(略) 预重整案件

意向重整投资人招募公告

2024年5月30日， (略) (略) （以下简称“法院”）作出（2024）鄂03破申18号《决定书》，决定对 (略) （以下简称“三泰公司”或“债务人”）启动预重整程序，并指定湖北 (略) (略) 预重整临时管理人。

为维护全体债权人和利益相关人的合法权益，实现资源有效整合， (略) 的重整价值，临时 (略) 、政府专班的指导和监督下，遵循公开、公平、公正原则依法招募意向重整投资人，现将招募事项公告如下：

一、三泰公司基本情况

1、基本信息

三泰公司于1994年11月15日成立，注册资本*人民币，注册地址现为 (略) 郧阳区谭山镇柳泉村三组，法定代表人为张涛，营业期限为1994年11月15日到2024年11月14日。股东陈照会持股比例为60%，股东张涛持股比例为40%。公司经营范围为“米黄玉”大理石荒料开采、“米黄玉”大理石荒料及其制成品加工和销售。

2、项目概况

三泰公司开发的主要项目是谭山镇大坡矿区米黄玉矿产，大坡矿区米黄玉资源丰富、谭山镇90%的米黄玉矿藏都在大坡矿区，系全亚洲最大的米黄玉采矿区。矿区位于郧阳区城北东方向，鄂豫两省交界的湖北一侧，隶属于该区谭山镇柳泉村。地理坐标：东经111°05′11″--111°05′49″，北纬33°02′57″--33°03′47″，面积约1Km²。矿区至郧阳区城区直线距离约有38Km， (略) 里程约60Km，距其南侧的209国道约3Km，交通较为便利。

1995年，三泰公司经湖北省国土资源厅批准办理采矿许可手续，采矿许可证号：C**，2015年到期，后三泰公司申请办理许可的延续，相关单位出具意见， (略) 在采矿许可证有效期内未开展矿山治理恢复和土地复垦工作，存在较大安全隐患，同时根据2018年12月18日签订的出让合同（延续）中第二条第二款“本合同规定的采矿权有效期届满，合同终止，不再办理采矿权延续手续”，且因矿山环境恢复治理和土地复垦工作完成情况较差，不符合办理采矿权延续手续。综上，相关单位未允许开采也未办理延续手续。2021年11月18日，郧阳区自然资源和规划局发布公告， (略) 限期办理采矿权注销手续。

公司在经营过程中，因管理不善等诸多因素，最终导致现有资产（矿产、路权、场地、设备、债权等）不足以清偿到期债务，公司经营陷入重重困境，债权人及债务人希望通过破产重整挽救企业。

二、投资范围

三泰公司在历史经营过程中为生产需要投入资金修建前往 (略) 及生产场地、建筑物等，也因生产需要而占用了当地村民大量的经济作物用地，大坡矿区作为亚洲最大米黄玉矿区，其蕴含资源储量有着极大的潜值，重整投资 (略) 公司成立联合体，向主管部门申请登记并通过程序取得新设采矿权，依赖于现 (略) 权、占用村民经济作物用地、生产用房、用水用电等基础配套设施进行继续开采生产。另，三泰公司在以往的生产经营过程中，开采剥离并产生了大量的围岩、矿渣、夹石等衍生物堆放在矿区场地及所占农户用地上，按照现有“钙粉”加工及提纯等技术，该类衍生物经筛选后仍具备较高的经济价值。综上，三泰公司上述权益依然具备较高的重整投资价值。

三、招募须知

1、为公开、公平、公正地引入意向重整投资人，本次招募意向重整投资人以公开的方式进行，接受各方的监督；

2、为使意向重 (略) 的实际情况，并明确招募的原则、条件、规则、流程等，临时管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向重整投资人平等适用，具有同等法律效力；

3、本招募公告的内容仅供参考，并非要约文件，临时管理人有权限根据案件进展调整相关信息。意向重整投资人在决定投资前， (略) （预）重整过程及今后可能存在的风险，知晓有关责任和义务。 (略) 的意向重整投资人，应向临时管理人提供具体的《（预）重整投资方案》，意向重整投资人向临时管理人缴纳投资保证金并提交《（预）重整投资方案》等文件的， (略) 现状进行投资及接受本次招募的全部程序及规则，并同意承担相关所有投资风险。意向重整投资人应审慎做好尽职调查工作，自主判断相应风险；

