河北 (略) 预重整案

意向投资人招募公告

(略) (略) (略) 根据河北 (略) （以下简称“河北工建”或“债务人”）的申请，于**日作出（2023）冀01破申13号决定书，决定对河北工建进行预重整，并于同日作出（2023）冀01破申13号之一决定书，指定河北三和时代律师事务所、 (略) 金台（廊坊）律师事务所担任河北 (略) 预重整期间的临时管理人，杨玉和为负责人。

为实现债务人资产价值及债权人利益最大化，同时优化社会资源配置，临时管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定和预重整工作进度安排，将按照公开、公平、公正、合理、合法的原则引入预重整意向投资人（以下简称“意向投资人”），现就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）为顺利推进河北工建预重整案案件进程，临时管理人决定采用报价方式遴选意向投资人，为保证遴选过程公平、公正、合理、合法，本次招募预重整意向投资人以公开方式进行，接受各方监督。为使意向投资人了解河北工建的实际情况，并明确招募原则、条件、规则、流程等，临时管理人制作本招募公告。本招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（二）本招募公告编制的主要目的系供各报名意向投资人初步了解河北工建目前情况，现有资料所反映的情况未必与债务人实际情况完全相符。本招募公告并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑进行投资时，需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查，本招募公告仅作参考。

（三）本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，各意向投资人应谨慎判断投资过程中可能存在的风险，知晓意向投资人在提供资金外可能需承担的其他责任和义务，并自行承担投资风险。

（四）本招募公告不构成要约，不适用《中华人民共和国招标投标法》，不具有投资协议的约束效力，最终解释权归临时管理人所有。

二、 (略) 基本情况

（一）工商登记信息

河北 (略) ，统一社会信用代码：*65M，类型： (略) （非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：孔令敏，注册资本：5020万元人民币，成立日期：**日，营业期限：**日至**日，住所： (略) 桥西区维明南大街中华城大厦6层，登记机关： (略) 场监督管理局，核准日期：**日，经营范围：房屋建筑工程施工总承包*级；市政公用工程施工总承包*级；机电安装工程施工总承包*级；地基与基础工程专业承包*级；建筑装修装饰工程专业承包*级；防腐保温工程专业承包（暂定）*级；钢结构工程专业承包*级；金属门窗工程专业承包铝合金、塑钢门窗制造销售（以上凭资质证在核定范围内经营）。

截至**日，债务人的股东登记情况如下：

（二）资产负债情况

截至**日，河北工建资产总额36,324,048.52元，其中：货币资金331,722.79元，应收账款10,326,698.61元，坏账准备34,405,818.195元，其他应收款46,205,396.90元，固定资产原值276,736.00元，累计折旧247,363.60元，固定资产净值29,372.40元，固定资产减值准备0.00元，待处理固定资产净损失13,866,048.41元。

负债总额81,871,508.21元，其中：应付账款18,217,974.92元，其他应付款62,866,714.86元，应付职工薪酬3,159,665.48元，应交税费-2,586，896.05元，长期应付款214,049.00元。净资产-45,547,459.69元，其中：实收资本50,200,000.00元，资本公积1,198,451.27元，未分配利润-96,945,910.96元。 (略) 本部的财务数据， (略) 的财务数

