瓜州县锁阳镇乡村生态振兴与循环农业融合发展eod项目市场测试公告
发送至邮箱
瓜州县锁阳镇乡村生态振兴与循环农业融合发展eod项目市场测试公告
致 (略) 场主体和金融机构：
瓜州县锁阳镇乡村生态振兴与循环农业融合发展（EOD）项目（以下简称“本项目”）拟采用生态环境导向的开发（EOD）模式实施，并采用竞争性方式确定本项目实施主体，本项目已编制《瓜州县锁阳镇乡村生态振兴与循环农业融合发展（EOD）项目实施方案》，为进一步推进本项目实施， (略) 场测试，了解 (略) 场主体和金融机构的响应情况，请有意者积极响应。
测试说明
1. (略) 场测试并非瓜州县锁阳镇乡村生态振兴与循环农业融合发展（EOD）项目正式采购程序的组成部分， (略) 场测试提供的部分方案信息仍可能进一步修改，对各方并不具有约束力。
2. (略) 场测试原则上通过非现场形式进行， (略) 场主体和金融机构可通过邮寄或发送邮件（扫描件，格式见附件）参加，确需前往组 (略) 现场提交材料的请提前联系组织机构。
3.如 (略) 场主体和金融机构提供的反馈意见涉及其商业机密，我们将恪守保密原则，信息不对外披露。如有商业机密内容请自行加密。如有需要，可安排一对一的沟通场合。
4. (略) 场测试的 (略) 场主体和金融机构不会因此在本项目正式采购程序中得到特别的优待。
5. (略) 场主体和金融机构 (略) 场测试时提出异议而遭到组织方的歧视或否定，请 (略) 场主体和金融机构充分表达有助于推进本项目实施的良好建议。
6. (略) (略) 场主体仍然有资格参与本项目的采购活动。
7.发布媒介
本项目测试方案在瓜州县 (略) 站上发布。
8.电子信息提交
请对本项目有 (略) 场主体和金融机构于2024年10月22日至2024年10月28日（5个工作日）期间以PDF形式（扫描件加盖公章）将相关测试内容发送至下述邮箱或将填报材料（加盖公章）邮寄到以下地址：
联系人：刘刚
联系电话：*
联系邮箱：*@*q.com
邮寄地址： (略) 瓜州县县府大道38号（ (略) (略) (略) ）
附件：1.项目简介
2.瓜州县 (略) 场测试调查问卷（金融机构版）
3.瓜州县 (略) 场测试调查问卷（企业版）
??????????????????????????????????? 瓜州县人民政府
2024年10月22日
项目简介
1.项目名称
瓜州县锁阳镇乡村生态振兴与循环农业融合发展（EOD）项目。
2.项目类型
本项目属于新建项目。
3.项目地址
本项目位于 (略) 瓜州县。生态环境治理项目位于瓜州县锁阳城镇常乐村、新沟村、农丰村，关联产业项目位于瓜州县锁阳城镇。
4.建设规模和内容
本项目建设内容包括：
子项目一：锁阳镇农村环境综合整治项目
（1）农村生 (略) 理工程。本工程拟在锁阳镇常乐村、新沟村、农丰村3个村，架设污 (略) 、入户管及支管，本项 (略) 理工程累计形 (略) 理能力170吨/天，配套三格化粪池460个，单体容积为2立方米；铺设DN110mm入户管6900米，DN220mm污水支管*米，DN300mm污水干管5759米，污水检查井230座。
（2）农村生 (略) 理工程：在锁阳城镇常乐村、新沟村、中渠村、农丰村各建设一座压缩式垃圾转运站一座，每个压缩式垃圾转运站占地约1亩，总建筑面积328平方米，并配套专用垃圾收集车、垃圾转运集装箱、压缩装置、垃圾集装箱车、户用垃圾桶、公用垃圾桶、喷药和洒水设备等。
（3）农村生态系统修复工程：针对锁阳城镇裸露土地及沙地，采用生态恢复治理措施，包括土壤改良工程、防风固沙工程、植被恢复工程、节水灌溉工程，拟实施面积*亩。
子项目二：绿色中药产业项目
（1）工厂化育苗工程：建设日光温室育苗育种大棚120亩，以满足甘草、枸杞产业发展需求，培育优质品种。
（2）标准化中药 (略) ：建设高标准绿色中药材种 (略) 。项目用地共计*.2亩，其中甘 (略) *.9亩、锁 (略) 203亩、枸 (略) 1330.3亩，盐碱地修复后种植甘草。
（3）休闲 (略) ：建设休闲 (略) 占地面积105亩（含冷棚*平方米），以乐享田园生活为目标，以体验为载体，形成集旅游观光、农业体验、休闲娱乐于一体的 (略) 。
