(略) 预重整案件

预重整意向投资人招募公告

（2023）红华预管字第9号

(略) 观山 (略) 于2023年8月18日作出（2023）黔0115破申8号决定书，决定对 (略) （以下简称“红华公司”）预重整，并指定贵州公达律 (略) 预重整期间临时管理人（以下简称“临时管理人”）。

为制定切实可行的预重整方案，实现资产价值最大化，依法维护债权人利益，临时管理人参照《中华人民共和国企业破产法》（下称“《企业破产法》”）及相关法律规定，面向 (略) 预重整意向投资人（下称“意向投资人”），并就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募预重整投资人，本招幕公告内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（二）本公告所述信息并不当然替代意向投资人尽职调查。

（三）意向投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担。

（四）本公告并非邀约文件，不具有投资协议的约束性效力，临时管理人有权对本公告内容进行调整变更；有权随时延长招募期限或终止投资人招募。

（五）不符合条件参加招募的，意向投资人自行承担相应的法律责任。

（六） (略) 的资产与股权结构等所作的说明等，仅供意向投资人参考，不构成对标的的任何担保。请意向投资人在提交投资方案前 (略) 资产、股权等情况，调查是否存在瑕疵， (略) 资产、股权等的实际情况， (略) 资产、股权所在地的产业导向，并请实地查看、进行尽职调查，未看样及进行尽职调查的意向 (略) 资产、股权实物现状的确认，慎重决定投资行为，意向投资人一旦作出投资决定，即表明已完全了解， (略) 资产、股权等现状和一切已知及未知的瑕疵。

（七）本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归属于临时管理人。

二、红华公司基本情况

（一）红华公司工商登记信息

(略) 成立于2005年11月18日，登记 (略) (略) 场监督管理局，社会统一信用代码为*08M，法定代表人为时伟，注册资本19630万元，注册 (略) (略) 观山湖区金阳新区白云大道２８１号，经营期限为2005年11月28日至无固定期限，经营范围为法律、法规、 (略) 决定规定禁止的不得经营；法律、法规、 (略) 决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、 (略) 决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（道路普通货物运输；货运信息咨询；仓储服务（危险品及易燃易爆品除外）；货物装卸、加工、整理、配送服务（货运站场除外）；货运代理；停车服务；场地租赁；房屋租赁；房地产开发、销售；销售：家用电器、日用品、建材、家具、汽车配件、文体用品、服装、化妆品、床上用品、窗帘布艺、针织品、皮具箱包、鞋类、童装、内衣、玩具、工艺品（象牙及制品除外）、灯具灯饰、酒店用品、五金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。

（二）红华公司区位优势

红华公司于2011年开发了 (略) 观山湖区长岭路的贵州红华商贸物流园仓储物流中心（红华新天地）项目，该项目地理位置优越，具有较大商业价值，周边是中天会展城、国际金融中心、茅台总部基地等观山湖区最重要的商务群落，毗邻中天会展城、国际金融中心、美的时代林城、融创·九樾府等多个高端住宅小区；东临贵阳北站，西邻金阳客车站， (略) 政府，周边公路、轨道交通纵横发达、观山东路、黔 (略) 区、金朱东路、贵遵公路、210国道、长岭路等干道交织 (略) 、镇的枢纽。

三、意向投资人招募程序

（一）报名

1、报名期限

意向投资人应于2023年10月20日17:00前向临时管理人提交报名文件及预重整投资方案。

2、基本条件

（1）意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉， (略) 列入失信被执行人名单且 (略) 适用限制消费令。

（2）本次招募不接受自然人作为意向投资人。

（3）意向投资人应具有足够的资金实力进行预重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于：i.审计报告；ii.最近三个月内的存款余额证明或银行授信证明等；iii.公司注册资本的验资报告；iv.能体现资产状况及流动资金状况的其他证明材料。

(4) 意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续经营状态；最近三年无重大违法行为、无涉嫌重大违法行为或严重失信行为。

(5)意向投资人为境外实体或拟使用境外资金进行投资的，须自行解决投资过程中所产生的所有投资资格准入、外汇管制等事项。

(6)意向投资人根据本公告要求向临时管理人提交预重整投资文件的，视为报名参与投资人遴选报名。

3、报名时需提交的资料

第一部分：报名文件，包含以下内容：

（1）《营业执照》正、副本复印件（需加盖公章）；

（2）法定代表人或负责人身份证复印件；

（3）委托代理人的，应提供授权委托书、受托人身份证复印件；

（4）2021年、2022年的审计报告（如无，提供加盖公章的财务报表），2023年1月至9月的财务报表（加盖公章）；

（5）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码和通信地址的书面文件。

第二部分：预重整投资方案，包含以下内容：

（1）意向投资人的基本情况（主体资格、股权结构、主营业务、行业优势等）；

（2）预重整投资的形式（提供偿债资金/资产、融资渠道等）；

（3）预重整投资款的来源；

（4）预重整投资款的投入总金额、支付方式及期限等；

（5）红华公司后续经营方案；

（6） (略) 预重整的投资方案。

4、提交资料的要求

在本公告确定的提交资料截止期限前，意向投资人应向临时管理人提交装订成册的报名资料及预重整投资方案，封面及重要文件均需加盖公章，并由法定代表人（负责人）或其授权委托人签字或盖章。相关资料需正本一份、副本六份，须进行密封，并在密封封面及密封处加盖公章。