上述资产负债情况系前期审计报告所体现，可能与实际情况不完全相符。

（三）对外投资情况

截至**日，河北工建的对外投资情况如下：

（四）分支机构情况

截至**日，河北工建的分支机构情况如下：

（五）资质情况

截至**日，河北工建持有的建筑业企业资质情况如下：

三、意向投资人报名的资格条件

（一）报名资格

1. 意向投资人应为在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的具有独立法人资格的企业。

2. 意向投资人具有良好的履约能力及雄厚的资金实力。意向投资人应当出具额度不少于人民币3,000万元的资金存款证明，并承诺资金将专项用于本次重整投资。

3. 意向投资人应具有较高社会责任感和良好商业信誉，近三年无重大违法行为、欠缴税款记录；无数额较大到期未清偿的债务；无作为被执行人未结案件、未被列入失信名单。

4. 意向投资人应当知悉并接受标的处置过程中的所有风险，包括但不限于资质平移无法完成、资质续期无法完成、税收等风险。

5. 意向投资人需承诺自行承担重整过程中所产生的所有费用，能自主开展工作，熟悉工商、税务、住建等政府职能部门的工作流程，包 (略) 设立、股权转让、资产剥离、不良信用记录修复等的全部相关手续。

6. 意向投资人提交的投资报价不得低于2500万元人民币。

（二）报名时需提供资料第一部分：基本信息证明资料

1. 意向投资人基本信息

（1）营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（2）如法定代表人之外的人员参加招募工作的，还应当提交载明受托人姓名、联系方式、授权范围的授权委托书及受托人身份证复印件；

（3）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的确认书；

（4）参与投资的意向书，内容包括意向投资人基本情况介绍、资金实力、资金来源的计划、股东会决议；

（5）资金存款证明及承诺资金将专项用于本次重整投资的承诺函；

（6）信用证明；

（7）知悉并接受标的处置过程中的所有风险的；

（8）自行承担重整过程中所产生的所有费用等的承诺函；

（9）尽调保密承诺书；

（10）其他满足意向投资人报名资格的证明文件（不含投资报价）。

2. 《预重整投资方案》，投资方案应明确投资方式、投资价款支付方式等内容，其他内容可参考附件5。（《预重整投资方案》不应该包含投资报价）

3. 支付保证金的银行转账凭证。

4. 预重整临时管理人后续要求提交的其他相关材料。

上述纸质版材料应当加盖意向投资人公章，一式三份，并于**日17:00前现场交至河北三和时代律师事务所（北楼），地址： (略) (略) 桥西区工农路499号，收件人：梁进。同时将与纸质版报名材料内容一致的扫描件（PDF格式）发送至临时管理人指定邮箱（*@*63.com），邮件需注明“意向投资人报名资料”，供临时管理人对意向投资人是否符合报名条件进行审查。

意向投资人未按本公告要求提供报名材料的，临时管理人有权不予接受其“投标报价文件”。

临时管理人有权对意向投资人提交的资料进行初步筛选，符合本招募公告要求的意向投资人可以参加意向投资人遴选。临时管理人有权通过书面方式要求意向投资人对其报名材料做出书面澄清说明。

（三）报名时需提供资料第一部分：意向投资人报价文件要求

意向投资人在提交基本信息证明资料时应一并提交完全密封并加盖密封章的“意向投资人报价文件”，该文件一经提交，不得撤回或变更。

“意向投资人报价文件”应当加盖意向投资人公章，一份，并于**日17:00前现场交至河北三和时代律师事务所（北楼），地址： (略) (略) 桥西区工农路499号，收件人：梁进。

四、意向投资人报名须知

（一）报名时间及地址

1. 报名截止日为**日17：00，意向投资人应在截止时间前向临时管理人现场提交纸质版报名材料和单独密封的“意向投资人报价文件”（以临时管理人实际收到时间为准）。

2. 临时管理人不接受邮寄方式向临时管理人提交的纸质版材料。

（二）保证金

1. 保证金金额

意向投资人应于报名截止时间前（以资金实际到账时间为准）向临时管理人指定银行账户缴纳保证金人民币600万元。如**日17:00前未将报保证金支付至临时管理人指定账户的视为未成功报名。

