市财政局：

为认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的安排部署，加强财政支出管理，提高财政资源配置效率和使用效益，我单位对酒泉经济技术开发区新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

酒泉经济技术开发区新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目由酒泉经开区管委会授权酒泉经济技术开发区产业投资（集团）有限公司实施。项目计划总投资18528.76万元，其中工程建设费用14870.72万元，其他费用3658.04万元。该项目共包括16条道路全长18.706公里，道路铺筑面积23.188万平方米；换填种植土*立方米，栽植苗木8832棵；施划道路标线11799平方米,安装各类标志标牌192套；安装钢筋混凝土倒虹吸110道，涵长1052m;安装钢筋混凝土预埋穿线管47道涵长1064m，1-8.0m钢筋混凝土空心板桥3道，桥长28.32m；安装路灯355套；敷设供水管网15.035公里。污水管道17.071公里，各类供热管网13.79公里，各类燃气管网13.2公里。项目采用EPC招标模式，共分为四个标段，分别由甘肃金 (略) 、甘肃通和 (略) 、酒泉 (略) 、甘肃天顺恒晟 (略) 承建。

（二）项目立项背景

近些年来,随着酒泉经济技术开发区入驻企业的增多，不断完善园区基础设施已成为园区招商引资、引凤筑巢的重要手段，酒泉经济技术开发区在大量调研和反复研究讨论的基础上，决定实施酒泉经济技术开发区新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目。

（三）项目实施情况

本项目于2021年10月取得立项批复及可研批复。于2022年3月开工建设，现已基本完工。共完成道路30公里，铺油罩面35万平方米，敷设路基7公里，架设供水管网5公里、排水管网4.7公里，蒸气管网2公里，配套道路路灯1200盏。

（四）项目资金来源及使用情况

项目估算投资18528.76万元，其中发行地方专债14823万元，自筹3705.76万元。根据公开招标确定中标价格14992万元，其中一标段7164.49万元、二标段2399.04万元、三标段2397.08万元、四标段3031.21万元。2022年，酒泉经济技术开发区新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目实际投入资金14992万元，其中使用债券资金9000万元，债券资金使用率达到100%，主要用于土建工程支出；其他垫资投入5992万元，主要用于项目土建工程及服务类型支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效目标

1.绩效总目标

本项目立项于2021年10月，根据2021年6月财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）对绩效管理目标设定的要求，结合本项目可行性研究报告和项目实际情况，酒泉经开区管委会及酒泉经济技术开发区产业投资（集团）有限公司认真落实专项资金使用要求，规范使用债券资金，积极发挥财政资金引领作用。按照相关规定和要求，根据项目审批确定的建设目标、内容、规模、进度等推进项目实施。同时，加强对绩效目标实现情况的监控，确保项目绩效目标保质保量实现。

2.2022年度目标

完成道路工程：修建道路20.26公里，29.78万平方米，安装路缘石40.52公里；绿化工程：挖石换土18.23万立方米，栽植苗木13506株；亮化工程:实施道路亮化20.26公里，安装路灯508柱；供水工程:敷设供水管网18.2公里；排水工程：敷设排水管网27公里；供热管网： (略) 政蒸汽管网10.7公里。并根据项目建设总体绩效目标，按照财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）的要求，从决策、管理、产出、效益等四个方面，重点反映专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益等。

（二）项目实施情况分析

1.项目资金管理情况分析

专项资金下达后，每一笔款项支付时均在相关单位提交成果文件及申请并审核无误后，由建设单位逐级核定签字确认后由财务部门统一支付，财务计划相关报表也于每周报送管委会备案。在专项资金管理使用过程中，做到了专款专用，无挤占、挪用等违规使用情况，从资金上保证工程的顺利实施。

2.项目组织和项目管理情况

工程在建设过程中严格执行了项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，确保建设工程质量。将管理工作贯穿于工程建设全过程，质量控制做到了统一检验程序、统一评定标准、统一检测办法的“三统一”。质检工作做到三抓：即抓好机构落实、人员到岗，对所有在岗人员进行岗前培训，形成以专职质检员为点，施工单位质检小组为线，建设单位质检部门和监理部门为面的“三位一体”的质量管理体系；抓好质检措施的落实到位。制定从材料进场、施工等每道工序上严格把关的措施，做到查有记录，看有资料；抓好检查总结、评比验收，强化监督检查力度，确保各项工程量指标在设计指标范围之内，力争做到工程总投资在概算控制范围内。

