谯城区2024年1-8月份财政运行简况

一、 一般公共预算收入完成情况

8月份完成一般公共预算收入1.27亿元，同比下降10.9％，减收0.16亿元。

1-8月累计完成一般公共预算收入23.22亿元，同比下降4.0％，减收0.96亿元,占年初预算33.86亿元的68.6%，超预算序时进度1.9个百分点。

分部门完成情况：

8月份税务部门完成收入(含非税收入0.05亿元)0.88亿元，同比增长2.9%；财政部门完成收入0.39亿元，同比下降31.4%。

1-8月税务部门累计完成收入(含非税收入0.67亿元)11.80亿元，占年初目标25.36亿元的46.5%，同比下降12.2%，低于预算序时进度20.2个百分点；财政部门完成收入11.42亿元，占年初目标8.5亿元的134.4%，同比增长6.3%，超额完成了全年预算。

税收收入完成情况：

1-8月全区税收收入完成11.13亿元，减收1.52亿元，同比下降12.0%，占一般公共预算收入的比重为47.9％，比上月上升1.0个百分点，比上年同期下降4.4个百分点。

其中:增值税完成5.87亿元，比上年同期下降17.5%,减收1.25亿元；企业所得税完成0.76亿元，比上年同期下降39.4%,减收0.5亿元；契税完成1.22亿元，比上年同期下降19.8%,减收0.3亿元。

二、一般公共预算支出完成情况

8月完成一般公共预算支出3.75亿元，比上年同期下降36.4%，减少支出2.15亿元。

1-8月累计完成一般公共预算支出40.65亿元，比上年同期下降10.3%，减少支出4.69亿元。

民生支出情况：

1-8月累计完成民生支出33.93亿元，比上年同期下降11.6%，减少支出4.47亿元；民生支出占同期财政支出比重83.5%，比上年同期下降1.2个百分点。

三、政府性基金收支情况

1-8月累计完成政府性基金收入9.87亿元，占年初预算29.56亿的33.4%，其中：土地出让金收入9.44亿元，城市基础设施配套费收入0.43亿元；累计完成政府性基金支出27.27亿元，占预算数28.33亿的96.3%。其中：土地出让金支出27.04亿元,基础设施配套费支出0.04亿元，彩票公益金支出0.09亿元，专项债券支出0.1亿元。

四、财政收支情况分析

（一）预算收入增速连续为负，但超过收入序时进度。

1-8月我区一般公共预算收入比上年同期下降4.0%，较1月份增速下降6.0个百分点，收入增速连续两月为负数。占全年收入预算目标的68.6%，超过序时进度1.9个百分点。1-8月税收增幅分别是-21.4%、-19.1%、-17.0%、-17.6%、-14.7%、-17.4%，-13.3%，-12.0%。1-8月一般公共预算收入增幅分别是2.0%、0.5%、0.4%、0.7%、0.2%、0.1%、-3.6%、-4.0%。由于税收持续下降，造成了一般公共预算收入增幅持续偏低。

（二）财政部门收入增长快速，但收入质量同比下降。

1-8月税务部门完成收入11.8亿元，同比下降12.2%。完成收入进度为46.5%，低于序时进度20.2个百分点；财政部门完成收入11.42亿元，同比增长6.3%，超额完成了全年收入预算。财政部门收入增速显著快于税务部门。财政部门收入增长快速，带来税收比重较上年同期下降4.4个百分点，收入质量明显下降。

（三）预算支出负增长，民生支出同时下降。1-8月我区一般公共预算支出比上年同期下降10.3%，减少支出4.69亿元。主要原因是上年同期支出同比增长14.1%，增速快，抬升了今年比较的基数。减少支出的项目有：教育支出同比减少0.77亿元，科学技术支出同比减少0.13亿元，社会保障和就业支出同比减少2.42亿元，卫生健康支出同比减少1.4亿元；农林水事务支出同比减少0.68亿元；增加支出的项目有：节能环保支出同比增加0.42亿元；城乡社区支出同比增加0.1亿元；交通运输支出同比增加0.12亿元；资源勘探和电力信息支出增加0.17亿元；住房保障支出同比增加0.41亿元。

1-8月我区民生支出比上年同期下降11.6%，减少支出4.47亿元；民生支出占同期财政支出比重为83.5%，比上年同期下降1.2个百分点。

（四）政府性基金收支倒挂，影响一般公共预算执行。1-8月政府性基金收入、支出相抵，透支17.03亿元，主要是安排政府化债资金8.88亿元、政府投资目付费2.14亿元,征迁资金3.21亿元、失地农民养老保险缴费0.4亿元，优惠政策兑付1.45亿元。政府性基金收支倒挂对国库资金调度、一般公共预算支出安排有较大影响。

五、财政收入趋势预判

我区1-8月财政收支运行困难。一般公共预算收入连续两个月增速负增长，土地出让金收支严重不平衡，支出大于其收入，收支倒挂严重造成国库资金非常紧张。9月份预计一般公共预算收入1.8亿元，与上年持平；预计土地出让金收入1.0亿元，略高于上年同期水平。预计国库资金仍非常紧张，“三保”支出和上级考核督办项目支出资金需求超过国库资金。我区需应深入贯彻落实，稳控国库支付风险。

