供水价格调整成本招标预告
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供水价格调整成本招标预告
【附件:无】
近十年来，随着各种成本的不断上升，现行水价已无法完全反映企业的供水成本，供水企业得不到良性的发展。为了确保供水企业的正常生产和经营，满足居民日常生活和企业发展的需求，我司根据 (略) （闽价成[ * 号）和《 (略) 市供水价格调整成本公开办法（试行）》文件精神，向 (略) 提出申请调整供水价格。现将 (略) 供水 (略) 公示，敬请广大市民监督并提出宝贵意见。咨询电话： 点击查看>> ，电子邮件： * 63.com。
公示时间：自2016年8月25日起至听证会召开日
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城市供水企业基本情况表 |
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企业名称： (略) |
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|
单位：元 |
||
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项目名称 |
行次及关系 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
备注 |
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|
一、企业财务情况 |
A1 |
|
|
|
|
|
|
（一）资产（元） |
A2=A3+A4 |
598,468,080.14 |
625,109,162.66 |
719,677,014.80 |
|
|
|
1、流动资产 |
A3 |
78,228,609.39 |
46,000,307.71 |
71,524,927.52 |
|
|
|
2、非流动资产 |
A4 |
520,239,470.75 |
579,108,854.95 |
648,152,087.28 |
|
|
|
其中：固定资产 |
A5 |
120,200,368.52 |
206,243,574.66 |
181,806,874.56 |
|
|
|
（二）负债（元） |
A6=A7+A8 |
373,151,855.92 |
397,171,405.84 |
457,626,199.99 |
|
|
|
1、流动负债 |
A7 |
269,666,855.92 |
338,118,071.84 |
328,433,697.99 |
|
|
|
2、非流动负债 |
A8 |
103,485,000.00 |
59,053,334.00 |
129,192,502.00 |
|
|
|
(三)所有者权益(元) |
A9 |
225,316,224.22 |
227,937,756.82 |
262,050,814.81 |
|
|
|
(四)供水业务损益(元) |
A10 |
|
|
|
|
|
|
1、营业收入 |
A11 |
122,990,525.62 |
153,135,508.21 |
151,190,708.36 |
|
|
|
2、营业成本 |
A12 |
114,347,026.32 |
139,654,971.67 |
148,041,777.26 |
|
|
|
3、期间费用 |
A13 |
35,992,684.75 |
36,492,821.41 |
40,549,300.38 |
|
|
|
4、营业务税金及附加 |
A14 |
929,704.38 |
793,856.76 |
552,730.31 |
|
|
|
5、营业利润 |
A15=A11-A12-A13-A14 |
-28,278,889.83 |
-23,806,141.63 |
-37,953,099.59 |
|
|
|
6、净资产营业利润率(%) |
A16=A15/A9*100 |
-12.55% |
-10.44% |
-14.48% |
|
|
|
二、供水与销售 |
A17 |
|
|
|
|
|
|
1、年供水总量（m3） |
A18 |
95,257,788.00 |
116,689,692.00 |
116,075,339.00 |
|
|
|
2、年售水总量（m3） |
A19 |
72,242,528.00 |
84,767,655.00 |
81,652,239.00 |
|
|
|
3、设计日综合生产能力（m3） |
A20 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
|
4、实际日综合生产能力（m3） |
A21 |
260,980.00 |
319,698.00 |
318,015.00 |
|
|
|
5、最高日供水量（m3） |
A22 |
310,255.00 |
349,757.00 |
348,467.00 |
|
|
|
6、年销售收入(元)（不含增值税） |
A23 |
120,115,087.21 |
149,927,143.13 |
