(略) (略)

意向投资人招募公告

（2022）万谷园破管字第41号

2022年6月13日， (略) 辽 (略) 作出（2022）辽0115破申1 号民事裁定书，受理沈阳富沃 (略) (略) (略) 提出的重整申请，同 (略) (略) 清算组为管理人。 (略) 资产， (略) 重整成功，现管理人面向全国公开招募重整投资人，相关事宜公告如下：

一、万谷园公司基本情况

（一）工商登记信息

企业名称　 (略) (略)

住所　　　 (略) 近海经 (略) 16号

统一信用代码　*921

企业类型　 (略)

注册资本　*人民币

法定代表人 胥若满

登记机关　 (略) (略) 场监督管理局

成立日期　2008年11月6日

营业期限　长期

经营范围　许可项目:粮食收购，粮食加工食品生产，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目:农副产品销售，初级农产品收购，谷物种植，粮油仓储服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，食用农产品初加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）股权结构及权利限制

股东1：辽宁 (略) ，认缴出资额*元人民币，持股比例40%，股权全部质押给浙江商业 (略) 沈阳分行。

股东2：胥若满，认缴出资额*元人民币，持股比例20.4%，股权全部质押给浙江商业 (略) 沈阳分行。

股东3：李维华，认缴出资额*元人民币，持股比例0.60%。

股东4：刘书艳，认缴出资额*元人民币，持股比例39%，股权全部质押给浙江商业 (略) 沈阳分行。

二、项目优势

(略) (略) ，系农业产业化国家重点龙头企业，是一家集种植、生产、加工、销售、研发、仓储、进出口贸易为一体，完整产业链的民营企业。

三、核心资产情况

1.房产、土地及在建工程

万谷园公司以出让方式取得以下二宗土地，第一宗土地 (略) 辽中区蒲东 (略) 16号，面积*平方米，地上部分建筑已办理不动产权证，建筑面积共计*.76平方米，具体为：

上述不动产均办理了抵押登记，抵押权人浙商银行沈阳分行，上述不动产已被查封。

该宗土地上建有北门卫室一处34.6平方米、南门卫室一处22平方米，业务厅一处380平方米、专家楼一处，以上四处建筑未见规划文件。

第二宗土地坐落于沈阳近海经 (略) 20-2号，面积7634平方米，土地证号辽中国用（2015）第*号，地号09-17-123。该宗土地上在建工程职工宿舍一栋，已封顶，建筑面积1290.3平方米；低温库两处，规划建筑面积均为1361.6平方米，地基施工完毕。

2.机器设备

(略) 提供设备明细对新厂区和老厂区（一厂区）机器设备进行现场盘点，盘点共计183项，1298台/套设备，评估值60,*，其中有323个自动化托盘和11项设备在老厂区（一厂区），部分机器设备已办理抵押登记，抵押权人为浙商银行沈阳分行。

3.无形资产

截至基准日，无形资产审计值16,*，较公司财务数据调减154,*，无形资产评估值9,*,较审计值调减7,*。无形资产评估值包括土地使用权9,*、商标服务费及商标续展费*。

（1）土地使用权

（2）商标

（3）专利

（4）著作权

评估报告显示， (略) (略) 在评估基准日2022年06月13日总资产账面价值为* 万元，评估价值为*万元，增值额为 208.55 万元，增值率为 0.98%；总负债账面价值为* 万元，评估价值为*万元，无增减值变化；

四、企业负债情况

1、审 (略) 短期借款191,*，应付账款51,*，预收款项*，应付职工薪酬*，应交税费*.64元及其他应付款86,*，以上负债合计330,*。

2、截至2022年7月29日债权申报期满，共有118家债权人向管理人申报了债权，共计申报债权金额为人民币484,* 元。其中，申报对债务人享有优先权债权5笔，总额为人民币164,*；普通债权114笔，总额为人民币320,* 元。经管理人初步审查，预确认债权金额合计人民币232,* 元：其中，预确认有财产担保债权（一笔）金额为人民币79,* 元；预确认普通债权金额为人民币153,* 元。暂缓确认债权金额合计为人民币238,* 元：其中，暂缓确认有财产担保债权（一笔）金额为人民币2,* 元，暂缓确认普通债权金额为人民币236,* 元。不予确认债权金额为人民币12,* 元。

