在市领导关心及相关单位的大力支持下，市 (略) 创建省级区域医疗中心建设项目（ (略) 区一期）按计划稳步推进。根据广东省财政厅关于印发《广东省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）的通知》（粤财社）（粤财债〔2021〕81号）和《 (略) 财政局关于做好专项债券项目资金绩效管理有关工作的通知》（惠财债函〔2023〕22号）要求， (略) 创建省级区域医疗中心建设项目（ (略) 区一期）专项债券项目资金绩效评价汇报如下：

第一部分：绩效报告

一、项目概要

（一）项目概况

(略) (略) 创建省级区域医疗中心建设项目（ (略) 区一期）占地面积*㎡，总建筑面积约*.26㎡，其中计容面积*.65㎡，不计容建筑面积*.61㎡。主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院楼、医技科室、保障系统用房、地下停车库及相关配套工程,一期工程规划开放床位500张。

（二）绩效目标

本年度目标：2023年12月底前完成裙楼（住院楼、医技楼、门诊楼区域）主体结构施工。

实施周期目标：项目建设是迫 (略) (略) “就诊难、行车难、停车难、住院难”等问题的需要。项目建设通过对医疗资源配置进行整合和优化， (略) (略) 为依托，建设广东省区域医疗中心，具有良好的社会效益；项目收入预计*万元（其中，自2026年起，预计每年门诊收入*万元，拟发债期限内收入合计*万元；自2026年起， (略) 收入*万元，拟发债期限内收入合计*万元）。

（三）评价金额及支出使用情况

2023年下达专项债资金*元，已于2023年4月底前完成专项债券资金支出*元，支付率100%。

二、评价结论

绩效自评优秀，总体完成本年度投资和建设目标

三、主要绩效

（一）产出指标

1.数量指标：2023年完成地上建筑面积约*.65平方米，完成地下建筑面积*.61平方米。

2.质量指标：工程完工验收合格率100%

3.时效指标：项目按计划开工率100%，当年度建设进度达到整个项目进度的35%。

4.成本指标：2023项目计划完成投资*万元，实际完成投资*.*元。

（二）效益指标

由于项目尚未投入使用，当年度无产生效益。

四、存在问题

无

五、改进措施

无

第二部分：分析报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

在省发改委、省卫 (略) 委、市政府的鼎力支持下，在市发改局、市卫健局的悉心指导下，2021年6月，我院被纳入5个省级区域医疗中心建设项目目录，上报了国家发展改革司（其中， (略) 区是最主要的建设内容）。项目 (略) 惠城区三栋镇金山湖8-01-02-01地块，占地面积8.*平方米，总投资估算8.32亿元，总建筑面积约*㎡。主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院楼、医技科室、保障系统用房、地下停车库等及相关配套工程,一期开放500张床位。项目建设符合：

1.《 (略) 办公厅关于 (略) 高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）提出建立健全分级分层分流的重大疫情救治体系。依托现有资源，加快推进传染病、创伤、重大公共卫生事件等专业类别的国家医学中心、区域医疗中心和省级医疗中心、省级区域医疗中心设置建设。

2.《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提出省域优质医疗资源扩容下沉建设。 (略) (略) 建设等方式，推动省域内优质医疗资源扩容和向群众身边延伸，遴选建设120个左右省级区域医疗中心，形成省域内具有较强引领和辐射带动作用的优质医疗服务、医学科研和人才培养高地，重点疾病诊疗水 (略) 明显缩小。

3.《惠州抢抓“双区”建设重大机遇，深度 (略) 圈的行动方案（2021-2023年）》合作推动公共服务融合发展。

4.《 (略) 推进粤港澳大湾区建设2022年主要工作安排》加快建设省级区域医疗中心，加强与广深港 (略) 联动。

5.项目分别纳入“2021-2023年”“2022-2024年”、“2023-2025年”、“2024-2026年” (略) 级政府投资项目三年滚动计划。

截至2023年12 (略) 楼第十八层楼板浇筑（共21层），医技楼、门诊楼已完成2023年度主体结构封顶的任务目标，正在进行地下室、住院楼1-5层室内墙体砌筑施工。

