内蒙古凌志马 (略) 管理人

关于公开招募重整意向投资人的公告

2023年1月10日， (略) (略) （以下简称“ (略) ”）作出（2022）内04破申3号民事裁定书，裁定受理内蒙古凌志马 (略) （以下简称“凌志公司”）破产清算一案，并于2023年2月15日指定内蒙古凌志马 (略) 破产工作领导小组担任管理人（以下简称“管理人”）。2023年5月4日， (略) 作出（2023）内04破1号民事裁定书， (略) 进行重整。

为顺利推进重整工作，实现资产价值最大化， (略) 的持续经营和盈利能力， (略) 债务危机，管理人现公开招募重整意向投资人。

一、招募须知

1、本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据客观情况变化和实际需要变更本次招募的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人须无条件接受与配合。

2、本次招募以公开、公平、公正为原则，公告内容对全体意向投资人同等适用。

3、本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在足额支付报名保证金后开展尽职调查工作。

4、本公告非要约文件，只作投资参考使用，不具有投资协议的约束效力。

5、投资过程中的相关法律风险、政策风险、经营风险由意向投资人自行评估和承担。

二、凌志公司基本情况

（一）基本信息

内蒙古凌志马 (略) 是一家2006年8月28 (略) ，法定代表人闫洪志，位于 (略) 翁牛特旗乌丹玉龙食品工业园区内。凌志公司经营范围包括：马铃薯制品销售；马铃薯及种薯种植、销售。凌志公司注册资本9880万人民币，已全部实缴。

2018年起受合作方退出投资、金融政策变化的影响，凌志公司原计划投资10.6亿元的速冻薯条加工项目融资困难，叠加之后新冠疫情等因素影响，导致资金链断裂、生产经营停滞，并引发多起诉讼、仲裁和执行案件。2022年10月， (略) (略) 破产清算，2023年1月10日， (略) (略) 破产清算，2月15日指定管理人，2023年4月21日，召开了第一次债权人会议。

2023年3月，凌志公司股 (略) (略) 由破产清算转入重整程序，法院经审查、听证后于2023年5月4日裁定转入重整程序。

（二）资产及运营建设情况

1、资产概况

凌志公司资产包括其三个厂区的土地和房屋、商品住宅、租用农场土地、登记在个人名下的办公用房、车辆、商标、专利、机器设备等固定资产、在建工程、股权投资等，企业账面金额1,627,290,987.74元（未经审计），管理人已委托审计、评估机构进场盘点、核实、审计，资产范围与金额以审计、评估认定为准。凌志公司资产中绝大部分设定抵押、质押、融资租赁等权利负担，且因案件被多轮冻结、查封。经管理人工作，目前大部分资产已解冻解封。

2、 (略) 概况

凌志公 (略) ，其中赤峰凌 (略) 仍在经营， (略) 基本停业，具体情况如下：

凌志公司业务主要包括薯苗培育、全粉生产、速冻薯条生产三块，速冻薯条业务处于在建状态，薯苗培育 (略) 原有优势业务，停产前收入和利润较为稳定，后因整体资金链断裂停产至今。 (略) 赤峰凌 (略) 负责开展，全粉生产业务由 (略) 负责实施。

3、速冻薯条加工项目建设情况

凌志公司资产中最主要部分就是速冻薯条在建工程，账面金额104,104.92万元，其中基础设施工程涉及土建、水暖、电力等，账面价值73,485.83万元，机器设备账面价值30,619.09万元。项目总投资10.6亿元，综合占地面积29万平方米，建设现代化马铃薯加工厂1座，新建速冻薯条加工生产线1条。目前该工程已基本完成，正在进行调试工作，计划十月试生产。

速冻薯条加工项目设计年产能7万吨，稍加技术改造可提升至10万吨。该项目参照美国AIB要求，按世界薯条中国样板工厂打造，加工生产线设备 (略) 提供整套解决方案，采用单体加中央集中控制，自动化程度高，且能实现联网远程监控，具备了最新的加工技术。除常规速冻薯条生产外，该项目还采用了“裹涂薯条”的特色先进工艺，能够产生可观的附加值。速冻薯条除供应国内商超、快餐连锁企业外，还可外销出口，处于 (略) 场状态，目前已有3.5万吨的销售意向。根据企业测算，该项目全面投产后，年实现销售收入6亿元以上，每年可实现1亿元净利润。

