项目名称

海南 (略) 增资扩股49%股权

项目编号

QY*HN0292

如未征集到意向投资人

终止挂牌

挂牌起

始日期

2022年 11月23日

挂牌截止日期

**日

增资企业基本情况

增资企业
基本情况

企业名称

海南 (略)

注册地(住所)

(略) 澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼602-1

公司类型（经济性质）

(略)

法定代表人

王小惠

成立时间

**日

注册资本

100万元

统一社会信用代码/注册号

*MA5RFBUK75

所属行业

信息咨询

增资企业经营范围：宏观经济研究与咨询；产业发展与战略的研究与咨询；企业管理咨询；商务信息咨询。

职工人数

6人

增资前股权结构

序号

前五位股东名称

持股比例

1

海南 (略)

100%

增资企业主要财务指标

近三年标的企业审计数据单位：元

审计时间

2021年

2020年

2019年

资产总额

2,206,915.59

1,746,458.55

1,265,802.51

负债总额

378,759.97

116,736.23

130,870.50

所有者权益

1,828,155.62

1,629,722.32

1,134,932.01

营业收入

1,362,570.29

977,722.77

800,970.88

利润总额

204,118.61

482,984.26

179,776.31

净利润

198,433.30

494,790.31

133,749.58

审计机构名称

（2021年）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所）（2020年）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所）（2019年）海南中欧 (略)

最近一期标的企业财务报表数据单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

**日

1,362,570.29

204,118.61

198,433.30

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

财务报表

2,206,915.59

378,759.97

1,828,155.62

评估情况

评估机构

沃克森（北京） (略)

评估基准日

**日

资产总额

*元

负债总额

*元

净资产

*元

公司股东全部权益价值

*元

注：企业资产总额、负债总额、净资产数据为资产基础法（成本法）得出。股东全部权益价值采用收益法得出。详情见评估报告。

增资企业承诺

增资方拟实施企业增资，并通过海南产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：
1、本次增资是增资方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；增资方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、增资方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；
4、增资方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
增资方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

增资项目基本情况

拟募集资金总额及对应持股比例

募集资金总额（万元）

119.*

对应持股比例

49%

拟新增注册资本

96.*万元

拟增资

底价

119.*万元

募集资金用途

增加注册资本，剩余溢价注入资本公积

增资后企业股权结构

股东名称

所占比例

海南 (略)

51%

新股东

49%

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

总经理办公会议纪要

国资监管机构

海南 (略)

所属集团或主管部门

(略) (略)

批准单位名称）及文件名称（含文号）

(略) (略) 党委会纪要（第25期）海南 (略) 2022年第五次临时股东大会决议

特别告知

对增资有重大影响的相关信息

详见资产评估报告。

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

投资方资格条件与增资条件

投资方资格 条 件

1、意向投资者须为中国境内合法存续且正常经营运转的企业。不接受自然人、联合体作为投资者。

2、意向投资者为成立时间五年以上，注册资本金不低于（含）1000万元，近2年每年营业收入不少于200万元，具有持续出资能力，拥有重要产业资源、经营状况良好、整体实力较强，能够为公司业务拓展提供 (略) 场支持的企业，资信状况良好，满足 (略) 的相关股东条件。

3、意向投资者须具备工程咨询相关行业背景（提供自身或股东相关业务、产业背景介绍）。在工程咨询领域内的实施案例需在20个及以上，省部级工程咨询成果一等奖5个及以上，省（市）级工程咨询成果一等奖5个及以上。

4、意向投资者近两年具有良好的社会声誉和诚信记录，无违法违规和严重失信行为 。（提供承诺具有良好社会声誉和诚信记录，且无违法违规和严重失信行为的函并加盖公章、信用中国等查询信息截图加盖公章）。

增资条件及其他事项

1.通过引入战略投资者做大做强海南 (略) ，将注册资本由100万元增加至196.*万元。增资后原股东持有海南 (略) 51%股权，投资方持有海南 (略) 49%股权。本次增资认购价格不低于119.*万元（其中96.07 (略) 的注册资本金， (略) 资本公积）。若投资方摘牌价超出挂牌价格，溢价部分计入资本公积，目标公司原股东和投资方按持股比例享有相应权益。

2、意向投资人须接受本项目《增资扩股协议》文本中的所有条款，若有其他补充协议约定，必须在竞得本项目并签署《增资扩股协议》的同时，取得原股东方一致同意，否则不能单方以此为由终止交易。
3、被确定为投资人后，5个工作日内须与原股东签订本方案所附之《增资扩股协议》及《公司章程》文本，并在《增资扩股协议》生效后5个工作日内支付增资款及交易服务费交至海南产权交易所指定账户。
4、投资人若不按规定时间签署《增资扩股协议》，投资人缴纳的保证金被作为违约金扣罚。签约后，不按协议书约定支付增资款的，按《增资扩股协议》约定承担违约责任。