（二）绩效目标

1.产出指标

（1）数量指标：完成地上建筑面积*平方米，完成地下建筑面积*平方米。

当年度指标值：2023年完成地上建筑面积约*.65平方米，完成地下建筑面积*.61平方米。

（2）质量指标：工程完工验收合格率100%

当年度指标值：2023年已实施的工程完工验收合格率100%

（3）时效指标：项目按计划开工率100%，建设进度100%。

当年度指标值：项目于2022年12月10日开工，开工率100%，当年度建设进度达到整个项目进度的35%。

（4）成本指标：项目投资概算*.*元

当年度指标值：2023项目计划完成投资*万元，实际完成投资*.*元。

2.效益指标

（1）经济效益指标：运营期内收入金额*万元。

当年度指标值：由于项目尚未投入使用，当年度无产生效益。

（2）社会效益指标：有效解决群众就诊难、行车难、停车难、住院难。

当年度指标值：由于项目尚未投入使用，当年度无产生效益。

（3）生态效益指标：水土流失总量≤*吨。

当年度指标值：水土流失总量≤*吨。

（4）可持续影响指标：使用年限50年。

当年度指标值：工程质量符合使用年限50年要求。

（5）服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90。

当年度指标值：服务对象满意度≥90。

（三）资金安排及使用情况

2023年下达专项债资金*元，已于2023年4月底前完成专项债券资金支出*元（其中，工程款支出4930.*元，监理费9.*元，预期编制服务费60.*元），支付率100%。

二、绩效指标分析

（一）决策

1.决策依据充分性

项目属于中央重点支持项目，被纳入省、市重点建设项目，已完成可研工作，于2022年6月取得立项批复，项目建设投资合规，已获得项目建设用地批复，完成项目建设规划、项目初步设计，并已通过环评手续。项目已于2022年12月10日动工建设，项目成熟度高。

2.绩效目标合理性

本项目涉及的主要领域为医疗卫生，符合专项债券投向领域要求。

3.资金需求合理性

根据可研报告及相关资料预测，项目的实施预期会产生门诊收入、住院收入，具有明确的收益渠道。

本项目的收入来源包括门诊收入、住院收入。成本为收入对应产生的付现运营成本、税费等。填报的收入成本，已结合项目自身与行业发展状况，分析填列。

（二）管理

1.预算管理规范性

专项债券收支纳入当年政府性基金预算管理，还本付息纳入当年政府性基金预算管理。

2.资金使用及时性

本年度应拨付资金*元，已拨付*元，实际支出*元，拨付执行率与使用执行率均为100%。

3.资金使用合规性

在市财政局、代建局、卫健局的指导下，严格遵照专项债资金使用管理制度，严格审核支出，设立专用账户专款专用。

4.融资与收益平衡

根据项目运营收入和运营成本等资金平衡预测情况分析，在存续期内，本项目资金能满足还本付息要求的情况，项目偿债计划可行。

5.还本付息

根据专项债本息还款计划，截至目前还未到还本付息的节点。

6.风险化解

已制定风险预案，但是，拖延项目工期的因素非常多（如设计方案的稳定、项目实施方的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等）。若项目工期拖延，将导致工程建设期的财务成本增加，工程投资增加，同时将影响项目的如期运营，导致现金流入受到影响，使得项目的净收益减少，影响偿债能力。本项目的投资估算结果是建立在目前的政策、法规、市场因素的基础上编制的，如项目总投资金额的估算不准确将会导致项目财务和经营收益风险。

7.监管有效性

项目招投标、财务管理、项目建设及竣工验收等严格执行相关制度规定；资金使用能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。审计等监督、检查发现问题能及时完成整改。

（三）产出

1.产出数量

完成项目地上建筑面积约*.65平方米，完成地下建筑面积*.61平方米。

2.产出质量

工程完工验收合格率达到100%。

3.产出时效

项目能按计划开工，建设进度按时完成。

4.实施成本

项目总投资额*.*元，支出控制在预算范围内。

（四）效益

1.经济效益

项目尚未完成建设，暂无经济效益产生。

2.社会效益

目前暂未投入使用，项目建成后预计能一定程度上解决群众就诊难、行车难、停车难、住院难等问题。

3.生态效益

遵循绿色建设原则，水土流失总量≤*吨。

4.可持续影响

严格监督工程质量，按时按质完成建设，使用寿命达到设计使用年限。

5.服务对象满意度

2023年度未收到周边群众投诉，服务对象满意度高于90%。

第三部分：附件

附件2：20 (略) (略) 创建省级区域医疗中心建设项目（ (略) 区一期）专项债资金收支明细表.xlsx

附件1：2023年 (略) (略) 创建省级区域医疗中心建设项目（ (略) 区一期）专项债券项目绩效目标表-.xls

在市领导关心及相关单位的大力支持下，市 (略) 创建省级区域医疗中心建设项目（ (略) 区一期）按计划稳步推进。根据广东省财政厅关于印发《广东省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）的通知》（粤财社）（粤财债〔2021〕81号）和《 (略) 财政局关于做好专项债券项目资金绩效管理有关工作的通知》（惠财债函〔2023〕22号）要求， (略) 创建省级区域医疗中心建设项目（ (略) 区一期）专项债券项目资金绩效评价汇报如下：