以上信息仅供参考。具体以意向重整投资人自行进行的尽职调查结果为准（包括但不限于权属、现状、权利负担、出资情况等），管理人将配合意向重整投资人开展尽职调查工作。

五、报名条件

万谷园公司意向重整投资人报名须同时满足以下条件：

1、具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

2、 (略) 相同运营经验或有丰富重整经验的意向重整投资人优先考虑；

3、意向重整投资人无数额较大的到期未清偿债务、最近三年无重大违法行为，投标时无作为被执行人的案件，投标时未被列入失信被执行人等；

4、意向重整投资人如组成联合体参与重整的，投资联合体中应当至少有一方符合前述条件。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募；

5、投资人 (略) 股权的重整模式，意向重整投资人提交的投资意向申请书中承诺的投资金额不得低于*仟万元人民币（小写：50,000,000元）。主要用于按照重整计划支付破产费用和共益债务、管理人报酬、清偿债权人债权等。

六、报名材料

意向重整投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。意向重整投资人需要提交如下资料（一式三份）：

1、参与重整的投资意向申请书（须有法定代表人签字并加盖公章，内容应当包括投资人基本情况、投资意向、投资金额、投资优势、资金来源计划、重整方案等）；

2、破产重整投资人报名登记表（详见附件）；

3、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明(均须加盖企业公章)。报名时须提供原件供核查；

4、良好商誉的证明或承诺，与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；

5、载明受托人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件；

6、破产重整投资承诺函（详见附件）；

7、送达地址及账户确认书（详见附件）。

8、如为联合投资人的，还需提交表明联合投资的共同意向书及各投资人自愿对本次投资承担连带责任的共同声明，并说明各主体的角色分工、权利义务等。

管理人有权根据实际情况要求意向重整投资人对报名文件进行完善和补充，并有权要求对有关内容解释或说明。

七、报名流程

本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募。意向重整投资人应自行对投资可行性、价值、风险进行评估。

本次报名流程如下：

（一）报名前的尽职调查

1、意向重整投资 (略) 重整投资人遴选前， (略) 进行充分的尽职调查， (略) 重整过程中可能存在的风险，提交重整报名材料即视为对本次遴选完全确认并同意承担所有风险。

　　2、意向重整投资人应提交尽职调查申请并签署《尽职调查保密协议》，在报名文件提交时间截 (略) 完成尽职调查。

3、意向重整 (略) 重整尽职调查的，应于提交尽职调查申请当日向管理人缴纳尽调保证金共计人民币*佰万元人民币（小写：1,000,000元，付款时备注请注明：万谷园公司重整尽调保证金）。

收款账户信息如下：

开户行：中国农业发 (略) 辽中区支行

开户名： (略) (略) 管理人

账　号：**

4、管理人将全面配合意向重 (略) 的尽职调查，协助意向重整投资人制作重整方案。

（二）报名

1、报名时间：意向重整投资人应于2022年9月10日16时前向管理人提交本招募公告第五项所列报名材料。

2、报名地点： (略) 和平区北五经街17号，联系人：奚律师；联系电话：*

（三）缴纳投资保证金

意向重整投资人经过尽职调查， (略) 重整投资人招募的，应于2022年9月13日16时前另行向管理人缴纳投资保证金人民币*佰万元（小写：9,000,000元，付款时备注请注明：万谷园重整投资保证金）。