148,622,595.14 |
|
|
|
7、供水价格（元/m3）（含增值税） |
A24 |
2.56 |
2.65 |
2.67 |
|
|
|
其中： (略) 理费（元/m3） |
A25 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
||
|
8、居民用水按户抄表的水量（m3） |
A26 |
29,264,796.00 |
30,872,347.00 |
32,650,346.00 |
|
|
|
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%） |
A27 |
94.16% |
95.21% |
96.42% |
|
|
|
三、人员及工资情况 |
A28 |
|
|
|
|
|
|
1、企业定员数量（人） |
A29 |
421 |
421 |
421 |
|
|
|
2、实有人员数量（人） |
A30 |
387 |
392 |
415 |
|
|
|
城市供水企业成本费用表 |
||||||
|
企业名称： (略) |
|
|
|
单位:元 |
||
|
项目名称 |
行次及关系 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
备注 |
|
|
一、供水总成本（元） |
B1=B2+B12+B18 |
150,339,711.07 |
176,147,793.08 |
188,448,173.64 |
|
|
|
(一)制水成本（元） |
B2=∑（B3：B11） |
84,408,422.40 |
101,031,061.19 |
102,367,726.10 |
|
|
|
1、原水费 |
B3 |
4,026,505.20 |
4,188,558.20 |
4,212,297.20 |
|
|
|
2、水资源费 |
B4 |
1,207,951.56 |
1,256,567.46 |
1,263,689.16 |
|
|
|
3、材料费 |
B5 |
749,025.08 |
725,905.13 |
585,166.29 |
|
|
|
4、 (略) 费 |
B6 |
3,865,994.83 |
3,631,099.21 |
3,829,696.63 |
|
|
|
5、外购成品水费 |
B7 |
68,251,819.09 |
84,242,993.38 |
85,325,682.26 |
|
|
|
6、修理费 |
B8 |
164,530.89 |
236,774.35 |
373,914.72 |
|
|
|
7、制水环节职工薪酬 |
B9 |
3,460,693.90 |
3,941,416.07 |
4,025,776.94 |
|
|
|
8、制水环节固定资产折旧 |
B10 |
1,171,770.08 |
1,170,825.87 |
1,072,028.27 |
|
|
|
9、其他制水费用 |
B11 |
1,510,131.77 |
1,636,921.52 |
1,679,474.63 |
|
|
|
（二）输配成本（元） |
B12=∑（B13：B17） |
29,938,603.92 |
38,623,910.48 |
45,531,147.16 |
|
|
|
1、输配环节职工薪酬 |
B13 |
2,456,644.75 |
2,946,542.15 |
2,909,637.86 |
|
|
|
2、输配环节固定资产折旧 |
B14 |
18,531,062.39 |
20,710,851.09 |
27,488,618.95 |
|
|
|
3、 (略) 费 |
B15 |
3,715,382.41 |
5,586,292.68 |
5,300,478.38 |
|
|
|
4、修理费 |
B16 |
4,041,591.73 |
7,571,321.34 |
7,459,054.01 |
|
|
|
5、其他输配费用 |
B17 |
1,193,922.64 |
1,808,903.22 |
2,373,357.96 |
|
|
|
（三）期间费用（元） |
B18=B19+B20 +B21 |
35,992,684.75 |
36,492,821.41 |
40,549,300.38 |
|
|
|
1、管理费用 |
B19 |
16,510,080.73 |
17,065,945.24 |
18,459,457.63 |
|
|
|
2、销售费用 |
B20 |
15,525,406.23 |
15,203,073.32 |
16,947,216.76 |
|
|
|
3、财务费用 |
B21 |
3,957,197.79 |
4,223,802.85 |
5,142,625.99 |
|
|
|
二、水量及差率 |
B22 |
|
|
|
|
|
|
1、年供水总量（m3） |
B23 |
95,257,788.00 |
116,689,692.00 |
116,075,339.00 |
|
|
|
2、年售水总量（m3） |
B24 |
72,242,528.00 |
84,767,655.00 |
