(略) (略) 破产清算案

意向投资人预招募公告

（2023）鑫河破管字第26号

2023年11月23日，四川省大 (略) 裁定 (略) (略) （以下简称“鑫河公司”或“债务人”）的破产清算申请并于2023年12月13日指定北京中银（成都）律师事务所、四川华强 (略) (略) 管理人。

为实现债务人资产价值最大化，提高债权人的清偿率，最大限度地保护债权人、债务人和其他各方当事人的合法权益。管理人拟通过预招募投资人的方式，发现和识别鑫河酒店的重整价值。现将预招募相关事宜公告如下：

一、预招募须知

（一）本次预招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开预招募，本预招募公告之内容对全体投资人同等适用。

（二）本预招募 (略) 有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准。

（三）本预招募公告并不替代意向投资人的尽职调查，公告内载明的债权债务信息为管理人根据现有资料整理并公布。意向投资人在考虑参与投资时，除参考本预招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等，投资人向管理人提交投资方案的，视为同意按照债务人现状进行投资，相关投资风险自行承担。

（四）本预招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力。

（五）如后续本案依法转入破产重整程序，管理人将正式向社会招募重整投资人。本次报名并提交报名材料的意向投资人自动报名成为重整程序中的意向投资人，无需在重整程序中再次报名。

（六）鑫河公司能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本预招募公告不代表 (略) 后续将进入破产重整程序的承诺或默认。

（七）本预招募公告由管理人负责解释。
二、鑫河公司基本情况

（一）企业工商登记情况

2011年11月8日， (略) (略) 成立；企业注册号：*；类型： (略) ；住所： (略) 大邑县晋 (略) 118号；法定代表人：何鑫；注册资本：*人民币；经营范围：经营范围：酒店管理、房屋租赁服务、旅游产品销售；中餐；住宿；宾馆，茶楼；零售：卷烟、雪茄烟。

鑫河公司的股东及持股情况如下：

（二）资产情况

鑫河公司主要资产为“鑫河酒店”，具体产权情况如下表：

根据四川鹏源鑫房地产 (略) 出具的川鹏源鑫房评字(2022)第011号评估，上述房屋和土地评估价值为*.*元，评估基准日为2021年9月17日。（评估价值仅供参考）

除上述权属无争议房屋及土地外，根据管理人的调查，位于晋 (略) 90号独立1-3 (略) (略) 名下。

通过管理人调查，该房屋权属属于四川 (略) 。

（三）“鑫河酒店”情况

鑫河公司主要资产鑫河酒店位于 (略) 大邑县晋 (略) 118号，系一家综合性酒店，拥有中、西餐厅，宴会大厅，中餐包间、会议厅、游泳池、客房等功能区。其中1号楼为酒店主楼，地面共计19层，原始布局1层为会所，2层酒店大堂、西餐厅等，3层为中餐包间，4层为茶坊，5楼办公区，6楼空置，7层为洗浴中心，8-19层为客房。现状1层为“HOME K”会所；2层为酒店大堂、西餐厅等；3层、4层、5层闲置，6楼闲置为清水房；7层为洗浴中心、长期闲置；8-18层为客房；19层闲置；

2号楼共计1层，现状闲置，3号楼共计4层，现状闲置，均为清水房；4号楼共计4层，现状1层为清水房，利用为库房，2层为宴会大厅，3层为中餐包间，4层为会议室。

附近有中国银行、建设银行、农商银行等金融机构，有大 (略) 、大邑县疾病预防控制中心等医疗机构，有大邑县黑籽儿幼儿园、 (略) 幼儿园、大邑中学等教育机构，有大邑县新体育中心、 (略) 政设施；公共配套设施完善。区域多为近年新建楼盘，人口密度适中，附近主要为住宅底商，业态多为餐饮和零售。

因鑫河酒店闲置土地及房屋较多，投资人可对闲置房屋进行装修改造后扩大经营，具有较大投资价值。

（四）负债情况

管理人已通过全国企业破产重整 (略) 公开发布债权申报通知，截至债权申报期届满，管理人共接受20户债权人申报债权，申报总额862,*。其中共益债1户，抵押债权2户，税收债权1户，普通债权16户。

三、意向投资人的基本条件

（一）主体资格

意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人、非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，且 (略) 列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象， (略) 场监督管理部门列入企业经营异常名单。

（二）资金实力

意向投资人需拥有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（三）经营管理能力

意向投资人或其实际控制的企业或与意向投资人为同一实际 (略) 应具备与债务人营业事务相适应的经营管理能力。

两名或两名以上的意向投资人可以组成联合体报名，联合体各成员均需符合本公告对意向投资人报名的全部资格条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本次意向投资人预招募及后续正式招募。
四、预招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间