保证金付款方应为意向投资人名下公账。

2.保证金支付账户信息

账户名：河北 (略) 临时管理人

开户行：中国 (略) 石家庄维明大街支行

账 号：*

3. 保证金的返还、转化及处理

（1）意向投资人违反保密承诺，或出现其他违约或侵权行为给临时管理人或河北工建造成损失的，临时管理人有权依法对其交纳的保证金予以处理，并追究相关法律责任。

（2）意向投资人未出现上述行为的，临时管理人将在其放弃参与投资，或正式确认未中选为意向投资人的10个工作日内无息退还已交纳的保证金原路返还。

（3）经遴选被初步选定为意向投资人需签署《意向投资协议》，因意向投资人自身原因未能与临时管理人正式签署《意向投资协议》的，临时管理人有权取消其入选资格，其所交纳的保证金不予退还。

（4）初步选定的意向投资人被确定为重整意向投资人并与临时管理人签署《意向投资协议》后，意向投资人交纳的保证金自动转化为投资保证金或投资款的一部分。

（三）遴选方式

1. 临时管理人对符合条件的意向投资人，将以“意向投资人报价文件”载明的报价最高的意向投资人作为意向投资人，经报临时债权人会议讨论无异议后确定为正式投资人。

若最高报价有2家及以上意向投资人的，则最高报价的意向投资人现场同时第2轮报价（将报价装入信封），最终确定最高报价意向投资人，报价次高者为候补意向投资人。

2. 为保障本次招募，临时管理人可以将报价次高者作为候补意向投资人，如最高报价者放弃或因其他原因不能履行投资行为的，候补意向投资人增补为正式投资人。

3. 报名期限届满后，若仅有一家符合条件的机构报名成功的，临时管理人可以直接确定该机构为意向投资人，并报临时债权人会议确认后列为正式投资人。

（四）开标时间

临时管理人将于**日上午10点在河北三河时代律师事务所北楼（ (略) (略) 桥西区工农路499号）会议室举行开标会议，每家意向投资人可最多可派两名代表到会场（参会人员需提交意向投资人的委托手续，并于开始前10分钟进场）。开标会议现场拆封“意向投资人报价文件”，并宣布中标意向投资人和候补意向投资人。

（五）签署意向投资协议

经临时债权人会议确认的意向投资人，临时管理人可以与其签署《意向投资协议书》。

（六）意向投资人的义务

意向投资人应及时与临时管理人签署投资协议，并积极配合预重整、重整工作的进行。若意向投资人不愿意签署投资协议或不配合预重整、重整工作进行的，临时管理人有权取消其意向投资人的资格并没收保证金、追究其法律责任。如无候补意向投资人的，临时管理人应重新公开招募和遴选意向投资人。

（七）重整方案的衔接

临时管理 (略) 正式裁定受理河北工建重整申请后，将根据预重整期间确定的意向投资人及达成的重整方案为依据拟定重整计划草案，在债权人会议无异议后直接 (略) 审查批准。

五、临时管理人声明

（一）本案尚未进入重整程序，本次为预重整招募。如招募成功且债权人会议通过重整方案草案的， (略) 申请将河北工建转为破产重整程序。

（二）本招募公告并不替代或等同于意向投资人的尽职调查。意向投资人需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等，以便充分了解债务人资产、负债状况及重整过程中可能面临的风险，一旦提交重整投资方案，即视为对本次招募完全确认并同意承担所有风险。本招募公告所披露信息及尽职调查过程中所提供的来源于第三方机构出具的专业报告或信息、资料，其内容的真实性、可靠性由意向投资人通过尽职调查进行核实，临时管理人对此不承担保证责任或其他责任。

（三）对未选定为投资方的意向投资人，前期投入由其自行承担，债务人和临时管理人不承担任何赔偿及补偿责任。

（四）被选定的意向投资人因重整草案无法得到债权人会 (略) 没有作出强裁决定的，临时管理人将无息退还意向投资人已支付的投资款，意向投资人无权在此之外再向债务人或临时管理人主张其他权利。