81,652,239.00 |
|
|
|
3、产销差率（%） |
B25 |
24.16% |
27.36% |
29.66% |
|
|
|
4、管网漏损率（%） |
B26 |
24.16% |
27.36% |
29.66% |
|
|
|
三、供水单位成本（元/m3） |
B27 |
2.08 |
2.08 |
2.31 |
|
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【附件:无】
近十年来，随着各种成本的不断上升，现行水价已无法完全反映企业的供水成本，供水企业得不到良性的发展。为了确保供水企业的正常生产和经营，满足居民日常生活和企业发展的需求，我司根据 (略) （闽价成[ * 号）和《 (略) 市供水价格调整成本公开办法（试行）》文件精神，向 (略) 提出申请调整供水价格。现将 (略) 供水 (略) 公示，敬请广大市民监督并提出宝贵意见。咨询电话： 点击查看>> ，电子邮件： * 63.com。
公示时间：自2016年8月25日起至听证会召开日
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城市供水企业基本情况表 |
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企业名称： (略) |
|
|
|
单位：元 |
||
|
项目名称 |
行次及关系 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
备注 |
|
|
一、企业财务情况 |
A1 |
|
|
|
|
|
|
（一）资产（元） |
A2=A3+A4 |
598,468,080.14 |
625,109,162.66 |
719,677,014.80 |
|
|
|
1、流动资产 |
A3 |
78,228,609.39 |
46,000,307.71 |
71,524,927.52 |
|
|
|
2、非流动资产 |
A4 |
520,239,470.75 |
579,108,854.95 |
648,152,087.28 |
|
|
|
其中：固定资产 |
A5 |
120,200,368.52 |
206,243,574.66 |
181,806,874.56 |
|
|
|
（二）负债（元） |
A6=A7+A8 |
373,151,855.92 |
397,171,405.84 |
457,626,199.99 |
|
|
|
1、流动负债 |
A7 |
269,666,855.92 |
338,118,071.84 |
328,433,697.99 |
|
|
|
2、非流动负债 |
A8 |
103,485,000.00 |
59,053,334.00 |
129,192,502.00 |
|
|
|
(三)所有者权益(元) |
A9 |
225,316,224.22 |
227,937,756.82 |
262,050,814.81 |
|
|
|
(四)供水业务损益(元) |
A10 |
|
|
|
|
|
|
1、营业收入 |
A11 |
122,990,525.62 |
153,135,508.21 |
151,190,708.36 |
|
|
|
2、营业成本 |
A12 |
114,347,026.32 |
139,654,971.67 |
148,041,777.26 |
|
|
|
3、期间费用 |
A13 |
35,992,684.75 |
36,492,821.41 |
40,549,300.38 |
|
|
|
4、营业务税金及附加 |
A14 |
929,704.38 |
793,856.76 |
552,730.31 |
|
|
|
5、营业利润 |
A15=A11-A12-A13-A14 |
-28,278,889.83 |
-23,806,141.63 |
-37,953,099.59 |
|
|
|
6、净资产营业利润率(%) |
A16=A15/A9*100 |
-12.55% |
-10.44% |
-14.48% |
|
|
|
二、供水与销售 |
A17 |
|
|
|
|
|
|
1、年供水总量（m3） |
A18 |
95,257,788.00 |
116,689,692.00 |
116,075,339.00 |
|
|
|
2、年售水总量（m3） |
A19 |
72,242,528.00 |
84,767,655.00 |
81,652,239.00 |
|
|
|
3、设计日综合生产能力（m3） |
A20 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
|
4、实际日综合生产能力（m3） |
A21 |
260,980.00 |
319,698.00 |
318,015.00 |
|
|
|
5、最高日供水量（m3） |
A22 |
310,255.00 |
349,757.00 |
348,467.00 |
|
|
|
6、年销售收入(元)（不含增值税） |
A23 |
120,115,087.21 |
149,927,143.13 |
