采购内容：经过 (略) 支行认定，具备市级代理财政国库集中支付业务资格的商业银行进行投标。代理银行在授权范围内，按相关规定及时、准确、安全地办理支付业务，并保证系统内资金同城转账实时到账，异地汇划两小时内到账，如遇汇划系统故障，代理银行将根据系统畅通情况进行汇划操作，由于代理银行信息传递有误而延误支付业务的，由代理银行负责。

采购数量：1项

主要功能或目标：代理事项的主要内容1、财政直接支付业务事项（1） (略) 在代理银行开设财政零余额账户。（2）代理银行 (略) 提交的《财政直接支付凭证》，对凭证基本要素审核无误并通过支付系统核查确认后，按相关规定从财政零余额账户及时、准确地将资金支付到收款人或用款单位账户。（3）代理银行在营业日15:00之前 (略) 提交的《财政直接支付凭证》，须先行垫付资金进行支付，并于当日与清算银行进行资金清算。（4）如遇特别紧急支出支付资金时，代理银行 (略) 提交的《财政直接支付凭证》后，应保证资金实时到达收款人或用款单位账户。（5）代理银行在营业日16:00前，向清算银行提交代理银行编制的《××银行直接支付申请划款凭证》进行资金清算。（6） (略) 提交的《财政直接支付凭证》相关要素信息有误时，由代理银行 (略) 核实或办理更正手续；财政直接支付的资金由代理银行办理支付后，因收款单位账 (略) 填写错误等原因而发生资金退回财政零余额账户的，代理银行应在当日（超过清算时间在下一个工作日10:00前）按资金性质，将资金退回国库单一账户或教育资金财政专户，在两个工作日内向相关预算单位打印并发送电子《退回通知书》，作为预算单位退款的记账凭证。2、财政授权支付业务事项（1）预算单位在代理银行开设单位零余额账户，代理银行应 (略) 审核批准的《预算单位零余额账户银行开户申请审批表》及《人民币银行结算账户管理办法》的规定，为预算单位开设单位零余额账户。（2） (略) 按批复的预算单位用款计划向代理银行签发《财政授权支付额度通知单》，代理银行必须按《财政授权支付额度通知单》确定的额度控制预算单位的支付金额。预算单位在财政授权支付额度内使用资金时，应向代理银行提交该单位零余额帐户的银行票据电子凭证，代理银行对授权支付指令基本要素审核无误并通过支付系统核查确认后，通过单位零余额账户及时、准确地将资金支付到收款人账户或为预算单位支付现金。（3）代理银行在营业日16:00前，向清算银行提交代理银行编制的《××银行授权支付申请划款凭证》进行资金清算。

需满足的要求：（接上一条）（4）如预算单位向代理银行提交的银行票据或结算票证相关要素信息有误时，由代理银行负责通知预算单位核实及办理更正手续；资金支付后因收款单位的账 (略) 填写错误等原因而发生资金退回预算单位零余额账户的，代理银行在当日（超过清算时间在下一个工作日10:00前）按资金性质分别将资金退回国库单一账户或教育资金财政专户。在两个工作日内向相关预算单位打印并发送电子《退回通知书》，作为预算单位退款的记账凭证，同时恢复预算单位相应的财政授权支付用款额度。质保服务：代理银行 (略) 在其服务质量、工作效率、服务对象的满意程度等方面因考评不合格提出相关整改意见予以配合和支持，确保代理国库集中支付业务的正常、有序开展。1、代理银行 (略) 提供的计算机软件数据接口及业务需求，开发代理财政集中支付业务银行管理系统，保证网络和系统安全稳定的运行。2、代理银行应密切配合、 (略) 对支付过程进行监控，对不合理、违规的支出，代理银行未受理的，不予受理；已受理的，应 (略) 追回已受理款项。3、代理银行在办理财政直接、授权支付业务时，无正当理由，不得违规、拒付、拖延和滞留财政资金，因代理银行过错造成的后果，由代理银行承担相应的赔偿责任。4、代理银行负责 (略) 代理财政直接、授权支付业务的管理办法， (略) 管理规范，内控制度完善，具有健全的操作规程和先进的资金汇划系统，指定专人传递代理业务单据， (略) 提供优质的服务。5、代理银行应 (略) 和人民银 (略) 支行对本业务的管理和监督。6、代理银 (略) 授权范围内，按相关规定及时、准确、安全地办理支付业务，并保证系统内资金同城转账实时到账，异地汇划两小时内到账，如遇汇划系统故障，代理银行将根据系统畅通情况进行汇划操作，由于代理银行信息传递有误而延误支付业务的，由代理银行负责。7、代理银行服务期限为三年，代理银行应 (略) 因业务需要而提出的其他合理义务。