(略) 谯城区财政局

2024年9月4日

谯城区2024年1-8月份财政运行简况

一、 一般公共预算收入完成情况

8月份完成一般公共预算收入1.27亿元，同比下降10.9％，减收0.16亿元。

1-8月累计完成一般公共预算收入23.22亿元，同比下降4.0％，减收0.96亿元,占年初预算33.86亿元的68.6%，超预算序时进度1.9个百分点。

分部门完成情况：

8月份税务部门完成收入(含非税收入0.05亿元)0.88亿元，同比增长2.9%；财政部门完成收入0.39亿元，同比下降31.4%。

1-8月税务部门累计完成收入(含非税收入0.67亿元)11.80亿元，占年初目标25.36亿元的46.5%，同比下降12.2%，低于预算序时进度20.2个百分点；财政部门完成收入11.42亿元，占年初目标8.5亿元的134.4%，同比增长6.3%，超额完成了全年预算。

税收收入完成情况：

1-8月全区税收收入完成11.13亿元，减收1.52亿元，同比下降12.0%，占一般公共预算收入的比重为47.9％，比上月上升1.0个百分点，比上年同期下降4.4个百分点。

其中:增值税完成5.87亿元，比上年同期下降17.5%,减收1.25亿元；企业所得税完成0.76亿元，比上年同期下降39.4%,减收0.5亿元；契税完成1.22亿元，比上年同期下降19.8%,减收0.3亿元。

二、一般公共预算支出完成情况

8月完成一般公共预算支出3.75亿元，比上年同期下降36.4%，减少支出2.15亿元。

1-8月累计完成一般公共预算支出40.65亿元，比上年同期下降10.3%，减少支出4.69亿元。

民生支出情况：

1-8月累计完成民生支出33.93亿元，比上年同期下降11.6%，减少支出4.47亿元；民生支出占同期财政支出比重83.5%，比上年同期下降1.2个百分点。

三、政府性基金收支情况

1-8月累计完成政府性基金收入9.87亿元，占年初预算29.56亿的33.4%，其中：土地出让金收入9.44亿元，城市基础设施配套费收入0.43亿元；累计完成政府性基金支出27.27亿元，占预算数28.33亿的96.3%。其中：土地出让金支出27.04亿元,基础设施配套费支出0.04亿元，彩票公益金支出0.09亿元，专项债券支出0.1亿元。

四、财政收支情况分析

（一）预算收入增速连续为负，但超过收入序时进度。

1-8月我区一般公共预算收入比上年同期下降4.0%，较1月份增速下降6.0个百分点，收入增速连续两月为负数。占全年收入预算目标的68.6%，超过序时进度1.9个百分点。1-8月税收增幅分别是-21.4%、-19.1%、-17.0%、-17.6%、-14.7%、-17.4%，-13.3%，-12.0%。1-8月一般公共预算收入增幅分别是2.0%、0.5%、0.4%、0.7%、0.2%、0.1%、-3.6%、-4.0%。由于税收持续下降，造成了一般公共预算收入增幅持续偏低。

（二）财政部门收入增长快速，但收入质量同比下降。

1-8月税务部门完成收入11.8亿元，同比下降12.2%。完成收入进度为46.5%，低于序时进度20.2个百分点；财政部门完成收入11.42亿元，同比增长6.3%，超额完成了全年收入预算。财政部门收入增速显著快于税务部门。财政部门收入增长快速，带来税收比重较上年同期下降4.4个百分点，收入质量明显下降。

（三）预算支出负增长，民生支出同时下降。1-8月我区一般公共预算支出比上年同期下降10.3%，减少支出4.69亿元。主要原因是上年同期支出同比增长14.1%，增速快，抬升了今年比较的基数。减少支出的项目有：教育支出同比减少0.77亿元，科学技术支出同比减少0.13亿元，社会保障和就业支出同比减少2.42亿元，卫生健康支出同比减少1.4亿元；农林水事务支出同比减少0.68亿元；增加支出的项目有：节能环保支出同比增加0.42亿元；城乡社区支出同比增加0.1亿元；交通运输支出同比增加0.12亿元；资源勘探和电力信息支出增加0.17亿元；住房保障支出同比增加0.41亿元。

1-8月我区民生支出比上年同期下降11.6%，减少支出4.47亿元；民生支出占同期财政支出比重为83.5%，比上年同期下降1.2个百分点。

（四）政府性基金收支倒挂，影响一般公共预算执行。1-8月政府性基金收入、支出相抵，透支17.03亿元，主要是安排政府化债资金8.88亿元、政府投资目付费2.14亿元,征迁资金3.21亿元、失地农民养老保险缴费0.4亿元，优惠政策兑付1.45亿元。政府性基金收支倒挂对国库资金调度、一般公共预算支出安排有较大影响。

五、财政收入趋势预判

我区1-8月财政收支运行困难。一般公共预算收入连续两个月增速负增长，土地出让金收支严重不平衡，支出大于其收入，收支倒挂严重造成国库资金非常紧张。9月份预计一般公共预算收入1.8亿元，与上年持平；预计土地出让金收入1.0亿元，略高于上年同期水平。预计国库资金仍非常紧张，“三保”支出和上级考核督办项目支出资金需求超过国库资金。我区需应深入贯彻落实，稳控国库支付风险。

(略) 谯城区财政局

2024年9月4日