其它需披露事项

沃克森（北京） (略) 出具的资产评估报告中，海南 (略) 在**日的股东权益价值为198.50万元，2022年5月，海南 (略) 分红74.*万元后，其评估价值124.*万元。

标的交付

增资方及最终投资人协商签署相关工商登记变更所需之法律文件，海南产权交易所收到全部增资款5个工作日内将增资款转入海南 (略) 指定银行账户。海南 (略) 应在收到全部增资款后按《增资扩股协议》约定办妥工商登记变更手续并向投资方提供出资证明。

现场展示

1、时间：公告期内 2、地点： (略)

遴选方案

增资方案

遴选方式

网络竞价

增资方案主要内容

标的公司以募集资金总额119.*万元为底价进行网络竞价，交易保证金为10万元，每次最小加价1万元，出价最高者被确定为投资人。

增资规则与报名手续

竞价规则

1、本项目采用网络竞价的方式组织交易,价高者得。若只有一个意向投资人参加竞价，则由该意向投资人按不低于挂牌底价报价。
2、意向投资人资格经我所审核通过后，意向投资人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定投资人。
3、成交后，投资人凭《企业增资投资意向登记书》《网络竞价须知》及相关材料前往产交所办理成交签约手续。
4、竞价成交后，投资人应签署竞价确认书，履行本公告规定的责任，按所报价格及本公告规定的条件和要求与三亚 (略) 及股东方签订《增资扩股协议》并支付增资款及服务费。
5、意向投资人在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。
6、重要提醒：请意向投资人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。

报名时间

自公告日起至 **日17：00止

报名手续

本项目采用网络竞价的方式，意向投资人需在**日17:00时之前自行登录交易所网站（http://**）E交易专区进行会员注册（注册为竞买方）、报名，报名时须自行下载、填写后上传《企业增资扩股投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将交易保证金缴到海南产权交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。逾期提交资料或保证金逾期到账，视为报名无效。
报名需提交如下材料：
（1）企业增资扩股投资意向登记书；
（2）意向投资人统一社会信用代码证（自然人须提供身份证原件及复印件）；
（3）法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料；
（4）授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件)；
（5）《增资扩股协议》范本（已知悉并盖章）；
（6）其他材料：1、意向投资者近两年具有良好的社会声誉和诚信记录，无违法违规和严重失信行为的承诺函。2、未被列入信用中国网站失信被执行人名单及税收违法人案例名单的截图。3、提供自身或股东在工程咨询领域内的案例合同不少于20个， (略) 部级工程咨询成果一等奖5个及以上，省（市）级工程咨询成果一等奖5个及以上。4、提供近2年年度财务报表。5、其他材料。

备注：以上材料均须加盖公章。

交易价款保证金及处置方式

1、意向投资人须在公告期内将交易保证金10万元人民币汇入海南产权交易所指定的银行账户，截止时间**日17:00，以实际到账的时间为准。
户名：海 (略)
开户行：中国工 (略) 分行营业部
账号：提交系统审核后，请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示缴纳。
2、在被确定为投资人后，该保证金在扣除交易服务费后自动转为部分增资款；未被确定为投资人的保证金，产交所在3个工作日内将全额无息返还意向投资人。
2、意向投资人如有以下违约情形之一，所缴纳的交易保证金将作为违约金扣除（因不可抗力及增资方原因等情形除外）：
（1）意向投资人提出投资意向申请并经资格确认后单方撤回投资申请的；
（2）产生1家符合条件的意向投资人时不参加后续网络竞价程序的；
（3）在网络竞价程序中包括意向投资人在内的各意向投资人均不出价的；
（4）成交后拒绝签署有关竞价确认书的；
（5）未在规定的时间内与增资方签订《增资扩股协议》的；
（6）未按照《增资扩股协议》规定支付增资价款及交易服务费的；
（7）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。

服务费

本次增资扩股应缴纳的交易服务费按海南产权交易所收费标准由受让方承担。

竞价安排

序号

标的名称

竞价开始时间

限时竞价开始时间

加价

幅度

延时竞价周期

1

海南 (略) 增资扩股49%股权

12月21日9:30

12月21日10:00

10000元

120秒

附件下载

咨询电话

项目咨询：吴先生*
报名咨询：李女士 * 李女士*

技术支持：刘先生 *

单位地址

(略) 国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所

(略) 公共资源交易中心1楼受理大厅4号窗口

其它

项目名称

海南 (略) 增资扩股49%股权

项目编号

QY*HN0292

如未征集到意向投资人

终止挂牌

挂牌起

始日期

2022年 11月23日

挂牌截止日期

**日

增资企业基本情况

增资企业
基本情况

企业名称

海南 (略)

