新疆 (略) 等四家公司破产案

意向投资人招募公告

2022年5月21日，新疆生产建设兵团第八师 (略) 作出（2014）兵八破字3-12号民事裁定书，裁定终止新疆如意 (略) （ (略) ）重整程序， (略) 破产。2022年6月1日，新疆生产建设兵团第八师 (略) 作出（2022）兵08破申8号民事裁定书，裁定受理新疆 (略) （ (略) ）的重整申请、作出（2022）兵08破申9号民事裁定书，裁定受理新疆如意 (略) （ (略) ）的重整申请、作出（2022）兵08破申10号民事裁定书，裁定受理新疆 (略) （ (略) ）的重整申请。2022年6月1日，新疆生产建设兵团第八师 (略) 指定新疆崇德律师事务所、上海汉盛（乌鲁木齐）律师事 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 管理人（以下简称管理人）， (略) 破产中的具体工作。

经调查， (略) 等四家公司在组织机构和人员上有严重交叉、重叠，存在高管交叉任职情形，实物资产难以区分实际产权人，存在较为严重的混同情形。

(略) 清算， (略) 、 (略) 、 (略) 重整，程序不一致，但可以通过程序 (略) 存量资产， (略) 资产完整、实现资源整合的目标。 (略) 等四家公司程序进程，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式面向全社 (略) 等四家公司具有整体投资意愿的意向投资人招募公告。现将招募事项公告如下：

一、招募须知

1.管理人采取公开方式发布本招募公告，同时接受各方监督。

2.意向投资人应谨慎细致阅读本招募公告，严格按照本招募公告规定的条件、规则、流程等履行各项手续、参与相关事项。

3.本招募公告中 (略) 等四家公司的概况为管理人初步调查的情况说明，仅供意向投资人参考，管理人不对本招募公告披露的内容承担保证责任。意向投资人在考虑投资时，除参考本公告外，最终数据须以意向投资人自行尽职调查结论为准。

4.本招募公 (略) 等四家公司资产负债及企业相关情况的内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请，不具有投资框架协议的约束性效力，只作为参考资料使用。投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。

5.意向投资人向管理人提交相关资料并按本公告要求支付保证金的，视 (略) 等四家公司现状进行投资，并自愿承担相关投资风险。

6.本招募公告的内容对全体意向投资人平等使用，具有相同效力。

二、整体概况及投资原则

（一）工商登记信息

(略) 于2003年4月14 (略) (略) 场监督管理局核准登记注册；统一社会信用代码：*13A；公 (略) （自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人为晁翔；注册资本为37600万人民币；注册地址为新疆石河子开发区87-95号；营业期限：2003年4月14日至长期； (略) ，持股比例100%，出资数额37600万人民币。经营范围为棉纱、针纺织品、服装、人造革制品、印染纺织品及纺织原料的生产与销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(略) 于2010年7月1 (略) (略) 场监督管理局核准登记注册；统一社会信用代码： *77E；公司类 (略) ；法定代表人为晁翔；注册资本：71932.20万人民币；注册地址为 (略) 开发区天山路6-11号；营业期限：2010年7月1日至2040年6月30日；股东及持股情况分别为：山东 (略) ，持股比例60%，出资金额43159.32万人民币；股东宁波梅山保税港区 (略) （有限合伙），持股比例20%，出资金额14386.44万人民币；股东赣州 (略) （有限合伙），持股比例20%，出资金额14386.44万人民币。经营范围为煤炭零售经营；纺织品、服装、服饰、鞋帽、纺织机械及配件、纺织原料及辅料、劳保用品、医用防护口罩、医用防护服、医用隔离鞋、医用隔离鞋套、医用隔离面罩、医用隔离眼罩、医用手套、一次性医用防护服、手术帽、隔离衣、医用帽、医疗器械的生产、销售等。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(略) 于2019年7月10 (略) (略) 场监督管理局核准登记注册；统一社会信用代码：*MA78ETP60J；公 (略) （自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人为晁翔；注册资本：10万元人民币；注册地址： (略) 开发区天山路6-11号；营业期限：2019年7月10日至长期； (略) ，持股比例100%，认缴出资金额10万人民币。 (略) 管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）　　

(略) 于2016年5月24 (略) (略) 场监督管理局核准登记注册；统一社会信用代码：*MA*W；公司类型： (略) （自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人为晁翔；注册资本：5000万元人民币；注册地址为 (略) 开发区天山路6-11号；营业期限：2016年5月24日至2036年5月23日；股东为北京如意 (略) ，持股比例100%，认缴出资金额5000万人民币。经营范围为纺织品、服装、服饰、鞋帽、纺织机械及配件、纺织原料及辅料的生产、销售；煤炭销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）　　

（二）产业概况

(略) 等四家公司地处"中国棉纺织名城"新疆生产建设兵团第 (略) ，纺织服装产业是石河子重要产业，在当地拥有深厚的产业基础，具有一定的区域品牌优势、棉花原料优势、纺织人才优势。加之当地政府对兵团纺织服装产业有专项资金补贴政策，具有一定成本优势。