收款账户信息如下：

开户行：中国农业发 (略) 辽中区支行

开户名： (略) (略) 管理人

账　号：**

原尽调保证金*佰万元人民币亦转为投资保证金，投资保证金合计*元。

未按上述规定缴纳投资保证金的，意向重整投资人丧失参与本项目投资人遴选资格。

（四）选定重整投资人

如符合报名条件的报名重整意向投资人为1家，该重整意向投资人自动成为正式重整投资人。

如符合报名条件的重整意向投资人超过1家，将由债权人、债务人及管理人组成的评审小组根据意向投资人的投资对价、重整期限、资信状况、投资计划、经营方案等综合 (略) 的重整需要对意向投资人进行评选，根据评 (略) 重整投资人1家，备选投资人1家。

　　（五）选定重整投资人后的事项

1、重整投资人应自收到投资人确认函之日起 7 日内与管理人签订《重整投资协议》。重整投资人拒绝与管理人签订《重整投资协议》的，管理人没收其缴纳的保证金*元，取消其正式投资人资格，重新确定重整投资人。

2、管理人根据重整投资人提交的重整方案等，认为内容合理、完整，足以维护债权人、债务人合法权益，且具有可行性的，将根据该重整方案拟订《重整计划草案》并提交债权人会议进行表决。

3、 (略) 《重整计划草案》经债权人会议表决通过且/ (略) 辽 (略) 裁定批准后，意向投资人未按《重整计划》支付投资款或履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的保证金，取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人。 (略) 《重整计划草案》经债权人会议表决未通过且 (略) 辽 (略) 裁定批准的，重整投资人可退出重整程序并要求管理人退回已支付的保证金，管理人将在收到退款申请之日起 10 个工作日内无息退还投资人已支付的保证金。

　　（六）有关保证金的事项

尽调保证金、投资保证金用以保证意向重整投资人按照招募方案尽调， (略) 的投资。未成为正式投资人的意向重整投资人已缴纳的保证金，将于正式投资人确定之日起十个工作日内无息退回；成为正式投资人的意向重整投资人，已缴纳的保证金则转为履约保证金。

八、特别声明

本公告不构成要约，管理人可以随时中止、撤回或变更招募计划，并不承担违约赔偿责任。

诚挚欢迎各方意向重整投资人前来考察洽谈！

特此公告。

　　　　　　　　　　 (略) (略) 管理人

(略) (略)

意向投资人招募公告

（2022）万谷园破管字第41号

2022年6月13日， (略) 辽 (略) 作出（2022）辽0115破申1 号民事裁定书，受理沈阳富沃 (略) (略) (略) 提出的重整申请，同 (略) (略) 清算组为管理人。 (略) 资产， (略) 重整成功，现管理人面向全国公开招募重整投资人，相关事宜公告如下：

一、万谷园公司基本情况

（一）工商登记信息

企业名称　 (略) (略)

住所　　　 (略) 近海经 (略) 16号

统一信用代码　*921

企业类型　 (略)

注册资本　*人民币

法定代表人 胥若满

登记机关　 (略) (略) 场监督管理局

成立日期　2008年11月6日

营业期限　长期

经营范围　许可项目:粮食收购，粮食加工食品生产，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目:农副产品销售，初级农产品收购，谷物种植，粮油仓储服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，食用农产品初加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）股权结构及权利限制

股东1：辽宁 (略) ，认缴出资额*元人民币，持股比例40%，股权全部质押给浙江商业 (略) 沈阳分行。

股东2：胥若满，认缴出资额*元人民币，持股比例20.4%，股权全部质押给浙江商业 (略) 沈阳分行。

股东3：李维华，认缴出资额*元人民币，持股比例0.60%。

股东4：刘书艳，认缴出资额*元人民币，持股比例39%，股权全部质押给浙江商业 (略) 沈阳分行。

二、项目优势

(略) (略) ，系农业产业化国家重点龙头企业，是一家集种植、生产、加工、销售、研发、仓储、进出口贸易为一体，完整产业链的民营企业。

三、核心资产情况

1.房产、土地及在建工程

万谷园公司以出让方式取得以下二宗土地，第一宗土地 (略) 辽中区蒲东 (略) 16号，面积*平方米，地上部分建筑已办理不动产权证，建筑面积共计*.76平方米，具体为：