（4）中药材精深加工工程：本项目用地面积为*.6平方米（83.8亩），总建筑面积（计容）为*.6平方米，建筑密度33.6%。主要建设内容包括3栋2层标准厂房，1栋1层仓储仓库，1栋1层食堂及商业用房，1栋3层人才公寓，一栋4层综合楼，2栋1层配套辅助用房。此外还包 (略) 、绿化、停车场等其他配套设施。
子项目三：生态肉牛产业开发项目
（1）生态牧草标准化种植：在锁阳镇草地、裸土地种植苜蓿优质高产牧草种植，先期示范种植500亩，三年内推广种植至5000亩，包括土地整理、有机质提升、节水灌溉等。
（2）牧光互补建设工程：项目总用地面积为297亩，总建筑面积为*平方米，其中牛舍建筑面积*平方米，运动场*平方米，其他面积为*平方米，配套光伏板约*平方米，装机规模5兆瓦，年发电量约*千瓦时。
（3）精深加工工程：项目拟占地面积116.6亩，拟建设办公楼、宿舍楼、加工车间、冷库 (略) 理设施等。
（4）冷链物流中心：建设集牛羊肉精深加工产品展销、体验、采购、冷链运输、配送、网上交易、综合服务为一体的冷链物流中心，设计配送能力*吨/年，项目拟占地面积74.3亩。
子项目四：农业废弃物资源化利用项目
以肉牛养殖畜禽粪污为主要原料，以锁阳镇牛羊养殖粪污及农业秸秆为补充原料、辅料，建设内容包括养殖废物收转运系统、固液分离系统及农业废物综合利用中心。项目建成后，年设计有机肥生产能力*吨。建设内容包括原料库、成品仓库、固液分离间、 (略) 、除臭系统、停车场、综合办公楼、机修车间及门卫室、配电室等，占地面积133.6亩。
5.合作期限
本项目合作期为20年，其中建设期3年，运营期17年。
6.回报机制
自主决策、自负盈亏，整体核算。生态环境治理提升产业开发价值，产业发展增量反哺生态环境治理，不以任何形式增加地方政府隐性债务。
7.项目运作方式
本项目采用EOD模式，投资建设运营一体化实施。
由瓜州县人民政府作为项目组织主体，主要负责组织领导、项目谋划、统筹协调、督促推进、评估指导等工作。
本项目实施主体采用竞争性方式确定，积极鼓励民间资本参与。市场主体可单独或组成联合体参与项目竞争，以联合体形式参与的， (略) ，确定股东协议、公司章程等。市场主体或其 (略) 作为项目实施主体，须具备项目投资建设与运维经营能力，经营范围包括相关生态环境治理和产业经营内容。项目实施主体不得仅为工程建设单位、财务投资人等。
依法依规确定项目实施主体后，项目组织主体与实施主体签订EOD项目合同。合同应重点约定项目生态环境治理目标及责任、运营维护质量和标准、项目效果评估与监督管理方式、相应的奖励和惩罚条款等。合同中不得以任何形式约定政府支出责任和融资担保等涉及政府隐性债务的事项。
本项目实施主体负责项目立项、投融资、建设、运营维护工作。需优先开展生态环境治理，确保实现生态环境效益。加强生态环境治理设施运营管理与关联产业经营等，确保实现社会经济效益。
8.项目总投资及资金筹措
本项目总投资估算为*.*元。其中，工程费用*.*元，占比84.79%；工程其他费用7011.*元，占比6.66%；预备费4761.*元，占比4.52%；建设期利息4339.*元，占比4.12%；铺底流动资金948.*元，占比0.90%。
根据EOD两类项目分类，本项目中生态环境类项目总投资*.*元，占本项目总投资的21.15%；生态产业开发类项目投资为*.*元，占总投资的78.85%。
（1）锁阳镇农村环境综合整治项目
项目估算总投资约2.23亿元，其中：工程建设费用1.91亿元，占总投资比例85.57%；工程其他费用0.11亿元，占总投资比例5.12%；预备费0.10亿元，占总投资比例4.53%；建设期贷款利息0.09亿元，占总投资比例4.21%；铺底流动资金0.01亿元，占总投资比例0.56%。
（2）绿色中药产业项目
项目估算总投资约2.91亿元，其中：工程建设费用2.48亿元，占总投资比例85.18%；工程其他费用0.15亿元，占总投资比例5.19%；预备费0.13亿元，占总投资比例4.52%；建设期贷款利息0.120亿元，占总投资比例4.19%；铺底流动资金0.03亿元，占总投资比例0.92%。
（3）生态肉牛产业开发项目
项目估算总投资约3.92亿元，其中：工程建设费用3.41亿元，占总投资比例82.72%；工程其他费用0.32亿元，占总投资比例7.70%；预备费0.19亿元，占总投资比例4.52%；建设期贷款利息0.17亿元，占总投资比例4.07%；铺底流动资金0.04亿元，占总投资比例0.99%。
