资金集中收付监管信息系统

采购意向公开

一、项目名称

资金集中收付监管信息系统研发。

二、采购内容

以数字化、智能化、可视化为核心，以资金集中收付数据聚合解析为牵引，以监管态势云图展现为载体，依托财务信息网、财务数据中心和信息交互平台，构建覆盖三级的资金集中收付监管信息系统。经费总概算174万元。

三、初步技术参数

详见附件。

四、采购方式

公开招标。

五、征询目的

潜在供应商可对投标人技术参数和商务要求中具有倾向性和排他性条款提出修改意见，采购单位将根据意见内容对相关条款进行修改，为下一步正式采购提供更加合理的技术参数。

六、意见反馈

（一）如对采购需求有任何意见建议，可在公示期内将对采购服务初步技术参数的意见建议通过网上填报的形式反馈至我单位，反馈要求：

1.反馈方式：网上反馈，通过点击采购意向反馈按钮填写反馈材料；不接受电话反馈。

2.反馈内容：列明供应商名称、统一社会信用代码、联系人姓名及联系电话。

3.反馈附件：营业执照、法定代表人授权书（含法定代表人和被授权人身份证双面复印件）、非外资参控股企业的书面声明、涉密信息系统集成资质*级认证或武器装备科研生产一级保密资质认证复印件、需求修改建议函；以上材料均须加盖单位公章，采用A4纸幅面，扫描后按序制作成一个PDF格式文件，文件名称与主题一致。

（二）提出的意见建议应当详细具体、理由充分、实事求是，不得有意排斥其它潜在供应商。反馈材料应当写明供应商名称并逐页加盖单位公章，为提升意见建议采信程度，建议提供有关证明材料。

（三）供应商提出的意见建议，将作为我单位进一步论证完善需求的参考，是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，我单位将视情作出回复并将相关资料存档。采购需求、资格条件等相关要求最终以本项目采购公告和采购文件为准。

七、联系人：董助理，电话：010-*。

附件：资金集中收付监管信息系统采购技术要求

附件

资金集中收付监管信息系统采购技术要求

以数字化、智能化、可视化为核心，以资金集中收付数据聚合解析为牵引，以监管态势云图展现为载体，依托财务信息网、财务数据中心和信息交互平台，构建覆盖三级的资金集中收付监管信息系统。

一、功能组成

（一）态势感知模块

能够提供保障单位态势、保障力量态势、资金保障态势、保障运行态势等功能，通过地图浮窗、饼图、柱形折线混合图等展现形式，展示各类保障态势和业务办理状态。

1.态势综合首页

总体汇总保障单位纳入情况、资金存量情况、资金存量趋势、保障运行态势、保障力量情况以及风险预警监控等，作为系统总体首屏汇总各业务维度主要数据进行综合展示。

2.保障单位态势

通过进度条、图标+文本、分色定级等展现形式，动态反映当前保障单位情况，提供按照不同分类标准，进行同类比对、多维展现。主要体现纳入单位进度情况、纳入单位类型、纳入单位级别、纳入单位接入模式等内容。

3.保障力量态势

通过条形图、饼图等展现形式，反映保障力量类别构成，提供不同分类标准，分层穿透、同类比对、多维展现。主要展现各岗位分布和在岗数量、人员类别分布等内容。

4.资金保障态势

接入银行业务系统数据，汇总展示各单位各银行资金存量分布情况、资金账户分布态势；按时间维度展示资金存量趋势。

5.保障运行态势

按预算单位接入批次、业务属性、经费类型、办理状态、保障对象、收付机构等，分别展示各类保障业务办理状态。

6.预算执行态势

展示呈现内审预算执行总览，展示月度预算支出情况、预算支出结构、内审结算业务办理及内审单据统计。

7.合同支付与待遇支付

展现收付机构合同支付与待遇支付总体情况，合同支付情况主要包括合同备案管理情况、合同支出经费构成、合同执行进度等内容，待遇支付情况主要包括待遇代办发放情况、待遇发放进度、待遇发放异常及处理情况。

（二）预警监管模块

1.跟踪预警

全程获取财务信息系统和银行业务系统数据，动态追溯、研判异常信息，反馈相关人员核查核实。主要包括收付机构退单情况预警、资金认领情况预警、活期账户情况预警、风险预警处理进度等内容。

2.风险监控

通过设计风险监控指标，对资金认领、退单情况、资金存量监控预警，分类显示预警信息，按高、中、低级别设置风险等级，分别以红、黄、绿进行显示，主要包括资金认领风险监控、重复退单风险监控、资金存量限额监控等内容。

（三）综合分析模块

1.查询统计

全量采集保障任务、保障力量、风险预警等信息，提供按不同分类标准，分层穿透、同类比对、多维查询统计功能，主要包括预算单位建制关系、预算单位供应关系、保障任务信息查询、保障力量信息查询、风险预警信息查询等内容。

2.分析应用

对采集汇聚的信息数据进行整理、分析，并依据数据做出评估和预测，综合分析结果定期推送相关人员及应用系统。主要包括预算单位经费收支综合分析、收付机构资金收付综合分析、账户资金风险预警综合分析、经费类别（科目）综合分析等内容。

