（2024）南方高速破管发字第22号

广州 (略)

重整意向投资人预招募公告

2023年12月19日， (略) (略) （以下简称“ (略) ”或“ (略) ”）作出（2023）粤01破申783号《民事裁定书》裁定受理广州 (略) （以下简称“ (略) ”）的破产清算申请；2024年1月3日， (略) 作出（2024）粤01破12号《指定管理人决定书》指定北京天驰君泰（广州）律师事 (略) 管理人（以下简称“管理人”）。

为维护债权人合法权益，实现债务人财产价值最大化，须通过投资人投资，解决偿债和继续开发所需资金以实现重整目标。为公开、公平、公正地引入重整投资人，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定 (略) 的重整投资人，现就招募和遴选事项公告如下，并接受各方监督。

一、债务人基本情况

(略) 成立于2001年6月28日，统一社会信用代码为*02C，住 (略) 天河区黄埔大道159号11C，法定代表人为陈永强，商事主体类 (略) ，注册资本为人民币*元，经营范围为机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车租赁；国内货物运输代理；停车场服务；代驾服务；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物），营业期限为2001年6月28日至无固定期限。 (略) 商事主体登记信息显示，股东为 (略) 和深圳深港（集团）有限公司，持股比例分别为51%和49%。

二、 (略) 资产情况

(略) 现有的主要资产为车辆及办公用品，具体包括 (略) 客运汽车，3辆非营运汽车；空调、电脑等办公设备共40项。根据《资产评估报告》（穗万城评报字〔2024〕第0505号），上述主要资产评估价值合计为人民币：5,070,108元。

此外， (略) 作为专 (略) 旅客运输的企业，此前已申领的班车客运标志牌57块（其中省级3块，市级54块）和市际包车客运标志牌41块。

三、 (略) 负债情况

截至本公告之日， (略) 裁定确认的无争议普通债权10笔金额3,*；管理人已审核并提交债权人会议核查待 (略) 裁定确认的债权有：职工债权金额16,*，普通债权1,*。

四、招募目的

本次招募目 (略) 重整，借助重整投资人在管理、开发和资金方面的优势， (略) 的现有资产和相关产业资源， (略) 治理结构及资产负债结构，化解债务风险，最终打造治理结构健康、资产质量优良、资产负债率合理、可持 (略) ，以保障债权人、职工等的合法权益和社会综合效果。

四、招募须知

1.本公告对全体有意向参与重整的投资人同等适用。

2.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

3.本公告中的相关信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

4.本招募公告不适用《中华人民共和国招投标法》，管理人对本招募公告拥有最终解释权。

五、意向投资人基本条件

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的个人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

2.意向投资人应拥有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力， (略) 运输或 (略) 运输经验的，在同等条件下优先选择。

4.意向投资人需承诺：无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人等；最近三年无欠税情况。

5.意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况、信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

6.意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

六、预招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间：即日起至2024年6月30日止

2.报名地点：

(略) 天河 (略) 9-11号海景集团总部大厦19楼

3.联系人：钱少武律师，联系电话：*

王国基律师，联系电话：*

4.报名时提交投资意向书（提交说明详见附件）

（二）投资人资格审查

管理人在收到完整报名材料后开始资格审查。对于审核通过的意向投资人，管理人将配合意向 (略) 进行尽调，需要签署相应的保密承诺函。

（三）尽职调查阶段

意向投资人缴纳意向投资保证金并签署保密承诺函后可开展尽职调查工作，并可向管理人提出尽职调查相关问题，管理人将安排回复。

（四）投资方案洽谈

如至截止日，有且仅有一位意向投资人提交投资方案并足额缴纳投资保证金的，视为当然重整投资人；如有二位或二位以上意向投资人提交投资方案并足额缴纳投资保证金的，管理 (略) 监督下遴选重整投资人。

