一、关于新塍镇2022年财政决算情况的报告

一、收入决算情况

（一）2022年税收收入决算情况

2022年实现各项税收收入*万元，同比下降23.12%，完成一般公共预算收入*万元，同比下降22.13%，未完成年初目标，主要是由于受疫情和国家减税降费政策持续推进影响。

（二）2022年财政可用资金收入决算情况

2022年财政可用资金收入为*.*元，同比上升49.29%。其中：一般公共预算收入*元；政府性基金收入*万元；政府专项资金收入*.*元；上级补助收入*.*元，上年结余923.*元。具体可用资金总收入构成：

1.一般公共预算收入*.*元。其中：体制分成收入*元，上级专项补助收入*.*元。

2.政府性基金预算收入*.*元。其中：国有土地出让收入*万元，上级专项补助收入*.*元。

3.国有资本经营预算收入*元。其中上级专项补助收入*元。

4.政府专项资金收入*.*元。其中：其他收入*.*元，上级专项补助收入713.*元，上年结余923.*元。

二、支出决算情况

2022年财政执行总支出*.*元,其中：本级预算支出*.*元，上级补助支出*.*元。在总支出中，一般公共预算支出*.*元，政府性基金预算支出*.*元，国有资本经营预算支出*元，政府专项资金支出*.*元。主要支出项目如下：

1.一般公共服务、公共安全等支出*.*元。主要用于行政事业单位的基本运转和经费保障、平安建设等。

2.科学技术、教育、文化、体育与传媒支出2810.*元。主要用于中小企业发展、人才发展专项资金、中小学和幼儿园经费、文化体育支出等。

3.社会保障和就业支出5741.*元。主要用于优抚定补、残疾人保障、困难群众救助、养老服务等。

4.卫生健康支出5821.*元。主要用于公共卫生投入、新冠肺炎突发公共卫生资金、基层医疗卫生机构发展等。

5.节能环保支出1327.*元。主要用于饮用水水源地保护生态补偿、农村“四位一体”垃圾清运、河道保洁等。

6.城乡社区支出、交通运输支出*.*元。主要用于秀 (略) 建设、全镇基础设施建设和提升、 (略) 养护、美丽乡村精品线项目、安息堂改造提升工程等。

7.农林水支出*.*元。主要用于乡村振兴示范创建、村干部报酬、农业发展、农田水利建设、美丽乡村示范创建、一事一议财政奖补项目、扶持村集体经济发展等。

8.自然资源支出833.*元。主要用于土地开发项目资金、耕地地力保护资金等。

9.粮油物资储备支出1359.*元。主要用于规模种粮补贴、储备粮食奖励资金等。

10.住房保障、资源勘探工业信息、商业服务业、应急管理等支出501.*元。主要用于农村危房改造、疫情扶持产业发展、家庭屋顶光伏电价补助等。

11.其他支出*.*元。主要用于政府专项债券、彩票公益金等支出。

三、2022年财政预算执行结果

2022年财政收支相抵，年终滚存结余1775.*元，财政收支实现平衡，达到了预期目标。

四、2022年财政主要工作开展情况

（一）加强收入组织，做好财政可持续发展

把强抓收入作为财政工作的首要任务，充分发挥聚财职能，广泛拓宽财源。一是始终坚持税源培育工作，加强税源管理。强化税收分析和动态管控，确保各项税收收入及时足额入库。做好招大育强的跟踪服务工作，确保收入稳定增长。二是抓好非税收入征收。根据年度出让计划，有序跟踪工作进展，推动土地出让收入实现，积极争取上级补助资金和项目支持，盘活部门存量资金，切实增强财力保障。

（二）科学统筹支出，提高财政支出效益

集中财力保障重点，进一步厘清公共财政保障范围，不断优化财政支出结构，提升民生保障水平。一是坚持政府过紧日子的要求。强化厉行节约主体意识，严格控制“三公”经费，进一步压减非刚性、非重点支出，降低行政运行成本。二是科学统筹安排财政支出，持续加大对民生类项目的投入，发挥财政保民生的重要作用。三是集中财力办大事。围绕高质量发展的核心，持续强化中心工作、重点项目的财政保障能力。保障秀 (略) 建设、美丽乡村精品线、 (略) 桥梁工程等政府性投资项目支出。