二、研发要求

系统模块研发须基于“财务信息系统综合平台”进行，遵循统一的技术体制要求和设计标准规范，需具备良好的集成和扩展能力，提供常用接口，具备开放的体系架构和成熟的集成组件，具备良好的可视化配置功能，用户可根据需求对流程、角色、权限进行配置。

三、部署要求

提供网络部署模式，依托财务数据中心软硬件环境进行构建。采集财务信息系统和银行业务系统相关数据，按权限自动推送汇聚，实现三级态势图动态展现与联查处置。

四、更新和维护要求

系统在维保期内，应根据用户反馈和使用情况及时更新完善，定期赴用户单位对系统服务运行状态进行检修维护。

五、性能要求

（一）数据处理能力。支持数据导入等多种数据采集方式，单次监管数据存储数量≥2万条。

（二）响应时间要求。在网络正常情况下，单点登录响应时间≤3s，操作延时在5s及以上者应有可预期的延时提示或进度条显示，浏览查询的响应时间≤5s，态势页面展示响应时间≤5s。20000条复杂关联数据统计分析时间≤6s。

（三）支持并发访问用户数。在满足服务器硬件环境要求时，系统可支持的同时在线使用用户数≥200，并发用户数≥30。

（四）一般报表生成时间不大于15秒。

六、接口设计要求

系统能够与其他财务信息系统和外部系统实现数据交换，提供在线接口和离线数据包两种模式，交换数据应进行可靠加密。

七、标准化要求

系统标准化设计应符合《软件开发通用要求》要求，技术文档应符合《软件开发文档通用要求》要求，落实开发、测试、验收、运维各阶段标准化工作。

八、国产要求

服务器端支持国产数据库，客户端及服务器端支持国产操作系统和国产软硬件环境，软件选型符合《信息安全认证产品目录》、《软硬件产品名录（2022年V1版）》要求。

九、保密要求

参与设计研发和升级维护的人员，须按照保密要求组织保密审查，签订保密承诺书，履行保密责任；研发测试环境，须按照保密要求采取物理隔离、安全加固、终端管控等措施进行防护。

十、易用性要求

系统应符合用户均故障恢复时间小于3小时，保证业务处理实时、稳定和可靠。

十二、样品评审组织

需提供系统程序演示，演示时间为5-10分钟。

十三、其他要求

供应商需为非外资企业，具备涉密信息系统集成资质*级认证或武器装备科研生产一级保密资质认证。

资金集中收付监管信息系统

采购意向公开

一、项目名称

资金集中收付监管信息系统研发。

二、采购内容

以数字化、智能化、可视化为核心，以资金集中收付数据聚合解析为牵引，以监管态势云图展现为载体，依托财务信息网、财务数据中心和信息交互平台，构建覆盖三级的资金集中收付监管信息系统。经费总概算174万元。

三、初步技术参数

详见附件。

四、采购方式

公开招标。

五、征询目的

潜在供应商可对投标人技术参数和商务要求中具有倾向性和排他性条款提出修改意见，采购单位将根据意见内容对相关条款进行修改，为下一步正式采购提供更加合理的技术参数。

六、意见反馈

（一）如对采购需求有任何意见建议，可在公示期内将对采购服务初步技术参数的意见建议通过网上填报的形式反馈至我单位，反馈要求：

1.反馈方式：网上反馈，通过点击采购意向反馈按钮填写反馈材料；不接受电话反馈。

2.反馈内容：列明供应商名称、统一社会信用代码、联系人姓名及联系电话。

3.反馈附件：营业执照、法定代表人授权书（含法定代表人和被授权人身份证双面复印件）、非外资参控股企业的书面声明、涉密信息系统集成资质*级认证或武器装备科研生产一级保密资质认证复印件、需求修改建议函；以上材料均须加盖单位公章，采用A4纸幅面，扫描后按序制作成一个PDF格式文件，文件名称与主题一致。

（二）提出的意见建议应当详细具体、理由充分、实事求是，不得有意排斥其它潜在供应商。反馈材料应当写明供应商名称并逐页加盖单位公章，为提升意见建议采信程度，建议提供有关证明材料。

（三）供应商提出的意见建议，将作为我单位进一步论证完善需求的参考，是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，我单位将视情作出回复并将相关资料存档。采购需求、资格条件等相关要求最终以本项目采购公告和采购文件为准。

七、联系人：董助理，电话：010-*。

附件：资金集中收付监管信息系统采购技术要求

附件

资金集中收付监管信息系统采购技术要求

以数字化、智能化、可视化为核心，以资金集中收付数据聚合解析为牵引，以监管态势云图展现为载体，依托财务信息网、财务数据中心和信息交互平台，构建覆盖三级的资金集中收付监管信息系统。

