2023年5月19日至8月28日， (略) 黄岩区审计局对我单位张源局长任期经济责任进行了审计。我单位于2023年9月11 (略) 黄岩区审计局送达的《 (略) 黄岩区交通运输局局长张源任期经济责任审计报告》（台黄委审办财报〔2023〕8号），指出了我单位在重大决策部署贯彻落实方面、重大经济决策管理方面、资金资产资源管理和经济风险防控方面的问题，提出了审计意见和建议。我单位对审计发现问题进行研究和分析，采取了相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、已完成整改的问题

（一）关于重大决策部署贯彻落实方面问题的整改情况。

公路建设推进缓慢、部分重要建设目标未能如期完成.

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我局2023年全力推进“四好农村路”建设，目前已完成新改建农村路2.366公里，完成大中修83.606公里，主要涉及黄前线、屿洋线、宁大线三条县道公路，上郑乡、沙埠镇、平田乡等18条乡村道公路，完成投资4311万元，投资完成率118.59%。农村公路 (略) 排名第1；农村公路新改建 (略) 2。宁溪至朱溪公路黄岩段2020年我局已完成初步设计文件编制，并开展技术审查工作。路桥至永嘉公路黄岩段2018年我局已完成工可编制，并开展技术审查工作。由于两个项目用地涉及永久基本农田，无法进行用地预审报批。同时，两个项目总造价约117亿元，为非收费基础设施项目，融资困难较大。根据区主要领导要求，目前将该两个项目调整为“十四五”预备类项目。

整改结果：已完成。

（二）关于重大经济决策管理方面问题的整改情况。

重大经济决策程序不合规,部分合同签订时间晚于班子会议讨论时间。

已采取的整改措施：针对重大经济决策程序不合规的问题，今后我局将严格落实《“三重一大”事项决策制度》，对重大经济决策事项严格做到先集体决策再落实实施，防止决策不到位，出现廉政风险。

整改结果：已完成。

（三）关于资金资产资源管理和经济风险防控方面问题的整改情况。

1.多付保证金利息0.89万元的问题。

已采取的整改措施：我局于2023年7月18日向浙江 (略) 收回多付的利息0.89万元。今后我局将加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，严格控制预算支出，不擅自扩大支出范围。

整改结果：已完成。

2、固定资产未及时清查盘点的问题。

已采取的整改措施：我局资产管理员和财务人员在2023年8月对局内固定资产进行了清查盘点，资产实物内容数量和台账内容数量相符。今后也将严格按照制度要求，落实人员定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。

整改结果：已完成。

3、对下属单位管理不到位的问题。

(1)项目预算未根据财政批复进行重新安排。

已采取的整改措施：今后我局下属单位区公路与运输中心在区财政局调整项目预算总额后，将重新提交班子会议商量，根据区财政批复的年初项目预算总额将项目预算重新细分安排，严格执行预算和财政制度，严格控制预算支出。

整改结果：已完成。

(2)提前支付工程款4.425万元。

已采取的整改措施：2022年黄岩区公交站台增设土建工程已经中介审计，并出具新诚信审（2023）S225号审计报告，工程审定价为62.30万元，目前2022年黄岩区公交站台增设土建工程未付工程款7.30万元，提前支付的工程款已扣回。今后我局下属单位区公路与运输中心将严格按照合同造价进行工程款的支付，加强对预算支出的管理。

整改结果：已完成。

(3)租金未及时收取，迟收超6个月以上。

已采取的整改措施：我局下属单位区港航事业发展中心高度重视租金迟收情况，要求单位负责租金收取人员提高责任意识，今后严格按合同约定时间，按期足额收取相关租费，对承租人有意不按时交纳租金，将严格按合同处理。