三、绩效评价指标分析

本次评价按照产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率四个一级指标进行，分值分别为50分、30分、10分、10分，设定9个二级指标，并结合新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目完成情况，针对重点目标任务设置三级指标9个，总分值100分。评价分值再90-100分评价等次为优，80-89分评价等次为良，60-79分评价等次为中，60分以下为差。2022年酒泉经开区新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目支出绩效总分100分，得分95分，评价等次为优。

（一）预算资金执行率完成情况分析

该指标设定分值10分，评价得分10分。项目2022年预算投入资金14992万元，其中一标段7164.49万元、二标段2399.04万元、三标段2397.08万元、四标段3031.21万元。2022年实际投入资金14992万元，其中使用债券资金9000万元，债券资金使用率达到100%，主要用于土建工程支出；其他资金投入5992万元，资金使用率达100%，主要用于项目土建工程及服务类型支出。

（二）产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，评价得分46分，设定二级指标4个，三级指标4个。

1.产出数量。该指标设定分值15分，评价得分13分按照项目整体实施计划，2022年1度应完成道路30公里，铺油道路35万平方米，敷设路基7公里米；供水管网5公里，排水管网4.7公里；完成蒸气管网约2公里；配套道路路灯1200盏，因涉及部分林带征占手续未完成批复导致整体完成建设任务95%。

2.产出质量。该指标设定分值15分，评价得分15分。该项目于2022年3月底开工建设，10月底完成，11月初组织设计、施工、监理等单位进行了项目验收，验收合格率达100%。

3.产出时效。该指标设定分值10分，评价得分8分。按照该项目《建设工程总承包合同》规定，应该于2022年6月30日之前完成建设并交付使用。实际因受前期手续及疫情影响，整体项目10月底才完成。

4.产出成本。该指标设定分值10分，评价得分10分。项目在施工全过程中均委托第三方全过程造价单位进行全程审计，每月上报跟踪审计报告，确保项目成本可控性和科学性。

（三）效益指标完成情况分析

效益指标设定分值为30分，评价得分30分，设定二级指标4各，三级指标4个。

1.经济效益。该指标设定分值10分，评价得分10分。本项目建成资产以公共基础为主，能有效提升园区基础设施水平，提升营商环境，对于间接提升区域经济效益有很大帮助。

2.社会效益。该指标设定分值10分，评价得分10分。项目建成后将补齐园区交通基础设施短板，促进资源优势向经济优势转化、改善区域的基础设施条件及投资环境，增强园区承载力和招商引资实力，为园区的快速发展奠定良好的基础，具有良好的社会效益。

3.生态效益。该指标设定分值5分，评价得分5分。项目施工过程中使用的砂 (略) 第三污水处理厂扩建工程中开挖出的闲置砂石料，并未重新采挖。同时在施工过程中严格执行“六个百分百扬尘防治标准”，未对区域生态效应造成负面影响。

4.可持续影响指标。该指标设定分值5分，评价得分5分。该项目主要为园区道基础设施建设项目，设计使用年限为15年，能够取得良好的可持续影响情况。

（四）满意度指标完成情况分析

满意度指标设定分值10分，评价得分9分。园区企业满意度测评100%。但存在前期施工过程中与园区企业沟通不及时，造成部分企业出行交通不变，满意度测评存在开展不深入、覆盖面不广，提供印证资料不充分的问题。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目组织领导机制健全、分工明确，资金安排符合相关要求，资金到位及时。在项目时间紧、任务重、交工时间紧迫的情况下，按照整个项目全周期倒排时间节点，各项前期工作同步进行，最大程度为施工工期争取时间，以确保工期得以如期开工、完工。

（二）存在的问题

一是项目涉及部分林带征占手续未完成批复，导致本年度工程建设只完成了规划设计的95%；

二是项目为园区基础设施建设项目，主要收益来源于工业蒸汽销售收入、中水销售收入蒸汽使用费及供排水收费，为园区入驻企业提供了良好的生产环境。但因部分企业分布较为分散，蒸汽管网延设过长，导致损耗过高，短时间内无法取得良好的经济效益，但随着园区入驻企业的不断增多，经济效益将持续上涨。

（三）解决措施

一是 (略) 林业和草原局的沟通联系，安排专人办理林地征占手续，实时跟进项目进展，加快项目手续办理，保证于2023年4月前完成林地征占手续，2023年5月底前完成剩余工程建设，确保项目建设的完整性。

二是提升企业服务质量，保障好重大项目的落地生产，加强蒸汽管网运营水平，减少不必要的损耗。同时采取更合理的蒸汽计价方式，将原先的流量计费与面积计费统一为流量计费。

附件：2022年酒泉经开区新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目绩效评价

酒泉经济技术开发区管理委员会

2023年9月1日

市财政局：

为认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的安排部署，加强财政支出管理，提高财政资源配置效率和使用效益，我单位对酒泉经济技术开发区新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