148,622,595.14 |
|
|
|
7、供水价格（元/m3）（含增值税） |
A24 |
2.56 |
2.65 |
2.67 |
|
|
|
其中： (略) 理费（元/m3） |
A25 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
||
|
8、居民用水按户抄表的水量（m3） |
A26 |
29,264,796.00 |
30,872,347.00 |
32,650,346.00 |
|
|
|
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%） |
A27 |
94.16% |
95.21% |
96.42% |
|
|
|
三、人员及工资情况 |
A28 |
|
|
|
|
|
|
1、企业定员数量（人） |
A29 |
421 |
421 |
421 |
|
|
|
2、实有人员数量（人） |
A30 |
387 |
392 |
415 |
|
|
|
城市供水企业成本费用表 |
||||||
|
企业名称： (略) |
|
|
|
单位:元 |
||
|
项目名称 |
行次及关系 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
备注 |
|
|
一、供水总成本（元） |
B1=B2+B12+B18 |
150,339,711.07 |
176,147,793.08 |
188,448,173.64 |
|
|
|
(一)制水成本（元） |
B2=∑（B3：B11） |
84,408,422.40 |
101,031,061.19 |
102,367,726.10 |
|
|
|
1、原水费 |
B3 |
4,026,505.20 |
4,188,558.20 |
4,212,297.20 |
|
|
|
2、水资源费 |
B4 |
1,207,951.56 |
1,256,567.46 |
1,263,689.16 |
|
|
|
3、材料费 |
B5 |
749,025.08 |
725,905.13 |
585,166.29 |
|
|
|
4、 (略) 费 |
B6 |
3,865,994.83 |
3,631,099.21 |
3,829,696.63 |
|
|
|
5、外购成品水费 |
B7 |
68,251,819.09 |
84,242,993.38 |
85,325,682.26 |
|
|
|
6、修理费 |
B8 |
164,530.89 |
236,774.35 |
373,914.72 |
|
|
|
7、制水环节职工薪酬 |
B9 |
3,460,693.90 |
3,941,416.07 |
4,025,776.94 |
|
|
|
8、制水环节固定资产折旧 |
B10 |
1,171,770.08 |
1,170,825.87 |
1,072,028.27 |
|
|
|
9、其他制水费用 |
B11 |
1,510,131.77 |
1,636,921.52 |
1,679,474.63 |
|
|
|
（二）输配成本（元） |
B12=∑（B13：B17） |
29,938,603.92 |
38,623,910.48 |
45,531,147.16 |
|
|
|
1、输配环节职工薪酬 |
B13 |
2,456,644.75 |
2,946,542.15 |
2,909,637.86 |
|
|
|
2、输配环节固定资产折旧 |
B14 |
18,531,062.39 |
20,710,851.09 |
27,488,618.95 |
|
|
|
3、 (略) 费 |
B15 |
3,715,382.41 |
5,586,292.68 |
5,300,478.38 |
|
|
|
4、修理费 |
B16 |
4,041,591.73 |
7,571,321.34 |
7,459,054.01 |
|
|
|
5、其他输配费用 |
B17 |
1,193,922.64 |
1,808,903.22 |
2,373,357.96 |
|
|
|
（三）期间费用（元） |
B18=B19+B20 +B21 |
35,992,684.75 |
36,492,821.41 |
40,549,300.38 |
|
|
|
1、管理费用 |
B19 |
16,510,080.73 |
17,065,945.24 |
18,459,457.63 |
|
|
|
2、销售费用 |
B20 |
15,525,406.23 |
15,203,073.32 |
16,947,216.76 |
|
|
|
3、财务费用 |
B21 |
3,957,197.79 |
4,223,802.85 |
5,142,625.99 |
|
|
|
二、水量及差率 |
B22 |
|
|
|
|
|
|
1、年供水总量（m3） |
B23 |
95,257,788.00 |
116,689,692.00 |
116,075,339.00 |
|
|
|
2、年售水总量（m3） |
B24 |
72,242,528.00 |
84,767,655.00 |
81,652,239.00 |