意向投资人在2024年4月30日17时前将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱，并将报名材料纸质盖章原件（一式两份）提交或邮寄至管理人指定的报名地点。管理人有权根据报名情况延长报名时间。

意向投资人以组成联合体方式报名的，可由牵头方负责提交报名材料或分别提交材料。分别提交报名材料的，以最后一名联合体成员提交报名材料的时间为准，并应在每一联合体成员提交的报名材料中明确联合体的牵头方。如同一联合体分别提交的报名材料中有内容存在差异或不一致之处，管理人将以符合法律法规规定并有利于形成重整计划草案作为评判标准进行确定。

2.报名地址及联系方式

地址： (略) 高新区天府四街OCG国际中心B座13层

联系人：刘律师 郭律师

联系电话：135 5887 5010 ；180 1067 2113

电子邮箱：*@*q.com

（二）意向投资人报名需提交的材料

意向投资人应保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：

（1）报名意向书（盖章）。

（2）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且 (略) 列入失信被执行人名单、 (略) 场监督管理部门列入企业经营异常名单的承诺（盖章）。

（3）意向投资人或其第一大股东或其实际控制人的基本情况介绍，包括但不限于主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、产业布局、资产负债、收入利润等，以及意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。意向投资人以组成联合体方式报名的，可以由牵头方提供一份关于联合体的介绍文件。

（4）意向投资人应提供营业执照（盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（盖章）、授权委托书（盖章）及受托人身份证明材料。

（5）资金实力证明文件或其他履约能力证明文件。

（6）保密承诺函（盖章）。

另外，投资人可根据自身实际情况提供投资方案。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人参与本次报名的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其责任。

（三）尽职调查

意向投资人在签署《尽职调查保密函》后，可以自行或委 (略) 开展尽职调查工作，管理人可给予必要的配合。意向投资人应自行承担其开展尽职调查工作所需的费用。

（四）报名资格的审查

管理人将在报名截止日后5个工作日内对报名的意向投资人资格进行审查。管理人将与符合报名条件的意向投资人进一步沟通，并可视进 (略) 申请破产清算转重整。

五、其他事项

本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的变化，管理人可以根据需要变更预招募公告的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

特此公告。

(略) (略) 管理人

二〇二四年四月一日

(略) (略) 破产清算案

意向投资人预招募公告

（2023）鑫河破管字第26号

2023年11月23日，四川省大 (略) 裁定 (略) (略) （以下简称“鑫河公司”或“债务人”）的破产清算申请并于2023年12月13日指定北京中银（成都）律师事务所、四川华强 (略) (略) 管理人。

为实现债务人资产价值最大化，提高债权人的清偿率，最大限度地保护债权人、债务人和其他各方当事人的合法权益。管理人拟通过预招募投资人的方式，发现和识别鑫河酒店的重整价值。现将预招募相关事宜公告如下：

一、预招募须知

（一）本次预招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开预招募，本预招募公告之内容对全体投资人同等适用。

（二）本预招募 (略) 有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准。

（三）本预招募公告并不替代意向投资人的尽职调查，公告内载明的债权债务信息为管理人根据现有资料整理并公布。意向投资人在考虑参与投资时，除参考本预招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等，投资人向管理人提交投资方案的，视为同意按照债务人现状进行投资，相关投资风险自行承担。

（四）本预招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力。

（五）如后续本案依法转入破产重整程序，管理人将正式向社会招募重整投资人。本次报名并提交报名材料的意向投资人自动报名成为重整程序中的意向投资人，无需在重整程序中再次报名。

（六）鑫河公司能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本预招募公告不代表 (略) 后续将进入破产重整程序的承诺或默认。

（七）本预招募公告由管理人负责解释。
二、鑫河公司基本情况

（一）企业工商登记情况

2011年11月8日， (略) (略) 成立；企业注册号：*；类型： (略) ；住所： (略) 大邑县晋 (略) 118号；法定代表人：何鑫；注册资本：*人民币；经营范围：经营范围：酒店管理、房屋租赁服务、旅游产品销售；中餐；住宿；宾馆，茶楼；零售：卷烟、雪茄烟。

鑫河公司的股东及持股情况如下：

（二）资产情况

鑫河公司主要资产为“鑫河酒店”，具体产权情况如下表：

根据四川鹏源鑫房地产 (略) 出具的川鹏源鑫房评字(2022)第011号评估，上述房屋和土地评估价值为*.*元，评估基准日为2021年9月17日。（评估价值仅供参考）