（4）农业废弃物资源化利用项目
项目估算总投资约1.26亿元，其中：工程建设费用1.02亿元，占总投资比例80.99%；工程其他费用0.12亿元，占总投资比例9.35%；预备费0.06亿元，占总投资比例4.52%；建设期贷款利息0.05亿元，占总投资比例3.98%；铺底流动资金0.01亿元，占总投资比例1.16%。
本项目资金筹措总额为*.*元。项目资本金*.*元，约占项目总投资的20%，由企业自筹；项目融资资金*.*元，约占总投资的80%，主要通过银行贷款筹措，借款利率采用固定利率，按照2024年8月发布的5年期以上LPR 3.85%计算，还款期20年（含建设期）。本项目不含有任何中央财政资金、地方财政资金等政府资金投入。
9.项目收益
本项目收益来自绿色中药产业项目、生态肉牛产业开发项目和农业废弃物资源化利用项目。预期收益主要为甘草枸杞销售收益、饮片销售收益、高档牛肉销售收益、牛皮牛副销售收益、牛肉配送收益、有机肥销售收益等。稳定运营期（运营期第四年）总营业收入约为*.*元（不含税金额为*.*元）。
绿色中药产业项目：甘草销售年均收入约为633.*元，枸杞销售年均收入约为540.*元，中药饮片销售合计*万元/年，休闲观光园年均收益约为637.*元/年。
生态肉牛产业开发项目：生态肉牛产业开发项目收入主要为高档牛肉、牛皮、牛副产品以及牛肉配送等肉牛深加工收入，年均预计收入为*.*元。
农业废弃物资源化利用项目：畜禽养殖污染防治工程主要收益为有机肥销售，其中养殖粪 (略) 及规模化养殖 (略) 理服务费用根据实际运营情况和相关环保规定收费，暂时不计入销售收入。有机肥出售率为68.8%，达产后预计年营业收入*元。
10.建设期利息
建设期利息以实际融资金额为基数，按实际发生额计入项目总投资，但建设期贷款利率原则上不得超过3.85%，超出部分不计入建设总投资，由实施主体承担。
11.项目财务分析
本项目运营总收入*.*元，年均*.*元。运营期利润总额*.*元，年均9556.*元。缴纳增值税*.*元，其他税金及附加5907.*元。缴纳企业所得税*.*元，年均2389.*元。折旧摊销合计*.*元，年均4652.*元。项目通过肥瘦搭配，运营期内累计实现净利润*.*元，年均净利润7167.*元。
通过产业项目获得的收益反哺至纯公益性生态环境治理投入共*.*元，其中反哺生态环境治理投资*.*元，反哺运营投入共*.*元。
项目税前、税后财务内部收益率分别为7.93%、5.64%，均高于基准收益率3.85%，项目税前投资回收期为11.54年（含建设期），税后投资回收期为13.19年（含建设期）。财务净现值（税后）为*.*元，可见项目的财务收益较好，项目周期内综合偿债备付率为2.03（运营期前三年分别为1.21、1.44、1.64），综合利息备付率为6.56（运营期前三年分别为1.83、2.66、3.46），表明本EOD项目具有一定的偿债能力。
12.采购安排
本项目拟通过公开招投标方式依法依规选择资金雄厚、资质齐全、工程能力强、运行经验丰富的企业作为项目实施主体。公开招标确定实施主体后， (略) 应在投标材料中明确本项目的生态环境治理目标及责任、运营维护质量和标准、项目效果评估与监管方式、相应的奖惩条款等。在与实施主体签订项目合同时，要明确约定不得以任何形式增加政府支出责任和融资担保等涉及政府隐性债务。
瓜州县锁阳镇乡村生态振兴与循环农业融合发展（EOD）项目
市场测试调查问卷（金融机构版）
针对项目实施方案主要内容的意见反馈：
| 序号 | 测试内容 | 初步方案设定指标 | 是否接受 | 如“否”则建议 |
| 1 | 运作方式 | 本项目采用EOD模式，投资建设运营一体化实施。 | ||
| 2 | 合作期限 | 合作期为20年，自EOD项目合同生效之日起算。其中：建设期暂定为3年，运营期暂定为17年。 | ||
| 3 | 项目公司股权比例 | 本项目股权比例由实施主体100%出资占股。 | ||
| 4 | 股权锁定期 | (略) 成立之日起至进入运营期后5年内为股权锁定期。 | ||
| 5 | 回报机制 | 自主决策、自负盈亏，整体核算。生态环境治理提升产业开发价值，产业发展增量反哺生态环境治理，不以任何形式增加地方政府隐性债务。 | ||
| 6 | 实施主体采购方式 | 公开招标。 | ||