（三）债务情况

1、申报情况

截至本次公告发布前，管理人共收到158家债权人申报的192笔债权，申报总金额2,603,074,068.53元。

2、一债会审查情况

管理人审查确认114家债权人申报的1,647,958,689.51元，提交一债会核查。具体包括：

（1）有财产担保的债权人12家，金额为856,670,469.30元。

（2）建设工程价款优先权债权人2家，金额为14,567,593.00元。

（3）税收债权债权人1家，金额为10,706,306.71元。

（4）普通债权人97家，金额为761,640,069.43元。

3、欠付职工薪酬、社保情况

经初步调查，凌志公司欠付职工薪酬、经济补偿金、社保、医保等合计约3200万元，具体数额待最终核定。

三、招募条件

1、意向投资人为自然人或依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织等，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2、拥有良好的财务状况和足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于银行存款证明或其他显示具有投资资金实力的证明。

3、意向投资人 (略) 列入“失信被执行人名单”，无犯罪记录，近三年无重大违法违规行为。意向投资人财务状况、信用记录等不良的，管理人有权认定意向投资人不具备资格条件。

4、两个或两个以上的意向投资人可组成联合体，联合参与投资，联合体中各主体均应符合本条第一款规定的资格条件。以联合体形式报名参选的，应当明确其中一家意向投资人为主申报机构，并提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件，同时明确成员组成、合作方式、职责分工、各自投资份额及权利和义务，并承诺联合体成员之间承担连带责任。

5、本次招募不限行业，但如意向 (略) 主营业务（特别是速冻薯条生产）相近或者互补的经验、资源（如销售渠道等）的，在同等条件下优先考虑，同时欢迎产业投资人与财务投资人联合报名。

四、报名流程

意向投资人应按本公告确定的时间、方式等向管理人报名，提交报名材料。

1、报名期限

报名截止时间：2023年10月26日18:00（北京时间）前。

期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2、报名须提交的材料

（1）投资意向书（格式见附件1）

①意向投资人概况，包括主体基本情况（资格资质、历史沿革、股权结构、业务范围等）、是否符合报名条件、财务状况与资金实力、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势、投资人以往参与重整投资的经验等；

②参加项目投资的意向，可包含重整投资款的来源、拟投资金额与进度安排、初步的经营方案设想；

③退还报名保证金的账户信息；

④送达地址确认信息：应包括意向投资人名称、有效的送达地址、联系人、电话及电子邮箱等。

（2）法定代表人身份证明（格式见附件2）

（3）授权委托书（格式见附件3）

（4）企业法人或非法人组织报名参与本案意向投资人预招募的，应提交章程、合伙协议或其他组织性文件以及有权决策机关做出的关于同意报名参与本案意向投资人预招募及相关授权的决议。

（5）自然人报名的，应提供有效的身份证件；企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书，自然人应提交有效身份证复印件。意向投资人委托代理人的，提交授权委托书原件、代理人身份证复印件；代理人是律师的，应提供律师执业证复印件及律所介绍函。

（6）企业法人或非法人组织应提供最近三年财务报表（成立不满三年的自成立始，还需提供其控股股东最近三年的财务报表）。

（7）征信报告、资信证明、银行账户资金证明或其他履约能力证明。

（8）报名承诺函（格式见附件4）

（9）保密承诺函（格式见附件5）

意向投资人拟联合其他主体 (略) 投资项目的，应向管理人做出专项说明，按照要求提交有关联合体协议和委托文件，并承诺互相承担连带责任。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。

上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名（自然人签名按指印）；联合体参选的，应加盖联合体各方印章并由各方法定代表人或负责人签字。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

3、报名方式

意向投资人应将报名材料盖章后的扫描电子文档发送至管理人邮箱，并同步将上述报名资料盖章纸质版（一式三份）邮寄（以寄出时间为准）至管理人处。

管理人联系方式：

联系人：张瀞楷律师、徐晨律师

联系地址： (略) 翁牛特旗乌丹玉龙 (略)

联系电话：*、*

联系邮箱：*@*yhrtr.com

五、意向投资人的确定

1、初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予5个工作日的补正期。

通过管理人初步筛选的，管理人将于报名材料初步筛选通过后5个工作日内以电话或邮件（以意向投资人报名材料中提供的电话和邮箱为准）的形式通知意向投资人。意向投资人应在收到管理人通知后5个工作日内缴纳报名保证金。

2、尽职调查

通过初步筛选并按时缴纳报名保证金的，意向投资人可以自行或委托 (略) 有关情况开展尽职调查工作，尽职调查工作应当在15日内全部完成，管理人将给予必要的配合。参与尽职调查的人员，应提交意向投资人出具的委托手续。意向投资人独立地对尽调结果负责并承担全部法律后果。

