一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《海口国家高新区智慧园区－园 (略) 项目可行性研究报告》，本项目建设投资估算*万元，包括工程费用*万元，工程建设其他费用232.*元，基本预备费115.*元。项目主要建设内容：

1. (略) 建设。 (略) 大脑数据中台基础上的高新区数据融合治理服务； (略) 大脑业务中台上的高新区业务处理能力模块建设，例如设备设施中心、企业中心、工单中心、空间中心、开发者能力中心、地理信息系统、三维可视化服务； (略) 城市大脑建设园区数据资源中心，包括购买数据汇聚服务、数据治理服务、数据建模服务、数据服务服务、建设业务数据库、主题数据库、空间数据库等内容； (略) 城市大脑功能模块基础上进行升级扩容部分AI功能模块包含：智能文字和证件识别、刷脸识别办事引擎、智能外呼；

2.园区服务和综合管理应用建设。新建系统包括资产管理、项目管理、智慧消防、 (略) 、 (略) 、园区欠薪预警系统；升级系统包括招商管理、园区党建、智慧环保、极简办、人才服务、企业服务等系统。

3.园区之窗建设。包括园区综合展示中心、 (略) ；

4.网络安全体系建设。 (略) 络安全基础设施、 (略) 络安全等级保护测评、商用密码应用安全性 (略) 络安全服务；

5.标准体系建设。包括总体类标准、数据类标准、技术类标准、服务类标准、管理类标准、业务类标准。

本项目于2023年11月开工建设，2023年海口国家高新区智慧园区－园 (略) 项目（以下简称“智慧园区项目”）预算经费为*元，资金来源为专项债资本金*元，2023年支付810.*元，2024年支付832.*元，合计支付1642.*元。

预算单位为海口国家高新区管委会。

主管 (略) 科学技术工业信息化局。

项目业主为海口国家高新区管委会。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成项目建设总量40%（所有设备及成品软件到货进场，完成项目开发软件需求最终分析清单等）。

年度目标完成情况：2024年3月，设备及成品软件已到货点验进场，已完成项目软件需求最终分析清单。

二、项目资金使用管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

自项目实施以来，截至2024年5月31日，累计投入资金1642.*元。2023年到位专项债资金*元，2023年实际完成支付810.*元，2024年支付832.*元，合计支付1642.*元。

（二）项目资金管理情况

海口国家高新区智慧园区项目由我委组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照《 (略) 财政局关于海口国家高新区智慧园区－园 (略) 项目预算》、《海口国家高新区智慧园区－园 (略) 项目采购合同》执行。该项目的资金管理、费用支出制度健全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我委通过公开招标形式选定供应商（建设施工单位），并签订相关采购合同。中标单位按照合同要求开展项目建设管理工作。

（二）项目管理情况

我委按照相关规定，按时、按质、按量完成项目监督考评及资金拨付工作。

（三）项目实施情况

本项目于2023年11月开工建设，前期手续具体实施情况如下：

2022年2月4日，海南省大数据管理局以琼数政函〔2022〕87号文件将本项目补充纳入2022年度政务信息化项目建设计划；

2022年11月1日， (略) 科学技术工业信息化局以海科工信函〔2022〕216号文件批复本项目可行性研究报告；

2023年8月7日， (略) 科学技术工业信息化局以海科工信函〔2023〕101号文件批复本项目初步设计及概算；

2023年9月28日， (略) 财政局对本项目进行财政预算评审。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

海口国家高新区智慧园区项目资金2023年预算*元，实际到位资金*元，截至2024年5月31日，项目共支出1642.*元。项目支出在预算的范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

海口国家高新区智慧园区项目2023年经费预算*元，实际到位资金*元，2023年度支出810.*元，2024年支出832.*元，合计支出1642.*元。

2.项目的效率性分析

项目的实施进度：完成实际投资额占总投资40%。

项目完成质量：良。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：100%

（2）项目实施对经济和社会的影响：

(略) 增值服务费、人才服务费、大数据应用服务费、物业服务费。园区现有注册企业3359家，项目建成后2-5年，假设园区内注册企业数量以每年5%的速率进行增长，第6-10年以每年2%的速率进行增长。