酒泉经济技术开发区新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目由酒泉经开区管委会授权酒泉经济技术开发区产业投资（集团）有限公司实施。项目计划总投资18528.76万元，其中工程建设费用14870.72万元，其他费用3658.04万元。该项目共包括16条道路全长18.706公里，道路铺筑面积23.188万平方米；换填种植土*立方米，栽植苗木8832棵；施划道路标线11799平方米,安装各类标志标牌192套；安装钢筋混凝土倒虹吸110道，涵长1052m;安装钢筋混凝土预埋穿线管47道涵长1064m，1-8.0m钢筋混凝土空心板桥3道，桥长28.32m；安装路灯355套；敷设供水管网15.035公里。污水管道17.071公里，各类供热管网13.79公里，各类燃气管网13.2公里。项目采用EPC招标模式，共分为四个标段，分别由甘肃金 (略) 、甘肃通和 (略) 、酒泉 (略) 、甘肃天顺恒晟 (略) 承建。

（二）项目立项背景

近些年来,随着酒泉经济技术开发区入驻企业的增多，不断完善园区基础设施已成为园区招商引资、引凤筑巢的重要手段，酒泉经济技术开发区在大量调研和反复研究讨论的基础上，决定实施酒泉经济技术开发区新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目。

（三）项目实施情况

本项目于2021年10月取得立项批复及可研批复。于2022年3月开工建设，现已基本完工。共完成道路30公里，铺油罩面35万平方米，敷设路基7公里，架设供水管网5公里、排水管网4.7公里，蒸气管网2公里，配套道路路灯1200盏。

（四）项目资金来源及使用情况

项目估算投资18528.76万元，其中发行地方专债14823万元，自筹3705.76万元。根据公开招标确定中标价格14992万元，其中一标段7164.49万元、二标段2399.04万元、三标段2397.08万元、四标段3031.21万元。2022年，酒泉经济技术开发区新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目实际投入资金14992万元，其中使用债券资金9000万元，债券资金使用率达到100%，主要用于土建工程支出；其他垫资投入5992万元，主要用于项目土建工程及服务类型支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效目标

1.绩效总目标

本项目立项于2021年10月，根据2021年6月财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）对绩效管理目标设定的要求，结合本项目可行性研究报告和项目实际情况，酒泉经开区管委会及酒泉经济技术开发区产业投资（集团）有限公司认真落实专项资金使用要求，规范使用债券资金，积极发挥财政资金引领作用。按照相关规定和要求，根据项目审批确定的建设目标、内容、规模、进度等推进项目实施。同时，加强对绩效目标实现情况的监控，确保项目绩效目标保质保量实现。

2.2022年度目标

完成道路工程：修建道路20.26公里，29.78万平方米，安装路缘石40.52公里；绿化工程：挖石换土18.23万立方米，栽植苗木13506株；亮化工程:实施道路亮化20.26公里，安装路灯508柱；供水工程:敷设供水管网18.2公里；排水工程：敷设排水管网27公里；供热管网： (略) 政蒸汽管网10.7公里。并根据项目建设总体绩效目标，按照财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）的要求，从决策、管理、产出、效益等四个方面，重点反映专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益等。

（二）项目实施情况分析

1.项目资金管理情况分析

专项资金下达后，每一笔款项支付时均在相关单位提交成果文件及申请并审核无误后，由建设单位逐级核定签字确认后由财务部门统一支付，财务计划相关报表也于每周报送管委会备案。在专项资金管理使用过程中，做到了专款专用，无挤占、挪用等违规使用情况，从资金上保证工程的顺利实施。

2.项目组织和项目管理情况

工程在建设过程中严格执行了项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，确保建设工程质量。将管理工作贯穿于工程建设全过程，质量控制做到了统一检验程序、统一评定标准、统一检测办法的“三统一”。质检工作做到三抓：即抓好机构落实、人员到岗，对所有在岗人员进行岗前培训，形成以专职质检员为点，施工单位质检小组为线，建设单位质检部门和监理部门为面的“三位一体”的质量管理体系；抓好质检措施的落实到位。制定从材料进场、施工等每道工序上严格把关的措施，做到查有记录，看有资料；抓好检查总结、评比验收，强化监督检查力度，确保各项工程量指标在设计指标范围之内，力争做到工程总投资在概算控制范围内。