|
|
|
3、产销差率（%） |
B25 |
24.16% |
27.36% |
29.66% |
|
|
|
4、管网漏损率（%） |
B26 |
24.16% |
27.36% |
29.66% |
|
|
|
三、供水单位成本（元/m3） |
B27 |
2.08 |
2.08 |
2.31 |
|
|
【附件:无】
近十年来，随着各种成本的不断上升，现行水价已无法完全反映企业的供水成本，供水企业得不到良性的发展。为了确保供水企业的正常生产和经营，满足居民日常生活和企业发展的需求，我司根据 (略) （闽价成[ * 号）和《 (略) 市供水价格调整成本公开办法（试行）》文件精神，向 (略) 提出申请调整供水价格。现将 (略) 供水 (略) 公示，敬请广大市民监督并提出宝贵意见。咨询电话： 点击查看>> ，电子邮件： * 63.com。
公示时间：自2016年8月25日起至听证会召开日
|
城市供水企业基本情况表 |
||||||
|
企业名称： (略) |
|
|
|
单位：元 |
||
|
项目名称 |
行次及关系 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
备注 |
|
|
一、企业财务情况 |
A1 |
|
|
|
|
|
|
（一）资产（元） |
A2=A3+A4 |
598,468,080.14 |
625,109,162.66 |
719,677,014.80 |
|
|
|
1、流动资产 |
A3 |
78,228,609.39 |
46,000,307.71 |
71,524,927.52 |
|
|
|
2、非流动资产 |
A4 |
520,239,470.75 |
579,108,854.95 |
648,152,087.28 |
|
|
|
其中：固定资产 |
A5 |
120,200,368.52 |
206,243,574.66 |
181,806,874.56 |
|
|
|
（二）负债（元） |
A6=A7+A8 |
373,151,855.92 |
397,171,405.84 |
457,626,199.99 |
|
|
|
1、流动负债 |
A7 |
269,666,855.92 |
338,118,071.84 |
328,433,697.99 |
|
|
|
2、非流动负债 |
A8 |
103,485,000.00 |
59,053,334.00 |
129,192,502.00 |
|
|
|
(三)所有者权益(元) |
A9 |
225,316,224.22 |
227,937,756.82 |
262,050,814.81 |
|
|
|
(四)供水业务损益(元) |
A10 |
|
|
|
|
|
|
1、营业收入 |
A11 |
122,990,525.62 |
153,135,508.21 |
151,190,708.36 |
|
|
|
2、营业成本 |
A12 |
114,347,026.32 |
139,654,971.67 |
148,041,777.26 |
|
|
|
3、期间费用 |
A13 |
35,992,684.75 |
36,492,821.41 |
40,549,300.38 |
|
|
|
4、营业务税金及附加 |
A14 |
929,704.38 |
793,856.76 |
552,730.31 |
|
|
|
5、营业利润 |
A15=A11-A12-A13-A14 |
-28,278,889.83 |
-23,806,141.63 |
-37,953,099.59 |
|
|
|
6、净资产营业利润率(%) |
A16=A15/A9*100 |
-12.55% |
-10.44% |
-14.48% |
|
|
|
二、供水与销售 |
A17 |
|
|
|
|
|
|
1、年供水总量（m3） |
A18 |
95,257,788.00 |
116,689,692.00 |
116,075,339.00 |
|
|
|
2、年售水总量（m3） |
A19 |
72,242,528.00 |
84,767,655.00 |
81,652,239.00 |
|
|
|
3、设计日综合生产能力（m3） |
A20 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
|
4、实际日综合生产能力（m3） |
A21 |
260,980.00 |
319,698.00 |
318,015.00 |
|
|
|
5、最高日供水量（m3） |
A22 |
310,255.00 |
349,757.00 |
348,467.00 |
|
|
|
6、年销售收入(元)（不含增值税） |
A23 |
120,115,087.21 |
149,927,143.13 |
148,622,595.14 |
|
|
|
7、供水价格（元/m3）（含增值税） |
A24 |
2.56 |
2.65 |
2.67 |
|
|
|
其中： (略) 理费（元/m3） |
A25 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
||
|