(略) 等四家公司现有土地2700余亩，主要生产销售棉纱、面料、毛巾等产品，业务分布在纺纱区及印染区。其中：纺纱区于天山路南北，占地2049.3亩，规划产能90万锭纺纱。现有产能约40万锭，年产棉纱约5万吨，未安装设备产能约11万锭；印染区位于北工业区，占地面积672亩，规划年产筒纱（含经轴）10000吨的染色生产线、年产3000万米高档色织衬衫面料生产线和年产3000吨高档毛巾生产线，受疫情等多种因素影响印染区暂未进行生产。公司厂房及配套实验室， (略) 场监管库等基础设施基本完善，初步形成棉纺、染纱、织造、印染一体的从纱线到面料等终端产品的产品链，既在横向上完善了自己的产品覆盖面，同时又在纵向上进行产业上中下游的产品集成，实现了产业链延伸。

公司规划规模较大，分期建设，大部分规划没能实现达产。对已投入大部分的在建工程投入少量资金可完成续建，节约建设周期快速达产，完全具有整合提升效益的基础，充分发挥先进装备和领先的技术优势，可促使资产保值增值。对于尚未开发建设的工程， (略) 纺纱和印染专业园区的产业模式，形成专业园中园的优势。充分利用闲置资产，引进一批中小企业，提供公共服务，形成在园内相关上下游配套，资源共享的业态，打造纺织相关专业的园区生态集聚园，增加各企业的互补，形成集聚竞争优势。可整体实现棉纺产业链完整保留，实现具体经营专业化、资产经营稳收益。同时园区开展供应链业务，用好八师优质的棉花资源，以及现有的20万 (略) 场监管库，方便开展期货现货交易、锁定价格等业务、就近解决质押及预定棉花业务。园区内企业可以实现零库存的原材料及成品。

（三）资产情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》，截止2022年12月31日， (略) 等四家公司资产总额40.39亿元，负债总额70.19亿元，所有者权益总额 -29.80亿元。

根据中威正信（北京） (略) 初步评估，截止2022年12月31日，清算背景下， (略) 等四家公司实物资产（包括存货、房屋建筑物、设备类、在建工程、土地）清算评估价值12.12亿元，其中包括涉及所有权保留的融资租赁设备以及17#车间与厂房、土地权属分离的设备和配套设施资产。具体如下：

1.融资租赁设备。 (略) 名下在建工程-机器设备， (略) 以融资租 (略) 购入。依据融资租赁合同约定， (略) 未支付完毕全部租金之前， (略) 对租赁物保留所有权，该权利已经（2022）京02民初608号民事判决书确定。 (略) 已向管理人提出申请取回案涉租赁设备，经管 (略) 的取回申请符合法律规定， (略) 行使取回权。 (略) 行使取回权，该部分设备可能不列入重整范围。但因该部分设备中部分设备已经组装投入生产使用，部分设备整箱未开封就地被查封，投入生产使用部分的设备为生产线的主要组成部分，如果拆除将直接导致停产，破坏资产的完整性，因此投资人 (略) 等四家公司投资时 (略) 协商对该部分资产的处置。

2.17#车间设备。17# (略) 名下资产。2022年3月，新疆生产建设兵团第十二师 (略) 裁定将该车间所属的土地和厂房以物抵债抵偿给了 (略) ，且已办理完毕产权变更登记手续，但17#车间所属的设备及配套 (略) 名下。考虑到17#车间所属的设备及配套设施单独处置可能会破坏17号车间资产的完整性，也会贬损相应资产的价值，可能需将该部分资产单独处置。

（四）负债情况

截至2023年7月5日，经管理人清理欠付职工工资、工伤待遇、社保医保合计0.57亿元。四家公司共计申报债权307笔，申报债权金额共计142.35亿元，管理人已审查完毕287笔，审查确认金额17.88亿元。其中：税务局申报债权1.41亿元，已审查确认金额0.093亿元。

(略) 等四家公司最终资产情况以审计、评估报告为参考依据，由意向投资人根据自行尽调情况确定； (略) 等四家公司最终负债情况以管理人审查 (略) 裁定确认的无异议债权金额为准。

（五）投资原则

1.意向投资人 (略) 等四家公司整体重整投资时，投资对应 (略) 等四家公司的实物资产为限， (略) 等四家公司的应收债权。

2. (略) 涉及所有权保留的融资租赁设备，经管理人审查已符合取回条件，且拟同意其行使取回权、17#车间设备及配套设施因存在与所在车间土地与厂房权属分离问题可能涉及另行处置，因此意向投资人支付投资对价的资产范围可能不包括上述两部分另行协商处置的资产。