4、意向重整投资人应当充分考虑到不同的投资方式所带来的税收风险，确定正式投资人后，其后可能存在的转让费用、税费等支出均由正式投资人自行承担，具体税费以税务部门认定为准，投资人应提前做好税务筹划；

5、意向重整投资人需满足以下条件：在中国境内依据中国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织或个人。无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件，最近三年无重大违法行为。具有良好的商业信誉，不存在失信被执行人等不良征信。拥有足够的资金实力进行后续的建设、开发及生产、经营。意向重整投资人为联合体的， (略) 重整项目的一致行动人，并书面说明各自角色分工、权利义务等，并同时符合上述所有基本条件；

6、本次招募不适用《中华人民共和国招投标法》，解释权归管理人。

四、意向重整投资人报名

1、报名的时间、地点及联系人

报名时间：自本公告发布之日起至2024年8月20日止。

报名地点： (略) 郧阳区谭山镇石材 (略) 安丰 (略) 办公楼3楼管理人办公室。

联系人：姚经理，联系电话：*。

2、报名时提交的材料

意向重整投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性;意向重整投资人一旦提交报名文件，不得撤回。

报名文件应包括但不限于下列内容:

（1）申请参与本次招募的意向书，内容包括意向重整投资人基本情况(包括主体资格、股权结构、主营业务及业绩、历史沿革、组织机构、资产负债、近三年主要财务指标等信息) 等。

上述报名材料应加盖意向重整投资人印章并由法定代表人/负责人签名，自然人报名的应由本人签名；

（2）自然人报名时需提供身份证复印件，与投资规模相匹配的资金证明及履约能力证明。企业法人报名参与的应提交股东会决议，其他非法人组织应提交决策机构的同意参选的决策文件。企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件 (报名时须提供原件供核查)、法定代表人/负责人身份证明书原件、授权委托书原件及被授权人的身份证复印件;

（3）《投资承诺函》，主要内容包括：意向重整投资人接受本招募公告保证金条款，自愿缴纳投资保证金;

（4）《（预）重整投资方案》，主要内容应包括：参与投资的具体方式、投资金额、支付进度、资金来源、初步重整方案、后续经营计划、职工安置方案等主要内容，并载明联系方式。如采取承接股权方式参与投资的，方案中应包含出资人权益调整的详细内容。按照法定顺序列明各类债权的清偿方案，具体包含各类债权的清偿金额/比例、清偿方式及清偿期限等。重整投资人对本次商业行为的投资优势，具备经营和管理能力的相关证明，及经营管理计划、方案。上述方案中不得设置假设性前提条件，投资人为企业法人或非法人组织的,方案须有法定代表人/主要负责人签字并加盖公章，多页资料需加盖骑缝章。投资人为个人的，方案须有投资人本人签字；

（5）同意对知悉的债务人及案件办理、磋商等情况均予以保密并愿意签署保密协议的承诺函;

（6）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址；

（7）意向重整投资人提交报名材料，经临时管理人初审，符合条件的，临时管理人将发出书面通知。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料，临时管理人要求补正仍未按时补正的，视为报名者报名不成功，且不符合意向投资人条件。

五、保证金条款

1、意向重整投资人应于递交报名文件后3 个工作日内，向临时管理人账户支付保证金人民币500 万元，未按时足额缴纳保证金的，视为放弃资格，不再参与意向重整投资人招募及遴选；意向重整投资人应将重整投资保证金汇入以下银行账户：

账户名： (略) 临时管理人

账 号：*3193

开户行：中信银行十堰分行营业部

行 号：*

2、意向重整投资人未确认为重整投资人的，临时管理人在遴选结束后的十个工作日内无息退还保证金；

3、一旦被确认为正式重整投资人后，缴纳的保证金不计息自动转为履约保证金；

4、 后期如《重整计划草案》获债权人会议 (略) 批准，或《重整计划草案》未获债权人会议 (略) 批准的，重整投资人的履约保证金将不计利息自动转化为等额的重整投资款。相反若《重整计划草案》未获债权人会议通 (略) 批准， (略) 裁定终止重整程序并宣告破产，管理人 (略) 破产裁定书之日起十个工作 (略) 无息返还重整投资人；