8、居民用水按户抄表的水量（m3） |
A26 |
29,264,796.00 |
30,872,347.00 |
32,650,346.00 |
|
|
|
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%） |
A27 |
94.16% |
95.21% |
96.42% |
|
|
|
三、人员及工资情况 |
A28 |
|
|
|
|
|
|
1、企业定员数量（人） |
A29 |
421 |
421 |
421 |
|
|
|
2、实有人员数量（人） |
A30 |
387 |
392 |
415 |
|
|
|
城市供水企业成本费用表 |
||||||
|
企业名称： (略) |
|
|
|
单位:元 |
||
|
项目名称 |
行次及关系 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
备注 |
|
|
一、供水总成本（元） |
B1=B2+B12+B18 |
150,339,711.07 |
176,147,793.08 |
188,448,173.64 |
|
|
|
(一)制水成本（元） |
B2=∑（B3：B11） |
84,408,422.40 |
101,031,061.19 |
102,367,726.10 |
|
|
|
1、原水费 |
B3 |
4,026,505.20 |
4,188,558.20 |
4,212,297.20 |
|
|
|
2、水资源费 |
B4 |
1,207,951.56 |
1,256,567.46 |
1,263,689.16 |
|
|
|
3、材料费 |
B5 |
749,025.08 |
725,905.13 |
585,166.29 |
|
|
|
4、 (略) 费 |
B6 |
3,865,994.83 |
3,631,099.21 |
3,829,696.63 |
|
|
|
5、外购成品水费 |
B7 |
68,251,819.09 |
84,242,993.38 |
85,325,682.26 |
|
|
|
6、修理费 |
B8 |
164,530.89 |
236,774.35 |
373,914.72 |
|
|
|
7、制水环节职工薪酬 |
B9 |
3,460,693.90 |
3,941,416.07 |
4,025,776.94 |
|
|
|
8、制水环节固定资产折旧 |
B10 |
1,171,770.08 |
1,170,825.87 |
1,072,028.27 |
|
|
|
9、其他制水费用 |
B11 |
1,510,131.77 |
1,636,921.52 |
1,679,474.63 |
|
|
|
（二）输配成本（元） |
B12=∑（B13：B17） |
29,938,603.92 |
38,623,910.48 |
45,531,147.16 |
|
|
|
1、输配环节职工薪酬 |
B13 |
2,456,644.75 |
2,946,542.15 |
2,909,637.86 |
|
|
|
2、输配环节固定资产折旧 |
B14 |
18,531,062.39 |
20,710,851.09 |
27,488,618.95 |
|
|
|
3、 (略) 费 |
B15 |
3,715,382.41 |
5,586,292.68 |
5,300,478.38 |
|
|
|
4、修理费 |
B16 |
4,041,591.73 |
7,571,321.34 |
7,459,054.01 |
|
|
|
5、其他输配费用 |
B17 |
1,193,922.64 |
1,808,903.22 |
2,373,357.96 |
|
|
|
（三）期间费用（元） |
B18=B19+B20 +B21 |
35,992,684.75 |
36,492,821.41 |
40,549,300.38 |
|
|
|
1、管理费用 |
B19 |
16,510,080.73 |
17,065,945.24 |
18,459,457.63 |
|
|
|
2、销售费用 |
B20 |
15,525,406.23 |
15,203,073.32 |
16,947,216.76 |
|
|
|
3、财务费用 |
B21 |
3,957,197.79 |
4,223,802.85 |
5,142,625.99 |
|
|
|
二、水量及差率 |
B22 |
|
|
|
|
|
|
1、年供水总量（m3） |
B23 |
95,257,788.00 |
116,689,692.00 |
116,075,339.00 |
|
|
|
2、年售水总量（m3） |
B24 |
72,242,528.00 |
84,767,655.00 |
81,652,239.00 |
|
|
|
3、产销差率（%） |
B25 |
24.16% |
27.36% |
29.66% |
|
|
|
4、管网漏损率（%） |
B26 |
24.16% |
27.36% |
29.66% |
|
|
|
三、供水单位成本（元/m3） |
B27 |
2.08 |
2.08 |
2.31 |
