北京 (略) 破产清算案

意向投资人招募公告

（2023）中非博克破管字17号

(略) 第一 (略) （以下简称“ (略) ”）于2023年8月8日裁定受理咸阳非金属 (略) 对北京 (略) （以下简称“债务人”或“ (略) ”）提出的破产清算申请，并于2023年8月14 (略) 炜衡律师事务所担任北京 (略) 管理人（以下简称“管理人”）。

为帮助债务人摆脱困境、实现债务人财产价值最大化，以及互惠互利、合作共赢的目标，管理人拟面向社会公开招投资人，现将有关事项公告如下：

一、债务人基本情况

(一)工商登记信息

(二) 主要资产及优势

1. 优质对外债权

(略) 持有对外债权共计64笔，金额合计105,*， (略) 曾参与施 (略) 政类工程，其中涉及多笔大额工程款类对外债权，具有追收可能性及追收价值。

2. 行业业绩斐然

(略) 自成立以来，致力于成为世界的材料、工程系统集成服务商，主要从事各类土工材料的研发、生产、销售及生活垃圾填埋场、工业固废处置场、污水处理厂、有色金属、石油石化、电力、水利水电、市政道桥、园林绿化等领域的系统工程施工和服务。

(略) 曾作为主编或参编单位，参加一系列行业或国家标准规范的编制，如《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》、《氧化铝干法赤泥堆场设计规范》、《尾矿设施施工设计及验收规范》、《石油化工工程防渗技术规范》等。

二、报名及招募流程

(一)主体资格

1.具有足够的资金实力，能够提供相应的资信证明或其他履约能力证明。

2.投资人或其控股股东、实际控制人无作为被执行人且尚未执结的案件，未被列入经营异常名录。

联合投资的，各投资人中至少有一名投资人具备上述两项资格条件，其他投资人至少具备第2项资格条件。

（二）报名时间：

自本招募公告发布之日至2024年4月2日止。

（三）报名文件：

1.企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书；

2.授权委托书及受托人身份证复印件；

用以证明符合投资人资格条件的相关文件；

3.承诺书(见附件二)

4.《投资意向书》，内容包括但不限于：投资人的情况介绍、资金实力、投资优势、投资业绩以及参与债务人的投资意向等；

联合投资的，还应提交联合投资协议，确定一名投资人为投资代表人，由投资代表人全权代理其他投资人参与投资的相关事务。

（三）投资保证金

管理人对投资人的报名文件进行审查，认为符合条件的，于收到报名文件之日起5日内向投资人发出《交纳投资保证金通知书》。

投资人应于收到《交纳投资保证金通知书》之日起10日内，将*元（大写：五十万元整）投资保证金支付至管理人指定的银行账户，报名保证金缴存期间不计付利息。

未按时、足额支付投资保证金的，视为自动放弃报名。

（四）投资保证金的退还

存在下列情形之一的，管理人将在该情形发生之日后15个工作日内无息退还参选意向投资人的报名保证金：

(1)意向投资人未能通过初步审查；

(2)意向投资人报名成功后未在规定期限内成功提交投资方案。

（五）投资保证金的没收

存在下列情形之一的，管理人将没收参选意向投资人的报名保证金，不予退还：

1.意向投资人提供虚假报名材料及附件的；

2.意向投资人违反承诺函中承诺的内容的；

（六）报名时间及方式

意向投资人应当在2024年4月2日18:00前，通过邮寄方式向管理人递交全部报名材料。

管理人收件地址信息：

收件地址： (略) 海淀区 (略) 66号中国技术交易大厦16层， (略) 炜衡律师事务所。

收件人：王骄杨、李振浩

联系电话：*、*

三、尽职调查

报名成功的意向投资人将有权进行尽职调查，意向投资人收到管理人报名成功通知后，如需查阅、 (略) 的资产情况、财务审计报告、评估报告、债权债务情况、经营情况等详细资料或进行精致调查的，管理人将予以配合。如意向投资人还需要更加深入的尽调资料，可自行委托律师做专项尽职调查，所需费用由投资人自行承担，尽职调查应在提交投资方案前结束。

四、提交投资方案

(一)提交投资方案的期限及方式

意向投资人报名成功并完成尽职调查后即可以提交投资方案，投资方案提交截止时间为2023年4月17日18:00,意向投资人向管理

人递交投资方案的，应提交投资方案一式*份，并予以密封，密封袋

上注明投资人名称，同时需提交投资方案电子扫描件，扫描件应刻录到光盘或者存入U盘，与纸质投资方案一并密封提交。投资方案提交方式与报名材料提交方式相同。

(二)投资方案的内容要求

为依法有序推进债务人重整进程，保护债权人合法权益，投资方案应当包括 (略) 的经营方案、偿债方案、拟投入资金、投入期限和方式、股权调整方案等内容，确保方案具有可行性，能够有效执行，投资方案不得设置假设性前提条件。

