菏泽中 (略) 与郓城中盈

(略) 合并重整案

意向投资人招募公告

2023年8月18日， (略) 郓 (略) 裁定受理菏泽中 (略) （以下简称“菏泽中盈”）的重整申请，并于同日指定菏泽中 (略) 清算组担任重整管理人。2023年10月8日，郓 (略) 根据菏泽中盈、郓城 (略) （以下简称“郓城中盈”）的申请，裁定受理菏泽中盈、郓城中盈合并重整一案，并指定菏泽中盈管理人担任合并重整管理人（简称“管理人”）。为有效盘活菏泽中盈、 (略) 资产，实现资产价值最大化，管理人现发布意向投资人招募公告，具体如下：

一、公司及项目概况

（一）菏泽中盈基本情况

菏泽中盈成立于2010年04月28日，注册资本4000万元，经营期限为2010年04月28日至2040年04月28日，经营范围为房地产开发与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）郓城中盈基本情况

郓城中盈成立于2018年01月15日，注册额资本300万元，经营期限为2018年01月15日至无固定期限，经营范围为商业管理；企业策划；品牌管理； (略) 场调研；展览展示服务；庆典礼仪服务；广告设计、制作、发布；劳务中介服务；物业管理、停车管理服务；园林绿化服务；市场营销策划；场地租赁；房屋租赁服务；儿童娱乐服务；鞋帽、箱包、办公用品、纺织品、电子产品、家用电器、工艺品（不含文物）、日用百货、珠宝饰品、化妆品、钟表、体育用品、玩具、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒水销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）项目概况

菏泽中盈投资建设唐塔新世界项目，郓城中盈为唐塔新世界项 (略) 、运营公司（未实际运营）。

唐塔新世界项目占地88.82亩，项目分一期、二期建设，一期包含1#、4#、5#、6#、8#号楼（地上建筑），占地约36.81亩，建筑面积约3.64万㎡，已取得土地不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、预售许可证；二期包含2#、3#、7#号楼、负一层、负二层，占地约52.01亩，建筑面积约15.65万㎡，已取得土地不动产权证，建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，预售许可证正在办理。

项目总建筑面积19.29万㎡，其中，可售商业面积14.24万㎡，储藏室0.24万㎡，地下车位840个。回迁安置110余套，约0.82万㎡；已销售668套，约2.81万㎡；剩余可售房源约10万㎡。

二、主要资产和负债情况

（一）主要资产

1. 项目主要资产为唐塔新世界项目在建工程，剩余可售房源约10万㎡，未来投资价值主要是项目未售部分商铺的销售、运营收入。除在建工程外，还有售楼处、办公家具及设备、应收款、对外持有股权等资产。

2. 唐塔新世界项目位于唐塔公园南侧，位于郓城县中心，交通便捷，具有得天独厚的地理位置优势。周边商业氛围浓郁，项目建成后，能够提升该商圈的吸引力，相辅相成，有效促进商圈品质的提升。

项目采取唐朝仿古风格，建成后将成为郓城县规模最大的商业综合体。项目原规划购物、健身、酒店、婚庆、影院、大型商超、美食街等多种业态，可以满足多种消费群体的需求。项目规划地上、地下车位近千个，而周边商业区均无较大的停车场，为项目吸引消费者带来较大优势。

项目 (略) 建筑面积1.33万平方米（套内面积0.7万平方米） (略) 周边商业区，建成运营后将是周边最大的 (略) ，可以满足消费者对于多样化商品选择的需求，为消费者提供更优质的服务、购物体验。

项目资产的具体价值由意向投资人自行组织尽职调查和投资价值分析。

（二）负债情况

1. 债权申报与审查情况

截至2023年11月19日，管理人共接收141户债权人申报158笔债权（不含职工债权），累计申报债权约7.10亿元。经审查，共管理人共确认债权总计3.08亿元，待确认债权的申报金额合计约3.43亿元。该数据为管理人阶段性审查结果，具体情况将结合后续申报及审查情况进行调整，最终债权金额以郓 (略) 裁定确认金额为准。