一、功能组成

（一）态势感知模块

能够提供保障单位态势、保障力量态势、资金保障态势、保障运行态势等功能，通过地图浮窗、饼图、柱形折线混合图等展现形式，展示各类保障态势和业务办理状态。

1.态势综合首页

总体汇总保障单位纳入情况、资金存量情况、资金存量趋势、保障运行态势、保障力量情况以及风险预警监控等，作为系统总体首屏汇总各业务维度主要数据进行综合展示。

2.保障单位态势

通过进度条、图标+文本、分色定级等展现形式，动态反映当前保障单位情况，提供按照不同分类标准，进行同类比对、多维展现。主要体现纳入单位进度情况、纳入单位类型、纳入单位级别、纳入单位接入模式等内容。

3.保障力量态势

通过条形图、饼图等展现形式，反映保障力量类别构成，提供不同分类标准，分层穿透、同类比对、多维展现。主要展现各岗位分布和在岗数量、人员类别分布等内容。

4.资金保障态势

接入银行业务系统数据，汇总展示各单位各银行资金存量分布情况、资金账户分布态势；按时间维度展示资金存量趋势。

5.保障运行态势

按预算单位接入批次、业务属性、经费类型、办理状态、保障对象、收付机构等，分别展示各类保障业务办理状态。

6.预算执行态势

展示呈现内审预算执行总览，展示月度预算支出情况、预算支出结构、内审结算业务办理及内审单据统计。

7.合同支付与待遇支付

展现收付机构合同支付与待遇支付总体情况，合同支付情况主要包括合同备案管理情况、合同支出经费构成、合同执行进度等内容，待遇支付情况主要包括待遇代办发放情况、待遇发放进度、待遇发放异常及处理情况。

（二）预警监管模块

1.跟踪预警

全程获取财务信息系统和银行业务系统数据，动态追溯、研判异常信息，反馈相关人员核查核实。主要包括收付机构退单情况预警、资金认领情况预警、活期账户情况预警、风险预警处理进度等内容。

2.风险监控

通过设计风险监控指标，对资金认领、退单情况、资金存量监控预警，分类显示预警信息，按高、中、低级别设置风险等级，分别以红、黄、绿进行显示，主要包括资金认领风险监控、重复退单风险监控、资金存量限额监控等内容。

（三）综合分析模块

1.查询统计

全量采集保障任务、保障力量、风险预警等信息，提供按不同分类标准，分层穿透、同类比对、多维查询统计功能，主要包括预算单位建制关系、预算单位供应关系、保障任务信息查询、保障力量信息查询、风险预警信息查询等内容。

2.分析应用

对采集汇聚的信息数据进行整理、分析，并依据数据做出评估和预测，综合分析结果定期推送相关人员及应用系统。主要包括预算单位经费收支综合分析、收付机构资金收付综合分析、账户资金风险预警综合分析、经费类别（科目）综合分析等内容。

二、研发要求

系统模块研发须基于“财务信息系统综合平台”进行，遵循统一的技术体制要求和设计标准规范，需具备良好的集成和扩展能力，提供常用接口，具备开放的体系架构和成熟的集成组件，具备良好的可视化配置功能，用户可根据需求对流程、角色、权限进行配置。

三、部署要求

提供网络部署模式，依托财务数据中心软硬件环境进行构建。采集财务信息系统和银行业务系统相关数据，按权限自动推送汇聚，实现三级态势图动态展现与联查处置。

四、更新和维护要求

系统在维保期内，应根据用户反馈和使用情况及时更新完善，定期赴用户单位对系统服务运行状态进行检修维护。

五、性能要求

（一）数据处理能力。支持数据导入等多种数据采集方式，单次监管数据存储数量≥2万条。

（二）响应时间要求。在网络正常情况下，单点登录响应时间≤3s，操作延时在5s及以上者应有可预期的延时提示或进度条显示，浏览查询的响应时间≤5s，态势页面展示响应时间≤5s。20000条复杂关联数据统计分析时间≤6s。

（三）支持并发访问用户数。在满足服务器硬件环境要求时，系统可支持的同时在线使用用户数≥200，并发用户数≥30。

（四）一般报表生成时间不大于15秒。

六、接口设计要求

系统能够与其他财务信息系统和外部系统实现数据交换，提供在线接口和离线数据包两种模式，交换数据应进行可靠加密。

七、标准化要求

系统标准化设计应符合《软件开发通用要求》要求，技术文档应符合《软件开发文档通用要求》要求，落实开发、测试、验收、运维各阶段标准化工作。

八、国产要求

服务器端支持国产数据库，客户端及服务器端支持国产操作系统和国产软硬件环境，软件选型符合《信息安全认证产品目录》、《软硬件产品名录（2022年V1版）》要求。

九、保密要求

参与设计研发和升级维护的人员，须按照保密要求组织保密审查，签订保密承诺书，履行保密责任；研发测试环境，须按照保密要求采取物理隔离、安全加固、终端管控等措施进行防护。

十、易用性要求

系统应符合用户均故障恢复时间小于3小时，保证业务处理实时、稳定和可靠。

十二、样品评审组织

需提供系统程序演示，演示时间为5-10分钟。

十三、其他要求

供应商需为非外资企业，具备涉密信息系统集成资质*级认证或武器装备科研生产一级保密资质认证。