（二）尽职调查

1、临时管理人不对本招募公告披露内容承担保证责任。意向投资人如需查阅债权申报、财务资料、经营情况和评估报告等明细资料的， (略) 进行尽职调查的，应向管理人提出书面申请。临时管理人在收到申请后，对意向投资人进行初步审查，审查通过后予以配合意向投资人的尽职调查申请。

2、经审查，意向投资人符合初审条件的，意向投资人应当根据临时管理人的要求，向临时管理人出具《保密承诺函》、《按时提交<预重整投资方案>承诺书》，并同时向临时管理人银行账户交纳尽调保证金人民币【50】万元（不计息）。

3、意向投资人违反保密承诺函的，管理人有权没收该尽调保证金。

4、若意向投资人未被选定为预重整投资人，意向投资人所缴纳的尽调保证金将在选定预重整投资人结束后的5个工作日内全额无息退还。若预重整投资人被选定为预重整投资人的，该保证金将自动转为履约保证金的一部分。

（三）预重整投资方案的修改和撤回

1、在本公告确定的提交资料截止前，意向投资人可以撤回已递交的预重整投资方案，但需以书面形式通知临时管理人，该书面通知应加盖公章，并由法定代表人（负责人）或其授权委托人签字。

2、意向投资人提交预重整方案后，可以修改已递交的预重整投资方案，修改需以书面形式通知临时管理人，该书面通知应加盖公章，并由法定代表人（负责人）或其授权委托人签字。意向投资人对预重整投资方案的修改内容作为预重整投资方案的组成部分；修改后的预重整投资方案应按照前文要求进行编制、密封、盖章和提交，并在封面及正文注明“修改”字样。

（四）签署意向预重整投资协议及缴付履约保证金

1、履约保证金的缴纳

临时管理人经遴选确定预重整投资人后，临时管理人向预重整投资人发出《确定预重整投资人通知书》，预重整投资人应于收到该通知书之日起10个自然日内，按照该预重整投资人提交的《预重整投资方案》内容与临时管理人签订《预重整投资协议》，并于《预重整投资协议》签署后3个工作日内向临时管理人银行账户缴纳履约保证金人民币1000万元（大写：*仟万元整，下称“履约保证金”）。预重整投资人未按时足额支付履约保证金的视为放弃预重整投资。

2、履约保证金的退还

如基于预重整投资人所报预重整投资方案拟定的预 (略) 债权人会议表决通过，且该预重整投资人明确不再继续参与预重整，履约保证金将全额无息退还

3、履约保证金的没收

如出现以下任一情形，临时管理人有权没收该意向投资人所缴纳的预重整保证金：

（1）该意向投资人被选定为预重整投资人后，拒不签署预重整投资协议、放弃参与预重整，或者有其他不配合依法推进预重整程序的；

（2）预重整投资人不履行其在预重整方案中的承诺， (略) (略) 重整后，重整计划无法通过或执行的。

4、履约保证金的转换

(略) (略) 破产重整后，根据预重整方案形成的重整计划草案最终 (略) 裁定批准的，该预重整投资人缴纳的履约保证金转为执行重整计划所应投入的重整款项的一部分。

四、其他事项

（一）关于 (略) 项目信息

1、本公告不构成要约，临时管理人有权对本公告的内容进行调整变更，请关注临时管理人发布的后续通知或公告。

2、 (略) 的情况介绍，仅供意向投资人参考。 (略) 资产与负债等具体情况，均以最终第三方审计和评估机构出具的报告及相关法律文书确定的为准。意向投资人应根据自行了解或尽职调查的结果，进行自主判断、自担风险。

3、临时管理人将通过竞争性遴选的方式确定最终预重整投资人，竞争性遴选的方式以临时管理人通知为准。

（二）临时管理人联系信息

临时管理人联系人及其电话：丰律师，联系电话：*

通讯地址： (略) 观山湖区观山东路红华商贸物流园活动板房临时管理人办公室(天猫养车对面)。

（三）本公告由临时管理人编制，最终解释权归属临时管理人。

临时管理人热忱欢迎社 (略) 的预重整投资。

特此公告

(略) 临时管理人

二〇二三年九月八日

(略) 预重整案件

预重整意向投资人招募公告

（2023）红华预管字第9号

(略) 观山 (略) 于2023年8月18日作出（2023）黔0115破申8号决定书，决定对 (略) （以下简称“红华公司”）预重整，并指定贵州公达律 (略) 预重整期间临时管理人（以下简称“临时管理人”）。