5、若被选定为正式重整投资人后，因其自身原因在召开债权人会议对《重整计划草案》提交表决前退出重整的(包括但不限于放弃参与重整投资、不配合依法推进重整程序、逾期签署重整程序中的《重整投资协议》等)、或修改后拟提交债权人会议表决的《重整计划草案》的基本条件(包括但不限于重整模式、投资金额、付款期限等）劣于遴选时提交的《（预）重整投资方案》，或在《重整计划草案》 (略) 批准后不履行其在重整计划的承诺，不配合执行重整计划的，届时管理人有权不予返还已缴纳的履约保证金，该履约保证金将作为债务人财产依法用于向债权人分配。

六、意向重整投资人的遴选

进入遴选阶段后，缴纳了投资保证金的意向重整投资人可赴现场实地查看并开展尽职调查工作， (略) 的固定资产等情况并与临时管理人进行接洽与磋商。如需临时管理人提供相关配合的，意向重整投资人应至少提前 5个工作日以书面形式通知，临时管理人将根据实际情况作出回应。

如提交《（预）重整投资方案》的意向重整投资人为唯一，则该投资人即成为正式重整投资人;如提交《（预）重整投资方案》的投资人超过1家的，临时 (略) 资产负债情况、重整价值、运营价值等实际情况, (略) 和政府专班的监督指导下，综合考虑包括但不限于投资人的企业情况、社会声誉、经济实力、投资报价、投资期限、履约能力、债权清偿方案等各项内容对投资人进行遴选，从而确定最终正式的重整投资人。确定为正式重整投资人的，将向其发出《确定投资人通知书》。

临时管理人在收到前述重整投资方案后，将组织 (略) 及主要债权人进行磋商，并将磋商后形成的方案提交给债权人、出资人进行预表决或提交给债权人大会进行表决。方案通过预表决或者债权人会议决议后，投资人应根据要求签署《重整投资协议》。

七、其他

热忱欢迎社会各界人士及单位前来接洽，积极报名参与本次招募。

（以下无正文）

(略) 临时管理人

2024年7月29日

(略) 预重整案件

意向重整投资人招募公告

2024年5月30日， (略) (略) （以下简称“法院”）作出（2024）鄂03破申18号《决定书》，决定对 (略) （以下简称“三泰公司”或“债务人”）启动预重整程序，并指定湖北 (略) (略) 预重整临时管理人。

为维护全体债权人和利益相关人的合法权益，实现资源有效整合， (略) 的重整价值，临时 (略) 、政府专班的指导和监督下，遵循公开、公平、公正原则依法招募意向重整投资人，现将招募事项公告如下：

一、三泰公司基本情况

1、基本信息

三泰公司于1994年11月15日成立，注册资本*人民币，注册地址现为 (略) 郧阳区谭山镇柳泉村三组，法定代表人为张涛，营业期限为1994年11月15日到2024年11月14日。股东陈照会持股比例为60%，股东张涛持股比例为40%。公司经营范围为“米黄玉”大理石荒料开采、“米黄玉”大理石荒料及其制成品加工和销售。

2、项目概况

三泰公司开发的主要项目是谭山镇大坡矿区米黄玉矿产，大坡矿区米黄玉资源丰富、谭山镇90%的米黄玉矿藏都在大坡矿区，系全亚洲最大的米黄玉采矿区。矿区位于郧阳区城北东方向，鄂豫两省交界的湖北一侧，隶属于该区谭山镇柳泉村。地理坐标：东经111°05′11″--111°05′49″，北纬33°02′57″--33°03′47″，面积约1Km²。矿区至郧阳区城区直线距离约有38Km， (略) 里程约60Km，距其南侧的209国道约3Km，交通较为便利。

1995年，三泰公司经湖北省国土资源厅批准办理采矿许可手续，采矿许可证号：C**，2015年到期，后三泰公司申请办理许可的延续，相关单位出具意见， (略) 在采矿许可证有效期内未开展矿山治理恢复和土地复垦工作，存在较大安全隐患，同时根据2018年12月18日签订的出让合同（延续）中第二条第二款“本合同规定的采矿权有效期届满，合同终止，不再办理采矿权延续手续”，且因矿山环境恢复治理和土地复垦工作完成情况较差，不符合办理采矿权延续手续。综上，相关单位未允许开采也未办理延续手续。2021年11月18日，郧阳区自然资源和规划局发布公告， (略) 限期办理采矿权注销手续。