（三）推进改革实绩，强化财政监管力度

推进预算一体化改革，完善绩效评价体系，加大财政资金监管力度。一是加强预算管理。结合预算管理一体化系统依法科学合理编制政府年度预（决）算，强化预算执行，规范预算调整，切实硬化预算约束，提升预算评审结果运用。二是加强绩效管理。进一步健全内控机制，充分运用信息化建设，对财政资金进行动态监管。加快推进 (略) (略) 补助资金支出执行进度，切实提高资金使用效率。三是加强政府性资产和债务管理。防范政府债务风险，优化存量债务，控制债务规模，降低债务风险，做好政府性债务风险化解工作，优化财政资金管理机制，确保财政资金高效运行。

各位代表，我们要清醒地看到，2022年是财政形势非常严峻的一年，主要表现在：一是受新冠肺炎疫情和减税降费政策影响，增收难度加大；政府性 (略) 场影响，不确定性较大；总体来说，财政收入稳增长难度加大。二是财政支出保障范围持续增大，随着公共服务水平不断提高，民生投入机制不断完善，财政刚性支出不断增加，镇党委政府重点工作资金需求较大，收支矛盾日益突出。三是风险防化任务艰巨。地方政府性存量债务给财政每年兑付利息及归还本金带来了巨大压力。

面对这些困难和问题，我镇财政将进一步贯彻集中财力办大事和全面预算绩效管理发展的新理念，不断提升财政现代化治理水平，更好地服务全镇经济社会发展。

二、新塍镇2023年1-6月财政预算执行情况和2023年财政预算调整方案的报告

一、2023年1-6月预算执行情况

（一）1-6月税收收入执行情况

2023年税收收入年初预算为*万元,同比增长14.89%。1-6月我镇实现各项税收收入*.*元，同比增长24.44%，完成一般公共预算收入4616.*元，同比下降49.88%。

（二）2023年1-6月财政可用资金收入执行情况

1-6月可用资金收入*.*元，其中：本级收入*.25 万元，上级补助收入*.*元，上年结余477.*元。

1.一般公共预算可用资金收入*.*元：其中已拨体制分成款*元，一般公共预算补助收入*万元，上年结余20.*元。

2.政府性基金预算可用资金收入*.*元：其中基金预算补助收入*元，土地出让金*.*元，上年结余456.*元。

3.政府专项资金收入*.*元：其中其他收入*.*元，上级补助收入17.*元。

（三）2023年1-6月财政支出执行情况

1-6月财政可用资金总支出*.*元。其中：本级支出*.*元，上级补助支出*.*元。在总支出中，一般公共预算支出*.*元，政府性基金预算支出7031.*元，政府专项资金支出*.*元。主要支出项目有：

