疗系统基础设施建设、棚户区改造项目、滨海新区等重点产业园区、义务教育项目、农村公路 (略) 政道 (略) 重点项目建设，为加快 (略) 建设和落实海南自由贸易港政策做好财力保障。

4.发挥财政、金融、国资联动作用。对于社会资本能够发挥作用的产业发展领域，优先使用金融资本和社会资本， (略) 场有效配置资源的作用，避免财政挤出效应。对于有收益的项目，树立主动利用社会资本的意识， (略) 场化取向，拓宽资金筹措渠道。通过注入资本金等方式，支持国有企业做大做强， (略) 场融资能力，支持其参与准公共产品建设供给。规范推广运用政府与社会资本合作（PPP），组建或完善PPP工作领导小组，形成工作合力，在园区建设、生态环保、污水垃圾、健康养老、文化体育、城镇开发等重点领域挖掘具有社会经济效益及引领作用的项目。

（二）推动工作周期协同为引领，科学规范编制预算

贯彻落实202 (略) 财政工作会议精神，进一步推进预算管理改革。一是提高各镇各部门对预算编制工作的重视，加强预算编制的科学性和精细化。二是推进部门工作周期与预算编制周期协同。以项目为抓手，推进部门提早谋划工作，逐步解决部门预算编制不够细化，年初到位率不高，待分资金较多，项目推进缓慢以及资金沉淀等问题。

（三）构建全面、系统的管理体系，强化项目库约束管理

一是组织做好项目谋划及储备工作，推进各部门项目纳入财政项目库， (略) 级资金支持奠定基础。二是强化项目库管理约束。坚持项目入库作为预算安排的前提条件，实行项目全生命周期管理，项目预算执行、绩效评价等全流程纳入项目库，加强结果应用，与下年度预算编制挂钩，提升预算管理水平。三是严格项目入库管理。对申请纳入财政项目库的项目严格审核把关。其中，基本建设项目至少要完成可研批复以上，其他项目要完成相关审批手续并制定具体实施计划，不具备前期条件的项目一律不得进入财政项目库。四是强化项目储备考核与通报。定期通报各部门项目储备情况，并纳入部门年度绩效考核范围。

（四）加强财政预算业务管理及预算绩效管理，提高资金使用效益

一是加强预算对执行的控制。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，严控超预算、无预算安排支出或开展政府采购，严禁将国库资金违规拨入财政专户。规范预算调剂行为。加强对政府投资基金设立和出资的预算约束，提高资金使用效益。加强国有资本管理与监督，确保国有资本安全和保值增值。二是推动预算绩效管理提质增效。加强重点领域预算绩效管理。加强对政府和社会资本合作、政府购买服务等项目的全过程绩效管理。加强国有资本资产使用绩效管理，提高使用效益。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。三是优化国库集中收付管理。完善国库集中支付控制体系，优化预算支出审核流程，全面提升资金支付效率。根据预算收入进度和资金调度需要等，合理安排国债、地方政府债券的发行规模和节奏，节省资金成本。建立健全库款风险预警机制。四是拓展政府采购政策功能。建立政府采购需求标准体系，细化政府采购预算编制，确保与年度预算相衔接。

（五）健全国有资产监督管理，进一步整合国有资本

1.持续优化国资布局，做大做优做强国有企业。整合资源，做大做强做优国有企业。计划将原新英盐场土地资产评 (略) ， (略) (略) 农业龙头企业， (略) 乡村振兴产业。 (略) 资源，将城投的业务定位在房地产开发建设、对外贸易、金融担保等领域，充分利用自贸港的政策条件，充分发挥临近中国洋浦港的区域优势开展对外贸易活动，我局将授权企业更大自主经营权，在合法合规的条件下，为企业经营业务的拓展提供服务。 (略) 文旅资源， (略) (略) 为平台，通过3至5年的努力将东坡文化旅游区打造5A景区。

2.加快国企改制工作，进一步整合国有资产。一是继续推进僵尸企业改制关闭工作，计 (略) (略) (略) 改制关闭职工安置工作。二是继续推 (略) 制改制工作， (略) (略) 办社会职能分离移交工作， (略) 进行公司制改制工作。三是推进资产处置工作。清理改制关闭企业剩余资产，对具备处置条件的资产进行处置， (略) 级财政收入。

3.全面系统谋划监管职能转变，提升国资监管效能。一是参照儋州国资国企“十四五”改革与发展规划，科学确定企业的战略定位、业务结构，强化战略规划的刚性约束和有效落实。 (略) 属国企监督管理和责任追究办法， (略) 属国企违规经营投资责任追究力度，推动企业内控体系建设。三是出台投资项目后评价制度，提升企业投资决策和管理水平。四是全面推广国有企业在线监管系统，以及推进监管企业分类经营业绩考核和绩效评价工作。

（六）注重风险防控，严肃财经纪律，确保财政健康可持续运行

1.加强财政风险防控。一是要主动控制和化解暂付款。强化预算约束意识，坚持无预算不支出，未安排预算的支出事项，原则上不得预拨资金，从源头上控制暂付款；合理安排预算资金用于消化暂付款，确保在规定时限内完成暂付款消化工作。二是严格防范政府隐性债务风险。把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，妥善处置和化解隐性债务存量，坚决遏制增量，决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子。三是统筹资金优先兜牢“保工资、保运转、保基本民生”风险底线。

2.严肃财经纪律。一是严格执行预算管理制度，不得出台与企业缴纳税收和非税收入直接挂钩的产业扶持政策，严禁虚收空转增加收入。二是牢固树立政府过紧日子的思想，严控一般性支出，强化三公经费管理，除另有规定外，原则上10月份后不再追加项目支出预算。三是全面整改审计查出的问题，切实做到应改尽改、早改快改，举一反三、标本兼治，对违反财经纪律和制度的要追责问责。

（七）狠抓党建引领，全面提高财政系统党的建设质量，打造忠诚、干净、担当的新时代海南自由贸易港财政干部队*

以新时代党的建设总要求为遵循，深入推进全面从严治党和党的组织建设各项工作，为财政在新的发展阶段切实践行新发展理念，融入新发展格局，推动高质量高标准建设中国特色自由贸易港提供根本保证。一是着力提高学新时代中国特色社会主义思想的精髓要义，铸就“四个自信”的“压舱石”。完善经常性学习机制，有计划、分层次全面抓好学习教育，切实把学习成果转化为推动财政改革发展的生动实践。二是着力强化政治机关意识。把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，持续提升坚决维护的定力和能力。严格落实意识形态工作责任制。三是要着力贯彻新时代党的组织路线。树牢正确选人用人导向，统筹推进领导班子和干部队*建设，努力建设忠诚干净担当的高素质自由贸易港财政干部队*。四是要着力正风肃纪。狠抓全面从严治党主体责任、监督责任落实，严格落实中央八项规定精神，持续巩固深化基层减负成效。狠抓内控制度执行，强化对财政权力监督制约。

(略) 财政局

2021年12月24日