3.经查， (略) 等四家公司的资产基本被抵押完毕，而且相应资产还存在建设工程价款优先受偿权等， (略) 等四家公司实物资产的全部价值都可能被优先债权覆盖，以实物资产评估价值为限投资无法满足法定重整条件。法律规定重整需考虑破产费用、共益债务、职工债权及税收债权全额清偿，普通债权则体现一定的清偿比例，因此意向投资人 (略) 等四家公司整体重整投资时，除以确定范围的实物资产清算评估价值作为投资参考外，还需考虑在实物资产清算评估价值之外相应溢价以覆盖上述费用。具体金额以实际产生为准。

三、招募原则

本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募意向投资人。意向投资人向管理人提交参选文件并按本公告要求支付保证金的，视 (略) 等四家公司现状进行投资，管理人将如实、公开、透明的接受意向投资方尽职调查，意向投资人自行对投资可行性、价值、风险进行评估。

四、招募方案

（一）意向投资人资格条件

1.具有完全民事权利能力和行为能力的自然人；或依法登记设立并有 (略) 、 (略) 及其他组织；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2.近三年 (略) 列入失信被执行人名单、无资信不良记录或失信记录，未涉嫌重大违法行为。

3.意向投资人具有足够的资金实力，能在合理时间内支付投资款, 能够提 (略) 等四家公司继续营业中产生的共益债和所需流动资金。

4.意向投资人 (略) 等四家公司相适应的经营和管理能力，能够保障按现状继续履行与职工的劳动合同关系。

5.意向投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体中应当至少有一家投资主体符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体成员间应当明确牵头方，联合体牵头方代表联合体各方成员负责参选和合同实施阶段的主办、协调工作，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺在参选、签约与履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任。

（二）报名需提交的资料

1.意向投资人介绍（意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合体，需另行说明各成员的职责分工、权利义务等，联合体成员应承诺承担连带责任）。

2.意向投资人的主要业务（业绩）情况和三年内的主要财务指标 （资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等，如为联合体，需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标）。

3.参与意向投资的意向书内容包括但不限于投资意向、资金实力、资金来源、经营方案、偿债方案等。意向书所 (略) 持续发展、具有可执行性、最大限度保护债权人利益的基本原则。

4.意向投资人为自然人的，提供自然人身份证或护照复印件。意向投资人为单位的，提供企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件；法定代表人或负责人身份证明原件、身份证复印件等身份证明；现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；同意参与投资的股东会决议原件、合伙人决议或有权机构的决议原件等。

5.授权委托书原件和受委托人身份证复印件。意向投资人为自然人的，授权委托书须经过公证机关公证。

6.意向投资人为联合体的，还应提供联合体协议书原件。

7.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的法律文书送达地址确认书。

对上述报名材料应加盖意向投资人印章和法定代表人/负责人签名；自然人报名的应签署本人姓名。多页文件加盖骑缝章（自然人报名的需每页签名）

意向投资人应提交报名材料一式*份；未按照本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（三）截止时间、地点及联系方式

1.截止时间：2023年8月15日北京时间19时。

2.材料提交地点： (略) 开发区天山路6-11号新疆 (略) 办公楼管理人办公室。

3.联系方式：张轶，电话：*；赵慧，电话；*；

崔贺晴，电话：*。

4.电子版资料可一并提交，邮箱：*@*63.com。

（四）投资保证金

1.保证金金额及缴纳方式

投资保证金分两阶段交纳。

1.1在意向投 (略) 等四家公司投资时，应交纳投资保证金人民币1000万元（大写：*仟万元整）。意向投资人应于提交报名文件后三个工作日内将报名保证金全额缴入管理人指定的以下银行账户。提交报名文件并交纳报名保证金的意向投资人方可参与意向投资人的遴选。

管理人账户信息如下：

账户名称：新疆 (略) 管理人

账号：*

开户行： (略) (略) 友谊支行

意向投资人应与管理人核实报名保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担。未按规定交纳报名保证金的，视为意向投资人自愿放弃参与意向投资人遴选的资格。

1.2在尽职调查结束，意向投资人决定继续参与投资， (略) 确定为投资人，签订《投资框架协议》后的一个月内，意向投资人须向管理人追加保证金至10000万元（大写：*亿元整）。追加交纳的9000万元作为履约保证金，如意向投资人不支付履约保证金的，视为拒绝 (略) 等四家公司投资，将丧失投资人资格，已缴纳的1000万元保证金不予退还。重整投资人再行追加缴纳9000万元重整履约保证金后，如果不履行重整投资人义务，将视为违约，管理人有权取消其重整投资人资格，累计已缴纳的10000万元保证金不予退还。

2.保证金的退还

2.1如若意向投资人未被选中，管理人应在发布确定投资人公告后及时通知未选中投资人，在未选中投资人提交退还保证金申请后五个工作日内，向其退还其所缴纳的保证金；保证金的退还以投资人缴纳保证金时的本金为限，不计利息。