1.一般公共服务支出8316.*元，主要用于行政及事业单位的基本运转经费等。

2.公共安全支出3.*元，主要用于人民调解案件以奖代补经费。

3.教育支出887.*元，主要用于学前教育经费、中小学经费等。

4.科学技术支出*元，主要用于工业经济奖励。

5.文化旅游体育与传媒支出139.*，主要用于文化下派人员及镇志办和图书馆经费、开展文化活动、文化挖掘宣传工作经费等。

6.社会保障和就业支出2105.*元，主要用于离退休人员、合作医疗、机关事业养老金和职业年金、退役安置、优抚支出、残疾人事业等。

7.卫生健康支出2877.*元，主要用于基本公共卫生服务、新冠病毒防疫经费、 (略) 经费、行政事业单位职工基本医疗保险等。

8.节能环保支出3.*元，主要用于水质检测费等。

9.城乡社区事务支出*.*元，主要用于美丽城镇建设补助资金、高标准农田建设资金、秀 (略) 建设、水利基础设施工程建设等。

10.农林水支出8828.*元，主要用于村干部报酬、选调生到村任职补助、稻渔综合种养补助、美丽乡村镇配套资金、富云圩区整治工程、种粮农民一次性补贴等。

11.交通运输支出2.*元，主 (略) 水路运输企业防疫补助。

12.资源勘探工业信息等支出*元，主要用于基层商会奖励资金。

13.商业服务业等支出11.*元，主要用于屋顶光伏补助。

14.自然资源海洋气象等支出558.*元，主要用于土地开发(垦造耕地)项目资金。

15.住房保障支出139.*元，主要用于行政事业职工住房公积金缴纳。

16.粮油物资储备支出*元， (略) 储备晚粳稻订单奖励。

17.其他支出13.*元，主要用于残疾人康复补贴。

（四）2023年1-6月财政预算执行结果

1-6月财政收支相抵结余*.*元。

二、财政预算调整情况

（一）一般公共预算

秀洲区新塍镇第十八届人民代表大会第三次会议审议通过2023年新塍镇一般公共预算收入*元，与上年持平。一般公共预算支出*元，与上年持平。

（二）政府性基金预算

秀洲区新塍镇第十八届人民代表大会第三次会议审议通过2023年全镇政府性基金预算收入*万元，政府性基金预算支出*万元。

根据2023年全镇土地出让形势分析，拟调整全镇政府性基金收入为*.*元（其中国有土地使用权出让收入*万元），同比增长38.73%。预计2023年全镇政府性基金支出为*万元，同比增长36.17%。

因实际工作开展需要，1-6月预算调整情况如下：

拟增加支出837.*元，其中因政府性基金收入增加，调增政府性基金支出预算319.*元；因往来款清理，盘活财政存量资金，调增政府专项资金支出预算517.*元。调整后镇级支出为*.*元。

主要项 (略) 区城乡公交财政补贴结算资金需求，调增土地开发支出319.*元；因支付经发办消费券活动经费需求，调增其他商贸事务支出*元；因支付新招录人员经费需求，调增其他文化和旅游支出*元；因支付社 (略) 工作经费需求，调 (略) *元；因支付社会事务办教育条线经费需求，调增其他普通教育支出32.*元。

三、1-6月财政收支情况及全年收入预测

1．1-6月财政收支情况：财政收入增长较快，主要原因是去年缓交的税收在今年入库，而去年同期有大量留抵退税，导致去年税收基数较低。

2．全年收入预测：根据1-6月经济运行情况与财政收入实绩，预计能顺利完成年初人代会制定的目标。

四、完成2023年预算收支任务的主要措施

（一）继续狠抓财政收入不放松，努力完成年初目标

继续抓好财源建设，配合协助招商项目落地，加强财政政策引导，突出税收贡献率，进一步壮大财力。强化护税协税工作，加强与税务部门和镇各相关部门联系，强化收入分析、研判和管理，抓大不放小，进一步做好税源的精细化管理。盘活存量资金，加强专项转移支付结转结余、部门预算结余资金以及结转两年以上的项目资金清理，加大往来款清理力度。加大与上级部门沟通力度，进一步争取上级资金。建立定期联系机制，加快推动土地有序出让。

（二）继续狠抓重点保障不放松，努力优化支出结构

认真贯彻“以收定支”原则，坚持量入为出，集中财力办大事。牢固树立过紧日子思想，坚持有保有压，着力压减非刚性、非重点支出项目。着力保障重点工作，集中财力保基本民生，注重普惠性、基础性、兜底性，持续保障对民生类项目的投入，支持改善人居生态环境，保障好教育医疗卫生事业、生活垃圾分类、“四位一体”保洁等工作推进，支持乡村振兴战略，重点保障安置房建设、美丽乡村、城乡统筹一体化等支出，进一步明确财政支出优先方向，加大优化财政支出结构力度，努力将有限的财力花在刀刃上。

（三）继续狠抓资金监管不放松，努力提高资金使用效率

进一步健全内控体系，充分运用信息化建设，对财政资金进行动态监管。完善绩效评价体系，加强重点项目、重大资金评价，加大评价结果应用力度。加强对财政各项强农惠农补贴资金发放的监管，持续 (略) 和“一卡通”建设，确保惠民补助资金安全、有效发放。加强政府债务管理，扎实推进债务化解，严防风险，严守底线。优化财政资金管理机制，完善工作职责，确保财政资金高效运行。

各位代表，2023年我们将在镇党委和上级主管部门的正确领导下，在镇人大监督支持下，全力抓好财政各项工作，支持我镇经济社会持续恢复向好，加快建设“红色新塍 养生古镇”，为奋力打造“均衡富庶发展、共同富裕典范”而不懈奋斗！

