项目名称:2023年度财务收支、采购及岗位职责审计
项目编码:CWBBSJ_*
单位: (略) 青羊区新华少城社区卫生服务中心
发布时间:2024-08-27 20:02:32
项目负责人：干陨梅
项目标的(万元)：0.0
预计服务金额(元)：*.0
提供服务的机构数量：1
服务开始时间：2024-09-02
服务结束时间：2024-09-20
响应期：2天
开标时间：2024-08-30 00:00:00
服务内容：2023年度财务收支、采购及岗位职责审计,并分别出具审计报告。
所需服务机构类型：会计师事务所
要求说明： (略) 青羊区新华少城社区卫生服务中心2024年内部审计工作,中心拟对2023年度财务收支、采购等审计服务通过比选方式进行采购,兹邀请符合本次比选要求的供应商参加。 一、比选编号:* 二、比选项目:2023年度财务收支及政府采购等审计服务 三、资金来源:自有资金 四、采购方式:比选 五、项目概况: 根据《中华人民共和国审计法》、《四川省内部审计条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》及相关审计制度,拟选定一家会计事务所对新华少城社区卫生服务中心进行2023年度财务收支、采购及岗位职责进行审计。 序号 项目名称 预算（元） 备注 1 2023年财务收支审计 *.00 2 采购审计:政府采购6项、自主采购6项、药械采购 3 岗位职责审计:2人 本项目设置最高限价*.00元（含本项目审计服务费、税金及审计人员交通费、食宿费等）,超过最高限价的响应文件按无效处理。 六、供应商资格条件 1、具有独立承担民事责任的能力。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 5、参加本次比选采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。 6、本项目参加采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。 7、本项目不允许联合体投标。 （请以承诺函的方式提供以上资格条件要求,不限格式。） 七、商务要求 1、服务时间:9月20日前完成 2、服务地点:青 (略) 7号、青羊区八宝街111号。 3、验收方式及标准:按照比选文件自行验收。 4、付款方式:审计完成出具正式审计报告后,采购人在收到正规发票后通过银行转账的方式20天内支付全部审计费用。 5、其他约定:供应商在服务期内,因自身原因造成采购合同终止的,由此产生的所有经济损失由供应商自行承担,如给采购人造成的经济损失的,采购人将依法追究其法律责任。 八、技术、服务要求 1.审计目标: （1）查找问题。严格按照财政法规、制度,查找财务收支管理与核算、政府采购、岗位职责审计等方面存在的问题,促进财务收支行为的合规、合法。 （2）规范管理。通过审计,提高依法理财和财政资金使用的管理水平,提出内部控制及风险管理情况的评价及建议。 2.审计范围: 对中心2023年度财务收支、采购及岗位职责进行审计。在规定的时间完成审计工作,出具审计报告。 3.审计方式:委托成交会计师事务所进行就地审计。依据相关审计法律、法规和准则实施依法审计。 4.技术服务要求 （1）严格按照采购人规定的时间完成审计工作。审计要求: 财务收支审计:重点关注单位是否严格按照财政部门预算批复执行预算,是否存在编报虚假项目骗取财政资金和挤占挪用项目资金的问题,是否履行正确的授权审批程序等,预算资金的分配使用及时性、科学性、规范性、安全性和效益性。各类明细账与总账是否保持一致;是否采用统一的管理、核算方法及策略;入账是否及时,是否存在截留、挪用收入或私设“小金库”的情况;相关的收费标准是否合理,是否存在擅自增加收费项目、提高收费标准或者扩大收费范围的问题。单位往来款项管理情况,是否存在长期挂账,未列收支问题,是否存在不及时清理等问题;同时关注资产的安全性,资产入账及时性,资产报废、划拨、出租出借、转让、出售、置换等行为是否按照规定程序进行等问题。 采购审计:重点关注单位的采购行为是否严格按照政府采购相关规定和制度执行;是否编制采购预算;对纳入政府集中采购目录和达到采购限额标准的货物、工程和服务是否按照采购方式和程序依法实施政府采购;是否存在化整为零、分解整体项目、增加采购批次等手段规避集中采购和公开招标采购的情况;政府采购活动是否严格按批准的计划进行,有无超计划和无计划采购后报批的行为;政府采购合同履约情况和采购资金拨付是否符合规定等问题。 岗位审计:对单位关键岗位中药房库管、药品会计实施岗位审计。重点关注科室工作制度的执行及岗位职责。 （2）根据财政厅《关于省级预算管理一体化系统预算执行业务上线有关事项的通知》（川财库〔2021〕25号）要求,供应商及派出审计人员应熟悉“财政预算管理一体化系统”中会计核算、财务报表等业务,并履行保密义务。 （3）审计项目开始实施后,供应商及时派出审计人员进入审计现场,供应商应为本项目配置一名项目总负责人及一名技术负责人。