2. (略) 等三家公司的重整计划草案未能获得债权人会议表决通过或 (略) 裁定批准的，管理人 (略) 作出的相应裁定后及时通知投资人，管理人应在投资人提出退还保证金申请后的十个工作日内，向其退还其所缴纳的保证金。保证金的退还以投资人缴纳保证金时的本金为限，不计利息，双方互不承担违约赔偿责任。

3.保证金的没收

投资人应自发布确定投资人公告之日起十五个工作日内，与管理人签订书面投资框架协议。其条件及条款由管理人和投资人另行商订。

如被选中的投资人未能与管理人在要求的期限内签署投资框架协议或签署投资框架协议后不支付剩余9000万元履约保证金的，管理人有权没收该投资人交纳的投资保证金1000万元，并取消其投资人资格。

如果被选中的投资人与管理人在签署投资框架协议并支付剩余9000万元履约保证金后，又不履行重整投资框架协议约定的义务的，管理人有权没收该投资人交纳的全部投资保证金10000万元，并取消其投资人资格。

4.保证金的抵扣

(略) 等三家公司重整计划草 (略) 裁定批准后，投资人所缴纳的保证金自动转为重整计划执行所需资金的一部分，从意向投资人应根据重整计划的规定向管理人缴纳的价款中不计息等额抵扣。

（五）报名的非排他性

管理人接受意向投资人报名仅是对意向投资人的基本信息、报名条件进行登记，不构成对意向投资人经营能力、资信情况等条件的认可和评价，不可直接视为管理人接受意向 (略) 等四家公司的投资。

（六）尽职调查

1.管理人有权要求意向投资人对报名材料有关内容进行解释或说明。报名成功的意向投资人根 (略) 等四家公司的商业判断，有权自行决定是否正式参与遴选。

2.意向投资人提交报名文件、并交纳报名保证金的，管理人将安排与之签订《尽职调查保密协议》，管理人将安排意向投资人开展相关尽职调查工作并根据调查结果提交投资方案，意向投资人尽职调查结束的最晚时间为2023年8月31日。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。对于从管理人处获得，但 (略) 等四家公司尚未以任何形式公开披露的信息、数据、资料等，意向投资人应遵守保密义务，合理使用信息，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权不予返还报名保证金并要求相对方赔偿损失。

特别提示：意向投资人在作出投资决定和制定投资方案时应向债务人属地行政主管部门询问相关产业政策及投资要求。因与属地产业政策和投资要求不符导致的投资风险，由投资者自行承担。

（七）选拔、洽谈

1.尽职调查结束后，意向投资人决定不再继续参与投资的，管理人在意向投资人提交退还保证金申请书后的五个工作日内无息退还其交纳的报名保证金。保证金的退还以投资人缴纳保证金时的本金为限，不计利息。

2.尽职调查结束后，意向投资人决定继续参与投资的，应于2023年9月15日前提交投资方案，已交纳的报名保证金自动转为履约保证金一部分。

（八）遴选投资人

1.如招募意向投资人结束后仅有1家提交报名材料并最终决定参与投资的，经管理人审查符合本招募公告确定的意向投资人资格条件，且按招募公告确定的时间提交投资方案的， (略) 同意后可暂定为本案保底意向投资人。

2.如招募意向投资人结束后，超过1家以上（不含1家）的意向投资人提交报名材料并最终决定参与投资的，经管理人审查符合本招募公告确定的意向投资人资格条件，可先由各方协商组成联合体参与本案投资。各方协调一致组成投资联合体后由管 (略) 确定。如果各方无法达成一致意见的，管理人将根据实际情况另行与已报名的意向投资人协商确定遴选的具体规则等，遴选的具体 (略) 批准后执行。

（九）签订《投资框架协议》

如果最终被选定为重整投资人的，应在接到选中通知后十个工作日内与管理人签订《投资框架协议》，《投资框架协议》按照《中华人民共和国企业破产法》相关的规定内容，依据意向投资人提交的《投资方案》制定。