①平台增值服务费

A.企业画像

为园区入驻企业提供企业画像服务，首年画像收取*元的基础服务费，后续每年收取600元/年的画像维护费用。企业画像服务的需求量按照入园注册企业数量的15%进行测算。

经测算，项目计算期内企业画像收入约为*元。

B.产业链上下游精准对接服务

首年收取300元对接服务费，第2-5年每年上涨5%，6-10年服务费价格保持不变；服务需求按照当年园区注册企业数量的50%测算。

经测算，项目计算期内产业链上下游精准对接服务收入为*元。

C.税务筹划服务

为园区入驻企业提供税务筹划服务，首年收取1000元，第2-5年每年筹划服务费用上涨10%，6-10年服务费保持不变，服务需求量按照当年入园注册企业的70%进行测算。

经测算，项目计算期内税务筹划服务收入约为*元。

②人才服务费

普通型人才招聘服务收取150元/人次，高端型人才猎聘服务8000元/人次，假定普通型招聘需求为1500人/年，高端型招聘需求为20人/年。人才培训服务暂定为*元/场，每年组织2场培训服务。人才公寓服务暂定为200元/人/年次，服务1000人次/年。服务精准推送收费200元/年，按照入园注册数量的70%进行测算。

经测算，项目计算期内人才服务费收入约为*元。

③大数据应用服务费

A.极简办2.0系统及数据资源使用收入

为园区入驻企业提供极简办2.0系统的使用及数据资源的共享，并收取800元/年的使用费用。按照入园注册企业数量的45%进行需求测算。

经测算，项目计算期内税极简办2.0系统及数据资源使用收入约为*元。

B.行业大数据统计分析、产业分析报告等

收取600元/年的使用费用，每年价格增长3%，按照入园注册企业数量的30%进行需求测算。

经测算，项目计算期内行业大数据统计分析、产业分析报告收入约为*元。

④物业服务费

本次产业数字化转型工程，涉及部分物业管理方面，故取收取物业费用的20%作为本次专项债券的收益来源。目前标准厂房已建成及在建约*平米，已出租*平米，物业费*每平米。出租面积首年按照*平米进行测算，后续每年出租面积增长率按15%进行测算，至第10年出租面积约为*平米。

经测算，项目计算期内物业服务费收入约为*元。

综上，计算期内本项目总收入约为*元。

参考类似软件维护费用，每年的维护费用为软件开发费用的5%-20%，本项目按照12%进行测算。债券存续期内税金及附加共计约为*元，总成本合计约为*元。

4.专项债融资与项目收益平衡测算科学性

专项债发行前，我委组织编制了“项目收益与融资自求平衡方案”，提出了方案编制的基本假设。在基本假设的基础上编制“项目专项债券存续期间现金流量表”在项目现金流入方面考虑资本金投入、债券资金流入及营业性收入，其 (略) 增值服务费、人才服务费、大数据应用服务费、物业服务费；现金流出方面考虑建设期资金流出、营业性成本、税金及附加费用、债券付息及债券还本。同时充分考虑测算影响因素后，进行了压力测试分析，分别考虑当项目运营收益在±10%范围内变动、项目的利率在±10%范围内变动的情况，分析结果表明项目收益对融资成本覆盖倍数均大于等于1.76，项目收益可以覆盖融资成本，不能偿还的风险较低。

5.专项债券本息偿还计划执行情况

项目投资约*万元，2023年11月开工建设。2023年1月30日，2023年海南省政府专项债券（一期）成功发行，其中安排用于海口国家高新区智慧园区-园 (略) 项目的金额为*元，期限10年，票面利率为3.07%。本项目发行专项债券具体情况如下：

本项目偿债资金来源为项目经营收入， (略) 增值服务费、人才服务费、大数据应用服务费、物业服务费。根据偿债资金收入情况，目前能够按计划偿还专项债券资金利息，预期能够在到期后偿还本金，专项债券本息偿还计划执行情况较好。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）总体评价

