琼海市潭门中心渔港升级改造项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

(略) 潭门中心渔港升级改造项目主要建设内容：新建综合渔业管理码头泊位长度310m，北侧布置13个小型渔船泊位(可兼靠交通船、渔政船和休闲渔船)，泊位总长145m;南侧布置6个休闲渔业泊位，泊位总长165m。加固改造北侧防波堤225m，修补南侧防波堤620m;修复海堤20m;改造沙滩木栈道320m;潭门中心渔港(一、二期)水域及航道疏浚。新建导助航以及生产配套设施、供水、供电、照明通信、消防、景观等。

（二）项目立项情况

2022年8月30日， (略) 发展和改革委员会以《 (略) 潭门中心渔港升级改造项目可行性研究报告的批复》（海发改审批〔2022〕315号）批复该项目可行性研究报告。

2023年5月8日， (略) 发展和改革委员会以《 (略) 潭门中心渔港升级改造项目初步设计及概算的批复》（海发改审批〔2023〕87号）批复该项目初步设计概算报告。

（三）实施主体

该项目建设 (略) 农业农村局，代管 (略) (略) ，施工单位为广州打捞局，设计单位为中交第四航务工 (略) ，监理单位为广东航鑫 (略) ，勘察单位为中国有色金属长沙勘 (略) ，全过程跟踪审计单位为海南佳衡 (略) 。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该 (略) 农业农村局作为建设单位，根据2023年 (略) 领导批示， (略) (略) 作为该项目代管单位，协同推进项目施工建设。

（二）项目资金使用情况

2023年 (略) 级专项债资金*元，年度内总共支出项目资金*元，支出率100%，主要用于项目工程预付款及委托业务费等相应支出。

（三）项目资金管理情况

本单位财务管理制度健全，会计核算及账务处理严格按照《会计法》及财政部门有关要求执行，做到账务处理及时且有依据，会计核算规范且清晰。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

(略) 潭门中心渔港升级改造项目于2023年8月11日进行开标、评标工作，中标单位为广州打捞局，截止至2024年6月5日，该项目形象进度完成15%，现正在有序进行工程施工。

（二）项目管理情况

我 (略) (略) 进行项目代管，并指定专人负责跟进项目进展管理，做好项目资金使用的把控，对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并多次由局领导协同代管单位对施工情况进行检查，积极参与实施过程中各种项目会议，了解项目情况，对于遇到施工单位提出的施工难题，局领导积极协调参建各方解决问题。项目管理过程中，对存在的问题通过监理例会、函件等形式告知参建各方，要求参建各方进行整改，全面履行业主监控职责。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

2023年下达专项债资金*万元，经过调剂实际到位资金*元，年度内支出资金*元，支出率达100%。2023年融资平衡方案测算的项目本息覆盖率达到1.38。

（二）项目的效率性分析

严格按照概算批复的施工时间定制施工计划，保质保量按时推进该项目。

（三）项目的有效性分析

本项目建成 (略) 及附近海域作业渔船防台避风及防灾减灾功能，保障渔民生命财产安全。

（四）项目的可持续性分析

本项目建成将有 (略) 渔民转产 (略) 休闲渔业产业发展。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目的投资效率和效益。

(略) 农业农村局

2024年6月5日

琼海市潭门中心渔港升级改造项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

(略) 潭门中心渔港升级改造项目主要建设内容：新建综合渔业管理码头泊位长度310m，北侧布置13个小型渔船泊位(可兼靠交通船、渔政船和休闲渔船)，泊位总长145m;南侧布置6个休闲渔业泊位，泊位总长165m。加固改造北侧防波堤225m，修补南侧防波堤620m;修复海堤20m;改造沙滩木栈道320m;潭门中心渔港(一、二期)水域及航道疏浚。新建导助航以及生产配套设施、供水、供电、照明通信、消防、景观等。

（二）项目立项情况

2022年8月30日， (略) 发展和改革委员会以《 (略) 潭门中心渔港升级改造项目可行性研究报告的批复》（海发改审批〔2022〕315号）批复该项目可行性研究报告。

2023年5月8日， (略) 发展和改革委员会以《 (略) 潭门中心渔港升级改造项目初步设计及概算的批复》（海发改审批〔2023〕87号）批复该项目初步设计概算报告。

（三）实施主体

该项目建设 (略) 农业农村局，代管 (略) (略) ，施工单位为广州打捞局，设计单位为中交第四航务工 (略) ，监理单位为广东航鑫 (略) ，勘察单位为中国有色金属长沙勘 (略) ，全过程跟踪审计单位为海南佳衡 (略) 。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该 (略) 农业农村局作为建设单位，根据2023年 (略) 领导批示， (略) (略) 作为该项目代管单位，协同推进项目施工建设。

（二）项目资金使用情况

2023年 (略) 级专项债资金*元，年度内总共支出项目资金*元，支出率100%，主要用于项目工程预付款及委托业务费等相应支出。

（三）项目资金管理情况

本单位财务管理制度健全，会计核算及账务处理严格按照《会计法》及财政部门有关要求执行，做到账务处理及时且有依据，会计核算规范且清晰。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

(略) 潭门中心渔港升级改造项目于2023年8月11日进行开标、评标工作，中标单位为广州打捞局，截止至2024年6月5日，该项目形象进度完成15%，现正在有序进行工程施工。

（二）项目管理情况

我 (略) (略) 进行项目代管，并指定专人负责跟进项目进展管理，做好项目资金使用的把控，对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并多次由局领导协同代管单位对施工情况进行检查，积极参与实施过程中各种项目会议，了解项目情况，对于遇到施工单位提出的施工难题，局领导积极协调参建各方解决问题。项目管理过程中，对存在的问题通过监理例会、函件等形式告知参建各方，要求参建各方进行整改，全面履行业主监控职责。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

2023年下达专项债资金*万元，经过调剂实际到位资金*元，年度内支出资金*元，支出率达100%。2023年融资平衡方案测算的项目本息覆盖率达到1.38。

（二）项目的效率性分析

严格按照概算批复的施工时间定制施工计划，保质保量按时推进该项目。

（三）项目的有效性分析

本项目建成 (略) 及附近海域作业渔船防台避风及防灾减灾功能，保障渔民生命财产安全。

（四）项目的可持续性分析

本项目建成将有 (略) 渔民转产 (略) 休闲渔业产业发展。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目的投资效率和效益。

(略) 农业农村局

2024年6月5日