| 7 | 总投资 | 本EOD项目估算总投资约10.53亿元，其中，E类项目总投资为2.23亿元，占比21.15%；D类项目总投资为8.30亿元，占比78.85%。 | ||
| 8 | 资金筹措 | 本项目资金筹措总额约10.53亿元， (略) 自筹和金融机构借款。其中，项目资本金约2.11亿元，占比20%；通过银行贷款筹集资金约8.42亿元，占比80%。 | ||
| 9 | 融资成本利率 | 不高于3.85% | ||
| 10 | 建设运维成本 | 项目预期年运营成本约为*.*元。 | ||
| 11 | 项目收益 | 本项目收益来自绿色中药产业项目、生态肉牛产业开发项目和农业废弃物资源化利用项目，运营平稳期预期年收益为*.*元。 | ||
| 12 | 项目投资所得财务 内部收益率 | 项目税前、税后财务内部收益率分别为7.93%、5.64% | ||
| 13 | 投资回收期 | 项目税前、税后投资回收期分别为11.54年、13.19年 | ||
| 14 | 基准收益率 | 3.85% | ||
| 15 | 财务净现值 | 3.85%利率水平下，项目税前、税后财务净现值分别为*.*元、*.*元 | ||
| 16 | 综合偿债备付率 | 2.03 | ||
| 17 | 还款方式 | 建设期三年内只付息不还本，运营期开始还本付息。 | ||
| 18 | 抵押担保要求 | |||
| 19 | 其他 提供相关建议） | |||
注：本表可扩展。
单位：???????????????? （盖章）
?????? 年???? 月???? 日
瓜州县锁阳镇乡村生态振兴与循环农业融合发展（EOD）项目
市场测试调查问卷（企业版）
| 企业名称 | ||||||
| 成立时间 | 法定代表人 | 企业性质 | ||||
| 注册资本 | 注册地 | 平均净资产 | ||||
| 联系人 | 职位 | 联系方式 | ||||
| 参与意愿 | □参与????????????????? □不参与 | |||||
| 参与投标形式 | □ 独立法人 | 拟参与的联合体成员 | ||||
| 相关项目业绩情况 | 请简要列举过去5年内，在类似项目领域设计、投资、建设、运营和维护的资质及业绩 | |||||
| 公司资质 | ||||||
| 主要商务条件 | 资本金比例 | 项目资本金比例为总投资的20%，不少于2.11亿元，项目资本金仅用于项目建设，不得挪用、抽回，项目推进过程中需按约定及时到位。是否有异议，如有，请说明。 | ||||
| 银行授信 | 须获得银行针对本项目的授信额度（或贷款意向书）不低于人民币8.43亿元；须获得银行针对独立投资人、联合体牵头人可用的授信额度（或贷款意向书）不低于人民币9亿元。如不能，请简要说明原因。 | |||||
| 合作期限 | 合作期为20年，自EOD合同生效之日起算。其中：建设期暂定为3年，运营期暂定为17年。能否接受，如不能，请说明。 | |||||
| 公司治理结构 | 请建议公司治理结构 | |||||
| 项目公司融资 | 项目资本金以外的建 (略) 负责筹措，能否接受，如不能，请说明。 | |||||
| 如政府有更优惠的融资渠道，项目公司应优先使用，能否接受，如不能，请说明。 | ||||||
| 项目回报机制建议 | ||||||
| 关于本项目的疑问、设想或建议 | ||||||
| 期望的投资方内部收益率 | 期望合作期限（建设/运营期） | |||||
| 可接受的最低投资方内部收益率 | 可接受的最长合作期限（建设/运营期） | |||||
| 资本金外融资方式 | ||||||
| 融资利率 | 预期： | 融资期限 | 融资条件 | |||
| 关于资格预审条件设置的建议 | ||||||
| 关于评标环节评审标准的建议 | ||||||
| 对项目的其他要求，如退出机制等 | ||||||
| 独立投资人、联合体牵头人2023年末资产负债率小于______（请选择） | ¨65% ¨70% ¨75% ¨80% ¨85%， | |||||
注：1、请填表单位对本调查问卷逐页盖公章，确认所填写信息真实性、准确性。
2、本表可扩展。
单位：?????? ??????????（盖章）
?????? 年???? 月???? 日