注册地(住所)

(略) 澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼602-1

公司类型（经济性质）

(略)

法定代表人

王小惠

成立时间

**日

注册资本

100万元

统一社会信用代码/注册号

*MA5RFBUK75

所属行业

信息咨询

增资企业经营范围：宏观经济研究与咨询；产业发展与战略的研究与咨询；企业管理咨询；商务信息咨询。

职工人数

6人

增资前股权结构

序号

前五位股东名称

持股比例

1

海南 (略)

100%

增资企业主要财务指标

近三年标的企业审计数据单位：元

审计时间

2021年

2020年

2019年

资产总额

2,206,915.59

1,746,458.55

1,265,802.51

负债总额

378,759.97

116,736.23

130,870.50

所有者权益

1,828,155.62

1,629,722.32

1,134,932.01

营业收入

1,362,570.29

977,722.77

800,970.88

利润总额

204,118.61

482,984.26

179,776.31

净利润

198,433.30

494,790.31

133,749.58

审计机构名称

（2021年）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所）（2020年）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所）（2019年）海南中欧 (略)

最近一期标的企业财务报表数据单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

**日

1,362,570.29

204,118.61

198,433.30

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

财务报表

2,206,915.59

378,759.97

1,828,155.62

评估情况

评估机构

沃克森（北京） (略)

评估基准日

**日

资产总额

*元

负债总额

*元

净资产

*元

公司股东全部权益价值

*元

注：企业资产总额、负债总额、净资产数据为资产基础法（成本法）得出。股东全部权益价值采用收益法得出。详情见评估报告。

增资企业承诺

增资方拟实施企业增资，并通过海南产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：
1、本次增资是增资方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；增资方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、增资方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；
4、增资方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
增资方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

增资项目基本情况

拟募集资金总额及对应持股比例

募集资金总额（万元）

119.*

对应持股比例

49%

拟新增注册资本

96.*万元

拟增资

底价

119.*万元

募集资金用途

增加注册资本，剩余溢价注入资本公积

增资后企业股权结构

股东名称

所占比例

海南 (略)

51%

新股东

49%

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

总经理办公会议纪要

国资监管机构

海南 (略)

所属集团或主管部门

(略) (略)

批准单位名称）及文件名称（含文号）

(略) (略) 党委会纪要（第25期）海南 (略) 2022年第五次临时股东大会决议

特别告知

对增资有重大影响的相关信息

详见资产评估报告。

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

投资方资格条件与增资条件

投资方资格 条 件

1、意向投资者须为中国境内合法存续且正常经营运转的企业。不接受自然人、联合体作为投资者。

2、意向投资者为成立时间五年以上，注册资本金不低于（含）1000万元，近2年每年营业收入不少于200万元，具有持续出资能力，拥有重要产业资源、经营状况良好、整体实力较强，能够为公司业务拓展提供 (略) 场支持的企业，资信状况良好，满足 (略) 的相关股东条件。

3、意向投资者须具备工程咨询相关行业背景（提供自身或股东相关业务、产业背景介绍）。在工程咨询领域内的实施案例需在20个及以上，省部级工程咨询成果一等奖5个及以上，省（市）级工程咨询成果一等奖5个及以上。

4、意向投资者近两年具有良好的社会声誉和诚信记录，无违法违规和严重失信行为 。（提供承诺具有良好社会声誉和诚信记录，且无违法违规和严重失信行为的函并加盖公章、信用中国等查询信息截图加盖公章）。

增资条件及其他事项

1.通过引入战略投资者做大做强海南 (略) ，将注册资本由100万元增加至196.*万元。增资后原股东持有海南 (略) 51%股权，投资方持有海南 (略) 49%股权。本次增资认购价格不低于119.*万元（其中96.07 (略) 的注册资本金， (略) 资本公积）。若投资方摘牌价超出挂牌价格，溢价部分计入资本公积，目标公司原股东和投资方按持股比例享有相应权益。

2、意向投资人须接受本项目《增资扩股协议》文本中的所有条款，若有其他补充协议约定，必须在竞得本项目并签署《增资扩股协议》的同时，取得原股东方一致同意，否则不能单方以此为由终止交易。
3、被确定为投资人后，5个工作日内须与原股东签订本方案所附之《增资扩股协议》及《公司章程》文本，并在《增资扩股协议》生效后5个工作日内支付增资款及交易服务费交至海南产权交易所指定账户。
4、投资人若不按规定时间签署《增资扩股协议》，投资人缴纳的保证金被作为违约金扣罚。签约后，不按协议书约定支付增资款的，按《增资扩股协议》约定承担违约责任。