（十）其他有利于破产的方案

1.如招募意向投资人结束后无意向投资人交纳投资保证金，管理人有权决定开展下一轮的意向投资人招募工作。

2.管理人有权根据实际情况修改报名条件、报名材料、招募流程等事项。

五、其他事项

1. 本公告内容不适用《中华人民共和国招投标法》；

2. 本公告由管理人编制，解释权归管理人；

3. 如 (略) 等四家公司破产的重大事项或新疆生产建设兵团第八师 (略) 提出要求，管理人可中止或撤回本次招募，不承担任何违约和赔偿责任；

4.联系人：朱平安律师，电话：*；徐斌律师，电话：*；张轶，电话：*；赵慧，电话：*。

欢迎有意向、符合条件的社会各界人士和单位前来接洽、参与投资。

新疆如意 (略) 管理人 新疆 (略) 管理人

新疆 (略) 管理人 新疆如意 (略) 管理人

二〇二三年七月十四日

新疆 (略) 等四家公司破产案

意向投资人招募公告

2022年5月21日，新疆生产建设兵团第八师 (略) 作出（2014）兵八破字3-12号民事裁定书，裁定终止新疆如意 (略) （ (略) ）重整程序， (略) 破产。2022年6月1日，新疆生产建设兵团第八师 (略) 作出（2022）兵08破申8号民事裁定书，裁定受理新疆 (略) （ (略) ）的重整申请、作出（2022）兵08破申9号民事裁定书，裁定受理新疆如意 (略) （ (略) ）的重整申请、作出（2022）兵08破申10号民事裁定书，裁定受理新疆 (略) （ (略) ）的重整申请。2022年6月1日，新疆生产建设兵团第八师 (略) 指定新疆崇德律师事务所、上海汉盛（乌鲁木齐）律师事 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 管理人（以下简称管理人）， (略) 破产中的具体工作。

经调查， (略) 等四家公司在组织机构和人员上有严重交叉、重叠，存在高管交叉任职情形，实物资产难以区分实际产权人，存在较为严重的混同情形。

(略) 清算， (略) 、 (略) 、 (略) 重整，程序不一致，但可以通过程序 (略) 存量资产， (略) 资产完整、实现资源整合的目标。 (略) 等四家公司程序进程，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式面向全社 (略) 等四家公司具有整体投资意愿的意向投资人招募公告。现将招募事项公告如下：

一、招募须知

1.管理人采取公开方式发布本招募公告，同时接受各方监督。

2.意向投资人应谨慎细致阅读本招募公告，严格按照本招募公告规定的条件、规则、流程等履行各项手续、参与相关事项。

3.本招募公告中 (略) 等四家公司的概况为管理人初步调查的情况说明，仅供意向投资人参考，管理人不对本招募公告披露的内容承担保证责任。意向投资人在考虑投资时，除参考本公告外，最终数据须以意向投资人自行尽职调查结论为准。

4.本招募公 (略) 等四家公司资产负债及企业相关情况的内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请，不具有投资框架协议的约束性效力，只作为参考资料使用。投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。

5.意向投资人向管理人提交相关资料并按本公告要求支付保证金的，视 (略) 等四家公司现状进行投资，并自愿承担相关投资风险。

6.本招募公告的内容对全体意向投资人平等使用，具有相同效力。

二、整体概况及投资原则

（一）工商登记信息

(略) 于2003年4月14 (略) (略) 场监督管理局核准登记注册；统一社会信用代码：*13A；公 (略) （自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人为晁翔；注册资本为37600万人民币；注册地址为新疆石河子开发区87-95号；营业期限：2003年4月14日至长期； (略) ，持股比例100%，出资数额37600万人民币。经营范围为棉纱、针纺织品、服装、人造革制品、印染纺织品及纺织原料的生产与销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(略) 于2010年7月1 (略) (略) 场监督管理局核准登记注册；统一社会信用代码： *77E；公司类 (略) ；法定代表人为晁翔；注册资本：71932.20万人民币；注册地址为 (略) 开发区天山路6-11号；营业期限：2010年7月1日至2040年6月30日；股东及持股情况分别为：山东 (略) ，持股比例60%，出资金额43159.32万人民币；股东宁波梅山保税港区 (略) （有限合伙），持股比例20%，出资金额14386.44万人民币；股东赣州 (略) （有限合伙），持股比例20%，出资金额14386.44万人民币。经营范围为煤炭零售经营；纺织品、服装、服饰、鞋帽、纺织机械及配件、纺织原料及辅料、劳保用品、医用防护口罩、医用防护服、医用隔离鞋、医用隔离鞋套、医用隔离面罩、医用隔离眼罩、医用手套、一次性医用防护服、手术帽、隔离衣、医用帽、医疗器械的生产、销售等。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(略) 于2019年7月10 (略) (略) 场监督管理局核准登记注册；统一社会信用代码：*MA78ETP60J；公 (略) （自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人为晁翔；注册资本：10万元人民币；注册地址： (略) 开发区天山路6-11号；营业期限：2019年7月10日至长期； (略) ，持股比例100%，认缴出资金额10万人民币。 (略) 管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）　　

(略) 于2016年5月24 (略) (略) 场监督管理局核准登记注册；统一社会信用代码：*MA*W；公司类型： (略) （自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人为晁翔；注册资本：5000万元人民币；注册地址为 (略) 开发区天山路6-11号；营业期限：2016年5月24日至2036年5月23日；股东为北京如意 (略) ，持股比例100%，认缴出资金额5000万人民币。经营范围为纺织品、服装、服饰、鞋帽、纺织机械及配件、纺织原料及辅料的生产、销售；煤炭销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）　　

（二）产业概况

(略) 等四家公司地处"中国棉纺织名城"新疆生产建设兵团第 (略) ，纺织服装产业是石河子重要产业，在当地拥有深厚的产业基础，具有一定的区域品牌优势、棉花原料优势、纺织人才优势。加之当地政府对兵团纺织服装产业有专项资金补贴政策，具有一定成本优势。