管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查。

3、提交投资方案

意向投资人结合尽职调查情况，按照管理人要求，围绕投资形式、金额、投资进度安排、偿债方案和经营方案，制作和提交具有约束力的投资方案。投资方案提交后，若意向投资人放弃或退出本次招募，缴纳的保证金将不予退还。重整投资方案未入选的，临时管理人将于10个工作日内无息返还已缴纳的保证金。

4、后续安排

如提交投资方案的意向投资人为一家以上的，管理人将综合考虑意向投资人的企业情况、社会声誉、经济实力、投资方案等各项内容制定遴选方案，对意向投资人进行遴选，相关事项另行通知。

如提交投资方案的意向投资人仅有一家的，管理人有权根据其投资方案及其他相关情况决定是否确定其为投资人，管理人保留另行招募的权利。

六、报名保证金

1、保证金金额

人民币100万元（大写：*佰*万元整）。

2、管理人银行账户信息

户名：内蒙古凌志马 (略) 管理人

开户行：中信银行北京三元桥支行

账号：*4636

3、报名保证金的处理

（1）报名保证金为参与投资、履行保密承诺的保证金，并非投资保证金。未按规定缴纳报名保证金的，不能参与尽职调查并丧失参与招募投资人遴选资格。

（2）意向投资人违反保密义务的，管理人有权没收其缴纳的报名保证金，并取消其投资人资格。

（3）意向投资人在提交重整投资方案前选择退出投资的，自提交申请后的10个工作日内，管理人无息原路退还报名保证金。

（4）意向投资人预招募程序因故无法继续推进，管理人有权视实际情况停止招募，并将在停止招募程序之日起10个工作日内无息原路退还报名保证金。

（5）管理人遴选确定投资人后10个工作日内，无息原路退还其他意向投资人的报名保证金。

管理人有权根据实际情况对本次招募的内容和安排等进行调整，相关调整情况管理人将及时予以公示并通知相关方。

欢迎社会各界报名参与本公告招募项目。

特此公告。

内蒙古凌志马 (略) 管理人

2023年9月26日

内蒙古凌志马 (略) 管理人

关于公开招募重整意向投资人的公告

2023年1月10日， (略) (略) （以下简称“ (略) ”）作出（2022）内04破申3号民事裁定书，裁定受理内蒙古凌志马 (略) （以下简称“凌志公司”）破产清算一案，并于2023年2月15日指定内蒙古凌志马 (略) 破产工作领导小组担任管理人（以下简称“管理人”）。2023年5月4日， (略) 作出（2023）内04破1号民事裁定书， (略) 进行重整。

为顺利推进重整工作，实现资产价值最大化， (略) 的持续经营和盈利能力， (略) 债务危机，管理人现公开招募重整意向投资人。

一、招募须知

1、本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据客观情况变化和实际需要变更本次招募的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人须无条件接受与配合。

2、本次招募以公开、公平、公正为原则，公告内容对全体意向投资人同等适用。

3、本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在足额支付报名保证金后开展尽职调查工作。

4、本公告非要约文件，只作投资参考使用，不具有投资协议的约束效力。

5、投资过程中的相关法律风险、政策风险、经营风险由意向投资人自行评估和承担。

二、凌志公司基本情况

（一）基本信息

内蒙古凌志马 (略) 是一家2006年8月28 (略) ，法定代表人闫洪志，位于 (略) 翁牛特旗乌丹玉龙食品工业园区内。凌志公司经营范围包括：马铃薯制品销售；马铃薯及种薯种植、销售。凌志公司注册资本9880万人民币，已全部实缴。

2018年起受合作方退出投资、金融政策变化的影响，凌志公司原计划投资10.6亿元的速冻薯条加工项目融资困难，叠加之后新冠疫情等因素影响，导致资金链断裂、生产经营停滞，并引发多起诉讼、仲裁和执行案件。2022年10月， (略) (略) 破产清算，2023年1月10日， (略) (略) 破产清算，2月15日指定管理人，2023年4月21日，召开了第一次债权人会议。