|
|
【附件:无】
近十年来，随着各种成本的不断上升，现行水价已无法完全反映企业的供水成本，供水企业得不到良性的发展。为了确保供水企业的正常生产和经营，满足居民日常生活和企业发展的需求，我司根据 (略) （闽价成[ * 号）和《 (略) 市供水价格调整成本公开办法（试行）》文件精神，向 (略) 提出申请调整供水价格。现将 (略) 供水 (略) 公示，敬请广大市民监督并提出宝贵意见。咨询电话： 点击查看>> ，电子邮件： * 63.com。
公示时间：自2016年8月25日起至听证会召开日
|
城市供水企业基本情况表 |
||||||
|
企业名称： (略) |
|
|
|
单位：元 |
||
|
项目名称 |
行次及关系 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
备注 |
|
|
一、企业财务情况 |
A1 |
|
|
|
|
|
|
（一）资产（元） |
A2=A3+A4 |
598,468,080.14 |
625,109,162.66 |
719,677,014.80 |
|
|
|
1、流动资产 |
A3 |
78,228,609.39 |
46,000,307.71 |
71,524,927.52 |
|
|
|
2、非流动资产 |
A4 |
520,239,470.75 |
579,108,854.95 |
648,152,087.28 |
|
|
|
其中：固定资产 |
A5 |
120,200,368.52 |
206,243,574.66 |
181,806,874.56 |
|
|
|
（二）负债（元） |
A6=A7+A8 |
373,151,855.92 |
397,171,405.84 |
457,626,199.99 |
|
|
|
1、流动负债 |
A7 |
269,666,855.92 |
338,118,071.84 |
328,433,697.99 |
|
|
|
2、非流动负债 |
A8 |
103,485,000.00 |
59,053,334.00 |
129,192,502.00 |
|
|
|
(三)所有者权益(元) |
A9 |
225,316,224.22 |
227,937,756.82 |
262,050,814.81 |
|
|
|
(四)供水业务损益(元) |
A10 |
|
|
|
|
|
|
1、营业收入 |
A11 |
122,990,525.62 |
153,135,508.21 |
151,190,708.36 |
|
|
|
2、营业成本 |
A12 |
114,347,026.32 |
139,654,971.67 |
148,041,777.26 |
|
|
|
3、期间费用 |
A13 |
35,992,684.75 |
36,492,821.41 |
40,549,300.38 |
|
|
|
4、营业务税金及附加 |
A14 |
929,704.38 |
793,856.76 |
552,730.31 |
|
|
|
5、营业利润 |
A15=A11-A12-A13-A14 |
-28,278,889.83 |
-23,806,141.63 |
-37,953,099.59 |
|
|
|
6、净资产营业利润率(%) |
A16=A15/A9*100 |
-12.55% |
-10.44% |
-14.48% |
|
|
|
二、供水与销售 |
A17 |
|
|
|
|
|
|
1、年供水总量（m3） |
A18 |
95,257,788.00 |
116,689,692.00 |
116,075,339.00 |
|
|
|
2、年售水总量（m3） |
A19 |
72,242,528.00 |
84,767,655.00 |
81,652,239.00 |
|
|
|
3、设计日综合生产能力（m3） |
A20 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
|
4、实际日综合生产能力（m3） |
A21 |
260,980.00 |
319,698.00 |
318,015.00 |
|
|
|
5、最高日供水量（m3） |
A22 |
310,255.00 |
349,757.00 |
348,467.00 |
|
|
|
6、年销售收入(元)（不含增值税） |
A23 |
120,115,087.21 |
149,927,143.13 |
148,622,595.14 |
|
|
|
7、供水价格（元/m3）（含增值税） |
A24 |
2.56 |
2.65 |
2.67 |
|
|
|
其中： (略) 理费（元/m3） |
A25 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
||
|
8、居民用水按户抄表的水量（m3） |
A26 |
29,264,796.00 |
30,872,347.00 |
32,650,346.00 |
|
|
|
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%） |
A27 |
94.16% |
95.21% |