致 (略) 场主体和金融机构：
瓜州县锁阳镇乡村生态振兴与循环农业融合发展（EOD）项目（以下简称“本项目”）拟采用生态环境导向的开发（EOD）模式实施，并采用竞争性方式确定本项目实施主体，本项目已编制《瓜州县锁阳镇乡村生态振兴与循环农业融合发展（EOD）项目实施方案》，为进一步推进本项目实施， (略) 场测试，了解 (略) 场主体和金融机构的响应情况，请有意者积极响应。
测试说明
1. (略) 场测试并非瓜州县锁阳镇乡村生态振兴与循环农业融合发展（EOD）项目正式采购程序的组成部分， (略) 场测试提供的部分方案信息仍可能进一步修改，对各方并不具有约束力。
2. (略) 场测试原则上通过非现场形式进行， (略) 场主体和金融机构可通过邮寄或发送邮件（扫描件，格式见附件）参加，确需前往组 (略) 现场提交材料的请提前联系组织机构。
3.如 (略) 场主体和金融机构提供的反馈意见涉及其商业机密，我们将恪守保密原则，信息不对外披露。如有商业机密内容请自行加密。如有需要，可安排一对一的沟通场合。
4. (略) 场测试的 (略) 场主体和金融机构不会因此在本项目正式采购程序中得到特别的优待。
5. (略) 场主体和金融机构 (略) 场测试时提出异议而遭到组织方的歧视或否定，请 (略) 场主体和金融机构充分表达有助于推进本项目实施的良好建议。
6. (略) (略) 场主体仍然有资格参与本项目的采购活动。
7.发布媒介
本项目测试方案在瓜州县 (略) 站上发布。
8.电子信息提交
请对本项目有 (略) 场主体和金融机构于2024年10月22日至2024年10月28日（5个工作日）期间以PDF形式（扫描件加盖公章）将相关测试内容发送至下述邮箱或将填报材料（加盖公章）邮寄到以下地址：
联系人：刘刚
联系电话：*
联系邮箱：*@*q.com
邮寄地址： (略) 瓜州县县府大道38号（ (略) (略) (略) ）
附件：1.项目简介
2.瓜州县 (略) 场测试调查问卷（金融机构版）
3.瓜州县 (略) 场测试调查问卷（企业版）
??????????????????????????????????? 瓜州县人民政府
2024年10月22日
项目简介
1.项目名称
瓜州县锁阳镇乡村生态振兴与循环农业融合发展（EOD）项目。
2.项目类型
本项目属于新建项目。
3.项目地址
本项目位于 (略) 瓜州县。生态环境治理项目位于瓜州县锁阳城镇常乐村、新沟村、农丰村，关联产业项目位于瓜州县锁阳城镇。
4.建设规模和内容
本项目建设内容包括：
子项目一：锁阳镇农村环境综合整治项目
（1）农村生 (略) 理工程。本工程拟在锁阳镇常乐村、新沟村、农丰村3个村，架设污 (略) 、入户管及支管，本项 (略) 理工程累计形 (略) 理能力170吨/天，配套三格化粪池460个，单体容积为2立方米；铺设DN110mm入户管6900米，DN220mm污水支管*米，DN300mm污水干管5759米，污水检查井230座。
（2）农村生 (略) 理工程：在锁阳城镇常乐村、新沟村、中渠村、农丰村各建设一座压缩式垃圾转运站一座，每个压缩式垃圾转运站占地约1亩，总建筑面积328平方米，并配套专用垃圾收集车、垃圾转运集装箱、压缩装置、垃圾集装箱车、户用垃圾桶、公用垃圾桶、喷药和洒水设备等。
（3）农村生态系统修复工程：针对锁阳城镇裸露土地及沙地，采用生态恢复治理措施，包括土壤改良工程、防风固沙工程、植被恢复工程、节水灌溉工程，拟实施面积*亩。
子项目二：绿色中药产业项目
（1）工厂化育苗工程：建设日光温室育苗育种大棚120亩，以满足甘草、枸杞产业发展需求，培育优质品种。
（2）标准化中药 (略) ：建设高标准绿色中药材种 (略) 。项目用地共计*.2亩，其中甘 (略) *.9亩、锁 (略) 203亩、枸 (略) 1330.3亩，盐碱地修复后种植甘草。
（3）休闲 (略) ：建设休闲 (略) 占地面积105亩（含冷棚*平方米），以乐享田园生活为目标，以体验为载体，形成集旅游观光、农业体验、休闲娱乐于一体的 (略) 。
（4）中药材精深加工工程：本项目用地面积为*.6平方米（83.8亩），总建筑面积（计容）为*.6平方米，建筑密度33.6%。主要建设内容包括3栋2层标准厂房，1栋1层仓储仓库，1栋1层食堂及商业用房，1栋3层人才公寓，一栋4层综合楼，2栋1层配套辅助用房。此外还包 (略) 、绿化、停车场等其他配套设施。