2. 共益债务情况

（1）为最大程度保护债权人合法权益、确保财产价值最大化， (略) 批准，管理人通过公开方式招募了共益债投资。经洽谈磋商，于加军、郓城县 (略) 分别报名投资共益债0.4亿元、1.57亿元，菏泽中盈已与两家分别签订共益债借款合同，累计收到共益债投资款1.645亿元，该款项主要用于完善唐塔新世界项目二期土地手续、复工建设准备及重整期间破产费用。

（2）为有效提升项目价值、保护全体债权人利益，管理人通过公开招标、竞争性磋商、自主询价等方式选择了施工单位山东 (略) 、 (略) 、设计单位北京中 (略) 等供应商，并决定与郓城县建设工程监理中心等单位继续履行原双方均未履行完毕的合同。

三、招募流程

（一）报名

1. 意向投资人基本条件

（1）重整投资人须为依法设立并有效存续的企业法人或有完全民事行为能力的个人；

（2）重整投资人应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无数额较大到期未清偿债务，未被列入失信被执行人名单，无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信人员名单；

（3）重整投资人应具有足够的资金实力参与重整，具有良好的财务状况，能在约定时间内支付所需对价，并有足够资金支持债务人重整后的生产运营；

（4）自愿遵守本招募公告及后续投资系列文件对其权利义务的安排，无条件接受重整管理人的反向尽职调查。

2. 报名材料

（1）参与重整的投资意向申请书3份。

①意向投资人为单位的，须有法定代表人签字并加盖公章，多页加盖骑缝章；意向投资人为个人的，须签字捺印，多页需捺骑缝手印。

②内容应当包括投资人基本情况、投资优势、资金实力与来源计划。

（2）意向投资人为单位的，须提供企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（需加盖企业公章）、法定代表人或负责人身份证复印件各1份；意向投资人为个人的，须提供身份证复印件（个人签字捺印）1份。

（3）授权委托书原件和受委托人身份证复印件（报名时提供原件核对）各1份。

（4）载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书。

（5）重整意向保证金支付凭证复印件（企业加盖公章、个人签字捺印）1份。

意向投资人应缴纳意向投资保证金50万元，保证金应于意向投资人报名前汇入以下管理人账户：

户 名：菏泽中 (略) 管理人

开户行：中国邮政 (略) 郓城县支行

账 号：*666

竞选成功的意向投资人缴纳意向投资保证金自动转为重整投资保证金；未竞选成功的意向投资人缴纳的保证金在竞选结束最迟30日内无息退回；已报名但未参加竞选的意向投资人缴纳的保证金不予返还。

3. 报名方式

重整意向投资人应于2024年1月5日17：00（含本日，以管理人收到时间为准）前向管理人邮寄或现场提交书面报名材料。

邮寄地址： (略) 郓城县唐塔街道东门街与盘沟路交叉口西北角唐塔新世界售楼处；联系人：张经理/林律师；联系方式：153 1562 0535/136 0540 6808。

（二）尽职调查

意向投资人如对债务人有意向的或想进一步了解情况的，欢迎洽谈具体了解。首次现场堪查时，可 (略) 简介、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，如意向投资人为个人的，需提供身份证复印件。管理人将指定工作人员介绍项目的基本情况、资产和负债情况等情况。如需进行详细尽职调查，经管理人初步审查意向投资人提供的资料合格后，意向投资人需要缴纳意向投资保证金并签署保密协议，管理人将在授权范围内提供项目详细数据。

（三）初步洽谈磋商

管理人将与缴纳意向投资保证金并提交报名材料的意向投资人进行洽谈，就未来项目续建计划、预计交房时间、运营方案、债权清偿资金情况、投资价款、资金来源及到位时间、优惠磋商等事项进行磋商谈判。

（四）提交正式重整方案

意向投资人在与管理人初步洽谈磋商后向管理人提交正式重整方案，重整方案应当符合重整程序及管理人在初步磋商阶段提出的基本要求。

（五）确定重整投资人

综合考虑意向投资人的资信状况、重整方案等方面，管理人组织对意向投资人进行综合评议、竞争性磋商，确定意向重整投资人，并与意向重整投资人签署《重整投资协议》。结合意向重整投资人的重整方案，起草《重整计划（草案）》并提请债权人会议审议、表决，经郓 (略) 裁定批准后执行，最终确定重整投资人。