采购内容：经过 (略) 支行认定，具备市级代理财政国库集中支付业务资格的商业银行进行投标。代理银行在授权范围内，按相关规定及时、准确、安全地办理支付业务，并保证系统内资金同城转账实时到账，异地汇划两小时内到账，如遇汇划系统故障，代理银行将根据系统畅通情况进行汇划操作，由于代理银行信息传递有误而延误支付业务的，由代理银行负责。

采购数量：1项

主要功能或目标：代理事项的主要内容1、财政直接支付业务事项（1） (略) 在代理银行开设财政零余额账户。（2）代理银行 (略) 提交的《财政直接支付凭证》，对凭证基本要素审核无误并通过支付系统核查确认后，按相关规定从财政零余额账户及时、准确地将资金支付到收款人或用款单位账户。（3）代理银行在营业日15:00之前 (略) 提交的《财政直接支付凭证》，须先行垫付资金进行支付，并于当日与清算银行进行资金清算。（4）如遇特别紧急支出支付资金时，代理银行 (略) 提交的《财政直接支付凭证》后，应保证资金实时到达收款人或用款单位账户。（5）代理银行在营业日16:00前，向清算银行提交代理银行编制的《××银行直接支付申请划款凭证》进行资金清算。（6） (略) 提交的《财政直接支付凭证》相关要素信息有误时，由代理银行 (略) 核实或办理更正手续；财政直接支付的资金由代理银行办理支付后，因收款单位账 (略) 填写错误等原因而发生资金退回财政零余额账户的，代理银行应在当日（超过清算时间在下一个工作日10:00前）按资金性质，将资金退回国库单一账户或教育资金财政专户，在两个工作日内向相关预算单位打印并发送电子《退回通知书》，作为预算单位退款的记账凭证。2、财政授权支付业务事项（1）预算单位在代理银行开设单位零余额账户，代理银行应 (略) 审核批准的《预算单位零余额账户银行开户申请审批表》及《人民币银行结算账户管理办法》的规定，为预算单位开设单位零余额账户。（2） (略) 按批复的预算单位用款计划向代理银行签发《财政授权支付额度通知单》，代理银行必须按《财政授权支付额度通知单》确定的额度控制预算单位的支付金额。预算单位在财政授权支付额度内使用资金时，应向代理银行提交该单位零余额帐户的银行票据电子凭证，代理银行对授权支付指令基本要素审核无误并通过支付系统核查确认后，通过单位零余额账户及时、准确地将资金支付到收款人账户或为预算单位支付现金。（3）代理银行在营业日16:00前，向清算银行提交代理银行编制的《××银行授权支付申请划款凭证》进行资金清算。

需满足的要求：（接上一条）（4）如预算单位向代理银行提交的银行票据或结算票证相关要素信息有误时，由代理银行负责通知预算单位核实及办理更正手续；资金支付后因收款单位的账 (略) 填写错误等原因而发生资金退回预算单位零余额账户的，代理银行在当日（超过清算时间在下一个工作日10:00前）按资金性质分别将资金退回国库单一账户或教育资金财政专户。在两个工作日内向相关预算单位打印并发送电子《退回通知书》，作为预算单位退款的记账凭证，同时恢复预算单位相应的财政授权支付用款额度。质保服务：代理银行 (略) 在其服务质量、工作效率、服务对象的满意程度等方面因考评不合格提出相关整改意见予以配合和支持，确保代理国库集中支付业务的正常、有序开展。1、代理银行 (略) 提供的计算机软件数据接口及业务需求，开发代理财政集中支付业务银行管理系统，保证网络和系统安全稳定的运行。2、代理银行应密切配合、 (略) 对支付过程进行监控，对不合理、违规的支出，代理银行未受理的，不予受理；已受理的，应 (略) 追回已受理款项。3、代理银行在办理财政直接、授权支付业务时，无正当理由，不得违规、拒付、拖延和滞留财政资金，因代理银行过错造成的后果，由代理银行承担相应的赔偿责任。4、代理银行负责 (略) 代理财政直接、授权支付业务的管理办法， (略) 管理规范，内控制度完善，具有健全的操作规程和先进的资金汇划系统，指定专人传递代理业务单据， (略) 提供优质的服务。5、代理银行应 (略) 和人民银 (略) 支行对本业务的管理和监督。6、代理银 (略) 授权范围内，按相关规定及时、准确、安全地办理支付业务，并保证系统内资金同城转账实时到账，异地汇划两小时内到账，如遇汇划系统故障，代理银行将根据系统畅通情况进行汇划操作，由于代理银行信息传递有误而延误支付业务的，由代理银行负责。7、代理银行服务期限为三年，代理银行应 (略) 因业务需要而提出的其他合理义务。