子项目三：生态肉牛产业开发项目
（1）生态牧草标准化种植：在锁阳镇草地、裸土地种植苜蓿优质高产牧草种植，先期示范种植500亩，三年内推广种植至5000亩，包括土地整理、有机质提升、节水灌溉等。
（2）牧光互补建设工程：项目总用地面积为297亩，总建筑面积为*平方米，其中牛舍建筑面积*平方米，运动场*平方米，其他面积为*平方米，配套光伏板约*平方米，装机规模5兆瓦，年发电量约*千瓦时。
（3）精深加工工程：项目拟占地面积116.6亩，拟建设办公楼、宿舍楼、加工车间、冷库 (略) 理设施等。
（4）冷链物流中心：建设集牛羊肉精深加工产品展销、体验、采购、冷链运输、配送、网上交易、综合服务为一体的冷链物流中心，设计配送能力*吨/年，项目拟占地面积74.3亩。
子项目四：农业废弃物资源化利用项目
以肉牛养殖畜禽粪污为主要原料，以锁阳镇牛羊养殖粪污及农业秸秆为补充原料、辅料，建设内容包括养殖废物收转运系统、固液分离系统及农业废物综合利用中心。项目建成后，年设计有机肥生产能力*吨。建设内容包括原料库、成品仓库、固液分离间、 (略) 、除臭系统、停车场、综合办公楼、机修车间及门卫室、配电室等，占地面积133.6亩。
5.合作期限
本项目合作期为20年，其中建设期3年，运营期17年。
6.回报机制
自主决策、自负盈亏，整体核算。生态环境治理提升产业开发价值，产业发展增量反哺生态环境治理，不以任何形式增加地方政府隐性债务。
7.项目运作方式
本项目采用EOD模式，投资建设运营一体化实施。
由瓜州县人民政府作为项目组织主体，主要负责组织领导、项目谋划、统筹协调、督促推进、评估指导等工作。
本项目实施主体采用竞争性方式确定，积极鼓励民间资本参与。市场主体可单独或组成联合体参与项目竞争，以联合体形式参与的， (略) ，确定股东协议、公司章程等。市场主体或其 (略) 作为项目实施主体，须具备项目投资建设与运维经营能力，经营范围包括相关生态环境治理和产业经营内容。项目实施主体不得仅为工程建设单位、财务投资人等。
依法依规确定项目实施主体后，项目组织主体与实施主体签订EOD项目合同。合同应重点约定项目生态环境治理目标及责任、运营维护质量和标准、项目效果评估与监督管理方式、相应的奖励和惩罚条款等。合同中不得以任何形式约定政府支出责任和融资担保等涉及政府隐性债务的事项。
本项目实施主体负责项目立项、投融资、建设、运营维护工作。需优先开展生态环境治理，确保实现生态环境效益。加强生态环境治理设施运营管理与关联产业经营等，确保实现社会经济效益。
8.项目总投资及资金筹措
本项目总投资估算为*.*元。其中，工程费用*.*元，占比84.79%；工程其他费用7011.*元，占比6.66%；预备费4761.*元，占比4.52%；建设期利息4339.*元，占比4.12%；铺底流动资金948.*元，占比0.90%。
根据EOD两类项目分类，本项目中生态环境类项目总投资*.*元，占本项目总投资的21.15%；生态产业开发类项目投资为*.*元，占总投资的78.85%。
（1）锁阳镇农村环境综合整治项目
项目估算总投资约2.23亿元，其中：工程建设费用1.91亿元，占总投资比例85.57%；工程其他费用0.11亿元，占总投资比例5.12%；预备费0.10亿元，占总投资比例4.53%；建设期贷款利息0.09亿元，占总投资比例4.21%；铺底流动资金0.01亿元，占总投资比例0.56%。
（2）绿色中药产业项目
项目估算总投资约2.91亿元，其中：工程建设费用2.48亿元，占总投资比例85.18%；工程其他费用0.15亿元，占总投资比例5.19%；预备费0.13亿元，占总投资比例4.52%；建设期贷款利息0.120亿元，占总投资比例4.19%；铺底流动资金0.03亿元，占总投资比例0.92%。
（3）生态肉牛产业开发项目
项目估算总投资约3.92亿元，其中：工程建设费用3.41亿元，占总投资比例82.72%；工程其他费用0.32亿元，占总投资比例7.70%；预备费0.19亿元，占总投资比例4.52%；建设期贷款利息0.17亿元，占总投资比例4.07%；铺底流动资金0.04亿元，占总投资比例0.99%。
（4）农业废弃物资源化利用项目