(略) 等四家公司现有土地2700余亩，主要生产销售棉纱、面料、毛巾等产品，业务分布在纺纱区及印染区。其中：纺纱区于天山路南北，占地2049.3亩，规划产能90万锭纺纱。现有产能约40万锭，年产棉纱约5万吨，未安装设备产能约11万锭；印染区位于北工业区，占地面积672亩，规划年产筒纱（含经轴）10000吨的染色生产线、年产3000万米高档色织衬衫面料生产线和年产3000吨高档毛巾生产线，受疫情等多种因素影响印染区暂未进行生产。公司厂房及配套实验室， (略) 场监管库等基础设施基本完善，初步形成棉纺、染纱、织造、印染一体的从纱线到面料等终端产品的产品链，既在横向上完善了自己的产品覆盖面，同时又在纵向上进行产业上中下游的产品集成，实现了产业链延伸。

公司规划规模较大，分期建设，大部分规划没能实现达产。对已投入大部分的在建工程投入少量资金可完成续建，节约建设周期快速达产，完全具有整合提升效益的基础，充分发挥先进装备和领先的技术优势，可促使资产保值增值。对于尚未开发建设的工程， (略) 纺纱和印染专业园区的产业模式，形成专业园中园的优势。充分利用闲置资产，引进一批中小企业，提供公共服务，形成在园内相关上下游配套，资源共享的业态，打造纺织相关专业的园区生态集聚园，增加各企业的互补，形成集聚竞争优势。可整体实现棉纺产业链完整保留，实现具体经营专业化、资产经营稳收益。同时园区开展供应链业务，用好八师优质的棉花资源，以及现有的20万 (略) 场监管库，方便开展期货现货交易、锁定价格等业务、就近解决质押及预定棉花业务。园区内企业可以实现零库存的原材料及成品。

（三）资产情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》，截止2022年12月31日， (略) 等四家公司资产总额40.39亿元，负债总额70.19亿元，所有者权益总额 -29.80亿元。

根据中威正信（北京） (略) 初步评估，截止2022年12月31日，清算背景下， (略) 等四家公司实物资产（包括存货、房屋建筑物、设备类、在建工程、土地）清算评估价值12.12亿元，其中包括涉及所有权保留的融资租赁设备以及17#车间与厂房、土地权属分离的设备和配套设施资产。具体如下：

1.融资租赁设备。 (略) 名下在建工程-机器设备， (略) 以融资租 (略) 购入。依据融资租赁合同约定， (略) 未支付完毕全部租金之前， (略) 对租赁物保留所有权，该权利已经（2022）京02民初608号民事判决书确定。 (略) 已向管理人提出申请取回案涉租赁设备，经管 (略) 的取回申请符合法律规定， (略) 行使取回权。 (略) 行使取回权，该部分设备可能不列入重整范围。但因该部分设备中部分设备已经组装投入生产使用，部分设备整箱未开封就地被查封，投入生产使用部分的设备为生产线的主要组成部分，如果拆除将直接导致停产，破坏资产的完整性，因此投资人 (略) 等四家公司投资时 (略) 协商对该部分资产的处置。

2.17#车间设备。17# (略) 名下资产。2022年3月，新疆生产建设兵团第十二师 (略) 裁定将该车间所属的土地和厂房以物抵债抵偿给了 (略) ，且已办理完毕产权变更登记手续，但17#车间所属的设备及配套 (略) 名下。考虑到17#车间所属的设备及配套设施单独处置可能会破坏17号车间资产的完整性，也会贬损相应资产的价值，可能需将该部分资产单独处置。

（四）负债情况

截至2023年7月5日，经管理人清理欠付职工工资、工伤待遇、社保医保合计0.57亿元。四家公司共计申报债权307笔，申报债权金额共计142.35亿元，管理人已审查完毕287笔，审查确认金额17.88亿元。其中：税务局申报债权1.41亿元，已审查确认金额0.093亿元。

(略) 等四家公司最终资产情况以审计、评估报告为参考依据，由意向投资人根据自行尽调情况确定； (略) 等四家公司最终负债情况以管理人审查 (略) 裁定确认的无异议债权金额为准。

（五）投资原则

1.意向投资人 (略) 等四家公司整体重整投资时，投资对应 (略) 等四家公司的实物资产为限， (略) 等四家公司的应收债权。

2. (略) 涉及所有权保留的融资租赁设备，经管理人审查已符合取回条件，且拟同意其行使取回权、17#车间设备及配套设施因存在与所在车间土地与厂房权属分离问题可能涉及另行处置，因此意向投资人支付投资对价的资产范围可能不包括上述两部分另行协商处置的资产。