四、投资人招募须知

1. 本次招募意向投资人以公开的方式进行。本招募公告由管理人公告发布，不适用招投标法，解释权属于管理人。管理人有权根据重整案件进展合理调整招募进度，包括决定继续、重新进行、中止或终止意向投资人招募等。

2. 管理人有权根据实际情况决定继续、中止、延长或终止意向投资人招募工作。

3. 本公告并不代替意向投资人的尽职调查，意向投资人在考虑参与重整时，除参考招募公告外，应自行决定是否聘请专业人士进行尽职调查或出具投资意见，并自行对尽职调查或出具投资意见的结果负责。

4. 本招募公告并非要约文件，不具有《重整投资协议》的约束性效力，只作参考资料使用。

5. 意向投资人参加本次招募所产生的相关费用均由意向投资人自行承担。

6.风险提示：管理人对本次招募不做任何担保或陈述，管理人向意向投资人所提供的任何信息仅供参考，不能被视为任何担保和陈述。管理人不保证债务人及债务人资产无法律上的瑕疵或其他产权负担，不保证不存在任何影响股权转让或股东权利行使的限制或义务。意向投资人参加本次招募即视为同意按债务人现状及管理人后续查明的情况进行投资，意向投资人应审慎评估重整涉及的一切现状及其潜在可能发生的变化和风险并自行承担风险与责任。

7.通知送达：管理人将按照意向投资人提供的送达地址发送相关文书，除非意向投资人书面通知管理人变更送达地址，否则，有关书面函件寄送至意向投资人提供的送达地址视为送达。如果意向投资人提供的地址不确切，或不及时书面告知变更后的地址，使相关文件无法送达或未及时送达，意向投资人将自行承担由此可能产生的法律后果。

五、报名方式

（一）管理人联系人及联系方式

联系人：张经理/林律师

联系方式：153 1562 0535/136 0540 6808

联系地址： (略) 郓城县唐塔街道东门街与盘沟路交叉口西北角唐塔新世界售楼处

（二）报名截止时间

本公告发布之日起至2024年1月5日17：00止，如果在期限届满，仍未有适格意向投资人的，该公告继续有效。

菏泽中 (略) 管理人

2023年12月8日

菏泽中 (略) 与郓城中盈

(略) 合并重整案

意向投资人招募公告

2023年8月18日， (略) 郓 (略) 裁定受理菏泽中 (略) （以下简称“菏泽中盈”）的重整申请，并于同日指定菏泽中 (略) 清算组担任重整管理人。2023年10月8日，郓 (略) 根据菏泽中盈、郓城 (略) （以下简称“郓城中盈”）的申请，裁定受理菏泽中盈、郓城中盈合并重整一案，并指定菏泽中盈管理人担任合并重整管理人（简称“管理人”）。为有效盘活菏泽中盈、 (略) 资产，实现资产价值最大化，管理人现发布意向投资人招募公告，具体如下：

一、公司及项目概况

（一）菏泽中盈基本情况

菏泽中盈成立于2010年04月28日，注册资本4000万元，经营期限为2010年04月28日至2040年04月28日，经营范围为房地产开发与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）郓城中盈基本情况

郓城中盈成立于2018年01月15日，注册额资本300万元，经营期限为2018年01月15日至无固定期限，经营范围为商业管理；企业策划；品牌管理； (略) 场调研；展览展示服务；庆典礼仪服务；广告设计、制作、发布；劳务中介服务；物业管理、停车管理服务；园林绿化服务；市场营销策划；场地租赁；房屋租赁服务；儿童娱乐服务；鞋帽、箱包、办公用品、纺织品、电子产品、家用电器、工艺品（不含文物）、日用百货、珠宝饰品、化妆品、钟表、体育用品、玩具、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒水销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）项目概况

菏泽中盈投资建设唐塔新世界项目，郓城中盈为唐塔新世界项 (略) 、运营公司（未实际运营）。

唐塔新世界项目占地88.82亩，项目分一期、二期建设，一期包含1#、4#、5#、6#、8#号楼（地上建筑），占地约36.81亩，建筑面积约3.64万㎡，已取得土地不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、预售许可证；二期包含2#、3#、7#号楼、负一层、负二层，占地约52.01亩，建筑面积约15.65万㎡，已取得土地不动产权证，建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，预售许可证正在办理。

