青浦区审计局：

2024年6月11日，贵局关于《对本区部分区级预算单位2023年度部门预算执行和决算以及其他财政收支情况进行审计的情况》已收悉，我局高度重视，加强审计指出问题的立行立改，并举一反三做好长效管理工作。此次审计涉及的4个问题已全部整改，现将整改情况函告如下。

一、财政管理制度执行情况方面存在的问题

1.对个别政府购买服务项目管理不到位，未按合同约定支付款项，涉及金额0.*元

整改完成情况：青浦区2023年固定污染源排污许可证后执行情况技术审查项目财政预算资金124.*元（单价0.*元*预估家数415家），实际中标价123.*元（单价为123.8/415≈0.*万元）。按合同应支付：单价0.*万元*397家=118.*万元。实际支付情况：按单价0.*元*397家=119.*元。实际较合同约定金额多支付*。2024年4月16日，审计指出问题后，我局即知即改，项目中标方上海 (略) 于当日向我局账户退回*。2024年4月18日，我局向青浦区财政局账户退回*，该问题已整改完成。今后，我局将严格落实财政资金拨付管理制度，加强拨付资金的审核，由各责任科室在资金拨付环节增加拨付资金额度的说明，确保项目资金拨付准确无误。

2.未按规定办理公务卡注销手续

整改完成情况：在审计期间，我局下属青浦区监测站1名已调离和1名已退休的人员已按规定办理公务卡注销手续，该问题已完成整改。我局今后将严格按照《青浦区区级预算单位公务卡管理暂行办法》规定，督促本级及下属单位对变动人员信息及时进行变更，严格执行公务卡管理规定，进一步规范公务卡管理。

二、财政资金绩效情况方面存在的问题

1.以前年度转入的专项结余款未及时上缴财政，涉及金额*元

整改完成情况：该笔款项为我局下 (略) 青浦区环境保护科研所关闭后的专项结余款，于2013年1月17日转账至我局专用存款账户。该笔款项*元已于2024年6月20日通过局本级专户上缴财政国库，该问题已完成整改。今后，我局将严格按照《加强本区财政预算执行管理激活财政存量资金的实施意见》，定期梳理暂存款项，提高暂存款使用率。

三、内部控制情况方面存在的问题

1.合同管理较薄弱

整改完成情况：审计指出的部分合同服务起始日期早于签订日期、个别项目未按合同约定的时点支付款项、1个合同未履行到期已续签和2个项目合同缺少必备条款等项目合同管理不到位等问题已完成整改。今后，我局将进一步加强内控制度管理，规范项目合同签订、资金拨付流程，局办公室严格审核合同签订条款、签订日期、资金拨付日期等合同要素，杜绝合同签订和执行中各类不规范现象。

此函。

青浦区生态环境局

2024年7月1日

相关附件:
• 青浦区生态环境局关于2023年度部门预算执行和决算以及其他财政收支情况审计整改情况的函_主动.pdf

青浦区审计局：

2024年6月11日，贵局关于《对本区部分区级预算单位2023年度部门预算执行和决算以及其他财政收支情况进行审计的情况》已收悉，我局高度重视，加强审计指出问题的立行立改，并举一反三做好长效管理工作。此次审计涉及的4个问题已全部整改，现将整改情况函告如下。

一、财政管理制度执行情况方面存在的问题

1.对个别政府购买服务项目管理不到位，未按合同约定支付款项，涉及金额0.*元

整改完成情况：青浦区2023年固定污染源排污许可证后执行情况技术审查项目财政预算资金124.*元（单价0.*元*预估家数415家），实际中标价123.*元（单价为123.8/415≈0.*万元）。按合同应支付：单价0.*万元*397家=118.*万元。实际支付情况：按单价0.*元*397家=119.*元。实际较合同约定金额多支付*。2024年4月16日，审计指出问题后，我局即知即改，项目中标方上海 (略) 于当日向我局账户退回*。2024年4月18日，我局向青浦区财政局账户退回*，该问题已整改完成。今后，我局将严格落实财政资金拨付管理制度，加强拨付资金的审核，由各责任科室在资金拨付环节增加拨付资金额度的说明，确保项目资金拨付准确无误。

2.未按规定办理公务卡注销手续

整改完成情况：在审计期间，我局下属青浦区监测站1名已调离和1名已退休的人员已按规定办理公务卡注销手续，该问题已完成整改。我局今后将严格按照《青浦区区级预算单位公务卡管理暂行办法》规定，督促本级及下属单位对变动人员信息及时进行变更，严格执行公务卡管理规定，进一步规范公务卡管理。

二、财政资金绩效情况方面存在的问题

1.以前年度转入的专项结余款未及时上缴财政，涉及金额*元

整改完成情况：该笔款项为我局下 (略) 青浦区环境保护科研所关闭后的专项结余款，于2013年1月17日转账至我局专用存款账户。该笔款项*元已于2024年6月20日通过局本级专户上缴财政国库，该问题已完成整改。今后，我局将严格按照《加强本区财政预算执行管理激活财政存量资金的实施意见》，定期梳理暂存款项，提高暂存款使用率。

三、内部控制情况方面存在的问题

1.合同管理较薄弱

整改完成情况：审计指出的部分合同服务起始日期早于签订日期、个别项目未按合同约定的时点支付款项、1个合同未履行到期已续签和2个项目合同缺少必备条款等项目合同管理不到位等问题已完成整改。今后，我局将进一步加强内控制度管理，规范项目合同签订、资金拨付流程，局办公室严格审核合同签订条款、签订日期、资金拨付日期等合同要素，杜绝合同签订和执行中各类不规范现象。

此函。

青浦区生态环境局

2024年7月1日

相关附件:
• 青浦区生态环境局关于2023年度部门预算执行和决算以及其他财政收支情况审计整改情况的函_主动.pdf