2023年3月，凌志公司股 (略) (略) 由破产清算转入重整程序，法院经审查、听证后于2023年5月4日裁定转入重整程序。

（二）资产及运营建设情况

1、资产概况

凌志公司资产包括其三个厂区的土地和房屋、商品住宅、租用农场土地、登记在个人名下的办公用房、车辆、商标、专利、机器设备等固定资产、在建工程、股权投资等，企业账面金额1,627,290,987.74元（未经审计），管理人已委托审计、评估机构进场盘点、核实、审计，资产范围与金额以审计、评估认定为准。凌志公司资产中绝大部分设定抵押、质押、融资租赁等权利负担，且因案件被多轮冻结、查封。经管理人工作，目前大部分资产已解冻解封。

2、 (略) 概况

凌志公 (略) ，其中赤峰凌 (略) 仍在经营， (略) 基本停业，具体情况如下：

凌志公司业务主要包括薯苗培育、全粉生产、速冻薯条生产三块，速冻薯条业务处于在建状态，薯苗培育 (略) 原有优势业务，停产前收入和利润较为稳定，后因整体资金链断裂停产至今。 (略) 赤峰凌 (略) 负责开展，全粉生产业务由 (略) 负责实施。

3、速冻薯条加工项目建设情况

凌志公司资产中最主要部分就是速冻薯条在建工程，账面金额104,104.92万元，其中基础设施工程涉及土建、水暖、电力等，账面价值73,485.83万元，机器设备账面价值30,619.09万元。项目总投资10.6亿元，综合占地面积29万平方米，建设现代化马铃薯加工厂1座，新建速冻薯条加工生产线1条。目前该工程已基本完成，正在进行调试工作，计划十月试生产。

速冻薯条加工项目设计年产能7万吨，稍加技术改造可提升至10万吨。该项目参照美国AIB要求，按世界薯条中国样板工厂打造，加工生产线设备 (略) 提供整套解决方案，采用单体加中央集中控制，自动化程度高，且能实现联网远程监控，具备了最新的加工技术。除常规速冻薯条生产外，该项目还采用了“裹涂薯条”的特色先进工艺，能够产生可观的附加值。速冻薯条除供应国内商超、快餐连锁企业外，还可外销出口，处于 (略) 场状态，目前已有3.5万吨的销售意向。根据企业测算，该项目全面投产后，年实现销售收入6亿元以上，每年可实现1亿元净利润。

（三）债务情况

1、申报情况

截至本次公告发布前，管理人共收到158家债权人申报的192笔债权，申报总金额2,603,074,068.53元。

2、一债会审查情况

管理人审查确认114家债权人申报的1,647,958,689.51元，提交一债会核查。具体包括：

（1）有财产担保的债权人12家，金额为856,670,469.30元。

（2）建设工程价款优先权债权人2家，金额为14,567,593.00元。

（3）税收债权债权人1家，金额为10,706,306.71元。

（4）普通债权人97家，金额为761,640,069.43元。

3、欠付职工薪酬、社保情况

经初步调查，凌志公司欠付职工薪酬、经济补偿金、社保、医保等合计约3200万元，具体数额待最终核定。

三、招募条件

1、意向投资人为自然人或依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织等，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2、拥有良好的财务状况和足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于银行存款证明或其他显示具有投资资金实力的证明。

3、意向投资人 (略) 列入“失信被执行人名单”，无犯罪记录，近三年无重大违法违规行为。意向投资人财务状况、信用记录等不良的，管理人有权认定意向投资人不具备资格条件。

4、两个或两个以上的意向投资人可组成联合体，联合参与投资，联合体中各主体均应符合本条第一款规定的资格条件。以联合体形式报名参选的，应当明确其中一家意向投资人为主申报机构，并提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件，同时明确成员组成、合作方式、职责分工、各自投资份额及权利和义务，并承诺联合体成员之间承担连带责任。

5、本次招募不限行业，但如意向 (略) 主营业务（特别是速冻薯条生产）相近或者互补的经验、资源（如销售渠道等）的，在同等条件下优先考虑，同时欢迎产业投资人与财务投资人联合报名。

四、报名流程

意向投资人应按本公告确定的时间、方式等向管理人报名，提交报名材料。

1、报名期限

报名截止时间：2023年10月26日18:00（北京时间）前。

期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2、报名须提交的材料

（1）投资意向书（格式见附件1）

①意向投资人概况，包括主体基本情况（资格资质、历史沿革、股权结构、业务范围等）、是否符合报名条件、财务状况与资金实力、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势、投资人以往参与重整投资的经验等；