为制定切实可行的预重整方案，实现资产价值最大化，依法维护债权人利益，临时管理人参照《中华人民共和国企业破产法》（下称“《企业破产法》”）及相关法律规定，面向 (略) 预重整意向投资人（下称“意向投资人”），并就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募预重整投资人，本招幕公告内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（二）本公告所述信息并不当然替代意向投资人尽职调查。

（三）意向投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担。

（四）本公告并非邀约文件，不具有投资协议的约束性效力，临时管理人有权对本公告内容进行调整变更；有权随时延长招募期限或终止投资人招募。

（五）不符合条件参加招募的，意向投资人自行承担相应的法律责任。

（六） (略) 的资产与股权结构等所作的说明等，仅供意向投资人参考，不构成对标的的任何担保。请意向投资人在提交投资方案前 (略) 资产、股权等情况，调查是否存在瑕疵， (略) 资产、股权等的实际情况， (略) 资产、股权所在地的产业导向，并请实地查看、进行尽职调查，未看样及进行尽职调查的意向 (略) 资产、股权实物现状的确认，慎重决定投资行为，意向投资人一旦作出投资决定，即表明已完全了解， (略) 资产、股权等现状和一切已知及未知的瑕疵。

（七）本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归属于临时管理人。

二、红华公司基本情况

（一）红华公司工商登记信息

(略) 成立于2005年11月18日，登记 (略) (略) 场监督管理局，社会统一信用代码为*08M，法定代表人为时伟，注册资本19630万元，注册 (略) (略) 观山湖区金阳新区白云大道２８１号，经营期限为2005年11月28日至无固定期限，经营范围为法律、法规、 (略) 决定规定禁止的不得经营；法律、法规、 (略) 决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、 (略) 决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（道路普通货物运输；货运信息咨询；仓储服务（危险品及易燃易爆品除外）；货物装卸、加工、整理、配送服务（货运站场除外）；货运代理；停车服务；场地租赁；房屋租赁；房地产开发、销售；销售：家用电器、日用品、建材、家具、汽车配件、文体用品、服装、化妆品、床上用品、窗帘布艺、针织品、皮具箱包、鞋类、童装、内衣、玩具、工艺品（象牙及制品除外）、灯具灯饰、酒店用品、五金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。

（二）红华公司区位优势

红华公司于2011年开发了 (略) 观山湖区长岭路的贵州红华商贸物流园仓储物流中心（红华新天地）项目，该项目地理位置优越，具有较大商业价值，周边是中天会展城、国际金融中心、茅台总部基地等观山湖区最重要的商务群落，毗邻中天会展城、国际金融中心、美的时代林城、融创·九樾府等多个高端住宅小区；东临贵阳北站，西邻金阳客车站， (略) 政府，周边公路、轨道交通纵横发达、观山东路、黔 (略) 区、金朱东路、贵遵公路、210国道、长岭路等干道交织 (略) 、镇的枢纽。

三、意向投资人招募程序

（一）报名

1、报名期限

意向投资人应于2023年10月20日17:00前向临时管理人提交报名文件及预重整投资方案。

2、基本条件

（1）意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉， (略) 列入失信被执行人名单且 (略) 适用限制消费令。

（2）本次招募不接受自然人作为意向投资人。

（3）意向投资人应具有足够的资金实力进行预重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于：i.审计报告；ii.最近三个月内的存款余额证明或银行授信证明等；iii.公司注册资本的验资报告；iv.能体现资产状况及流动资金状况的其他证明材料。

(4) 意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续经营状态；最近三年无重大违法行为、无涉嫌重大违法行为或严重失信行为。

(5)意向投资人为境外实体或拟使用境外资金进行投资的，须自行解决投资过程中所产生的所有投资资格准入、外汇管制等事项。

(6)意向投资人根据本公告要求向临时管理人提交预重整投资文件的，视为报名参与投资人遴选报名。

3、报名时需提交的资料

第一部分：报名文件，包含以下内容：

（1）《营业执照》正、副本复印件（需加盖公章）；

（2）法定代表人或负责人身份证复印件；

（3）委托代理人的，应提供授权委托书、受托人身份证复印件；

（4）2021年、2022年的审计报告（如无，提供加盖公章的财务报表），2023年1月至9月的财务报表（加盖公章）；

（5）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码和通信地址的书面文件。

第二部分：预重整投资方案，包含以下内容：

（1）意向投资人的基本情况（主体资格、股权结构、主营业务、行业优势等）；

（2）预重整投资的形式（提供偿债资金/资产、融资渠道等）；

（3）预重整投资款的来源；

（4）预重整投资款的投入总金额、支付方式及期限等；

（5）红华公司后续经营方案；

（6） (略) 预重整的投资方案。

4、提交资料的要求

在本公告确定的提交资料截止期限前，意向投资人应向临时管理人提交装订成册的报名资料及预重整投资方案，封面及重要文件均需加盖公章，并由法定代表人（负责人）或其授权委托人签字或盖章。相关资料需正本一份、副本六份，须进行密封，并在密封封面及密封处加盖公章。