整改结果：已完成。

(4)多补发工资1.71万元。

已采取的整改措施：我局下属单位区交通工程事务中心于2023年8月已收回多发工资1.71万元，并上缴区财政。

整改结果：已完成。

二、部分整改的问题

（一）关于资金资产资源管理和经济风险防控方面问题的整改情况。

往来款项未及时清理。

已采取的整改措施：审计指出后，我局对长期挂账的往来款项重新进行梳理，将相关处理方式提交班子会讨论。其他应收款中4000万元（2015年黄岩交通 (略) 挂账）在审计期间已收回， (略) 黄岩 (略) 23.45万元欠款已向债务人催讨，债务人答复在今年年底或明年年初归还，另有297.35万元欠款因债务人撤销注销工商登记等原因已上报区财政局审批核销。其他应付款中500万元在2023年11月份支付，2.19万元在2023年11月上缴区财政。

整改结果：已完成部分往来款项清理。

未完成整改的原因及下阶段整改计划：由于我单位部分往来款项挂账时间较长，情况复杂，一时难以在短时间全部清理。因此，对于未清理完毕的长期挂账款项，我单位将根据实际情况继续清理，今后也会加强应收应付款项的管理，严格控制规模，及时进行清理，避免发生长期挂账现象。

（二）关于对下属单位管理不到位的问题。

往来款项未及时清理。

已采取的整改措施：审计指出后，我局下属单位区公路与运输中心已整理相关明细，提交班子会讨论进行清理并办理结算。其中应收账款5.21万元、预付账款206万元已上报区财政局审批，其他应付款中报废车辆保险费及房屋出租收回电费10.85万元于2023年11月上缴区财政。

整改结果：已完成部分往来款项清理。

未完成整改的原因及下阶段整改计划：由于区公路与运输中心部分往来款项挂账时间较长，情况复杂，一时难以在短时间全部清理。因此，对于未清理完毕的长期挂账款项，区公路与运输中心将根据实际情况继续清理。今后将加强和规范资产配置、使用和处置管理，提高资产使用效率，按照相关规定及时清理、办结各项往来款。

我单位对上述公告内容的真实性和准确性负责。

特此公告。

(略) 黄岩区交通运输局

2023年11月30日

2023年5月19日至8月28日， (略) 黄岩区审计局对我单位张源局长任期经济责任进行了审计。我单位于2023年9月11 (略) 黄岩区审计局送达的《 (略) 黄岩区交通运输局局长张源任期经济责任审计报告》（台黄委审办财报〔2023〕8号），指出了我单位在重大决策部署贯彻落实方面、重大经济决策管理方面、资金资产资源管理和经济风险防控方面的问题，提出了审计意见和建议。我单位对审计发现问题进行研究和分析，采取了相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、已完成整改的问题

（一）关于重大决策部署贯彻落实方面问题的整改情况。

公路建设推进缓慢、部分重要建设目标未能如期完成.

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我局2023年全力推进“四好农村路”建设，目前已完成新改建农村路2.366公里，完成大中修83.606公里，主要涉及黄前线、屿洋线、宁大线三条县道公路，上郑乡、沙埠镇、平田乡等18条乡村道公路，完成投资4311万元，投资完成率118.59%。农村公路 (略) 排名第1；农村公路新改建 (略) 2。宁溪至朱溪公路黄岩段2020年我局已完成初步设计文件编制，并开展技术审查工作。路桥至永嘉公路黄岩段2018年我局已完成工可编制，并开展技术审查工作。由于两个项目用地涉及永久基本农田，无法进行用地预审报批。同时，两个项目总造价约117亿元，为非收费基础设施项目，融资困难较大。根据区主要领导要求，目前将该两个项目调整为“十四五”预备类项目。

整改结果：已完成。

（二）关于重大经济决策管理方面问题的整改情况。

重大经济决策程序不合规,部分合同签订时间晚于班子会议讨论时间。

已采取的整改措施：针对重大经济决策程序不合规的问题，今后我局将严格落实《“三重一大”事项决策制度》，对重大经济决策事项严格做到先集体决策再落实实施，防止决策不到位，出现廉政风险。