五、遴选重整投资人

管理人将根据意向投资人的投资方案进行遴选，通过评比各意向投资人的经营方案、偿债方案、拟投入资金、投入期限和方式、股权调整方案等内容，从最大程度保护债权人利益以及方案可行性的角度出发，选定一家意向投资人为重整投资人。管理人将向最终确定的重整投资人发送《重整投资人确认函》。

六、清算与重整的程序衔接

最终确定的重整投资人在收到管理人发送的重整投资人确认函后，五日内与管理人签订《重整投资协议》,管理人将与重整投资人就相关问题进行沟通和磋商，并协助其根据投资方案编制重整计划草案。在本案转入重整后，意向投资人缴纳的履约保证金直接转为重整保证金。

七、特殊事项说明及风险提示

(一)本招募公告解释权属于管理人，管理人可以根据本案实际情况随时决定终止本次预招募，或者修改本招募公告，管理人不承担任何法律责任，无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿、赔偿。

(二)本公告不构成要约，本招募公告所披露的相关信息仅是管理人为让各意向投资人初步了解债务人基本情况，并不完整、准确和全面，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任，意向投资人应以尽职调查、自行判断结果作为投资决策的依据，同时应 (略) 相关信息保密。

(三)本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，投资人应当谨慎判断，并自行承担投资风险。

(四)作为债务人核心权益的建筑业企业资质目前面临被收回的风险，提请意向投资人自行核实、判断由此对用途、价值、投资等的影响、变化并自行承担风险，债务人、管理人不对此承担任何责任。

(五) (略) 不予批准转入重整程序，或重整计划未通过债权人会议表决， (略) 未予裁定批准重整计划等任何原因导致无法重整的，投资人应当自行承担相应的风险。

诚挚欢迎各意向投资方前来考察洽谈，参与投资。

北京 (略)

二○二四年三月十四日

附件1：《法定代表人或负责人身份证明书》

附件2：《承诺书》

附件3：文书送达地址确认书

北京 (略) 破产清算案

意向投资人招募公告

（2023）中非博克破管字17号

(略) 第一 (略) （以下简称“ (略) ”）于2023年8月8日裁定受理咸阳非金属 (略) 对北京 (略) （以下简称“债务人”或“ (略) ”）提出的破产清算申请，并于2023年8月14 (略) 炜衡律师事务所担任北京 (略) 管理人（以下简称“管理人”）。

为帮助债务人摆脱困境、实现债务人财产价值最大化，以及互惠互利、合作共赢的目标，管理人拟面向社会公开招投资人，现将有关事项公告如下：

一、债务人基本情况

(一)工商登记信息

(二) 主要资产及优势

1. 优质对外债权

(略) 持有对外债权共计64笔，金额合计105,*， (略) 曾参与施 (略) 政类工程，其中涉及多笔大额工程款类对外债权，具有追收可能性及追收价值。

2. 行业业绩斐然

(略) 自成立以来，致力于成为世界的材料、工程系统集成服务商，主要从事各类土工材料的研发、生产、销售及生活垃圾填埋场、工业固废处置场、污水处理厂、有色金属、石油石化、电力、水利水电、市政道桥、园林绿化等领域的系统工程施工和服务。

(略) 曾作为主编或参编单位，参加一系列行业或国家标准规范的编制，如《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》、《氧化铝干法赤泥堆场设计规范》、《尾矿设施施工设计及验收规范》、《石油化工工程防渗技术规范》等。

二、报名及招募流程

(一)主体资格

1.具有足够的资金实力，能够提供相应的资信证明或其他履约能力证明。

2.投资人或其控股股东、实际控制人无作为被执行人且尚未执结的案件，未被列入经营异常名录。

联合投资的，各投资人中至少有一名投资人具备上述两项资格条件，其他投资人至少具备第2项资格条件。

（二）报名时间：

自本招募公告发布之日至2024年4月2日止。

（三）报名文件：

1.企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书；

2.授权委托书及受托人身份证复印件；

用以证明符合投资人资格条件的相关文件；

3.承诺书(见附件二)