特此公告。

河北 (略) 临时管理人

二〇二三年十一月十八日

联系人：

陈律师 联系电话：*

梁律师 联系电话：*

河北 (略) 预重整案

意向投资人招募公告

(略) (略) (略) 根据河北 (略) （以下简称“河北工建”或“债务人”）的申请，于**日作出（2023）冀01破申13号决定书，决定对河北工建进行预重整，并于同日作出（2023）冀01破申13号之一决定书，指定河北三和时代律师事务所、 (略) 金台（廊坊）律师事务所担任河北 (略) 预重整期间的临时管理人，杨玉和为负责人。

为实现债务人资产价值及债权人利益最大化，同时优化社会资源配置，临时管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定和预重整工作进度安排，将按照公开、公平、公正、合理、合法的原则引入预重整意向投资人（以下简称“意向投资人”），现就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）为顺利推进河北工建预重整案案件进程，临时管理人决定采用报价方式遴选意向投资人，为保证遴选过程公平、公正、合理、合法，本次招募预重整意向投资人以公开方式进行，接受各方监督。为使意向投资人了解河北工建的实际情况，并明确招募原则、条件、规则、流程等，临时管理人制作本招募公告。本招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（二）本招募公告编制的主要目的系供各报名意向投资人初步了解河北工建目前情况，现有资料所反映的情况未必与债务人实际情况完全相符。本招募公告并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑进行投资时，需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查，本招募公告仅作参考。

（三）本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，各意向投资人应谨慎判断投资过程中可能存在的风险，知晓意向投资人在提供资金外可能需承担的其他责任和义务，并自行承担投资风险。

（四）本招募公告不构成要约，不适用《中华人民共和国招标投标法》，不具有投资协议的约束效力，最终解释权归临时管理人所有。

二、 (略) 基本情况

（一）工商登记信息

河北 (略) ，统一社会信用代码：*65M，类型： (略) （非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：孔令敏，注册资本：5020万元人民币，成立日期：**日，营业期限：**日至**日，住所： (略) 桥西区维明南大街中华城大厦6层，登记机关： (略) 场监督管理局，核准日期：**日，经营范围：房屋建筑工程施工总承包*级；市政公用工程施工总承包*级；机电安装工程施工总承包*级；地基与基础工程专业承包*级；建筑装修装饰工程专业承包*级；防腐保温工程专业承包（暂定）*级；钢结构工程专业承包*级；金属门窗工程专业承包铝合金、塑钢门窗制造销售（以上凭资质证在核定范围内经营）。

截至**日，债务人的股东登记情况如下：

（二）资产负债情况

截至**日，河北工建资产总额36,324,048.52元，其中：货币资金331,722.79元，应收账款10,326,698.61元，坏账准备34,405,818.195元，其他应收款46,205,396.90元，固定资产原值276,736.00元，累计折旧247,363.60元，固定资产净值29,372.40元，固定资产减值准备0.00元，待处理固定资产净损失13,866,048.41元。

负债总额81,871,508.21元，其中：应付账款18,217,974.92元，其他应付款62,866,714.86元，应付职工薪酬3,159,665.48元，应交税费-2,586，896.05元，长期应付款214,049.00元。净资产-45,547,459.69元，其中：实收资本50,200,000.00元，资本公积1,198,451.27元，未分配利润-96,945,910.96元。 (略) 本部的财务数据， (略) 的财务数