其它需披露事项

沃克森（北京） (略) 出具的资产评估报告中，海南 (略) 在**日的股东权益价值为198.50万元，2022年5月，海南 (略) 分红74.*万元后，其评估价值124.*万元。

标的交付

增资方及最终投资人协商签署相关工商登记变更所需之法律文件，海南产权交易所收到全部增资款5个工作日内将增资款转入海南 (略) 指定银行账户。海南 (略) 应在收到全部增资款后按《增资扩股协议》约定办妥工商登记变更手续并向投资方提供出资证明。

现场展示

1、时间：公告期内 2、地点： (略)

遴选方案

增资方案

遴选方式

网络竞价

增资方案主要内容

标的公司以募集资金总额119.*万元为底价进行网络竞价，交易保证金为10万元，每次最小加价1万元，出价最高者被确定为投资人。

增资规则与报名手续

竞价规则

1、本项目采用网络竞价的方式组织交易,价高者得。若只有一个意向投资人参加竞价，则由该意向投资人按不低于挂牌底价报价。
2、意向投资人资格经我所审核通过后，意向投资人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定投资人。
3、成交后，投资人凭《企业增资投资意向登记书》《网络竞价须知》及相关材料前往产交所办理成交签约手续。
4、竞价成交后，投资人应签署竞价确认书，履行本公告规定的责任，按所报价格及本公告规定的条件和要求与三亚 (略) 及股东方签订《增资扩股协议》并支付增资款及服务费。
5、意向投资人在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。
6、重要提醒：请意向投资人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。

报名时间

自公告日起至 **日17：00止

报名手续

本项目采用网络竞价的方式，意向投资人需在**日17:00时之前自行登录交易所网站（http://**）E交易专区进行会员注册（注册为竞买方）、报名，报名时须自行下载、填写后上传《企业增资扩股投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将交易保证金缴到海南产权交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。逾期提交资料或保证金逾期到账，视为报名无效。
报名需提交如下材料：
（1）企业增资扩股投资意向登记书；
（2）意向投资人统一社会信用代码证（自然人须提供身份证原件及复印件）；
（3）法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料；
（4）授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件)；
（5）《增资扩股协议》范本（已知悉并盖章）；
（6）其他材料：1、意向投资者近两年具有良好的社会声誉和诚信记录，无违法违规和严重失信行为的承诺函。2、未被列入信用中国网站失信被执行人名单及税收违法人案例名单的截图。3、提供自身或股东在工程咨询领域内的案例合同不少于20个， (略) 部级工程咨询成果一等奖5个及以上，省（市）级工程咨询成果一等奖5个及以上。4、提供近2年年度财务报表。5、其他材料。

备注：以上材料均须加盖公章。

交易价款保证金及处置方式

1、意向投资人须在公告期内将交易保证金10万元人民币汇入海南产权交易所指定的银行账户，截止时间**日17:00，以实际到账的时间为准。
户名：海 (略)
开户行：中国工 (略) 分行营业部
账号：提交系统审核后，请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示缴纳。
2、在被确定为投资人后，该保证金在扣除交易服务费后自动转为部分增资款；未被确定为投资人的保证金，产交所在3个工作日内将全额无息返还意向投资人。
2、意向投资人如有以下违约情形之一，所缴纳的交易保证金将作为违约金扣除（因不可抗力及增资方原因等情形除外）：
（1）意向投资人提出投资意向申请并经资格确认后单方撤回投资申请的；
（2）产生1家符合条件的意向投资人时不参加后续网络竞价程序的；
（3）在网络竞价程序中包括意向投资人在内的各意向投资人均不出价的；
（4）成交后拒绝签署有关竞价确认书的；
（5）未在规定的时间内与增资方签订《增资扩股协议》的；
（6）未按照《增资扩股协议》规定支付增资价款及交易服务费的；
（7）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。

服务费

本次增资扩股应缴纳的交易服务费按海南产权交易所收费标准由受让方承担。

竞价安排

序号

标的名称

竞价开始时间

限时竞价开始时间

加价

幅度

延时竞价周期

1

海南 (略) 增资扩股49%股权

12月21日9:30

12月21日10:00

10000元

120秒

附件下载

咨询电话

项目咨询：吴先生*
报名咨询：李女士 * 李女士*

技术支持：刘先生 *

单位地址

(略) 国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所

(略) 公共资源交易中心1楼受理大厅4号窗口

其它