项目总建筑面积19.29万㎡，其中，可售商业面积14.24万㎡，储藏室0.24万㎡，地下车位840个。回迁安置110余套，约0.82万㎡；已销售668套，约2.81万㎡；剩余可售房源约10万㎡。

二、主要资产和负债情况

（一）主要资产

1. 项目主要资产为唐塔新世界项目在建工程，剩余可售房源约10万㎡，未来投资价值主要是项目未售部分商铺的销售、运营收入。除在建工程外，还有售楼处、办公家具及设备、应收款、对外持有股权等资产。

2. 唐塔新世界项目位于唐塔公园南侧，位于郓城县中心，交通便捷，具有得天独厚的地理位置优势。周边商业氛围浓郁，项目建成后，能够提升该商圈的吸引力，相辅相成，有效促进商圈品质的提升。

项目采取唐朝仿古风格，建成后将成为郓城县规模最大的商业综合体。项目原规划购物、健身、酒店、婚庆、影院、大型商超、美食街等多种业态，可以满足多种消费群体的需求。项目规划地上、地下车位近千个，而周边商业区均无较大的停车场，为项目吸引消费者带来较大优势。

项目 (略) 建筑面积1.33万平方米（套内面积0.7万平方米） (略) 周边商业区，建成运营后将是周边最大的 (略) ，可以满足消费者对于多样化商品选择的需求，为消费者提供更优质的服务、购物体验。

项目资产的具体价值由意向投资人自行组织尽职调查和投资价值分析。

（二）负债情况

1. 债权申报与审查情况

截至2023年11月19日，管理人共接收141户债权人申报158笔债权（不含职工债权），累计申报债权约7.10亿元。经审查，共管理人共确认债权总计3.08亿元，待确认债权的申报金额合计约3.43亿元。该数据为管理人阶段性审查结果，具体情况将结合后续申报及审查情况进行调整，最终债权金额以郓 (略) 裁定确认金额为准。

2. 共益债务情况

（1）为最大程度保护债权人合法权益、确保财产价值最大化， (略) 批准，管理人通过公开方式招募了共益债投资。经洽谈磋商，于加军、郓城县 (略) 分别报名投资共益债0.4亿元、1.57亿元，菏泽中盈已与两家分别签订共益债借款合同，累计收到共益债投资款1.645亿元，该款项主要用于完善唐塔新世界项目二期土地手续、复工建设准备及重整期间破产费用。

（2）为有效提升项目价值、保护全体债权人利益，管理人通过公开招标、竞争性磋商、自主询价等方式选择了施工单位山东 (略) 、 (略) 、设计单位北京中 (略) 等供应商，并决定与郓城县建设工程监理中心等单位继续履行原双方均未履行完毕的合同。

三、招募流程

（一）报名

1. 意向投资人基本条件

（1）重整投资人须为依法设立并有效存续的企业法人或有完全民事行为能力的个人；

（2）重整投资人应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无数额较大到期未清偿债务，未被列入失信被执行人名单，无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信人员名单；

（3）重整投资人应具有足够的资金实力参与重整，具有良好的财务状况，能在约定时间内支付所需对价，并有足够资金支持债务人重整后的生产运营；

（4）自愿遵守本招募公告及后续投资系列文件对其权利义务的安排，无条件接受重整管理人的反向尽职调查。

2. 报名材料

（1）参与重整的投资意向申请书3份。

①意向投资人为单位的，须有法定代表人签字并加盖公章，多页加盖骑缝章；意向投资人为个人的，须签字捺印，多页需捺骑缝手印。

②内容应当包括投资人基本情况、投资优势、资金实力与来源计划。

（2）意向投资人为单位的，须提供企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（需加盖企业公章）、法定代表人或负责人身份证复印件各1份；意向投资人为个人的，须提供身份证复印件（个人签字捺印）1份。

（3）授权委托书原件和受委托人身份证复印件（报名时提供原件核对）各1份。

（4）载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书。

（5）重整意向保证金支付凭证复印件（企业加盖公章、个人签字捺印）1份。

意向投资人应缴纳意向投资保证金50万元，保证金应于意向投资人报名前汇入以下管理人账户：

户 名：菏泽中 (略) 管理人

开户行：中国邮政 (略) 郓城县支行

账 号：*666

竞选成功的意向投资人缴纳意向投资保证金自动转为重整投资保证金；未竞选成功的意向投资人缴纳的保证金在竞选结束最迟30日内无息退回；已报名但未参加竞选的意向投资人缴纳的保证金不予返还。