96.42% |
|
|
|
三、人员及工资情况 |
A28 |
|
|
|
|
|
|
1、企业定员数量（人） |
A29 |
421 |
421 |
421 |
|
|
|
2、实有人员数量（人） |
A30 |
387 |
392 |
415 |
|
|
|
城市供水企业成本费用表 |
||||||
|
企业名称： (略) |
|
|
|
单位:元 |
||
|
项目名称 |
行次及关系 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
备注 |
|
|
一、供水总成本（元） |
B1=B2+B12+B18 |
150,339,711.07 |
176,147,793.08 |
188,448,173.64 |
|
|
|
(一)制水成本（元） |
B2=∑（B3：B11） |
84,408,422.40 |
101,031,061.19 |
102,367,726.10 |
|
|
|
1、原水费 |
B3 |
4,026,505.20 |
4,188,558.20 |
4,212,297.20 |
|
|
|
2、水资源费 |
B4 |
1,207,951.56 |
1,256,567.46 |
1,263,689.16 |
|
|
|
3、材料费 |
B5 |
749,025.08 |
725,905.13 |
585,166.29 |
|
|
|
4、 (略) 费 |
B6 |
3,865,994.83 |
3,631,099.21 |
3,829,696.63 |
|
|
|
5、外购成品水费 |
B7 |
68,251,819.09 |
84,242,993.38 |
85,325,682.26 |
|
|
|
6、修理费 |
B8 |
164,530.89 |
236,774.35 |
373,914.72 |
|
|
|
7、制水环节职工薪酬 |
B9 |
3,460,693.90 |
3,941,416.07 |
4,025,776.94 |
|
|
|
8、制水环节固定资产折旧 |
B10 |
1,171,770.08 |
1,170,825.87 |
1,072,028.27 |
|
|
|
9、其他制水费用 |
B11 |
1,510,131.77 |
1,636,921.52 |
1,679,474.63 |
|
|
|
（二）输配成本（元） |
B12=∑（B13：B17） |
29,938,603.92 |
38,623,910.48 |
45,531,147.16 |
|
|
|
1、输配环节职工薪酬 |
B13 |
2,456,644.75 |
2,946,542.15 |
2,909,637.86 |
|
|
|
2、输配环节固定资产折旧 |
B14 |
18,531,062.39 |
20,710,851.09 |
27,488,618.95 |
|
|
|
3、 (略) 费 |
B15 |
3,715,382.41 |
5,586,292.68 |
5,300,478.38 |
|
|
|
4、修理费 |
B16 |
4,041,591.73 |
7,571,321.34 |
7,459,054.01 |
|
|
|
5、其他输配费用 |
B17 |
1,193,922.64 |
1,808,903.22 |
2,373,357.96 |
|
|
|
（三）期间费用（元） |
B18=B19+B20 +B21 |
35,992,684.75 |
36,492,821.41 |
40,549,300.38 |
|
|
|
1、管理费用 |
B19 |
16,510,080.73 |
17,065,945.24 |
18,459,457.63 |
|
|
|
2、销售费用 |
B20 |
15,525,406.23 |
15,203,073.32 |
16,947,216.76 |
|
|
|
3、财务费用 |
B21 |
3,957,197.79 |
4,223,802.85 |
5,142,625.99 |
|
|
|
二、水量及差率 |
B22 |
|
|
|
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|
|
1、年供水总量（m3） |
B23 |
95,257,788.00 |
116,689,692.00 |
116,075,339.00 |
|
|
|
2、年售水总量（m3） |
B24 |
72,242,528.00 |
84,767,655.00 |
81,652,239.00 |
|
|
|
3、产销差率（%） |
B25 |
24.16% |
27.36% |
29.66% |
|
|
|
4、管网漏损率（%） |
B26 |
24.16% |
27.36% |
29.66% |
|
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|
三、供水单位成本（元/m3） |
B27 |
2.08 |
2.08 |
2.31 |
|
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