上述不动产均办理了抵押登记，抵押权人浙商银行沈阳分行，上述不动产已被查封。

该宗土地上建有北门卫室一处34.6平方米、南门卫室一处22平方米，业务厅一处380平方米、专家楼一处，以上四处建筑未见规划文件。

第二宗土地坐落于沈阳近海经 (略) 20-2号，面积7634平方米，土地证号辽中国用（2015）第*号，地号09-17-123。该宗土地上在建工程职工宿舍一栋，已封顶，建筑面积1290.3平方米；低温库两处，规划建筑面积均为1361.6平方米，地基施工完毕。

2.机器设备

(略) 提供设备明细对新厂区和老厂区（一厂区）机器设备进行现场盘点，盘点共计183项，1298台/套设备，评估值60,*，其中有323个自动化托盘和11项设备在老厂区（一厂区），部分机器设备已办理抵押登记，抵押权人为浙商银行沈阳分行。

3.无形资产

截至基准日，无形资产审计值16,*，较公司财务数据调减154,*，无形资产评估值9,*,较审计值调减7,*。无形资产评估值包括土地使用权9,*、商标服务费及商标续展费*。

（1）土地使用权

（2）商标

（3）专利

（4）著作权

评估报告显示， (略) (略) 在评估基准日2022年06月13日总资产账面价值为* 万元，评估价值为*万元，增值额为 208.55 万元，增值率为 0.98%；总负债账面价值为* 万元，评估价值为*万元，无增减值变化；

四、企业负债情况

1、审 (略) 短期借款191,*，应付账款51,*，预收款项*，应付职工薪酬*，应交税费*.64元及其他应付款86,*，以上负债合计330,*。

2、截至2022年7月29日债权申报期满，共有118家债权人向管理人申报了债权，共计申报债权金额为人民币484,* 元。其中，申报对债务人享有优先权债权5笔，总额为人民币164,*；普通债权114笔，总额为人民币320,* 元。经管理人初步审查，预确认债权金额合计人民币232,* 元：其中，预确认有财产担保债权（一笔）金额为人民币79,* 元；预确认普通债权金额为人民币153,* 元。暂缓确认债权金额合计为人民币238,* 元：其中，暂缓确认有财产担保债权（一笔）金额为人民币2,* 元，暂缓确认普通债权金额为人民币236,* 元。不予确认债权金额为人民币12,* 元。

以上信息仅供参考。具体以意向重整投资人自行进行的尽职调查结果为准（包括但不限于权属、现状、权利负担、出资情况等），管理人将配合意向重整投资人开展尽职调查工作。

五、报名条件

万谷园公司意向重整投资人报名须同时满足以下条件：

1、具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

2、 (略) 相同运营经验或有丰富重整经验的意向重整投资人优先考虑；

3、意向重整投资人无数额较大的到期未清偿债务、最近三年无重大违法行为，投标时无作为被执行人的案件，投标时未被列入失信被执行人等；

4、意向重整投资人如组成联合体参与重整的，投资联合体中应当至少有一方符合前述条件。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募；

5、投资人 (略) 股权的重整模式，意向重整投资人提交的投资意向申请书中承诺的投资金额不得低于*仟万元人民币（小写：50,000,000元）。主要用于按照重整计划支付破产费用和共益债务、管理人报酬、清偿债权人债权等。

六、报名材料

意向重整投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。意向重整投资人需要提交如下资料（一式三份）：

1、参与重整的投资意向申请书（须有法定代表人签字并加盖公章，内容应当包括投资人基本情况、投资意向、投资金额、投资优势、资金来源计划、重整方案等）；

2、破产重整投资人报名登记表（详见附件）；

3、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明(均须加盖企业公章)。报名时须提供原件供核查；

4、良好商誉的证明或承诺，与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；

5、载明受托人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件；

6、破产重整投资承诺函（详见附件）；

7、送达地址及账户确认书（详见附件）。

8、如为联合投资人的，还需提交表明联合投资的共同意向书及各投资人自愿对本次投资承担连带责任的共同声明，并说明各主体的角色分工、权利义务等。

管理人有权根据实际情况要求意向重整投资人对报名文件进行完善和补充，并有权要求对有关内容解释或说明。

七、报名流程

本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募。意向重整投资人应自行对投资可行性、价值、风险进行评估。