我委负责的海口国家高新区智慧园区项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总评分:良。

（二）存在的问题

无

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《海口国家高新区智慧园区－园 (略) 项目可行性研究报告》，本项目建设投资估算*万元，包括工程费用*万元，工程建设其他费用232.*元，基本预备费115.*元。项目主要建设内容：

1. (略) 建设。 (略) 大脑数据中台基础上的高新区数据融合治理服务； (略) 大脑业务中台上的高新区业务处理能力模块建设，例如设备设施中心、企业中心、工单中心、空间中心、开发者能力中心、地理信息系统、三维可视化服务； (略) 城市大脑建设园区数据资源中心，包括购买数据汇聚服务、数据治理服务、数据建模服务、数据服务服务、建设业务数据库、主题数据库、空间数据库等内容； (略) 城市大脑功能模块基础上进行升级扩容部分AI功能模块包含：智能文字和证件识别、刷脸识别办事引擎、智能外呼；

2.园区服务和综合管理应用建设。新建系统包括资产管理、项目管理、智慧消防、 (略) 、 (略) 、园区欠薪预警系统；升级系统包括招商管理、园区党建、智慧环保、极简办、人才服务、企业服务等系统。

3.园区之窗建设。包括园区综合展示中心、 (略) ；

4.网络安全体系建设。 (略) 络安全基础设施、 (略) 络安全等级保护测评、商用密码应用安全性 (略) 络安全服务；

5.标准体系建设。包括总体类标准、数据类标准、技术类标准、服务类标准、管理类标准、业务类标准。

本项目于2023年11月开工建设，2023年海口国家高新区智慧园区－园 (略) 项目（以下简称“智慧园区项目”）预算经费为*元，资金来源为专项债资本金*元，2023年支付810.*元，2024年支付832.*元，合计支付1642.*元。

预算单位为海口国家高新区管委会。

主管 (略) 科学技术工业信息化局。

项目业主为海口国家高新区管委会。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成项目建设总量40%（所有设备及成品软件到货进场，完成项目开发软件需求最终分析清单等）。

年度目标完成情况：2024年3月，设备及成品软件已到货点验进场，已完成项目软件需求最终分析清单。

二、项目资金使用管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

自项目实施以来，截至2024年5月31日，累计投入资金1642.*元。2023年到位专项债资金*元，2023年实际完成支付810.*元，2024年支付832.*元，合计支付1642.*元。

（二）项目资金管理情况

海口国家高新区智慧园区项目由我委组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照《 (略) 财政局关于海口国家高新区智慧园区－园 (略) 项目预算》、《海口国家高新区智慧园区－园 (略) 项目采购合同》执行。该项目的资金管理、费用支出制度健全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我委通过公开招标形式选定供应商（建设施工单位），并签订相关采购合同。中标单位按照合同要求开展项目建设管理工作。

（二）项目管理情况

我委按照相关规定，按时、按质、按量完成项目监督考评及资金拨付工作。

（三）项目实施情况

本项目于2023年11月开工建设，前期手续具体实施情况如下：

2022年2月4日，海南省大数据管理局以琼数政函〔2022〕87号文件将本项目补充纳入2022年度政务信息化项目建设计划；

2022年11月1日， (略) 科学技术工业信息化局以海科工信函〔2022〕216号文件批复本项目可行性研究报告；

2023年8月7日， (略) 科学技术工业信息化局以海科工信函〔2023〕101号文件批复本项目初步设计及概算；

2023年9月28日， (略) 财政局对本项目进行财政预算评审。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

海口国家高新区智慧园区项目资金2023年预算*元，实际到位资金*元，截至2024年5月31日，项目共支出1642.*元。项目支出在预算的范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

海口国家高新区智慧园区项目2023年经费预算*元，实际到位资金*元，2023年度支出810.*元，2024年支出832.*元，合计支出1642.*元。

2.项目的效率性分析

项目的实施进度：完成实际投资额占总投资40%。

项目完成质量：良。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：100%

（2）项目实施对经济和社会的影响：

(略) 增值服务费、人才服务费、大数据应用服务费、物业服务费。园区现有注册企业3359家，项目建成后2-5年，假设园区内注册企业数量以每年5%的速率进行增长，第6-10年以每年2%的速率进行增长。