上述资产负债情况系前期审计报告所体现，可能与实际情况不完全相符。

（三）对外投资情况

截至**日，河北工建的对外投资情况如下：

（四）分支机构情况

截至**日，河北工建的分支机构情况如下：

（五）资质情况

截至**日，河北工建持有的建筑业企业资质情况如下：

三、意向投资人报名的资格条件

（一）报名资格

1. 意向投资人应为在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的具有独立法人资格的企业。

2. 意向投资人具有良好的履约能力及雄厚的资金实力。意向投资人应当出具额度不少于人民币3,000万元的资金存款证明，并承诺资金将专项用于本次重整投资。

3. 意向投资人应具有较高社会责任感和良好商业信誉，近三年无重大违法行为、欠缴税款记录；无数额较大到期未清偿的债务；无作为被执行人未结案件、未被列入失信名单。

4. 意向投资人应当知悉并接受标的处置过程中的所有风险，包括但不限于资质平移无法完成、资质续期无法完成、税收等风险。

5. 意向投资人需承诺自行承担重整过程中所产生的所有费用，能自主开展工作，熟悉工商、税务、住建等政府职能部门的工作流程，包 (略) 设立、股权转让、资产剥离、不良信用记录修复等的全部相关手续。

6. 意向投资人提交的投资报价不得低于2500万元人民币。

（二）报名时需提供资料第一部分：基本信息证明资料

1. 意向投资人基本信息

（1）营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（2）如法定代表人之外的人员参加招募工作的，还应当提交载明受托人姓名、联系方式、授权范围的授权委托书及受托人身份证复印件；

（3）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的确认书；

（4）参与投资的意向书，内容包括意向投资人基本情况介绍、资金实力、资金来源的计划、股东会决议；

（5）资金存款证明及承诺资金将专项用于本次重整投资的承诺函；

（6）信用证明；

（7）知悉并接受标的处置过程中的所有风险的；

（8）自行承担重整过程中所产生的所有费用等的承诺函；

（9）尽调保密承诺书；

（10）其他满足意向投资人报名资格的证明文件（不含投资报价）。

2. 《预重整投资方案》，投资方案应明确投资方式、投资价款支付方式等内容，其他内容可参考附件5。（《预重整投资方案》不应该包含投资报价）

3. 支付保证金的银行转账凭证。

4. 预重整临时管理人后续要求提交的其他相关材料。

上述纸质版材料应当加盖意向投资人公章，一式三份，并于**日17:00前现场交至河北三和时代律师事务所（北楼），地址： (略) (略) 桥西区工农路499号，收件人：梁进。同时将与纸质版报名材料内容一致的扫描件（PDF格式）发送至临时管理人指定邮箱（*@*63.com），邮件需注明“意向投资人报名资料”，供临时管理人对意向投资人是否符合报名条件进行审查。

意向投资人未按本公告要求提供报名材料的，临时管理人有权不予接受其“投标报价文件”。

临时管理人有权对意向投资人提交的资料进行初步筛选，符合本招募公告要求的意向投资人可以参加意向投资人遴选。临时管理人有权通过书面方式要求意向投资人对其报名材料做出书面澄清说明。

（三）报名时需提供资料第一部分：意向投资人报价文件要求

意向投资人在提交基本信息证明资料时应一并提交完全密封并加盖密封章的“意向投资人报价文件”，该文件一经提交，不得撤回或变更。

“意向投资人报价文件”应当加盖意向投资人公章，一份，并于**日17:00前现场交至河北三和时代律师事务所（北楼），地址： (略) (略) 桥西区工农路499号，收件人：梁进。

四、意向投资人报名须知

（一）报名时间及地址

1. 报名截止日为**日17：00，意向投资人应在截止时间前向临时管理人现场提交纸质版报名材料和单独密封的“意向投资人报价文件”（以临时管理人实际收到时间为准）。

2. 临时管理人不接受邮寄方式向临时管理人提交的纸质版材料。

（二）保证金

1. 保证金金额

意向投资人应于报名截止时间前（以资金实际到账时间为准）向临时管理人指定银行账户缴纳保证金人民币600万元。如**日17:00前未将报保证金支付至临时管理人指定账户的视为未成功报名。