（二）尽职调查

1、临时管理人不对本招募公告披露内容承担保证责任。意向投资人如需查阅债权申报、财务资料、经营情况和评估报告等明细资料的， (略) 进行尽职调查的，应向管理人提出书面申请。临时管理人在收到申请后，对意向投资人进行初步审查，审查通过后予以配合意向投资人的尽职调查申请。

2、经审查，意向投资人符合初审条件的，意向投资人应当根据临时管理人的要求，向临时管理人出具《保密承诺函》、《按时提交<预重整投资方案>承诺书》，并同时向临时管理人银行账户交纳尽调保证金人民币【50】万元（不计息）。

3、意向投资人违反保密承诺函的，管理人有权没收该尽调保证金。

4、若意向投资人未被选定为预重整投资人，意向投资人所缴纳的尽调保证金将在选定预重整投资人结束后的5个工作日内全额无息退还。若预重整投资人被选定为预重整投资人的，该保证金将自动转为履约保证金的一部分。

（三）预重整投资方案的修改和撤回

1、在本公告确定的提交资料截止前，意向投资人可以撤回已递交的预重整投资方案，但需以书面形式通知临时管理人，该书面通知应加盖公章，并由法定代表人（负责人）或其授权委托人签字。

2、意向投资人提交预重整方案后，可以修改已递交的预重整投资方案，修改需以书面形式通知临时管理人，该书面通知应加盖公章，并由法定代表人（负责人）或其授权委托人签字。意向投资人对预重整投资方案的修改内容作为预重整投资方案的组成部分；修改后的预重整投资方案应按照前文要求进行编制、密封、盖章和提交，并在封面及正文注明“修改”字样。

（四）签署意向预重整投资协议及缴付履约保证金

1、履约保证金的缴纳

临时管理人经遴选确定预重整投资人后，临时管理人向预重整投资人发出《确定预重整投资人通知书》，预重整投资人应于收到该通知书之日起10个自然日内，按照该预重整投资人提交的《预重整投资方案》内容与临时管理人签订《预重整投资协议》，并于《预重整投资协议》签署后3个工作日内向临时管理人银行账户缴纳履约保证金人民币1000万元（大写：*仟万元整，下称“履约保证金”）。预重整投资人未按时足额支付履约保证金的视为放弃预重整投资。

2、履约保证金的退还

如基于预重整投资人所报预重整投资方案拟定的预 (略) 债权人会议表决通过，且该预重整投资人明确不再继续参与预重整，履约保证金将全额无息退还

3、履约保证金的没收

如出现以下任一情形，临时管理人有权没收该意向投资人所缴纳的预重整保证金：

（1）该意向投资人被选定为预重整投资人后，拒不签署预重整投资协议、放弃参与预重整，或者有其他不配合依法推进预重整程序的；

（2）预重整投资人不履行其在预重整方案中的承诺， (略) (略) 重整后，重整计划无法通过或执行的。

4、履约保证金的转换

(略) (略) 破产重整后，根据预重整方案形成的重整计划草案最终 (略) 裁定批准的，该预重整投资人缴纳的履约保证金转为执行重整计划所应投入的重整款项的一部分。

四、其他事项

（一）关于 (略) 项目信息

1、本公告不构成要约，临时管理人有权对本公告的内容进行调整变更，请关注临时管理人发布的后续通知或公告。

2、 (略) 的情况介绍，仅供意向投资人参考。 (略) 资产与负债等具体情况，均以最终第三方审计和评估机构出具的报告及相关法律文书确定的为准。意向投资人应根据自行了解或尽职调查的结果，进行自主判断、自担风险。

3、临时管理人将通过竞争性遴选的方式确定最终预重整投资人，竞争性遴选的方式以临时管理人通知为准。

（二）临时管理人联系信息

临时管理人联系人及其电话：丰律师，联系电话：*

通讯地址： (略) 观山湖区观山东路红华商贸物流园活动板房临时管理人办公室(天猫养车对面)。

（三）本公告由临时管理人编制，最终解释权归属临时管理人。

临时管理人热忱欢迎社 (略) 的预重整投资。

特此公告

(略) 临时管理人

二〇二三年九月八日