①平台增值服务费

A.企业画像

为园区入驻企业提供企业画像服务，首年画像收取*元的基础服务费，后续每年收取600元/年的画像维护费用。企业画像服务的需求量按照入园注册企业数量的15%进行测算。

经测算，项目计算期内企业画像收入约为*元。

B.产业链上下游精准对接服务

首年收取300元对接服务费，第2-5年每年上涨5%，6-10年服务费价格保持不变；服务需求按照当年园区注册企业数量的50%测算。

经测算，项目计算期内产业链上下游精准对接服务收入为*元。

C.税务筹划服务

为园区入驻企业提供税务筹划服务，首年收取1000元，第2-5年每年筹划服务费用上涨10%，6-10年服务费保持不变，服务需求量按照当年入园注册企业的70%进行测算。

经测算，项目计算期内税务筹划服务收入约为*元。

②人才服务费

普通型人才招聘服务收取150元/人次，高端型人才猎聘服务8000元/人次，假定普通型招聘需求为1500人/年，高端型招聘需求为20人/年。人才培训服务暂定为*元/场，每年组织2场培训服务。人才公寓服务暂定为200元/人/年次，服务1000人次/年。服务精准推送收费200元/年，按照入园注册数量的70%进行测算。

经测算，项目计算期内人才服务费收入约为*元。

③大数据应用服务费

A.极简办2.0系统及数据资源使用收入

为园区入驻企业提供极简办2.0系统的使用及数据资源的共享，并收取800元/年的使用费用。按照入园注册企业数量的45%进行需求测算。

经测算，项目计算期内税极简办2.0系统及数据资源使用收入约为*元。

B.行业大数据统计分析、产业分析报告等

收取600元/年的使用费用，每年价格增长3%，按照入园注册企业数量的30%进行需求测算。

经测算，项目计算期内行业大数据统计分析、产业分析报告收入约为*元。

④物业服务费

本次产业数字化转型工程，涉及部分物业管理方面，故取收取物业费用的20%作为本次专项债券的收益来源。目前标准厂房已建成及在建约*平米，已出租*平米，物业费*每平米。出租面积首年按照*平米进行测算，后续每年出租面积增长率按15%进行测算，至第10年出租面积约为*平米。

经测算，项目计算期内物业服务费收入约为*元。

综上，计算期内本项目总收入约为*元。

参考类似软件维护费用，每年的维护费用为软件开发费用的5%-20%，本项目按照12%进行测算。债券存续期内税金及附加共计约为*元，总成本合计约为*元。

4.专项债融资与项目收益平衡测算科学性

专项债发行前，我委组织编制了“项目收益与融资自求平衡方案”，提出了方案编制的基本假设。在基本假设的基础上编制“项目专项债券存续期间现金流量表”在项目现金流入方面考虑资本金投入、债券资金流入及营业性收入，其 (略) 增值服务费、人才服务费、大数据应用服务费、物业服务费；现金流出方面考虑建设期资金流出、营业性成本、税金及附加费用、债券付息及债券还本。同时充分考虑测算影响因素后，进行了压力测试分析，分别考虑当项目运营收益在±10%范围内变动、项目的利率在±10%范围内变动的情况，分析结果表明项目收益对融资成本覆盖倍数均大于等于1.76，项目收益可以覆盖融资成本，不能偿还的风险较低。

5.专项债券本息偿还计划执行情况

项目投资约*万元，2023年11月开工建设。2023年1月30日，2023年海南省政府专项债券（一期）成功发行，其中安排用于海口国家高新区智慧园区-园 (略) 项目的金额为*元，期限10年，票面利率为3.07%。本项目发行专项债券具体情况如下：

本项目偿债资金来源为项目经营收入， (略) 增值服务费、人才服务费、大数据应用服务费、物业服务费。根据偿债资金收入情况，目前能够按计划偿还专项债券资金利息，预期能够在到期后偿还本金，专项债券本息偿还计划执行情况较好。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）总体评价

我委负责的海口国家高新区智慧园区项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总评分:良。

（二）存在的问题

无