三、绩效评价指标分析

本次评价按照产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率四个一级指标进行，分值分别为50分、30分、10分、10分，设定9个二级指标，并结合新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目完成情况，针对重点目标任务设置三级指标9个，总分值100分。评价分值再90-100分评价等次为优，80-89分评价等次为良，60-79分评价等次为中，60分以下为差。2022年酒泉经开区新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目支出绩效总分100分，得分95分，评价等次为优。

（一）预算资金执行率完成情况分析

该指标设定分值10分，评价得分10分。项目2022年预算投入资金14992万元，其中一标段7164.49万元、二标段2399.04万元、三标段2397.08万元、四标段3031.21万元。2022年实际投入资金14992万元，其中使用债券资金9000万元，债券资金使用率达到100%，主要用于土建工程支出；其他资金投入5992万元，资金使用率达100%，主要用于项目土建工程及服务类型支出。

（二）产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，评价得分46分，设定二级指标4个，三级指标4个。

1.产出数量。该指标设定分值15分，评价得分13分按照项目整体实施计划，2022年1度应完成道路30公里，铺油道路35万平方米，敷设路基7公里米；供水管网5公里，排水管网4.7公里；完成蒸气管网约2公里；配套道路路灯1200盏，因涉及部分林带征占手续未完成批复导致整体完成建设任务95%。

2.产出质量。该指标设定分值15分，评价得分15分。该项目于2022年3月底开工建设，10月底完成，11月初组织设计、施工、监理等单位进行了项目验收，验收合格率达100%。

3.产出时效。该指标设定分值10分，评价得分8分。按照该项目《建设工程总承包合同》规定，应该于2022年6月30日之前完成建设并交付使用。实际因受前期手续及疫情影响，整体项目10月底才完成。

4.产出成本。该指标设定分值10分，评价得分10分。项目在施工全过程中均委托第三方全过程造价单位进行全程审计，每月上报跟踪审计报告，确保项目成本可控性和科学性。

（三）效益指标完成情况分析

效益指标设定分值为30分，评价得分30分，设定二级指标4各，三级指标4个。

1.经济效益。该指标设定分值10分，评价得分10分。本项目建成资产以公共基础为主，能有效提升园区基础设施水平，提升营商环境，对于间接提升区域经济效益有很大帮助。

2.社会效益。该指标设定分值10分，评价得分10分。项目建成后将补齐园区交通基础设施短板，促进资源优势向经济优势转化、改善区域的基础设施条件及投资环境，增强园区承载力和招商引资实力，为园区的快速发展奠定良好的基础，具有良好的社会效益。

3.生态效益。该指标设定分值5分，评价得分5分。项目施工过程中使用的砂 (略) 第三污水处理厂扩建工程中开挖出的闲置砂石料，并未重新采挖。同时在施工过程中严格执行“六个百分百扬尘防治标准”，未对区域生态效应造成负面影响。

4.可持续影响指标。该指标设定分值5分，评价得分5分。该项目主要为园区道基础设施建设项目，设计使用年限为15年，能够取得良好的可持续影响情况。

（四）满意度指标完成情况分析

满意度指标设定分值10分，评价得分9分。园区企业满意度测评100%。但存在前期施工过程中与园区企业沟通不及时，造成部分企业出行交通不变，满意度测评存在开展不深入、覆盖面不广，提供印证资料不充分的问题。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目组织领导机制健全、分工明确，资金安排符合相关要求，资金到位及时。在项目时间紧、任务重、交工时间紧迫的情况下，按照整个项目全周期倒排时间节点，各项前期工作同步进行，最大程度为施工工期争取时间，以确保工期得以如期开工、完工。

（二）存在的问题

一是项目涉及部分林带征占手续未完成批复，导致本年度工程建设只完成了规划设计的95%；

二是项目为园区基础设施建设项目，主要收益来源于工业蒸汽销售收入、中水销售收入蒸汽使用费及供排水收费，为园区入驻企业提供了良好的生产环境。但因部分企业分布较为分散，蒸汽管网延设过长，导致损耗过高，短时间内无法取得良好的经济效益，但随着园区入驻企业的不断增多，经济效益将持续上涨。

（三）解决措施

一是 (略) 林业和草原局的沟通联系，安排专人办理林地征占手续，实时跟进项目进展，加快项目手续办理，保证于2023年4月前完成林地征占手续，2023年5月底前完成剩余工程建设，确保项目建设的完整性。

二是提升企业服务质量，保障好重大项目的落地生产，加强蒸汽管网运营水平，减少不必要的损耗。同时采取更合理的蒸汽计价方式，将原先的流量计费与面积计费统一为流量计费。

附件：2022年酒泉经开区新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目绩效评价

酒泉经济技术开发区管理委员会

2023年9月1日