总负责人必须是本所注册的中华人民共和国注册会计师,具备较强的沟通协调能力、文字处理能力及丰富的审计工作经验,项目总负责人在服务期内原则上固定不变,如有变化,需征得采购人同意。若确定的项目总负责不能胜任工作,采购人有权要求更换。 （4）在规定时间内结束现场审计工作,对被审计单位形成审计报告初稿。按照中心要求对初稿进行修改,并提交问题汇总及正式报告。 （5） 因特殊情况不能在规定的时间内完成审计任务的,书面报经采购人批准后,适当延长审计时间。 九、响应文件组成（请按顺序提交） （1）报价表:本次比选报价包含项目达到采购人服务要求的所有费用。 （2）技术参数响应:比选申请人作出的技术参数、服务应答,主要是针对比选项目的技术、服务指标或要求作出的真实、具体的实际响应和满足情况。 （3）商务部分:比选申请人按照比选文件要求提供的有关资质证明文件及相关承诺。包括以下内容: 3.1资质证明文件（含营业执照、行政主管部门颁发的有效《会计师事务所执业证书》等; 3.2法定代表人授权书原件; 3.3法人身份证复印件及授权代表身份证复印件; 3.4承诺函（资格条件承诺书）; 3.5会计师资格复印件; 3.6其他比选申请人认为需要提供的文件和资料（如业绩、服务方案等）; 十、评审方法 本项目评审方法:最低价中标法,在满足技术参数及商务要求的前提下,根据报价由低到高进行排名。 在满足3家及以上比选申请人参加比选后,由中心评审小组按照比选文件规定的评审方法和标准进行独立评审。 十一、比选文件获取: 本项目不设置报名环节,符合条件的供应商均可以直接按照比选文件要求投递比选申请文件,请有意向的申请人自行下载比选文件,比选文件 (略) 青羊区新华少城社区卫生服务 (略) 站:http://**。供应商递交纸质版比选响应文件后,中 (略) 邀请供应商,供应商需在规定时间内将递交的纸质资料电子版同步上 (略) 上。中心进行评审 (略) 公布结果。 十二、比选申请文件的递交时间和地点、比选时间和地点: 比选文件递交时间:2024年8月22日起至2024年8月26日上午:9:00-下午17:00点整为止;（节假日除外） 比选文件递交地点: (略) 青羊区八宝街111号建工大厦8楼806办公室 比选时间:2024年8月27日 比选地点: (略) 青羊区八宝街111号建工大厦8楼811会议室。 逾期送达、密封或标注不符合比选文件规定的比选申请文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。 十三、联系方式: 采 购 人: (略) 青羊区新华少城社区卫生服务中心 联 系 人:任老师 联系电话:028-*

项目名称:2023年度财务收支、采购及岗位职责审计
项目编码:CWBBSJ_*
单位: (略) 青羊区新华少城社区卫生服务中心
发布时间:2024-08-27 20:02:32
项目负责人：干陨梅
项目标的(万元)：0.0
预计服务金额(元)：*.0
提供服务的机构数量：1
服务开始时间：2024-09-02
服务结束时间：2024-09-20
响应期：2天
开标时间：2024-08-30 00:00:00
服务内容：2023年度财务收支、采购及岗位职责审计,并分别出具审计报告。
所需服务机构类型：会计师事务所
要求说明： (略) 青羊区新华少城社区卫生服务中心2024年内部审计工作,中心拟对2023年度财务收支、采购等审计服务通过比选方式进行采购,兹邀请符合本次比选要求的供应商参加。 一、比选编号:* 二、比选项目:2023年度财务收支及政府采购等审计服务 三、资金来源:自有资金 四、采购方式:比选 五、项目概况: 根据《中华人民共和国审计法》、《四川省内部审计条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》及相关审计制度,拟选定一家会计事务所对新华少城社区卫生服务中心进行2023年度财务收支、采购及岗位职责进行审计。 序号 项目名称 预算（元） 备注 1 2023年财务收支审计 *.00 2 采购审计:政府采购6项、自主采购6项、药械采购 3 岗位职责审计:2人 本项目设置最高限价*.00元（含本项目审计服务费、税金及审计人员交通费、食宿费等）,超过最高限价的响应文件按无效处理。 六、供应商资格条件 1、具有独立承担民事责任的能力。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 5、参加本次比选采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。 6、本项目参加采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。 7、本项目不允许联合体投标。 （请以承诺函的方式提供以上资格条件要求,不限格式。） 七、商务要求 1、服务时间:9月20日前完成 2、服务地点:青 (略) 7号、青羊区八宝街111号。 3、验收方式及标准:按照比选文件自行验收。 4、付款方式:审计完成出具正式审计报告后,采购人在收到正规发票后通过银行转账的方式20天内支付全部审计费用。 