3.经查， (略) 等四家公司的资产基本被抵押完毕，而且相应资产还存在建设工程价款优先受偿权等， (略) 等四家公司实物资产的全部价值都可能被优先债权覆盖，以实物资产评估价值为限投资无法满足法定重整条件。法律规定重整需考虑破产费用、共益债务、职工债权及税收债权全额清偿，普通债权则体现一定的清偿比例，因此意向投资人 (略) 等四家公司整体重整投资时，除以确定范围的实物资产清算评估价值作为投资参考外，还需考虑在实物资产清算评估价值之外相应溢价以覆盖上述费用。具体金额以实际产生为准。

三、招募原则

本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募意向投资人。意向投资人向管理人提交参选文件并按本公告要求支付保证金的，视 (略) 等四家公司现状进行投资，管理人将如实、公开、透明的接受意向投资方尽职调查，意向投资人自行对投资可行性、价值、风险进行评估。

四、招募方案

（一）意向投资人资格条件

1.具有完全民事权利能力和行为能力的自然人；或依法登记设立并有 (略) 、 (略) 及其他组织；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2.近三年 (略) 列入失信被执行人名单、无资信不良记录或失信记录，未涉嫌重大违法行为。

3.意向投资人具有足够的资金实力，能在合理时间内支付投资款, 能够提 (略) 等四家公司继续营业中产生的共益债和所需流动资金。

4.意向投资人 (略) 等四家公司相适应的经营和管理能力，能够保障按现状继续履行与职工的劳动合同关系。

5.意向投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体中应当至少有一家投资主体符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体成员间应当明确牵头方，联合体牵头方代表联合体各方成员负责参选和合同实施阶段的主办、协调工作，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺在参选、签约与履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任。

（二）报名需提交的资料

1.意向投资人介绍（意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合体，需另行说明各成员的职责分工、权利义务等，联合体成员应承诺承担连带责任）。

2.意向投资人的主要业务（业绩）情况和三年内的主要财务指标 （资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等，如为联合体，需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标）。

3.参与意向投资的意向书内容包括但不限于投资意向、资金实力、资金来源、经营方案、偿债方案等。意向书所 (略) 持续发展、具有可执行性、最大限度保护债权人利益的基本原则。

4.意向投资人为自然人的，提供自然人身份证或护照复印件。意向投资人为单位的，提供企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件；法定代表人或负责人身份证明原件、身份证复印件等身份证明；现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；同意参与投资的股东会决议原件、合伙人决议或有权机构的决议原件等。

5.授权委托书原件和受委托人身份证复印件。意向投资人为自然人的，授权委托书须经过公证机关公证。

6.意向投资人为联合体的，还应提供联合体协议书原件。

7.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的法律文书送达地址确认书。

对上述报名材料应加盖意向投资人印章和法定代表人/负责人签名；自然人报名的应签署本人姓名。多页文件加盖骑缝章（自然人报名的需每页签名）

意向投资人应提交报名材料一式*份；未按照本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（三）截止时间、地点及联系方式

1.截止时间：2023年8月15日北京时间19时。

2.材料提交地点： (略) 开发区天山路6-11号新疆 (略) 办公楼管理人办公室。

3.联系方式：张轶，电话：*；赵慧，电话；*；

崔贺晴，电话：*。

4.电子版资料可一并提交，邮箱：*@*63.com。

（四）投资保证金

1.保证金金额及缴纳方式

投资保证金分两阶段交纳。

1.1在意向投 (略) 等四家公司投资时，应交纳投资保证金人民币1000万元（大写：*仟万元整）。意向投资人应于提交报名文件后三个工作日内将报名保证金全额缴入管理人指定的以下银行账户。提交报名文件并交纳报名保证金的意向投资人方可参与意向投资人的遴选。

管理人账户信息如下：

账户名称：新疆 (略) 管理人

账号：*

开户行： (略) (略) 友谊支行

意向投资人应与管理人核实报名保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担。未按规定交纳报名保证金的，视为意向投资人自愿放弃参与意向投资人遴选的资格。

1.2在尽职调查结束，意向投资人决定继续参与投资， (略) 确定为投资人，签订《投资框架协议》后的一个月内，意向投资人须向管理人追加保证金至10000万元（大写：*亿元整）。追加交纳的9000万元作为履约保证金，如意向投资人不支付履约保证金的，视为拒绝 (略) 等四家公司投资，将丧失投资人资格，已缴纳的1000万元保证金不予退还。重整投资人再行追加缴纳9000万元重整履约保证金后，如果不履行重整投资人义务，将视为违约，管理人有权取消其重整投资人资格，累计已缴纳的10000万元保证金不予退还。

2.保证金的退还

2.1如若意向投资人未被选中，管理人应在发布确定投资人公告后及时通知未选中投资人，在未选中投资人提交退还保证金申请后五个工作日内，向其退还其所缴纳的保证金；保证金的退还以投资人缴纳保证金时的本金为限，不计利息。

