序号

名称

规格及技术参数

数量

1

内控一体化系统

（一）系统功能模块需求

1、业务支撑平台

用于实现对平台中涉及的基础数据和配置等内容的进行统一管理。其中包括以下功能：

服务平台。应涵盖权限、基础数据、个人服务窗口、调度、日志、配置初始化、通知消息等服务内容。

管理平台。应涵盖门户、打印模板、打印签章、报表平台、表单、业务数据结转、新年度初始化、工作流引擎等管理内容。

数据平台。应涵盖机构、用户、岗位、门户、菜单、角色、授权等数据管理内容。

预算指标管理

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）的要求，预算管理应当重点关注：是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；预算控制方法为：强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。

主要实现以下功能:

预算导入或录入。支持多资金来源管理。

指标细化。预算管理岗能根据各业务部门的职能和工作计划安排，进行内部预算分解，同时下达预算执行要求。

指标调整。在预算执行过程中，可以对单位的预算进行调整，以更好的实现内部资源的合理配置。

预算执行分析。作为预算执行管理的一个重要环节，实现在预算执行管理的过程中，对预算执行情况进行查询和分析。

3、费用报销子系统

报销管理要实现内部智能化管理，便于报销人高效便捷完成报账事务处理。报销管理需要提供多种费用报销类型，涵盖会议费、培训费、出国费、接待费、差旅费、劳务费、一般经费等。

主要实现以下功能:

业务设置。实现报销审批流程、单据定制、费用明细、报销规则等功能设置。

事前申请。对支出事项实现事前申请管理，通过管理关口前移，对费用发生进行事前控制，降低风险。

借款管理。提供借款管理功能，衔接预算指标、费用报销。

费用报销。实现智能化报销，完成不同费用类型的报销填报申请，根据相关预算和制度标准的要求进行控制，并实现审批流程管理。

数据查询。提供便捷、多样性的查询统计方式，能够清晰快速的进行数据查询，应为财务人员、部门负责人、报销人等不同角色用户提供不同维度的查询。

4、手机APP审批

提供移动端填单、验真、验重、移动审批、信息推送。

打通短信信息发布渠道，提供短信通知方式，实现直接将待审核信息送达给审批人，提醒督促审批，提高报销流程办理过程的智能化和高效率。

（二）系统运行环境要求

1、采用B/S架构，支持各类主流服务器操作系统（Windows/Linux/Unix），可集中部署、运行维护；

2、界面直观、操作简洁明了、提示准确。

3、数据库要求。采用常用的可跨平台应用的关系型数据库，如ORACLE、MySQL等。

4、操作系统要求。

服务器端支持Windows Server/Linux/Unix等主流服务器操作系统。

客户端支持windows XP、Win7、Win10等操作系统，支持使用IE10及以上、FireFox12.0及以上等浏览器。

（三）安全保密

能够提供全面、周密的信息安全保密措施，避免敏感数据外泄。

1、数据强加密：支持基于应用层的SSL VPN协议进行数据加密处理，在客户终端与SSL 设备之间构建一条旁人无法破译的专有通道，保证数据在传输中的绝对安全性。

2、细致权限划分：通过“角色”的设置，进行用户、用户组、应用资源的绑定，并可通过基于时间的客户端检查授权规则赋予用户、用户组不同应用的访问权限，实现基于用户、用户组、应用的细致权限划分。

3、加强用户认证登录：一是要求用户提高密码强度；二是对用户密码进行不可逆加密存储，如MD5加密；三是禁止非经授权的用户的业务资源的访问。

1

序号

名称

规格及技术参数

数量

1

内控一体化系统

（一）系统功能模块需求

1、业务支撑平台

用于实现对平台中涉及的基础数据和配置等内容的进行统一管理。其中包括以下功能：

服务平台。应涵盖权限、基础数据、个人服务窗口、调度、日志、配置初始化、通知消息等服务内容。

管理平台。应涵盖门户、打印模板、打印签章、报表平台、表单、业务数据结转、新年度初始化、工作流引擎等管理内容。

数据平台。应涵盖机构、用户、岗位、门户、菜单、角色、授权等数据管理内容。

预算指标管理

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）的要求，预算管理应当重点关注：是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；预算控制方法为：强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。

主要实现以下功能:

预算导入或录入。支持多资金来源管理。

指标细化。预算管理岗能根据各业务部门的职能和工作计划安排，进行内部预算分解，同时下达预算执行要求。

指标调整。在预算执行过程中，可以对单位的预算进行调整，以更好的实现内部资源的合理配置。

预算执行分析。作为预算执行管理的一个重要环节，实现在预算执行管理的过程中，对预算执行情况进行查询和分析。

3、费用报销子系统

报销管理要实现内部智能化管理，便于报销人高效便捷完成报账事务处理。报销管理需要提供多种费用报销类型，涵盖会议费、培训费、出国费、接待费、差旅费、劳务费、一般经费等。

主要实现以下功能:

业务设置。实现报销审批流程、单据定制、费用明细、报销规则等功能设置。

事前申请。对支出事项实现事前申请管理，通过管理关口前移，对费用发生进行事前控制，降低风险。

借款管理。提供借款管理功能，衔接预算指标、费用报销。

费用报销。实现智能化报销，完成不同费用类型的报销填报申请，根据相关预算和制度标准的要求进行控制，并实现审批流程管理。

数据查询。提供便捷、多样性的查询统计方式，能够清晰快速的进行数据查询，应为财务人员、部门负责人、报销人等不同角色用户提供不同维度的查询。

4、手机APP审批

提供移动端填单、验真、验重、移动审批、信息推送。

打通短信信息发布渠道，提供短信通知方式，实现直接将待审核信息送达给审批人，提醒督促审批，提高报销流程办理过程的智能化和高效率。

（二）系统运行环境要求

1、采用B/S架构，支持各类主流服务器操作系统（Windows/Linux/Unix），可集中部署、运行维护；

2、界面直观、操作简洁明了、提示准确。

3、数据库要求。采用常用的可跨平台应用的关系型数据库，如ORACLE、MySQL等。

4、操作系统要求。

服务器端支持Windows Server/Linux/Unix等主流服务器操作系统。

客户端支持windows XP、Win7、Win10等操作系统，支持使用IE10及以上、FireFox12.0及以上等浏览器。

（三）安全保密

能够提供全面、周密的信息安全保密措施，避免敏感数据外泄。

1、数据强加密：支持基于应用层的SSL VPN协议进行数据加密处理，在客户终端与SSL 设备之间构建一条旁人无法破译的专有通道，保证数据在传输中的绝对安全性。

2、细致权限划分：通过“角色”的设置，进行用户、用户组、应用资源的绑定，并可通过基于时间的客户端检查授权规则赋予用户、用户组不同应用的访问权限，实现基于用户、用户组、应用的细致权限划分。

3、加强用户认证登录：一是要求用户提高密码强度；二是对用户密码进行不可逆加密存储，如MD5加密；三是禁止非经授权的用户的业务资源的访问。

1