保证金付款方应为意向投资人名下公账。

2.保证金支付账户信息

账户名：河北 (略) 临时管理人

开户行：中国 (略) 石家庄维明大街支行

账 号：*

3. 保证金的返还、转化及处理

（1）意向投资人违反保密承诺，或出现其他违约或侵权行为给临时管理人或河北工建造成损失的，临时管理人有权依法对其交纳的保证金予以处理，并追究相关法律责任。

（2）意向投资人未出现上述行为的，临时管理人将在其放弃参与投资，或正式确认未中选为意向投资人的10个工作日内无息退还已交纳的保证金原路返还。

（3）经遴选被初步选定为意向投资人需签署《意向投资协议》，因意向投资人自身原因未能与临时管理人正式签署《意向投资协议》的，临时管理人有权取消其入选资格，其所交纳的保证金不予退还。

（4）初步选定的意向投资人被确定为重整意向投资人并与临时管理人签署《意向投资协议》后，意向投资人交纳的保证金自动转化为投资保证金或投资款的一部分。

（三）遴选方式

1. 临时管理人对符合条件的意向投资人，将以“意向投资人报价文件”载明的报价最高的意向投资人作为意向投资人，经报临时债权人会议讨论无异议后确定为正式投资人。

若最高报价有2家及以上意向投资人的，则最高报价的意向投资人现场同时第2轮报价（将报价装入信封），最终确定最高报价意向投资人，报价次高者为候补意向投资人。

2. 为保障本次招募，临时管理人可以将报价次高者作为候补意向投资人，如最高报价者放弃或因其他原因不能履行投资行为的，候补意向投资人增补为正式投资人。

3. 报名期限届满后，若仅有一家符合条件的机构报名成功的，临时管理人可以直接确定该机构为意向投资人，并报临时债权人会议确认后列为正式投资人。

（四）开标时间

临时管理人将于**日上午10点在河北三河时代律师事务所北楼（ (略) (略) 桥西区工农路499号）会议室举行开标会议，每家意向投资人可最多可派两名代表到会场（参会人员需提交意向投资人的委托手续，并于开始前10分钟进场）。开标会议现场拆封“意向投资人报价文件”，并宣布中标意向投资人和候补意向投资人。

（五）签署意向投资协议

经临时债权人会议确认的意向投资人，临时管理人可以与其签署《意向投资协议书》。

（六）意向投资人的义务

意向投资人应及时与临时管理人签署投资协议，并积极配合预重整、重整工作的进行。若意向投资人不愿意签署投资协议或不配合预重整、重整工作进行的，临时管理人有权取消其意向投资人的资格并没收保证金、追究其法律责任。如无候补意向投资人的，临时管理人应重新公开招募和遴选意向投资人。

（七）重整方案的衔接

临时管理 (略) 正式裁定受理河北工建重整申请后，将根据预重整期间确定的意向投资人及达成的重整方案为依据拟定重整计划草案，在债权人会议无异议后直接 (略) 审查批准。

五、临时管理人声明

（一）本案尚未进入重整程序，本次为预重整招募。如招募成功且债权人会议通过重整方案草案的， (略) 申请将河北工建转为破产重整程序。

（二）本招募公告并不替代或等同于意向投资人的尽职调查。意向投资人需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等，以便充分了解债务人资产、负债状况及重整过程中可能面临的风险，一旦提交重整投资方案，即视为对本次招募完全确认并同意承担所有风险。本招募公告所披露信息及尽职调查过程中所提供的来源于第三方机构出具的专业报告或信息、资料，其内容的真实性、可靠性由意向投资人通过尽职调查进行核实，临时管理人对此不承担保证责任或其他责任。

（三）对未选定为投资方的意向投资人，前期投入由其自行承担，债务人和临时管理人不承担任何赔偿及补偿责任。

（四）被选定的意向投资人因重整草案无法得到债权人会 (略) 没有作出强裁决定的，临时管理人将无息退还意向投资人已支付的投资款，意向投资人无权在此之外再向债务人或临时管理人主张其他权利。

特此公告。

河北 (略) 临时管理人

二〇二三年十一月十八日

联系人：

陈律师 联系电话：*

梁律师 联系电话：*