第一部分：绩效报告

一、项目概要

（一）项目概况

(略) (略) 创建省级区域医疗中心建设项目（ (略) 区一期）占地面积*㎡，总建筑面积约*.26㎡，其中计容面积*.65㎡，不计容建筑面积*.61㎡。主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院楼、医技科室、保障系统用房、地下停车库及相关配套工程,一期工程规划开放床位500张。

（二）绩效目标

本年度目标：2023年12月底前完成裙楼（住院楼、医技楼、门诊楼区域）主体结构施工。

实施周期目标：项目建设是迫 (略) (略) “就诊难、行车难、停车难、住院难”等问题的需要。项目建设通过对医疗资源配置进行整合和优化， (略) (略) 为依托，建设广东省区域医疗中心，具有良好的社会效益；项目收入预计*万元（其中，自2026年起，预计每年门诊收入*万元，拟发债期限内收入合计*万元；自2026年起， (略) 收入*万元，拟发债期限内收入合计*万元）。

（三）评价金额及支出使用情况

2023年下达专项债资金*元，已于2023年4月底前完成专项债券资金支出*元，支付率100%。

二、评价结论

绩效自评优秀，总体完成本年度投资和建设目标

三、主要绩效

（一）产出指标

1.数量指标：2023年完成地上建筑面积约*.65平方米，完成地下建筑面积*.61平方米。

2.质量指标：工程完工验收合格率100%

3.时效指标：项目按计划开工率100%，当年度建设进度达到整个项目进度的35%。

4.成本指标：2023项目计划完成投资*万元，实际完成投资*.*元。

（二）效益指标

由于项目尚未投入使用，当年度无产生效益。

四、存在问题

无

五、改进措施

无

第二部分：分析报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

在省发改委、省卫 (略) 委、市政府的鼎力支持下，在市发改局、市卫健局的悉心指导下，2021年6月，我院被纳入5个省级区域医疗中心建设项目目录，上报了国家发展改革司（其中， (略) 区是最主要的建设内容）。项目 (略) 惠城区三栋镇金山湖8-01-02-01地块，占地面积8.*平方米，总投资估算8.32亿元，总建筑面积约*㎡。主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院楼、医技科室、保障系统用房、地下停车库等及相关配套工程,一期开放500张床位。项目建设符合：

1.《 (略) 办公厅关于 (略) 高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）提出建立健全分级分层分流的重大疫情救治体系。依托现有资源，加快推进传染病、创伤、重大公共卫生事件等专业类别的国家医学中心、区域医疗中心和省级医疗中心、省级区域医疗中心设置建设。

2.《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提出省域优质医疗资源扩容下沉建设。 (略) (略) 建设等方式，推动省域内优质医疗资源扩容和向群众身边延伸，遴选建设120个左右省级区域医疗中心，形成省域内具有较强引领和辐射带动作用的优质医疗服务、医学科研和人才培养高地，重点疾病诊疗水 (略) 明显缩小。

3.《惠州抢抓“双区”建设重大机遇，深度 (略) 圈的行动方案（2021-2023年）》合作推动公共服务融合发展。

4.《 (略) 推进粤港澳大湾区建设2022年主要工作安排》加快建设省级区域医疗中心，加强与广深港 (略) 联动。

5.项目分别纳入“2021-2023年”“2022-2024年”、“2023-2025年”、“2024-2026年” (略) 级政府投资项目三年滚动计划。

截至2023年12 (略) 楼第十八层楼板浇筑（共21层），医技楼、门诊楼已完成2023年度主体结构封顶的任务目标，正在进行地下室、住院楼1-5层室内墙体砌筑施工。