一、关于新塍镇2022年财政决算情况的报告

一、收入决算情况

（一）2022年税收收入决算情况

2022年实现各项税收收入*万元，同比下降23.12%，完成一般公共预算收入*万元，同比下降22.13%，未完成年初目标，主要是由于受疫情和国家减税降费政策持续推进影响。

（二）2022年财政可用资金收入决算情况

2022年财政可用资金收入为*.*元，同比上升49.29%。其中：一般公共预算收入*元；政府性基金收入*万元；政府专项资金收入*.*元；上级补助收入*.*元，上年结余923.*元。具体可用资金总收入构成：

1.一般公共预算收入*.*元。其中：体制分成收入*元，上级专项补助收入*.*元。

2.政府性基金预算收入*.*元。其中：国有土地出让收入*万元，上级专项补助收入*.*元。

3.国有资本经营预算收入*元。其中上级专项补助收入*元。

4.政府专项资金收入*.*元。其中：其他收入*.*元，上级专项补助收入713.*元，上年结余923.*元。

二、支出决算情况

2022年财政执行总支出*.*元,其中：本级预算支出*.*元，上级补助支出*.*元。在总支出中，一般公共预算支出*.*元，政府性基金预算支出*.*元，国有资本经营预算支出*元，政府专项资金支出*.*元。主要支出项目如下：

1.一般公共服务、公共安全等支出*.*元。主要用于行政事业单位的基本运转和经费保障、平安建设等。

2.科学技术、教育、文化、体育与传媒支出2810.*元。主要用于中小企业发展、人才发展专项资金、中小学和幼儿园经费、文化体育支出等。

3.社会保障和就业支出5741.*元。主要用于优抚定补、残疾人保障、困难群众救助、养老服务等。

4.卫生健康支出5821.*元。主要用于公共卫生投入、新冠肺炎突发公共卫生资金、基层医疗卫生机构发展等。

5.节能环保支出1327.*元。主要用于饮用水水源地保护生态补偿、农村“四位一体”垃圾清运、河道保洁等。

6.城乡社区支出、交通运输支出*.*元。主要用于秀 (略) 建设、全镇基础设施建设和提升、 (略) 养护、美丽乡村精品线项目、安息堂改造提升工程等。

7.农林水支出*.*元。主要用于乡村振兴示范创建、村干部报酬、农业发展、农田水利建设、美丽乡村示范创建、一事一议财政奖补项目、扶持村集体经济发展等。

8.自然资源支出833.*元。主要用于土地开发项目资金、耕地地力保护资金等。

9.粮油物资储备支出1359.*元。主要用于规模种粮补贴、储备粮食奖励资金等。

10.住房保障、资源勘探工业信息、商业服务业、应急管理等支出501.*元。主要用于农村危房改造、疫情扶持产业发展、家庭屋顶光伏电价补助等。

11.其他支出*.*元。主要用于政府专项债券、彩票公益金等支出。

三、2022年财政预算执行结果

2022年财政收支相抵，年终滚存结余1775.*元，财政收支实现平衡，达到了预期目标。

四、2022年财政主要工作开展情况

（一）加强收入组织，做好财政可持续发展

把强抓收入作为财政工作的首要任务，充分发挥聚财职能，广泛拓宽财源。一是始终坚持税源培育工作，加强税源管理。强化税收分析和动态管控，确保各项税收收入及时足额入库。做好招大育强的跟踪服务工作，确保收入稳定增长。二是抓好非税收入征收。根据年度出让计划，有序跟踪工作进展，推动土地出让收入实现，积极争取上级补助资金和项目支持，盘活部门存量资金，切实增强财力保障。

（二）科学统筹支出，提高财政支出效益

集中财力保障重点，进一步厘清公共财政保障范围，不断优化财政支出结构，提升民生保障水平。一是坚持政府过紧日子的要求。强化厉行节约主体意识，严格控制“三公”经费，进一步压减非刚性、非重点支出，降低行政运行成本。二是科学统筹安排财政支出，持续加大对民生类项目的投入，发挥财政保民生的重要作用。三是集中财力办大事。围绕高质量发展的核心，持续强化中心工作、重点项目的财政保障能力。保障秀 (略) 建设、美丽乡村精品线、 (略) 桥梁工程等政府性投资项目支出。