公司在经营过程中，因管理不善等诸多因素，最终导致现有资产（矿产、路权、场地、设备、债权等）不足以清偿到期债务，公司经营陷入重重困境，债权人及债务人希望通过破产重整挽救企业。

二、投资范围

三泰公司在历史经营过程中为生产需要投入资金修建前往 (略) 及生产场地、建筑物等，也因生产需要而占用了当地村民大量的经济作物用地，大坡矿区作为亚洲最大米黄玉矿区，其蕴含资源储量有着极大的潜值，重整投资 (略) 公司成立联合体，向主管部门申请登记并通过程序取得新设采矿权，依赖于现 (略) 权、占用村民经济作物用地、生产用房、用水用电等基础配套设施进行继续开采生产。另，三泰公司在以往的生产经营过程中，开采剥离并产生了大量的围岩、矿渣、夹石等衍生物堆放在矿区场地及所占农户用地上，按照现有“钙粉”加工及提纯等技术，该类衍生物经筛选后仍具备较高的经济价值。综上，三泰公司上述权益依然具备较高的重整投资价值。

三、招募须知

1、为公开、公平、公正地引入意向重整投资人，本次招募意向重整投资人以公开的方式进行，接受各方的监督；

2、为使意向重 (略) 的实际情况，并明确招募的原则、条件、规则、流程等，临时管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向重整投资人平等适用，具有同等法律效力；

3、本招募公告的内容仅供参考，并非要约文件，临时管理人有权限根据案件进展调整相关信息。意向重整投资人在决定投资前， (略) （预）重整过程及今后可能存在的风险，知晓有关责任和义务。 (略) 的意向重整投资人，应向临时管理人提供具体的《（预）重整投资方案》，意向重整投资人向临时管理人缴纳投资保证金并提交《（预）重整投资方案》等文件的， (略) 现状进行投资及接受本次招募的全部程序及规则，并同意承担相关所有投资风险。意向重整投资人应审慎做好尽职调查工作，自主判断相应风险；

4、意向重整投资人应当充分考虑到不同的投资方式所带来的税收风险，确定正式投资人后，其后可能存在的转让费用、税费等支出均由正式投资人自行承担，具体税费以税务部门认定为准，投资人应提前做好税务筹划；

5、意向重整投资人需满足以下条件：在中国境内依据中国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织或个人。无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件，最近三年无重大违法行为。具有良好的商业信誉，不存在失信被执行人等不良征信。拥有足够的资金实力进行后续的建设、开发及生产、经营。意向重整投资人为联合体的， (略) 重整项目的一致行动人，并书面说明各自角色分工、权利义务等，并同时符合上述所有基本条件；

6、本次招募不适用《中华人民共和国招投标法》，解释权归管理人。

四、意向重整投资人报名

1、报名的时间、地点及联系人

报名时间：自本公告发布之日起至2024年8月20日止。

报名地点： (略) 郧阳区谭山镇石材 (略) 安丰 (略) 办公楼3楼管理人办公室。

联系人：姚经理，联系电话：*。

2、报名时提交的材料

意向重整投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性;意向重整投资人一旦提交报名文件，不得撤回。

报名文件应包括但不限于下列内容:

（1）申请参与本次招募的意向书，内容包括意向重整投资人基本情况(包括主体资格、股权结构、主营业务及业绩、历史沿革、组织机构、资产负债、近三年主要财务指标等信息) 等。

上述报名材料应加盖意向重整投资人印章并由法定代表人/负责人签名，自然人报名的应由本人签名；

（2）自然人报名时需提供身份证复印件，与投资规模相匹配的资金证明及履约能力证明。企业法人报名参与的应提交股东会决议，其他非法人组织应提交决策机构的同意参选的决策文件。企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件 (报名时须提供原件供核查)、法定代表人/负责人身份证明书原件、授权委托书原件及被授权人的身份证复印件;

（3）《投资承诺函》，主要内容包括：意向重整投资人接受本招募公告保证金条款，自愿缴纳投资保证金;