项目估算总投资约1.26亿元，其中：工程建设费用1.02亿元，占总投资比例80.99%；工程其他费用0.12亿元，占总投资比例9.35%；预备费0.06亿元，占总投资比例4.52%；建设期贷款利息0.05亿元，占总投资比例3.98%；铺底流动资金0.01亿元，占总投资比例1.16%。
本项目资金筹措总额为*.*元。项目资本金*.*元，约占项目总投资的20%，由企业自筹；项目融资资金*.*元，约占总投资的80%，主要通过银行贷款筹措，借款利率采用固定利率，按照2024年8月发布的5年期以上LPR 3.85%计算，还款期20年（含建设期）。本项目不含有任何中央财政资金、地方财政资金等政府资金投入。
9.项目收益
本项目收益来自绿色中药产业项目、生态肉牛产业开发项目和农业废弃物资源化利用项目。预期收益主要为甘草枸杞销售收益、饮片销售收益、高档牛肉销售收益、牛皮牛副销售收益、牛肉配送收益、有机肥销售收益等。稳定运营期（运营期第四年）总营业收入约为*.*元（不含税金额为*.*元）。
绿色中药产业项目：甘草销售年均收入约为633.*元，枸杞销售年均收入约为540.*元，中药饮片销售合计*万元/年，休闲观光园年均收益约为637.*元/年。
生态肉牛产业开发项目：生态肉牛产业开发项目收入主要为高档牛肉、牛皮、牛副产品以及牛肉配送等肉牛深加工收入，年均预计收入为*.*元。
农业废弃物资源化利用项目：畜禽养殖污染防治工程主要收益为有机肥销售，其中养殖粪 (略) 及规模化养殖 (略) 理服务费用根据实际运营情况和相关环保规定收费，暂时不计入销售收入。有机肥出售率为68.8%，达产后预计年营业收入*元。
10.建设期利息
建设期利息以实际融资金额为基数，按实际发生额计入项目总投资，但建设期贷款利率原则上不得超过3.85%，超出部分不计入建设总投资，由实施主体承担。
11.项目财务分析
本项目运营总收入*.*元，年均*.*元。运营期利润总额*.*元，年均9556.*元。缴纳增值税*.*元，其他税金及附加5907.*元。缴纳企业所得税*.*元，年均2389.*元。折旧摊销合计*.*元，年均4652.*元。项目通过肥瘦搭配，运营期内累计实现净利润*.*元，年均净利润7167.*元。
通过产业项目获得的收益反哺至纯公益性生态环境治理投入共*.*元，其中反哺生态环境治理投资*.*元，反哺运营投入共*.*元。
项目税前、税后财务内部收益率分别为7.93%、5.64%，均高于基准收益率3.85%，项目税前投资回收期为11.54年（含建设期），税后投资回收期为13.19年（含建设期）。财务净现值（税后）为*.*元，可见项目的财务收益较好，项目周期内综合偿债备付率为2.03（运营期前三年分别为1.21、1.44、1.64），综合利息备付率为6.56（运营期前三年分别为1.83、2.66、3.46），表明本EOD项目具有一定的偿债能力。
12.采购安排
本项目拟通过公开招投标方式依法依规选择资金雄厚、资质齐全、工程能力强、运行经验丰富的企业作为项目实施主体。公开招标确定实施主体后， (略) 应在投标材料中明确本项目的生态环境治理目标及责任、运营维护质量和标准、项目效果评估与监管方式、相应的奖惩条款等。在与实施主体签订项目合同时，要明确约定不得以任何形式增加政府支出责任和融资担保等涉及政府隐性债务。
瓜州县锁阳镇乡村生态振兴与循环农业融合发展（EOD）项目
市场测试调查问卷（金融机构版）
针对项目实施方案主要内容的意见反馈：
| 序号 | 测试内容 | 初步方案设定指标 | 是否接受 | 如“否”则建议 |
| 1 | 运作方式 | 本项目采用EOD模式，投资建设运营一体化实施。 | ||
| 2 | 合作期限 | 合作期为20年，自EOD项目合同生效之日起算。其中：建设期暂定为3年，运营期暂定为17年。 | ||
| 3 | 项目公司股权比例 | 本项目股权比例由实施主体100%出资占股。 | ||
| 4 | 股权锁定期 | (略) 成立之日起至进入运营期后5年内为股权锁定期。 | ||
| 5 | 回报机制 | 自主决策、自负盈亏，整体核算。生态环境治理提升产业开发价值，产业发展增量反哺生态环境治理，不以任何形式增加地方政府隐性债务。 | ||
| 6 | 实施主体采购方式 | 公开招标。 | ||
| 7 | 总投资 | 本EOD项目估算总投资约10.53亿元，其中，E类项目总投资为2.23亿元，占比21.15%；D类项目总投资为8.30亿元，占比78.85%。 | ||