（二）绩效目标

1.产出指标

（1）数量指标：完成地上建筑面积*平方米，完成地下建筑面积*平方米。

当年度指标值：2023年完成地上建筑面积约*.65平方米，完成地下建筑面积*.61平方米。

（2）质量指标：工程完工验收合格率100%

当年度指标值：2023年已实施的工程完工验收合格率100%

（3）时效指标：项目按计划开工率100%，建设进度100%。

当年度指标值：项目于2022年12月10日开工，开工率100%，当年度建设进度达到整个项目进度的35%。

（4）成本指标：项目投资概算*.*元

当年度指标值：2023项目计划完成投资*万元，实际完成投资*.*元。

2.效益指标

（1）经济效益指标：运营期内收入金额*万元。

当年度指标值：由于项目尚未投入使用，当年度无产生效益。

（2）社会效益指标：有效解决群众就诊难、行车难、停车难、住院难。

当年度指标值：由于项目尚未投入使用，当年度无产生效益。

（3）生态效益指标：水土流失总量≤*吨。

当年度指标值：水土流失总量≤*吨。

（4）可持续影响指标：使用年限50年。

当年度指标值：工程质量符合使用年限50年要求。

（5）服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90。

当年度指标值：服务对象满意度≥90。

（三）资金安排及使用情况

2023年下达专项债资金*元，已于2023年4月底前完成专项债券资金支出*元（其中，工程款支出4930.*元，监理费9.*元，预期编制服务费60.*元），支付率100%。

二、绩效指标分析

（一）决策

1.决策依据充分性

项目属于中央重点支持项目，被纳入省、市重点建设项目，已完成可研工作，于2022年6月取得立项批复，项目建设投资合规，已获得项目建设用地批复，完成项目建设规划、项目初步设计，并已通过环评手续。项目已于2022年12月10日动工建设，项目成熟度高。

2.绩效目标合理性

本项目涉及的主要领域为医疗卫生，符合专项债券投向领域要求。

3.资金需求合理性

根据可研报告及相关资料预测，项目的实施预期会产生门诊收入、住院收入，具有明确的收益渠道。

本项目的收入来源包括门诊收入、住院收入。成本为收入对应产生的付现运营成本、税费等。填报的收入成本，已结合项目自身与行业发展状况，分析填列。

（二）管理

1.预算管理规范性

专项债券收支纳入当年政府性基金预算管理，还本付息纳入当年政府性基金预算管理。

2.资金使用及时性

本年度应拨付资金*元，已拨付*元，实际支出*元，拨付执行率与使用执行率均为100%。

3.资金使用合规性

在市财政局、代建局、卫健局的指导下，严格遵照专项债资金使用管理制度，严格审核支出，设立专用账户专款专用。

4.融资与收益平衡

根据项目运营收入和运营成本等资金平衡预测情况分析，在存续期内，本项目资金能满足还本付息要求的情况，项目偿债计划可行。

5.还本付息

根据专项债本息还款计划，截至目前还未到还本付息的节点。

6.风险化解

已制定风险预案，但是，拖延项目工期的因素非常多（如设计方案的稳定、项目实施方的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等）。若项目工期拖延，将导致工程建设期的财务成本增加，工程投资增加，同时将影响项目的如期运营，导致现金流入受到影响，使得项目的净收益减少，影响偿债能力。本项目的投资估算结果是建立在目前的政策、法规、市场因素的基础上编制的，如项目总投资金额的估算不准确将会导致项目财务和经营收益风险。

7.监管有效性

项目招投标、财务管理、项目建设及竣工验收等严格执行相关制度规定；资金使用能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。审计等监督、检查发现问题能及时完成整改。

（三）产出

1.产出数量

完成项目地上建筑面积约*.65平方米，完成地下建筑面积*.61平方米。

2.产出质量

工程完工验收合格率达到100%。

3.产出时效

项目能按计划开工，建设进度按时完成。

4.实施成本

项目总投资额*.*元，支出控制在预算范围内。

（四）效益

1.经济效益

项目尚未完成建设，暂无经济效益产生。

2.社会效益

目前暂未投入使用，项目建成后预计能一定程度上解决群众就诊难、行车难、停车难、住院难等问题。

3.生态效益

遵循绿色建设原则，水土流失总量≤*吨。

4.可持续影响

严格监督工程质量，按时按质完成建设，使用寿命达到设计使用年限。

5.服务对象满意度

2023年度未收到周边群众投诉，服务对象满意度高于90%。

第三部分：附件

附件2：20 (略) (略) 创建省级区域医疗中心建设项目（ (略) 区一期）专项债资金收支明细表.xlsx

附件1：2023年 (略) (略) 创建省级区域医疗中心建设项目（ (略) 区一期）专项债券项目绩效目标表-.xls