（4）《（预）重整投资方案》，主要内容应包括：参与投资的具体方式、投资金额、支付进度、资金来源、初步重整方案、后续经营计划、职工安置方案等主要内容，并载明联系方式。如采取承接股权方式参与投资的，方案中应包含出资人权益调整的详细内容。按照法定顺序列明各类债权的清偿方案，具体包含各类债权的清偿金额/比例、清偿方式及清偿期限等。重整投资人对本次商业行为的投资优势，具备经营和管理能力的相关证明，及经营管理计划、方案。上述方案中不得设置假设性前提条件，投资人为企业法人或非法人组织的,方案须有法定代表人/主要负责人签字并加盖公章，多页资料需加盖骑缝章。投资人为个人的，方案须有投资人本人签字；

（5）同意对知悉的债务人及案件办理、磋商等情况均予以保密并愿意签署保密协议的承诺函;

（6）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址；

（7）意向重整投资人提交报名材料，经临时管理人初审，符合条件的，临时管理人将发出书面通知。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料，临时管理人要求补正仍未按时补正的，视为报名者报名不成功，且不符合意向投资人条件。

五、保证金条款

1、意向重整投资人应于递交报名文件后3 个工作日内，向临时管理人账户支付保证金人民币500 万元，未按时足额缴纳保证金的，视为放弃资格，不再参与意向重整投资人招募及遴选；意向重整投资人应将重整投资保证金汇入以下银行账户：

账户名： (略) 临时管理人

账 号：*3193

开户行：中信银行十堰分行营业部

行 号：*

2、意向重整投资人未确认为重整投资人的，临时管理人在遴选结束后的十个工作日内无息退还保证金；

3、一旦被确认为正式重整投资人后，缴纳的保证金不计息自动转为履约保证金；

4、 后期如《重整计划草案》获债权人会议 (略) 批准，或《重整计划草案》未获债权人会议 (略) 批准的，重整投资人的履约保证金将不计利息自动转化为等额的重整投资款。相反若《重整计划草案》未获债权人会议通 (略) 批准， (略) 裁定终止重整程序并宣告破产，管理人 (略) 破产裁定书之日起十个工作 (略) 无息返还重整投资人；

5、若被选定为正式重整投资人后，因其自身原因在召开债权人会议对《重整计划草案》提交表决前退出重整的(包括但不限于放弃参与重整投资、不配合依法推进重整程序、逾期签署重整程序中的《重整投资协议》等)、或修改后拟提交债权人会议表决的《重整计划草案》的基本条件(包括但不限于重整模式、投资金额、付款期限等）劣于遴选时提交的《（预）重整投资方案》，或在《重整计划草案》 (略) 批准后不履行其在重整计划的承诺，不配合执行重整计划的，届时管理人有权不予返还已缴纳的履约保证金，该履约保证金将作为债务人财产依法用于向债权人分配。

六、意向重整投资人的遴选

进入遴选阶段后，缴纳了投资保证金的意向重整投资人可赴现场实地查看并开展尽职调查工作， (略) 的固定资产等情况并与临时管理人进行接洽与磋商。如需临时管理人提供相关配合的，意向重整投资人应至少提前 5个工作日以书面形式通知，临时管理人将根据实际情况作出回应。

如提交《（预）重整投资方案》的意向重整投资人为唯一，则该投资人即成为正式重整投资人;如提交《（预）重整投资方案》的投资人超过1家的，临时 (略) 资产负债情况、重整价值、运营价值等实际情况, (略) 和政府专班的监督指导下，综合考虑包括但不限于投资人的企业情况、社会声誉、经济实力、投资报价、投资期限、履约能力、债权清偿方案等各项内容对投资人进行遴选，从而确定最终正式的重整投资人。确定为正式重整投资人的，将向其发出《确定投资人通知书》。

临时管理人在收到前述重整投资方案后，将组织 (略) 及主要债权人进行磋商，并将磋商后形成的方案提交给债权人、出资人进行预表决或提交给债权人大会进行表决。方案通过预表决或者债权人会议决议后，投资人应根据要求签署《重整投资协议》。

七、其他

热忱欢迎社会各界人士及单位前来接洽，积极报名参与本次招募。

（以下无正文）

(略) 临时管理人

2024年7月29日