2. (略) 等三家公司的重整计划草案未能获得债权人会议表决通过或 (略) 裁定批准的，管理人 (略) 作出的相应裁定后及时通知投资人，管理人应在投资人提出退还保证金申请后的十个工作日内，向其退还其所缴纳的保证金。保证金的退还以投资人缴纳保证金时的本金为限，不计利息，双方互不承担违约赔偿责任。

3.保证金的没收

投资人应自发布确定投资人公告之日起十五个工作日内，与管理人签订书面投资框架协议。其条件及条款由管理人和投资人另行商订。

如被选中的投资人未能与管理人在要求的期限内签署投资框架协议或签署投资框架协议后不支付剩余9000万元履约保证金的，管理人有权没收该投资人交纳的投资保证金1000万元，并取消其投资人资格。

如果被选中的投资人与管理人在签署投资框架协议并支付剩余9000万元履约保证金后，又不履行重整投资框架协议约定的义务的，管理人有权没收该投资人交纳的全部投资保证金10000万元，并取消其投资人资格。

4.保证金的抵扣

(略) 等三家公司重整计划草 (略) 裁定批准后，投资人所缴纳的保证金自动转为重整计划执行所需资金的一部分，从意向投资人应根据重整计划的规定向管理人缴纳的价款中不计息等额抵扣。

（五）报名的非排他性

管理人接受意向投资人报名仅是对意向投资人的基本信息、报名条件进行登记，不构成对意向投资人经营能力、资信情况等条件的认可和评价，不可直接视为管理人接受意向 (略) 等四家公司的投资。

（六）尽职调查

1.管理人有权要求意向投资人对报名材料有关内容进行解释或说明。报名成功的意向投资人根 (略) 等四家公司的商业判断，有权自行决定是否正式参与遴选。

2.意向投资人提交报名文件、并交纳报名保证金的，管理人将安排与之签订《尽职调查保密协议》，管理人将安排意向投资人开展相关尽职调查工作并根据调查结果提交投资方案，意向投资人尽职调查结束的最晚时间为2023年8月31日。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。对于从管理人处获得，但 (略) 等四家公司尚未以任何形式公开披露的信息、数据、资料等，意向投资人应遵守保密义务，合理使用信息，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权不予返还报名保证金并要求相对方赔偿损失。

特别提示：意向投资人在作出投资决定和制定投资方案时应向债务人属地行政主管部门询问相关产业政策及投资要求。因与属地产业政策和投资要求不符导致的投资风险，由投资者自行承担。

（七）选拔、洽谈

1.尽职调查结束后，意向投资人决定不再继续参与投资的，管理人在意向投资人提交退还保证金申请书后的五个工作日内无息退还其交纳的报名保证金。保证金的退还以投资人缴纳保证金时的本金为限，不计利息。

2.尽职调查结束后，意向投资人决定继续参与投资的，应于2023年9月15日前提交投资方案，已交纳的报名保证金自动转为履约保证金一部分。

（八）遴选投资人

1.如招募意向投资人结束后仅有1家提交报名材料并最终决定参与投资的，经管理人审查符合本招募公告确定的意向投资人资格条件，且按招募公告确定的时间提交投资方案的， (略) 同意后可暂定为本案保底意向投资人。

2.如招募意向投资人结束后，超过1家以上（不含1家）的意向投资人提交报名材料并最终决定参与投资的，经管理人审查符合本招募公告确定的意向投资人资格条件，可先由各方协商组成联合体参与本案投资。各方协调一致组成投资联合体后由管 (略) 确定。如果各方无法达成一致意见的，管理人将根据实际情况另行与已报名的意向投资人协商确定遴选的具体规则等，遴选的具体 (略) 批准后执行。

（九）签订《投资框架协议》

如果最终被选定为重整投资人的，应在接到选中通知后十个工作日内与管理人签订《投资框架协议》，《投资框架协议》按照《中华人民共和国企业破产法》相关的规定内容，依据意向投资人提交的《投资方案》制定。

（十）其他有利于破产的方案

1.如招募意向投资人结束后无意向投资人交纳投资保证金，管理人有权决定开展下一轮的意向投资人招募工作。

2.管理人有权根据实际情况修改报名条件、报名材料、招募流程等事项。

五、其他事项

1. 本公告内容不适用《中华人民共和国招投标法》；

2. 本公告由管理人编制，解释权归管理人；

3. 如 (略) 等四家公司破产的重大事项或新疆生产建设兵团第八师 (略) 提出要求，管理人可中止或撤回本次招募，不承担任何违约和赔偿责任；

4.联系人：朱平安律师，电话：*；徐斌律师，电话：*；张轶，电话：*；赵慧，电话：*。

欢迎有意向、符合条件的社会各界人士和单位前来接洽、参与投资。

新疆如意 (略) 管理人 新疆 (略) 管理人

新疆 (略) 管理人 新疆如意 (略) 管理人

二〇二三年七月十四日