（五）意向投资保证金

1.意向投资保证金的金额及缴纳方式

意向投资人应在提交重整意向文件的同时，向管理人下述银行账户缴纳投资保证金*元，未按规定缴纳投资保证金的意向投资人 (略) 重整投资程序。

户 名：广州 (略) 管理人

开户行： (略) 广州越秀支行

账 号：*

2.投资保证金的退还

管理人自确定入选投资人后5个工作日内退还其他意向投资人所缴的投资保证金（不计息）。

如《重整计划（草案）》 (略) (略) 裁定批准的，管 (略) (略) 裁定终止重整程序并宣告债务人破产之日起5个工作日内退还重整投资人所缴的投资保证金（不计息）。如通知入选的重整投资人因自身原因未签署《重整投资协议》，管理人将没收其重整保证金，取消其入选资格。

3.投资保证金的使用

《重整计划（草案）》 (略) (略) 裁定批准后，重整投资人所缴的投资保证金将转为履约保证金。如重整投资人未能按约定履行的，履约保证金不予退还，造成损失超过履约保证金的，重整投资人还应当继续就超出部分承担赔偿责任。

申明：管理人提 (略) 的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断；意向投资人缴纳投资保证金并与管理人签订《意向重整投资协议》的，视 (略) 现状进行投资，相关投资风险自行承担。

广州 (略) 管理人

二〇二四年六月十一日

附件：投资意向书提交说明

附件

(略) (略)

投资意向书提交说明

(略) (略) （下称“ (略) ”）的任何企业法人或其他组织及个人，需要向管理人提交投资意向书（原件）一式两份及相关附件，意向书格式不限，包括但不限于以下事项：

1.简要陈述投资意向，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址等；

2. (略) 投资的资格和条件，符合其内部审批流程；

3.符合招募公告中“意向投资人基本条件”的承诺或说明；

4.企业法人营业执照副本复印件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证文书）或主体资格证明；

5.法定代表人身份证明原件及身份证复印件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证；

6.投资人若为个人的，提供身份证复印件；

7.授权委托书原件，受托人身份证复印件，受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证文书）；

8. (略) 章程复印件或同类文件；

9.投资人基本情况简要介绍，含主体资格、股权结构、经营范围、经营资质等方面介绍；

10.近三年的主要业务发展情况与主要财务指标说明，包括但不限于主要管理团队、总资负债、主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等，如历年均进行财务审计的，应三年的审计报告（如有）；

11.如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承诺承责任；

12.保密承诺函；

13.其他相关资料。

（2024）南方高速破管发字第22号

广州 (略)

重整意向投资人预招募公告

2023年12月19日， (略) (略) （以下简称“ (略) ”或“ (略) ”）作出（2023）粤01破申783号《民事裁定书》裁定受理广州 (略) （以下简称“ (略) ”）的破产清算申请；2024年1月3日， (略) 作出（2024）粤01破12号《指定管理人决定书》指定北京天驰君泰（广州）律师事 (略) 管理人（以下简称“管理人”）。

为维护债权人合法权益，实现债务人财产价值最大化，须通过投资人投资，解决偿债和继续开发所需资金以实现重整目标。为公开、公平、公正地引入重整投资人，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定 (略) 的重整投资人，现就招募和遴选事项公告如下，并接受各方监督。

一、债务人基本情况

(略) 成立于2001年6月28日，统一社会信用代码为*02C，住 (略) 天河区黄埔大道159号11C，法定代表人为陈永强，商事主体类 (略) ，注册资本为人民币*元，经营范围为机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车租赁；国内货物运输代理；停车场服务；代驾服务；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物），营业期限为2001年6月28日至无固定期限。 (略) 商事主体登记信息显示，股东为 (略) 和深圳深港（集团）有限公司，持股比例分别为51%和49%。

二、 (略) 资产情况

(略) 现有的主要资产为车辆及办公用品，具体包括 (略) 客运汽车，3辆非营运汽车；空调、电脑等办公设备共40项。根据《资产评估报告》（穗万城评报字〔2024〕第0505号），上述主要资产评估价值合计为人民币：5,070,108元。

此外， (略) 作为专 (略) 旅客运输的企业，此前已申领的班车客运标志牌57块（其中省级3块，市级54块）和市际包车客运标志牌41块。

三、 (略) 负债情况

截至本公告之日， (略) 裁定确认的无争议普通债权10笔金额3,*；管理人已审核并提交债权人会议核查待 (略) 裁定确认的债权有：职工债权金额16,*，普通债权1,*。