除上述权属无争议房屋及土地外，根据管理人的调查，位于晋 (略) 90号独立1-3 (略) (略) 名下。

通过管理人调查，该房屋权属属于四川 (略) 。

（三）“鑫河酒店”情况

鑫河公司主要资产鑫河酒店位于 (略) 大邑县晋 (略) 118号，系一家综合性酒店，拥有中、西餐厅，宴会大厅，中餐包间、会议厅、游泳池、客房等功能区。其中1号楼为酒店主楼，地面共计19层，原始布局1层为会所，2层酒店大堂、西餐厅等，3层为中餐包间，4层为茶坊，5楼办公区，6楼空置，7层为洗浴中心，8-19层为客房。现状1层为“HOME K”会所；2层为酒店大堂、西餐厅等；3层、4层、5层闲置，6楼闲置为清水房；7层为洗浴中心、长期闲置；8-18层为客房；19层闲置；

2号楼共计1层，现状闲置，3号楼共计4层，现状闲置，均为清水房；4号楼共计4层，现状1层为清水房，利用为库房，2层为宴会大厅，3层为中餐包间，4层为会议室。

附近有中国银行、建设银行、农商银行等金融机构，有大 (略) 、大邑县疾病预防控制中心等医疗机构，有大邑县黑籽儿幼儿园、 (略) 幼儿园、大邑中学等教育机构，有大邑县新体育中心、 (略) 政设施；公共配套设施完善。区域多为近年新建楼盘，人口密度适中，附近主要为住宅底商，业态多为餐饮和零售。

因鑫河酒店闲置土地及房屋较多，投资人可对闲置房屋进行装修改造后扩大经营，具有较大投资价值。

（四）负债情况

管理人已通过全国企业破产重整 (略) 公开发布债权申报通知，截至债权申报期届满，管理人共接受20户债权人申报债权，申报总额862,*。其中共益债1户，抵押债权2户，税收债权1户，普通债权16户。

三、意向投资人的基本条件

（一）主体资格

意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人、非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，且 (略) 列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象， (略) 场监督管理部门列入企业经营异常名单。

（二）资金实力

意向投资人需拥有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（三）经营管理能力

意向投资人或其实际控制的企业或与意向投资人为同一实际 (略) 应具备与债务人营业事务相适应的经营管理能力。

两名或两名以上的意向投资人可以组成联合体报名，联合体各成员均需符合本公告对意向投资人报名的全部资格条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本次意向投资人预招募及后续正式招募。
四、预招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间

意向投资人在2024年4月30日17时前将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱，并将报名材料纸质盖章原件（一式两份）提交或邮寄至管理人指定的报名地点。管理人有权根据报名情况延长报名时间。

意向投资人以组成联合体方式报名的，可由牵头方负责提交报名材料或分别提交材料。分别提交报名材料的，以最后一名联合体成员提交报名材料的时间为准，并应在每一联合体成员提交的报名材料中明确联合体的牵头方。如同一联合体分别提交的报名材料中有内容存在差异或不一致之处，管理人将以符合法律法规规定并有利于形成重整计划草案作为评判标准进行确定。

2.报名地址及联系方式

地址： (略) 高新区天府四街OCG国际中心B座13层

联系人：刘律师 郭律师

联系电话：135 5887 5010 ；180 1067 2113

电子邮箱：*@*q.com

（二）意向投资人报名需提交的材料

意向投资人应保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：

（1）报名意向书（盖章）。

（2）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且 (略) 列入失信被执行人名单、 (略) 场监督管理部门列入企业经营异常名单的承诺（盖章）。

（3）意向投资人或其第一大股东或其实际控制人的基本情况介绍，包括但不限于主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、产业布局、资产负债、收入利润等，以及意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。意向投资人以组成联合体方式报名的，可以由牵头方提供一份关于联合体的介绍文件。

（4）意向投资人应提供营业执照（盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（盖章）、授权委托书（盖章）及受托人身份证明材料。

（5）资金实力证明文件或其他履约能力证明文件。

（6）保密承诺函（盖章）。

另外，投资人可根据自身实际情况提供投资方案。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人参与本次报名的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其责任。

（三）尽职调查

意向投资人在签署《尽职调查保密函》后，可以自行或委 (略) 开展尽职调查工作，管理人可给予必要的配合。意向投资人应自行承担其开展尽职调查工作所需的费用。

（四）报名资格的审查

管理人将在报名截止日后5个工作日内对报名的意向投资人资格进行审查。管理人将与符合报名条件的意向投资人进一步沟通，并可视进 (略) 申请破产清算转重整。

五、其他事项

本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的变化，管理人可以根据需要变更预招募公告的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

特此公告。

(略) (略) 管理人

二〇二四年四月一日