| 8 | 资金筹措 | 本项目资金筹措总额约10.53亿元， (略) 自筹和金融机构借款。其中，项目资本金约2.11亿元，占比20%；通过银行贷款筹集资金约8.42亿元，占比80%。 | ||
| 9 | 融资成本利率 | 不高于3.85% | ||
| 10 | 建设运维成本 | 项目预期年运营成本约为*.*元。 | ||
| 11 | 项目收益 | 本项目收益来自绿色中药产业项目、生态肉牛产业开发项目和农业废弃物资源化利用项目，运营平稳期预期年收益为*.*元。 | ||
| 12 | 项目投资所得财务 内部收益率 | 项目税前、税后财务内部收益率分别为7.93%、5.64% | ||
| 13 | 投资回收期 | 项目税前、税后投资回收期分别为11.54年、13.19年 | ||
| 14 | 基准收益率 | 3.85% | ||
| 15 | 财务净现值 | 3.85%利率水平下，项目税前、税后财务净现值分别为*.*元、*.*元 | ||
| 16 | 综合偿债备付率 | 2.03 | ||
| 17 | 还款方式 | 建设期三年内只付息不还本，运营期开始还本付息。 | ||
| 18 | 抵押担保要求 | |||
| 19 | 其他 提供相关建议） | |||
注：本表可扩展。
单位：???????????????? （盖章）
?????? 年???? 月???? 日
瓜州县锁阳镇乡村生态振兴与循环农业融合发展（EOD）项目
市场测试调查问卷（企业版）
| 企业名称 | ||||||
| 成立时间 | 法定代表人 | 企业性质 | ||||
| 注册资本 | 注册地 | 平均净资产 | ||||
| 联系人 | 职位 | 联系方式 | ||||
| 参与意愿 | □参与????????????????? □不参与 | |||||
| 参与投标形式 | □ 独立法人 | 拟参与的联合体成员 | ||||
| 相关项目业绩情况 | 请简要列举过去5年内，在类似项目领域设计、投资、建设、运营和维护的资质及业绩 | |||||
| 公司资质 | ||||||
| 主要商务条件 | 资本金比例 | 项目资本金比例为总投资的20%，不少于2.11亿元，项目资本金仅用于项目建设，不得挪用、抽回，项目推进过程中需按约定及时到位。是否有异议，如有，请说明。 | ||||
| 银行授信 | 须获得银行针对本项目的授信额度（或贷款意向书）不低于人民币8.43亿元；须获得银行针对独立投资人、联合体牵头人可用的授信额度（或贷款意向书）不低于人民币9亿元。如不能，请简要说明原因。 | |||||
| 合作期限 | 合作期为20年，自EOD合同生效之日起算。其中：建设期暂定为3年，运营期暂定为17年。能否接受，如不能，请说明。 | |||||
| 公司治理结构 | 请建议公司治理结构 | |||||
| 项目公司融资 | 项目资本金以外的建 (略) 负责筹措，能否接受，如不能，请说明。 | |||||
| 如政府有更优惠的融资渠道，项目公司应优先使用，能否接受，如不能，请说明。 | ||||||
| 项目回报机制建议 | ||||||
| 关于本项目的疑问、设想或建议 | ||||||
| 期望的投资方内部收益率 | 期望合作期限（建设/运营期） | |||||
| 可接受的最低投资方内部收益率 | 可接受的最长合作期限（建设/运营期） | |||||
| 资本金外融资方式 | ||||||
| 融资利率 | 预期： | 融资期限 | 融资条件 | |||
| 关于资格预审条件设置的建议 | ||||||
| 关于评标环节评审标准的建议 | ||||||
| 对项目的其他要求，如退出机制等 | ||||||
| 独立投资人、联合体牵头人2023年末资产负债率小于______（请选择） | ¨65% ¨70% ¨75% ¨80% ¨85%， | |||||
注：1、请填表单位对本调查问卷逐页盖公章，确认所填写信息真实性、准确性。
2、本表可扩展。
单位：?????? ??????????（盖章）
?????? 年???? 月???? 日
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