5、其他约定:供应商在服务期内,因自身原因造成采购合同终止的,由此产生的所有经济损失由供应商自行承担,如给采购人造成的经济损失的,采购人将依法追究其法律责任。 八、技术、服务要求 1.审计目标: （1）查找问题。严格按照财政法规、制度,查找财务收支管理与核算、政府采购、岗位职责审计等方面存在的问题,促进财务收支行为的合规、合法。 （2）规范管理。通过审计,提高依法理财和财政资金使用的管理水平,提出内部控制及风险管理情况的评价及建议。 2.审计范围: 对中心2023年度财务收支、采购及岗位职责进行审计。在规定的时间完成审计工作,出具审计报告。 3.审计方式:委托成交会计师事务所进行就地审计。依据相关审计法律、法规和准则实施依法审计。 4.技术服务要求 （1）严格按照采购人规定的时间完成审计工作。审计要求: 财务收支审计:重点关注单位是否严格按照财政部门预算批复执行预算,是否存在编报虚假项目骗取财政资金和挤占挪用项目资金的问题,是否履行正确的授权审批程序等,预算资金的分配使用及时性、科学性、规范性、安全性和效益性。各类明细账与总账是否保持一致;是否采用统一的管理、核算方法及策略;入账是否及时,是否存在截留、挪用收入或私设“小金库”的情况;相关的收费标准是否合理,是否存在擅自增加收费项目、提高收费标准或者扩大收费范围的问题。单位往来款项管理情况,是否存在长期挂账,未列收支问题,是否存在不及时清理等问题;同时关注资产的安全性,资产入账及时性,资产报废、划拨、出租出借、转让、出售、置换等行为是否按照规定程序进行等问题。 采购审计:重点关注单位的采购行为是否严格按照政府采购相关规定和制度执行;是否编制采购预算;对纳入政府集中采购目录和达到采购限额标准的货物、工程和服务是否按照采购方式和程序依法实施政府采购;是否存在化整为零、分解整体项目、增加采购批次等手段规避集中采购和公开招标采购的情况;政府采购活动是否严格按批准的计划进行,有无超计划和无计划采购后报批的行为;政府采购合同履约情况和采购资金拨付是否符合规定等问题。 岗位审计:对单位关键岗位中药房库管、药品会计实施岗位审计。重点关注科室工作制度的执行及岗位职责。 （2）根据财政厅《关于省级预算管理一体化系统预算执行业务上线有关事项的通知》（川财库〔2021〕25号）要求,供应商及派出审计人员应熟悉“财政预算管理一体化系统”中会计核算、财务报表等业务,并履行保密义务。 （3）审计项目开始实施后,供应商及时派出审计人员进入审计现场,供应商应为本项目配置一名项目总负责人及一名技术负责人。总负责人必须是本所注册的中华人民共和国注册会计师,具备较强的沟通协调能力、文字处理能力及丰富的审计工作经验,项目总负责人在服务期内原则上固定不变,如有变化,需征得采购人同意。若确定的项目总负责不能胜任工作,采购人有权要求更换。 （4）在规定时间内结束现场审计工作,对被审计单位形成审计报告初稿。按照中心要求对初稿进行修改,并提交问题汇总及正式报告。 （5） 因特殊情况不能在规定的时间内完成审计任务的,书面报经采购人批准后,适当延长审计时间。 九、响应文件组成（请按顺序提交） （1）报价表:本次比选报价包含项目达到采购人服务要求的所有费用。 （2）技术参数响应:比选申请人作出的技术参数、服务应答,主要是针对比选项目的技术、服务指标或要求作出的真实、具体的实际响应和满足情况。 （3）商务部分:比选申请人按照比选文件要求提供的有关资质证明文件及相关承诺。包括以下内容: 3.1资质证明文件（含营业执照、行政主管部门颁发的有效《会计师事务所执业证书》等; 3.2法定代表人授权书原件; 3.3法人身份证复印件及授权代表身份证复印件; 3.4承诺函（资格条件承诺书）; 3.5会计师资格复印件; 3.6其他比选申请人认为需要提供的文件和资料（如业绩、服务方案等）; 十、评审方法 本项目评审方法:最低价中标法,在满足技术参数及商务要求的前提下,根据报价由低到高进行排名。 在满足3家及以上比选申请人参加比选后,由中心评审小组按照比选文件规定的评审方法和标准进行独立评审。 十一、比选文件获取: 本项目不设置报名环节,符合条件的供应商均可以直接按照比选文件要求投递比选申请文件,请有意向的申请人自行下载比选文件,比选文件 (略) 青羊区新华少城社区卫生服务 (略) 站:http://**。供应商递交纸质版比选响应文件后,中 (略) 邀请供应商,供应商需在规定时间内将递交的纸质资料电子版同步上 (略) 上。中心进行评审 (略) 公布结果。 十二、比选申请文件的递交时间和地点、比选时间和地点: 比选文件递交时间:2024年8月22日起至2024年8月26日上午:9:00-下午17:00点整为止;（节假日除外） 比选文件递交地点: (略) 青羊区八宝街111号建工大厦8楼806办公室 比选时间:2024年8月27日 比选地点: (略) 青羊区八宝街111号建工大厦8楼811会议室。 逾期送达、密封或标注不符合比选文件规定的比选申请文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。 十三、联系方式: 采 购 人: (略) 青羊区新华少城社区卫生服务中心 联 系 人:任老师 联系电话:028-*