（三）推进改革实绩，强化财政监管力度

推进预算一体化改革，完善绩效评价体系，加大财政资金监管力度。一是加强预算管理。结合预算管理一体化系统依法科学合理编制政府年度预（决）算，强化预算执行，规范预算调整，切实硬化预算约束，提升预算评审结果运用。二是加强绩效管理。进一步健全内控机制，充分运用信息化建设，对财政资金进行动态监管。加快推进 (略) (略) 补助资金支出执行进度，切实提高资金使用效率。三是加强政府性资产和债务管理。防范政府债务风险，优化存量债务，控制债务规模，降低债务风险，做好政府性债务风险化解工作，优化财政资金管理机制，确保财政资金高效运行。

各位代表，我们要清醒地看到，2022年是财政形势非常严峻的一年，主要表现在：一是受新冠肺炎疫情和减税降费政策影响，增收难度加大；政府性 (略) 场影响，不确定性较大；总体来说，财政收入稳增长难度加大。二是财政支出保障范围持续增大，随着公共服务水平不断提高，民生投入机制不断完善，财政刚性支出不断增加，镇党委政府重点工作资金需求较大，收支矛盾日益突出。三是风险防化任务艰巨。地方政府性存量债务给财政每年兑付利息及归还本金带来了巨大压力。

面对这些困难和问题，我镇财政将进一步贯彻集中财力办大事和全面预算绩效管理发展的新理念，不断提升财政现代化治理水平，更好地服务全镇经济社会发展。

二、新塍镇2023年1-6月财政预算执行情况和2023年财政预算调整方案的报告

一、2023年1-6月预算执行情况

（一）1-6月税收收入执行情况

2023年税收收入年初预算为*万元,同比增长14.89%。1-6月我镇实现各项税收收入*.*元，同比增长24.44%，完成一般公共预算收入4616.*元，同比下降49.88%。

（二）2023年1-6月财政可用资金收入执行情况

1-6月可用资金收入*.*元，其中：本级收入*.25 万元，上级补助收入*.*元，上年结余477.*元。

1.一般公共预算可用资金收入*.*元：其中已拨体制分成款*元，一般公共预算补助收入*万元，上年结余20.*元。

2.政府性基金预算可用资金收入*.*元：其中基金预算补助收入*元，土地出让金*.*元，上年结余456.*元。

3.政府专项资金收入*.*元：其中其他收入*.*元，上级补助收入17.*元。

（三）2023年1-6月财政支出执行情况

1-6月财政可用资金总支出*.*元。其中：本级支出*.*元，上级补助支出*.*元。在总支出中，一般公共预算支出*.*元，政府性基金预算支出7031.*元，政府专项资金支出*.*元。主要支出项目有：