整改结果：已完成。

（三）关于资金资产资源管理和经济风险防控方面问题的整改情况。

1.多付保证金利息0.89万元的问题。

已采取的整改措施：我局于2023年7月18日向浙江 (略) 收回多付的利息0.89万元。今后我局将加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，严格控制预算支出，不擅自扩大支出范围。

整改结果：已完成。

2、固定资产未及时清查盘点的问题。

已采取的整改措施：我局资产管理员和财务人员在2023年8月对局内固定资产进行了清查盘点，资产实物内容数量和台账内容数量相符。今后也将严格按照制度要求，落实人员定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。

整改结果：已完成。

3、对下属单位管理不到位的问题。

(1)项目预算未根据财政批复进行重新安排。

已采取的整改措施：今后我局下属单位区公路与运输中心在区财政局调整项目预算总额后，将重新提交班子会议商量，根据区财政批复的年初项目预算总额将项目预算重新细分安排，严格执行预算和财政制度，严格控制预算支出。

整改结果：已完成。

(2)提前支付工程款4.425万元。

已采取的整改措施：2022年黄岩区公交站台增设土建工程已经中介审计，并出具新诚信审（2023）S225号审计报告，工程审定价为62.30万元，目前2022年黄岩区公交站台增设土建工程未付工程款7.30万元，提前支付的工程款已扣回。今后我局下属单位区公路与运输中心将严格按照合同造价进行工程款的支付，加强对预算支出的管理。

整改结果：已完成。

(3)租金未及时收取，迟收超6个月以上。

已采取的整改措施：我局下属单位区港航事业发展中心高度重视租金迟收情况，要求单位负责租金收取人员提高责任意识，今后严格按合同约定时间，按期足额收取相关租费，对承租人有意不按时交纳租金，将严格按合同处理。

整改结果：已完成。

(4)多补发工资1.71万元。

已采取的整改措施：我局下属单位区交通工程事务中心于2023年8月已收回多发工资1.71万元，并上缴区财政。

整改结果：已完成。

二、部分整改的问题

（一）关于资金资产资源管理和经济风险防控方面问题的整改情况。

往来款项未及时清理。

已采取的整改措施：审计指出后，我局对长期挂账的往来款项重新进行梳理，将相关处理方式提交班子会讨论。其他应收款中4000万元（2015年黄岩交通 (略) 挂账）在审计期间已收回， (略) 黄岩 (略) 23.45万元欠款已向债务人催讨，债务人答复在今年年底或明年年初归还，另有297.35万元欠款因债务人撤销注销工商登记等原因已上报区财政局审批核销。其他应付款中500万元在2023年11月份支付，2.19万元在2023年11月上缴区财政。

整改结果：已完成部分往来款项清理。

未完成整改的原因及下阶段整改计划：由于我单位部分往来款项挂账时间较长，情况复杂，一时难以在短时间全部清理。因此，对于未清理完毕的长期挂账款项，我单位将根据实际情况继续清理，今后也会加强应收应付款项的管理，严格控制规模，及时进行清理，避免发生长期挂账现象。

（二）关于对下属单位管理不到位的问题。

往来款项未及时清理。

已采取的整改措施：审计指出后，我局下属单位区公路与运输中心已整理相关明细，提交班子会讨论进行清理并办理结算。其中应收账款5.21万元、预付账款206万元已上报区财政局审批，其他应付款中报废车辆保险费及房屋出租收回电费10.85万元于2023年11月上缴区财政。

整改结果：已完成部分往来款项清理。

未完成整改的原因及下阶段整改计划：由于区公路与运输中心部分往来款项挂账时间较长，情况复杂，一时难以在短时间全部清理。因此，对于未清理完毕的长期挂账款项，区公路与运输中心将根据实际情况继续清理。今后将加强和规范资产配置、使用和处置管理，提高资产使用效率，按照相关规定及时清理、办结各项往来款。

我单位对上述公告内容的真实性和准确性负责。

特此公告。

(略) 黄岩区交通运输局

2023年11月30日