4.《投资意向书》，内容包括但不限于：投资人的情况介绍、资金实力、投资优势、投资业绩以及参与债务人的投资意向等；

联合投资的，还应提交联合投资协议，确定一名投资人为投资代表人，由投资代表人全权代理其他投资人参与投资的相关事务。

（三）投资保证金

管理人对投资人的报名文件进行审查，认为符合条件的，于收到报名文件之日起5日内向投资人发出《交纳投资保证金通知书》。

投资人应于收到《交纳投资保证金通知书》之日起10日内，将*元（大写：五十万元整）投资保证金支付至管理人指定的银行账户，报名保证金缴存期间不计付利息。

未按时、足额支付投资保证金的，视为自动放弃报名。

（四）投资保证金的退还

存在下列情形之一的，管理人将在该情形发生之日后15个工作日内无息退还参选意向投资人的报名保证金：

(1)意向投资人未能通过初步审查；

(2)意向投资人报名成功后未在规定期限内成功提交投资方案。

（五）投资保证金的没收

存在下列情形之一的，管理人将没收参选意向投资人的报名保证金，不予退还：

1.意向投资人提供虚假报名材料及附件的；

2.意向投资人违反承诺函中承诺的内容的；

（六）报名时间及方式

意向投资人应当在2024年4月2日18:00前，通过邮寄方式向管理人递交全部报名材料。

管理人收件地址信息：

收件地址： (略) 海淀区 (略) 66号中国技术交易大厦16层， (略) 炜衡律师事务所。

收件人：王骄杨、李振浩

联系电话：*、*

三、尽职调查

报名成功的意向投资人将有权进行尽职调查，意向投资人收到管理人报名成功通知后，如需查阅、 (略) 的资产情况、财务审计报告、评估报告、债权债务情况、经营情况等详细资料或进行精致调查的，管理人将予以配合。如意向投资人还需要更加深入的尽调资料，可自行委托律师做专项尽职调查，所需费用由投资人自行承担，尽职调查应在提交投资方案前结束。

四、提交投资方案

(一)提交投资方案的期限及方式

意向投资人报名成功并完成尽职调查后即可以提交投资方案，投资方案提交截止时间为2023年4月17日18:00,意向投资人向管理

人递交投资方案的，应提交投资方案一式*份，并予以密封，密封袋

上注明投资人名称，同时需提交投资方案电子扫描件，扫描件应刻录到光盘或者存入U盘，与纸质投资方案一并密封提交。投资方案提交方式与报名材料提交方式相同。

(二)投资方案的内容要求

为依法有序推进债务人重整进程，保护债权人合法权益，投资方案应当包括 (略) 的经营方案、偿债方案、拟投入资金、投入期限和方式、股权调整方案等内容，确保方案具有可行性，能够有效执行，投资方案不得设置假设性前提条件。

五、遴选重整投资人

管理人将根据意向投资人的投资方案进行遴选，通过评比各意向投资人的经营方案、偿债方案、拟投入资金、投入期限和方式、股权调整方案等内容，从最大程度保护债权人利益以及方案可行性的角度出发，选定一家意向投资人为重整投资人。管理人将向最终确定的重整投资人发送《重整投资人确认函》。

六、清算与重整的程序衔接

最终确定的重整投资人在收到管理人发送的重整投资人确认函后，五日内与管理人签订《重整投资协议》,管理人将与重整投资人就相关问题进行沟通和磋商，并协助其根据投资方案编制重整计划草案。在本案转入重整后，意向投资人缴纳的履约保证金直接转为重整保证金。

七、特殊事项说明及风险提示

(一)本招募公告解释权属于管理人，管理人可以根据本案实际情况随时决定终止本次预招募，或者修改本招募公告，管理人不承担任何法律责任，无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿、赔偿。

(二)本公告不构成要约，本招募公告所披露的相关信息仅是管理人为让各意向投资人初步了解债务人基本情况，并不完整、准确和全面，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任，意向投资人应以尽职调查、自行判断结果作为投资决策的依据，同时应 (略) 相关信息保密。

(三)本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，投资人应当谨慎判断，并自行承担投资风险。

(四)作为债务人核心权益的建筑业企业资质目前面临被收回的风险，提请意向投资人自行核实、判断由此对用途、价值、投资等的影响、变化并自行承担风险，债务人、管理人不对此承担任何责任。

(五) (略) 不予批准转入重整程序，或重整计划未通过债权人会议表决， (略) 未予裁定批准重整计划等任何原因导致无法重整的，投资人应当自行承担相应的风险。

诚挚欢迎各意向投资方前来考察洽谈，参与投资。

北京 (略)

二○二四年三月十四日

附件1：《法定代表人或负责人身份证明书》

附件2：《承诺书》

附件3：文书送达地址确认书