广昌县金融工作服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分 广昌县金融工作服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县金融工作服务中心部门概况

一、部门主要职能

广昌县金融工作服务中心是县政府金融协调服务及地方金融监管部门，主要职责是：负责县委县政府与各银行业金融机构的沟通联系，负责辖内融资担保机构、小贷公司的监管，负责组织领导打击和处置非法集资以及县委县政府安排的其他工作。目前在金融协调服务方面主要承担了“ (略) ”、“生态价值实现工作”、“基金管理”、“还贷周转金”、“特色种养贷款贴息”等业务，以解决企业、专业合作社及创业者的融资渠道和融资需求；推进 (略) 挂牌工作步伐，助推县域经济结构调整和转型升级；地方金融监管工作方面主要是负责辖内融资担保机构、小贷公司的日常监管，负责组织领导打击和处置非法集资及其他金融活动。
二、部门基本情况

广昌县金融工作服务中心共有预算单位1个，内设综合管理股、资本金融股、经济发展股、政务服务股、应急值班股五个机构；编制人数19人，全部为全额财政拨款编制，实有人数9人，其中：在职人数9人，包括全额财政补助拨款人员9人。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表）

*广昌县金融工作服务中心本级。XLS

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计813.45万元，其中年初结转和结余1.52万元，较2020年减少11.79万元，减少88.58%；本年收入合计811.93万元，较2020年增加186.58万元，增长29.84%，主要原因是： (略) 奖励资金增加，建档立卡贫困户扶贫小额贷款贴息资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入813.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计813.45万元，其中本年支出合计813.45万元，较2020年增加174.79万元，增长27.37%，主要原因是： (略) 奖励资金增加，建档立卡贫困户扶贫小额贷款贴息资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出74.23万元，占9.13%；项目支出739.22万元，占90.87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为753.7万元，决算数为813.45万元，完成年初预算的107.93%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为125.22万元。

（二）金融支出年初预算数为680万元，决算数为688.23万元，完成年初预算的101.21%，主要原因是： (略) 等奖励支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出74.23万元，其中：

（一）工资福利支出41.42万元，较2020年减少4.84万元，下降10.46%，主要原因是：奖励资金减少。

（二）商品和服务支出32.47万元，较2020年增加6.99万元，增长27.43%，主要原因是：本年业务范围增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.04万元，较2020年减少0.2万元，下降83.33%。

（四）资本性支出0.30万元，较2020年减少0.35万元，下降53.85%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为2万元，完成预算的40%，决算数较2020年增加0.02万元，增长1.01%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为2万元，完成预算的40%，决算数较2020年增加0.02万元，增长1.01%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定，节约开支，减少招待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情

况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金739.22万元，占项目支出总额的100%

共组织对“ (略) 扶持奖励资金”、“银行业金融机构支持县域经济发展考评奖励资金”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出739.22万元。从评价情况来看，完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出739.22万元。从评价情况来看，完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我 (略) 级部门决算中 (略) 扶持奖励资金、银行业金融机构支持县域经济发展考评奖励资金、项目绩效自评结果。

(略) 扶持奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， (略) 扶持奖励资金项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为614万元，执行数为614万元，完成预算的100%。

银行业金融机构支持县域经济发展考评奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，银行业金融机构支持县域经济发展考评奖励资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

建档立卡贫困户扶贫小额贷款贴息资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫小额贷款贴息资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为125.22万元，执行数为125.22万元，完成预算的100%。

附：《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效自评报告》《广昌县金融工作服务中心2021度部门决算报告》。

绩效公开表.xlsx

广昌县金融工作服务中心2021年部门决算报告.doc

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

九、金融部门（217）行政运行（01）：反映金融工作办公室用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2021年绩效自评24号附件1--附件7新.xlsx

广昌县金融工作服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分 广昌县金融工作服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县金融工作服务中心部门概况

一、部门主要职能

广昌县金融工作服务中心是县政府金融协调服务及地方金融监管部门，主要职责是：负责县委县政府与各银行业金融机构的沟通联系，负责辖内融资担保机构、小贷公司的监管，负责组织领导打击和处置非法集资以及县委县政府安排的其他工作。目前在金融协调服务方面主要承担了“ (略) ”、“生态价值实现工作”、“基金管理”、“还贷周转金”、“特色种养贷款贴息”等业务，以解决企业、专业合作社及创业者的融资渠道和融资需求；推进 (略) 挂牌工作步伐，助推县域经济结构调整和转型升级；地方金融监管工作方面主要是负责辖内融资担保机构、小贷公司的日常监管，负责组织领导打击和处置非法集资及其他金融活动。
二、部门基本情况

广昌县金融工作服务中心共有预算单位1个，内设综合管理股、资本金融股、经济发展股、政务服务股、应急值班股五个机构；编制人数19人，全部为全额财政拨款编制，实有人数9人，其中：在职人数9人，包括全额财政补助拨款人员9人。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表）

*广昌县金融工作服务中心本级。XLS

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计813.45万元，其中年初结转和结余1.52万元，较2020年减少11.79万元，减少88.58%；本年收入合计811.93万元，较2020年增加186.58万元，增长29.84%，主要原因是： (略) 奖励资金增加，建档立卡贫困户扶贫小额贷款贴息资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入813.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计813.45万元，其中本年支出合计813.45万元，较2020年增加174.79万元，增长27.37%，主要原因是： (略) 奖励资金增加，建档立卡贫困户扶贫小额贷款贴息资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出74.23万元，占9.13%；项目支出739.22万元，占90.87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为753.7万元，决算数为813.45万元，完成年初预算的107.93%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为125.22万元。

（二）金融支出年初预算数为680万元，决算数为688.23万元，完成年初预算的101.21%，主要原因是： (略) 等奖励支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出74.23万元，其中：

（一）工资福利支出41.42万元，较2020年减少4.84万元，下降10.46%，主要原因是：奖励资金减少。

（二）商品和服务支出32.47万元，较2020年增加6.99万元，增长27.43%，主要原因是：本年业务范围增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.04万元，较2020年减少0.2万元，下降83.33%。

（四）资本性支出0.30万元，较2020年减少0.35万元，下降53.85%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为2万元，完成预算的40%，决算数较2020年增加0.02万元，增长1.01%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为2万元，完成预算的40%，决算数较2020年增加0.02万元，增长1.01%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定，节约开支，减少招待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情

况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金739.22万元，占项目支出总额的100%

共组织对“ (略) 扶持奖励资金”、“银行业金融机构支持县域经济发展考评奖励资金”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出739.22万元。从评价情况来看，完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出739.22万元。从评价情况来看，完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我 (略) 级部门决算中 (略) 扶持奖励资金、银行业金融机构支持县域经济发展考评奖励资金、项目绩效自评结果。

(略) 扶持奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， (略) 扶持奖励资金项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为614万元，执行数为614万元，完成预算的100%。

银行业金融机构支持县域经济发展考评奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，银行业金融机构支持县域经济发展考评奖励资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

建档立卡贫困户扶贫小额贷款贴息资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫小额贷款贴息资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为125.22万元，执行数为125.22万元，完成预算的100%。

附：《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效自评报告》《广昌县金融工作服务中心2021度部门决算报告》。

绩效公开表.xlsx

广昌县金融工作服务中心2021年部门决算报告.doc

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

九、金融部门（217）行政运行（01）：反映金融工作办公室用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2021年绩效自评24号附件1--附件7新.xlsx