3. 报名方式

重整意向投资人应于2024年1月5日17：00（含本日，以管理人收到时间为准）前向管理人邮寄或现场提交书面报名材料。

邮寄地址： (略) 郓城县唐塔街道东门街与盘沟路交叉口西北角唐塔新世界售楼处；联系人：张经理/林律师；联系方式：153 1562 0535/136 0540 6808。

（二）尽职调查

意向投资人如对债务人有意向的或想进一步了解情况的，欢迎洽谈具体了解。首次现场堪查时，可 (略) 简介、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，如意向投资人为个人的，需提供身份证复印件。管理人将指定工作人员介绍项目的基本情况、资产和负债情况等情况。如需进行详细尽职调查，经管理人初步审查意向投资人提供的资料合格后，意向投资人需要缴纳意向投资保证金并签署保密协议，管理人将在授权范围内提供项目详细数据。

（三）初步洽谈磋商

管理人将与缴纳意向投资保证金并提交报名材料的意向投资人进行洽谈，就未来项目续建计划、预计交房时间、运营方案、债权清偿资金情况、投资价款、资金来源及到位时间、优惠磋商等事项进行磋商谈判。

（四）提交正式重整方案

意向投资人在与管理人初步洽谈磋商后向管理人提交正式重整方案，重整方案应当符合重整程序及管理人在初步磋商阶段提出的基本要求。

（五）确定重整投资人

综合考虑意向投资人的资信状况、重整方案等方面，管理人组织对意向投资人进行综合评议、竞争性磋商，确定意向重整投资人，并与意向重整投资人签署《重整投资协议》。结合意向重整投资人的重整方案，起草《重整计划（草案）》并提请债权人会议审议、表决，经郓 (略) 裁定批准后执行，最终确定重整投资人。

四、投资人招募须知

1. 本次招募意向投资人以公开的方式进行。本招募公告由管理人公告发布，不适用招投标法，解释权属于管理人。管理人有权根据重整案件进展合理调整招募进度，包括决定继续、重新进行、中止或终止意向投资人招募等。

2. 管理人有权根据实际情况决定继续、中止、延长或终止意向投资人招募工作。

3. 本公告并不代替意向投资人的尽职调查，意向投资人在考虑参与重整时，除参考招募公告外，应自行决定是否聘请专业人士进行尽职调查或出具投资意见，并自行对尽职调查或出具投资意见的结果负责。

4. 本招募公告并非要约文件，不具有《重整投资协议》的约束性效力，只作参考资料使用。

5. 意向投资人参加本次招募所产生的相关费用均由意向投资人自行承担。

6.风险提示：管理人对本次招募不做任何担保或陈述，管理人向意向投资人所提供的任何信息仅供参考，不能被视为任何担保和陈述。管理人不保证债务人及债务人资产无法律上的瑕疵或其他产权负担，不保证不存在任何影响股权转让或股东权利行使的限制或义务。意向投资人参加本次招募即视为同意按债务人现状及管理人后续查明的情况进行投资，意向投资人应审慎评估重整涉及的一切现状及其潜在可能发生的变化和风险并自行承担风险与责任。

7.通知送达：管理人将按照意向投资人提供的送达地址发送相关文书，除非意向投资人书面通知管理人变更送达地址，否则，有关书面函件寄送至意向投资人提供的送达地址视为送达。如果意向投资人提供的地址不确切，或不及时书面告知变更后的地址，使相关文件无法送达或未及时送达，意向投资人将自行承担由此可能产生的法律后果。

五、报名方式

（一）管理人联系人及联系方式

联系人：张经理/林律师

联系方式：153 1562 0535/136 0540 6808

联系地址： (略) 郓城县唐塔街道东门街与盘沟路交叉口西北角唐塔新世界售楼处

（二）报名截止时间

本公告发布之日起至2024年1月5日17：00止，如果在期限届满，仍未有适格意向投资人的，该公告继续有效。

菏泽中 (略) 管理人

2023年12月8日