四、招募目的

本次招募目 (略) 重整，借助重整投资人在管理、开发和资金方面的优势， (略) 的现有资产和相关产业资源， (略) 治理结构及资产负债结构，化解债务风险，最终打造治理结构健康、资产质量优良、资产负债率合理、可持 (略) ，以保障债权人、职工等的合法权益和社会综合效果。

四、招募须知

1.本公告对全体有意向参与重整的投资人同等适用。

2.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

3.本公告中的相关信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

4.本招募公告不适用《中华人民共和国招投标法》，管理人对本招募公告拥有最终解释权。

五、意向投资人基本条件

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的个人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

2.意向投资人应拥有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力， (略) 运输或 (略) 运输经验的，在同等条件下优先选择。

4.意向投资人需承诺：无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人等；最近三年无欠税情况。

5.意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况、信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

6.意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

六、预招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间：即日起至2024年6月30日止

2.报名地点：

(略) 天河 (略) 9-11号海景集团总部大厦19楼

3.联系人：钱少武律师，联系电话：*

王国基律师，联系电话：*

4.报名时提交投资意向书（提交说明详见附件）

（二）投资人资格审查

管理人在收到完整报名材料后开始资格审查。对于审核通过的意向投资人，管理人将配合意向 (略) 进行尽调，需要签署相应的保密承诺函。

（三）尽职调查阶段

意向投资人缴纳意向投资保证金并签署保密承诺函后可开展尽职调查工作，并可向管理人提出尽职调查相关问题，管理人将安排回复。

（四）投资方案洽谈

如至截止日，有且仅有一位意向投资人提交投资方案并足额缴纳投资保证金的，视为当然重整投资人；如有二位或二位以上意向投资人提交投资方案并足额缴纳投资保证金的，管理 (略) 监督下遴选重整投资人。

（五）意向投资保证金

1.意向投资保证金的金额及缴纳方式

意向投资人应在提交重整意向文件的同时，向管理人下述银行账户缴纳投资保证金*元，未按规定缴纳投资保证金的意向投资人 (略) 重整投资程序。

户 名：广州 (略) 管理人

开户行： (略) 广州越秀支行

账 号：*

2.投资保证金的退还

管理人自确定入选投资人后5个工作日内退还其他意向投资人所缴的投资保证金（不计息）。

如《重整计划（草案）》 (略) (略) 裁定批准的，管 (略) (略) 裁定终止重整程序并宣告债务人破产之日起5个工作日内退还重整投资人所缴的投资保证金（不计息）。如通知入选的重整投资人因自身原因未签署《重整投资协议》，管理人将没收其重整保证金，取消其入选资格。

3.投资保证金的使用

《重整计划（草案）》 (略) (略) 裁定批准后，重整投资人所缴的投资保证金将转为履约保证金。如重整投资人未能按约定履行的，履约保证金不予退还，造成损失超过履约保证金的，重整投资人还应当继续就超出部分承担赔偿责任。

申明：管理人提 (略) 的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断；意向投资人缴纳投资保证金并与管理人签订《意向重整投资协议》的，视 (略) 现状进行投资，相关投资风险自行承担。

广州 (略) 管理人

二〇二四年六月十一日

附件：投资意向书提交说明

附件

(略) (略)

投资意向书提交说明

(略) (略) （下称“ (略) ”）的任何企业法人或其他组织及个人，需要向管理人提交投资意向书（原件）一式两份及相关附件，意向书格式不限，包括但不限于以下事项：

1.简要陈述投资意向，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址等；

2. (略) 投资的资格和条件，符合其内部审批流程；

3.符合招募公告中“意向投资人基本条件”的承诺或说明；

4.企业法人营业执照副本复印件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证文书）或主体资格证明；

5.法定代表人身份证明原件及身份证复印件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证；

6.投资人若为个人的，提供身份证复印件；

7.授权委托书原件，受托人身份证复印件，受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证文书）；

8. (略) 章程复印件或同类文件；

9.投资人基本情况简要介绍，含主体资格、股权结构、经营范围、经营资质等方面介绍；

10.近三年的主要业务发展情况与主要财务指标说明，包括但不限于主要管理团队、总资负债、主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等，如历年均进行财务审计的，应三年的审计报告（如有）；

11.如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承诺承责任；

12.保密承诺函；

13.其他相关资料。