1.一般公共服务支出8316.*元，主要用于行政及事业单位的基本运转经费等。

2.公共安全支出3.*元，主要用于人民调解案件以奖代补经费。

3.教育支出887.*元，主要用于学前教育经费、中小学经费等。

4.科学技术支出*元，主要用于工业经济奖励。

5.文化旅游体育与传媒支出139.*，主要用于文化下派人员及镇志办和图书馆经费、开展文化活动、文化挖掘宣传工作经费等。

6.社会保障和就业支出2105.*元，主要用于离退休人员、合作医疗、机关事业养老金和职业年金、退役安置、优抚支出、残疾人事业等。

7.卫生健康支出2877.*元，主要用于基本公共卫生服务、新冠病毒防疫经费、 (略) 经费、行政事业单位职工基本医疗保险等。

8.节能环保支出3.*元，主要用于水质检测费等。

9.城乡社区事务支出*.*元，主要用于美丽城镇建设补助资金、高标准农田建设资金、秀 (略) 建设、水利基础设施工程建设等。

10.农林水支出8828.*元，主要用于村干部报酬、选调生到村任职补助、稻渔综合种养补助、美丽乡村镇配套资金、富云圩区整治工程、种粮农民一次性补贴等。

11.交通运输支出2.*元，主 (略) 水路运输企业防疫补助。

12.资源勘探工业信息等支出*元，主要用于基层商会奖励资金。

13.商业服务业等支出11.*元，主要用于屋顶光伏补助。

14.自然资源海洋气象等支出558.*元，主要用于土地开发(垦造耕地)项目资金。

15.住房保障支出139.*元，主要用于行政事业职工住房公积金缴纳。

16.粮油物资储备支出*元， (略) 储备晚粳稻订单奖励。

17.其他支出13.*元，主要用于残疾人康复补贴。

（四）2023年1-6月财政预算执行结果

1-6月财政收支相抵结余*.*元。

二、财政预算调整情况

（一）一般公共预算

秀洲区新塍镇第十八届人民代表大会第三次会议审议通过2023年新塍镇一般公共预算收入*元，与上年持平。一般公共预算支出*元，与上年持平。

（二）政府性基金预算

秀洲区新塍镇第十八届人民代表大会第三次会议审议通过2023年全镇政府性基金预算收入*万元，政府性基金预算支出*万元。

根据2023年全镇土地出让形势分析，拟调整全镇政府性基金收入为*.*元（其中国有土地使用权出让收入*万元），同比增长38.73%。预计2023年全镇政府性基金支出为*万元，同比增长36.17%。

因实际工作开展需要，1-6月预算调整情况如下：

拟增加支出837.*元，其中因政府性基金收入增加，调增政府性基金支出预算319.*元；因往来款清理，盘活财政存量资金，调增政府专项资金支出预算517.*元。调整后镇级支出为*.*元。

主要项 (略) 区城乡公交财政补贴结算资金需求，调增土地开发支出319.*元；因支付经发办消费券活动经费需求，调增其他商贸事务支出*元；因支付新招录人员经费需求，调增其他文化和旅游支出*元；因支付社 (略) 工作经费需求，调 (略) *元；因支付社会事务办教育条线经费需求，调增其他普通教育支出32.*元。

三、1-6月财政收支情况及全年收入预测

1．1-6月财政收支情况：财政收入增长较快，主要原因是去年缓交的税收在今年入库，而去年同期有大量留抵退税，导致去年税收基数较低。

2．全年收入预测：根据1-6月经济运行情况与财政收入实绩，预计能顺利完成年初人代会制定的目标。

四、完成2023年预算收支任务的主要措施

（一）继续狠抓财政收入不放松，努力完成年初目标

继续抓好财源建设，配合协助招商项目落地，加强财政政策引导，突出税收贡献率，进一步壮大财力。强化护税协税工作，加强与税务部门和镇各相关部门联系，强化收入分析、研判和管理，抓大不放小，进一步做好税源的精细化管理。盘活存量资金，加强专项转移支付结转结余、部门预算结余资金以及结转两年以上的项目资金清理，加大往来款清理力度。加大与上级部门沟通力度，进一步争取上级资金。建立定期联系机制，加快推动土地有序出让。

（二）继续狠抓重点保障不放松，努力优化支出结构

认真贯彻“以收定支”原则，坚持量入为出，集中财力办大事。牢固树立过紧日子思想，坚持有保有压，着力压减非刚性、非重点支出项目。着力保障重点工作，集中财力保基本民生，注重普惠性、基础性、兜底性，持续保障对民生类项目的投入，支持改善人居生态环境，保障好教育医疗卫生事业、生活垃圾分类、“四位一体”保洁等工作推进，支持乡村振兴战略，重点保障安置房建设、美丽乡村、城乡统筹一体化等支出，进一步明确财政支出优先方向，加大优化财政支出结构力度，努力将有限的财力花在刀刃上。

（三）继续狠抓资金监管不放松，努力提高资金使用效率

进一步健全内控体系，充分运用信息化建设，对财政资金进行动态监管。完善绩效评价体系，加强重点项目、重大资金评价，加大评价结果应用力度。加强对财政各项强农惠农补贴资金发放的监管，持续 (略) 和“一卡通”建设，确保惠民补助资金安全、有效发放。加强政府债务管理，扎实推进债务化解，严防风险，严守底线。优化财政资金管理机制，完善工作职责，确保财政资金高效运行。

各位代表，2023年我们将在镇党委和上级主管部门的正确领导下，在镇人大监督支持下，全力抓好财政各项工作，支持我镇经济社会持续恢复向好，加快建设“红色新塍 养生古镇”，为奋力打造“均衡富庶发展、共同富裕典范”而不懈奋斗！