②参加项目投资的意向，可包含重整投资款的来源、拟投资金额与进度安排、初步的经营方案设想；

③退还报名保证金的账户信息；

④送达地址确认信息：应包括意向投资人名称、有效的送达地址、联系人、电话及电子邮箱等。

（2）法定代表人身份证明（格式见附件2）

（3）授权委托书（格式见附件3）

（4）企业法人或非法人组织报名参与本案意向投资人预招募的，应提交章程、合伙协议或其他组织性文件以及有权决策机关做出的关于同意报名参与本案意向投资人预招募及相关授权的决议。

（5）自然人报名的，应提供有效的身份证件；企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书，自然人应提交有效身份证复印件。意向投资人委托代理人的，提交授权委托书原件、代理人身份证复印件；代理人是律师的，应提供律师执业证复印件及律所介绍函。

（6）企业法人或非法人组织应提供最近三年财务报表（成立不满三年的自成立始，还需提供其控股股东最近三年的财务报表）。

（7）征信报告、资信证明、银行账户资金证明或其他履约能力证明。

（8）报名承诺函（格式见附件4）

（9）保密承诺函（格式见附件5）

意向投资人拟联合其他主体 (略) 投资项目的，应向管理人做出专项说明，按照要求提交有关联合体协议和委托文件，并承诺互相承担连带责任。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。

上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名（自然人签名按指印）；联合体参选的，应加盖联合体各方印章并由各方法定代表人或负责人签字。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

3、报名方式

意向投资人应将报名材料盖章后的扫描电子文档发送至管理人邮箱，并同步将上述报名资料盖章纸质版（一式三份）邮寄（以寄出时间为准）至管理人处。

管理人联系方式：

联系人：张瀞楷律师、徐晨律师

联系地址： (略) 翁牛特旗乌丹玉龙 (略)

联系电话：*、*

联系邮箱：*@*yhrtr.com

五、意向投资人的确定

1、初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予5个工作日的补正期。

通过管理人初步筛选的，管理人将于报名材料初步筛选通过后5个工作日内以电话或邮件（以意向投资人报名材料中提供的电话和邮箱为准）的形式通知意向投资人。意向投资人应在收到管理人通知后5个工作日内缴纳报名保证金。

2、尽职调查

通过初步筛选并按时缴纳报名保证金的，意向投资人可以自行或委托 (略) 有关情况开展尽职调查工作，尽职调查工作应当在15日内全部完成，管理人将给予必要的配合。参与尽职调查的人员，应提交意向投资人出具的委托手续。意向投资人独立地对尽调结果负责并承担全部法律后果。

管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查。

3、提交投资方案

意向投资人结合尽职调查情况，按照管理人要求，围绕投资形式、金额、投资进度安排、偿债方案和经营方案，制作和提交具有约束力的投资方案。投资方案提交后，若意向投资人放弃或退出本次招募，缴纳的保证金将不予退还。重整投资方案未入选的，临时管理人将于10个工作日内无息返还已缴纳的保证金。

4、后续安排

如提交投资方案的意向投资人为一家以上的，管理人将综合考虑意向投资人的企业情况、社会声誉、经济实力、投资方案等各项内容制定遴选方案，对意向投资人进行遴选，相关事项另行通知。

如提交投资方案的意向投资人仅有一家的，管理人有权根据其投资方案及其他相关情况决定是否确定其为投资人，管理人保留另行招募的权利。

六、报名保证金

1、保证金金额

人民币100万元（大写：*佰*万元整）。

2、管理人银行账户信息

户名：内蒙古凌志马 (略) 管理人

开户行：中信银行北京三元桥支行

账号：*4636

3、报名保证金的处理

（1）报名保证金为参与投资、履行保密承诺的保证金，并非投资保证金。未按规定缴纳报名保证金的，不能参与尽职调查并丧失参与招募投资人遴选资格。

（2）意向投资人违反保密义务的，管理人有权没收其缴纳的报名保证金，并取消其投资人资格。

（3）意向投资人在提交重整投资方案前选择退出投资的，自提交申请后的10个工作日内，管理人无息原路退还报名保证金。

（4）意向投资人预招募程序因故无法继续推进，管理人有权视实际情况停止招募，并将在停止招募程序之日起10个工作日内无息原路退还报名保证金。

（5）管理人遴选确定投资人后10个工作日内，无息原路退还其他意向投资人的报名保证金。

管理人有权根据实际情况对本次招募的内容和安排等进行调整，相关调整情况管理人将及时予以公示并通知相关方。

欢迎社会各界报名参与本公告招募项目。

特此公告。

内蒙古凌志马 (略) 管理人

2023年9月26日