本次报名流程如下：

（一）报名前的尽职调查

1、意向重整投资 (略) 重整投资人遴选前， (略) 进行充分的尽职调查， (略) 重整过程中可能存在的风险，提交重整报名材料即视为对本次遴选完全确认并同意承担所有风险。

　　2、意向重整投资人应提交尽职调查申请并签署《尽职调查保密协议》，在报名文件提交时间截 (略) 完成尽职调查。

3、意向重整 (略) 重整尽职调查的，应于提交尽职调查申请当日向管理人缴纳尽调保证金共计人民币*佰万元人民币（小写：1,000,000元，付款时备注请注明：万谷园公司重整尽调保证金）。

收款账户信息如下：

开户行：中国农业发 (略) 辽中区支行

开户名： (略) (略) 管理人

账　号：**

4、管理人将全面配合意向重 (略) 的尽职调查，协助意向重整投资人制作重整方案。

（二）报名

1、报名时间：意向重整投资人应于2022年9月10日16时前向管理人提交本招募公告第五项所列报名材料。

2、报名地点： (略) 和平区北五经街17号，联系人：奚律师；联系电话：*

（三）缴纳投资保证金

意向重整投资人经过尽职调查， (略) 重整投资人招募的，应于2022年9月13日16时前另行向管理人缴纳投资保证金人民币*佰万元（小写：9,000,000元，付款时备注请注明：万谷园重整投资保证金）。

收款账户信息如下：

开户行：中国农业发 (略) 辽中区支行

开户名： (略) (略) 管理人

账　号：**

原尽调保证金*佰万元人民币亦转为投资保证金，投资保证金合计*元。

未按上述规定缴纳投资保证金的，意向重整投资人丧失参与本项目投资人遴选资格。

（四）选定重整投资人

如符合报名条件的报名重整意向投资人为1家，该重整意向投资人自动成为正式重整投资人。

如符合报名条件的重整意向投资人超过1家，将由债权人、债务人及管理人组成的评审小组根据意向投资人的投资对价、重整期限、资信状况、投资计划、经营方案等综合 (略) 的重整需要对意向投资人进行评选，根据评 (略) 重整投资人1家，备选投资人1家。

　　（五）选定重整投资人后的事项

1、重整投资人应自收到投资人确认函之日起 7 日内与管理人签订《重整投资协议》。重整投资人拒绝与管理人签订《重整投资协议》的，管理人没收其缴纳的保证金*元，取消其正式投资人资格，重新确定重整投资人。

2、管理人根据重整投资人提交的重整方案等，认为内容合理、完整，足以维护债权人、债务人合法权益，且具有可行性的，将根据该重整方案拟订《重整计划草案》并提交债权人会议进行表决。

3、 (略) 《重整计划草案》经债权人会议表决通过且/ (略) 辽 (略) 裁定批准后，意向投资人未按《重整计划》支付投资款或履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的保证金，取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人。 (略) 《重整计划草案》经债权人会议表决未通过且 (略) 辽 (略) 裁定批准的，重整投资人可退出重整程序并要求管理人退回已支付的保证金，管理人将在收到退款申请之日起 10 个工作日内无息退还投资人已支付的保证金。

　　（六）有关保证金的事项

尽调保证金、投资保证金用以保证意向重整投资人按照招募方案尽调， (略) 的投资。未成为正式投资人的意向重整投资人已缴纳的保证金，将于正式投资人确定之日起十个工作日内无息退回；成为正式投资人的意向重整投资人，已缴纳的保证金则转为履约保证金。

八、特别声明

本公告不构成要约，管理人可以随时中止、撤回或变更招募计划，并不承担违约赔偿责任。

诚挚欢迎各方意向重整投资人前来考察洽谈！

特此公告。

　　　　　　　　　　 (略) (略) 管理人